外汇期权哪里能做(滨州哪家银行能做外汇期权)

分类:理财知识 | 发布时间:2024-01-20 17:47:40 | 浏览:59

滨州哪家银行能做外汇期权

如果有的话，肯定是中国银行。不过，门槛应该不低

银行外汇期权怎么做？

试试SAXO Trader看看价差境内期权你可以试着跟外资银行询询价比如UOB,华侨，东亚，中华信托等每个银行的总行国业部会报价格给各分行，分行为了赚钱也会上浮价格分行有权在不低于总行报的价格上进行价格调整，看和银行关系了。

什么叫期权宝？

期权宝(个人外汇期权业务--买入期权)　　产品名称　　期权宝　　产品介绍　　期权宝是中国银行个人外汇期权产品之一。是指客户根据自己对外汇汇率未来变动方向的判断，向银行支付一定金额的期权费后买入相应面值、期限和执行价格的期权（看涨期权或看跌期权），期权到期时如果汇率变动对客户有利，则客户通过执行期权可获得较高收益；如果汇率变动对客户不利，则客户可选择不执行期权。　　交易时间：为每个营业日北京时间10:00至16:30，国际金融市场休市期间停办。　　交易币种：美元、欧元、日元、英镑、澳大利亚元、瑞士法郎和加拿大元的直盘及主要交叉盘，现钞或现汇均可。　　期权面值根据情况设置一定的起点金额。　　外汇期权交易的标的汇价为欧元兑美元、美元兑日元、澳元兑美元、英镑兑美元、美元兑瑞士法郎、美元兑加元。　　大额客户还可以选择非美货币之间的交叉汇价作为标的汇价。　　交易期限：最长期限为六个月，最短为一天，具体期限由中国银行当日公布的期权报价中的到期日决定。　　产品优势　　起点金额低；各期限结构丰富；三档执行价可选；支持委托挂单及提前平盘；提供主要交叉盘报价。　　适用对象　　凡在中行开立外币账户、具有完全民事行为能力的自然人均可申请与我行叙做个人外汇期权业务。请亲至中国银行分行办理。　　办理流程　　开立中国银行外币账户（活期）；亲至中国银行理财中心与银行签订《外汇期权交易协议书》；银行扣划客户期权费用；到期日银行视期权是否执行交割资金。　　向银行买入期权。您可根据自己对外汇汇率未来变动方向的判断，选择：　　1.挂钩货币，即到期日您有权选择交割的另一种货币　　2.期权面值，即在期权到期日行使外汇买卖的金额　　3.期权到期日，即协议书中指明的期权到期日　　银行会与您预定协定汇率（即双方在《外汇期权交易协议书》中约定期权买方在期权到期日行使外汇买卖所采用的汇率），同时您向银行支付一定金额的期权费。　　期权到期时如果汇率变动对您有利，银行将代您执行期权；如果汇率变动对您不利，则您可选择不执行期权，损失仅限为期权费。到期日如为非银行工作日或相关国际市场假期，则根据有关国际市场惯例调整到期日。

跟着帮主欢乐做外汇期权

一、背景介绍

很荣幸接到邀请，介绍一下用外汇参谋长配合进行外汇期权交易。不过本人不是专业投资者，也没有受过正式的金融方面培训,所以我的交易模式会很欢乐！

做外汇投资是由于前几年人民币贬值预期，换一批美元，国内银行美元理财收益很低(年化2%~2.5%左右)，做美股又不太熟悉。所以就考虑做外汇交易，使外汇保值增值（年化5%~10%）。从一开始的外汇实盘交易逐步尝试外汇期权交易，初期收益不稳定，目前配合外汇副参谋长进行交易，收益逐步开始稳定（至少能满足我的收益预期^_^）。由于没有太多的理论知识，写不好专业技术介绍，本文主要以科普为主，简单介绍下使用外汇副参谋长进行外汇期权交易的简单模式。

二、交易环境介绍

外汇实盘交易，主要在国内银行网银上。目前初步统计，交易费用在0.2%~0.3%左右。

外汇期权交易，主要是招商银行的外汇期权业务，网上银行开通还是很方便的；期权行情查询使用《招商银行外汇通行情分析软件》。目前招行开展4个品种的期权：欧元、英镑、日元、澳元，每个品种有连续3个月的产品，总共可交易标的稳定在12个。由于目前推出的期权期限是最长3个月，比较下来，外汇副参谋长的指导参考意义大于外汇参谋长。

前几年，招行外汇期权点差不稳定，常常在剧烈行情时随意扩大点差，造成投资者意料外亏损。近1年试用下来，点差基本稳定在0.12美元/张（还是很贵）,请记住这个，很重要（影响交易模式）！

期权是个很复杂的东西,期权价值评估，定价函数，这个公式，那个公式，其实我一个也不懂！（请原谅我就是这么欢乐，非专业人士嘛）。我只是了解了以下概念就上路了：

基本概念：

①期权到期日（交割日）

②期权执行价（交割价格）

③价内期权

标的现价-执行价≈看涨期权现价 (请原谅，我就是这么粗犷！)

执行价-标的现价≈看跌期权现价

④价外期权

标的现价-执行价三、使用外汇参谋长做外汇期权

我们英明伟大的帮主大人说，当参谋长指标极值时，趋势将转向，通过半年多的实测还是很准的。就是有时候会在极值停留一段时间，嗯，这就有点尴尬了！具体什么时间开始趋势转向？行情会发展到什么价位？不知道呀！如果极值出现就入场抄底，一旦极值维持一段时间，可能抄底抄到半山腰了，风险属于不可控！

这时候就可以利用期权定交割日，定交割价的特点，来管控风险，参与行情。具体原理简述如下：

以2018.04.16外汇参谋长英镑为例，副参谋长已经投机100%，商业0%。预示英镑涨势到顶，可能转向。实际上英镑16号涨的很好，17号才上冲见顶，见下图。

如果持有1万美元等值英镑换成美元，按国内银行的手续费0.3%算，手续费将近300美金，整个交易期间可能还需要承担至少几百美元的浮亏。但如果使用期权进行相应交易，费用和风险就小的多。

以同样上述操作为例，20180516到期英镑看跌期权2018.04.16的价格是0.11美元/张左右，110美元可以买1000张了。就算参谋长极值维持1个月，趋势一直未翻转，损失也最多110美元；如果1个月内趋势翻转了呢？预期收益和1万美元的投资可以等价，投入产出比还是挺可观的！

当然，期权整个交易体系还是很复杂的，近期、远期与实盘对冲，有很多策略。由于我没那么专业，也没有那么多时间操作。目前就摸索出两个基本模式进行操作，简单介绍一下。

四、目前常用操作模式介绍

①常规模式（价内期权）：

常规模式，利用相对高价价内期权与现货标的线性相关度高，交易成本相对较低的特点，短期进入，止盈止损的操作方式（交易周期基本1个月左右），一般止损在10~30%,止盈在50%~100%。

交易流程示例：以2018.04.16外汇参谋长澳元为例

副参谋长显示澳元投机0%，商业100%，显示澳元可能要下跌。

选择澳元价内看跌期权，存续时间1个月左右，期权方向与预计标的方向一致，期权价格>1元/张。

选定交易期权进行交易。2018.04.16时，有2个期权可以选择，即到期日20180516，执行价0.77的价外看跌期权，价格0.4元/张左右；到期日20180620，执行价0.81的价内看跌期权，价格3.3元/张左右（实际我买在3.5元/张）。根据前述规则，我们选择到期日20180620的期权。

如此选择，主要理由如下：

根据以往经验，价外期权相对价内期权，期权价格涨得慢，跌的快。在存续期缩短的情况下，到期日20180516的期权风险太大。

期权价格>1元/张，有利降低交易成本,方便设定止盈止损点。

这个模式下，由于期权价格较高，止盈止损点相对可控，适合大点资金操作。

②欢乐模式(价外期权)：

欢乐模式是一种高风险、高收益的傻瓜操作模式，有多欢乐，看一下下述流程：

标的副参谋长到达极值，预计标的走势（例，当前上涨中，将要下跌)

选择标的看跌期权，要求存续时间大于1个月，期权价格小于0.3（价格越低风险越小）

预判标的存续期间内，价格是否能低于执行价（如果是看涨期权，是预判是否高于执行价）。不知道怎么预判？有技术的应用技术。没技术的拍脑袋！

然后，买！

再然后，什么操作都不用，等吧！

你说什么，交易成本太高，风险太大！风险大，什么是风险，未知的才是风险。像这种买入就腰斩清零的，不叫风险，叫悲伤！交易的时候就想着，这就是跟女朋友分手。你已经失去她了，不再可挽留。剩下的就是在这段时间里，偶尔的思念。可能忽然有一天，她回来了，还带给你更多的女朋友。惊不惊喜，意不意外，高不高兴！

当然，也可能这次分手就是永别，她再也没有回来。你只好重新再来，寻找下次分手的机会！很欢乐吧^_^！

目前实测，配合副参谋长的指示，基本至少能平出（目前只做了几次，由于我没有回测评估能力，求大神验证！）

期权交易注意事项：

初期交易请尽量控制交易金额，同时备好安眠*和降压*。当你嗑*时，记得下次交易金额再减半。直到你不嗑*为止。

注意交易的时候，数清楚输入了几个零。。。。。。。嗯，我就不展开了！

五、总结

现在我还处于初级摸索阶段，正在考虑引入其他指标辅助副参谋长，缩小时间范围，预判行情价格区间。目前实测下来，结果还算令我满意。但我没有适合软件和数据进行回测（主要是不会-_-!!!），直接用钞票实测（-_-!!!），交易次数、交易品种数量、交易时间跨度都不够有代表性，不敢放大期权交易资金量，也无法进行跨期跨品种期权对冲和期权现货对冲。不知道那位大神能伸手，带我入门带我飞^_^，不胜感激！

加入《期货参谋长》

与高手切磋交易心得

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2023年中级法律法规真题考点：外汇交易主要业务品种-银行从业资格考试-233网校

学霸君根据历年银行从业考试真题整理出真题考点，让广大银行从业考生能更清楚真题考点分布。同学们可根据真题考点针对性进行复习备考，为2023年银行从业考试做好充足准备。

即期外汇交易又称为现汇交易或外汇现货交易，是指在交易日后的第二个营业日或成交当日办理实际货币交割的外汇交易。

远期外汇交易又称为期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。

择期外汇交易是一种特殊的远期外汇交易，即由交易的某一方选择在一定期限内的任何一天进行交割的交易。

掉期外汇交易是指将币种相同但交易方向相反，交割日不同的两笔或以上的外汇交易结合起来所进行的交易。

外汇期权交易实质是一种权利的交易，包括买入外汇期权交易和卖出外汇期权交易。

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什么是人民币对外汇期权

现在有人民币对外汇期权交易。当前在银行有这样的业务。一、什么是人民币外汇期权人民币外汇期权，是指客户向银行支付一定人民币费用（期权费）后获得一项权利，即在未来某一特定日期，客户可以选择是否行使合约约定的人民币对外汇交易权利，以约定的汇率从该银行买卖约定金额的外汇。人民币外汇期权采用的是简单欧式期权。目前有外汇看涨期权和外汇看跌期权两种产品供客户选择。二、投资对象适用于有自身需求和以套期保值为目的的在中华人民共和国（不含港澳台）境内设立的企事业单位、国家机关、社会团体、部队、外商投资企业等法人客户。三、投资优势1.人民币外汇期权属于基础汇率衍生工具，交易结构简单清晰，可贴合客户需求进行个性化设计。2.人民币外汇期权是一种有效的风险规避和套期保值风险管控工具，买入人民币外汇期权具有风险有限而收益无限的特点，能够帮助客户规避汇率波动风险造成的损失。3.客户可以通过买入人民币外汇期权进行套期保值，把外汇风险的最大损失额度控制在期权费用之内，还保留了可从有利的汇率波动中获取利益的机会。

请问哪家的外汇期权交易平台比较可靠？

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外汇期权交易怎么做（外汇期权交易的策略及风险详解）-掘金网

2020年受新冠疫情的影响，外汇市场波动明显。6个月前，全球在大规模“流动性为王/现金为王”的危机模式下，对短缺的美元开始了疯狂厮杀，跨品种、跨市场、跨资产的暴跌一片狼藉，外汇市场也不例外。

与第一季度的活跃度相比，第二季度外汇市场的成交量大幅下降。期货与期权成交金额为1020亿美元。零利率、居家办公以及整个市场去杠杆化的影响共同抑制了经济活动。此外，第二季度货币总体波动相当小，但期权交易员似乎在担心未来波动率的前景。到2020年6月底，许多货币期权的隐含波动率比新冠流行前高出约三分之一。

随着年末到底，美元指数持续的下跌，给外汇市场也造成了不同的影响。在主要货币对中，各国第二季度的财政和货币政策非常相似。如果还有空间，大多数央行将利率降至零，并扩大资产负债表。财政政策还增加了公共开支和赤字，以抵消社交隔离的影响。

年末外汇市场充满不确定性。交易者可以利用正确的外汇期权策略抓住这些机会，同时控制风险。与即期外汇头寸不同的是，外汇期权策略是多维度的，允许我们利用当前的期权市场定价来表达适合我们观点和风险承受能力的策略。

我们将为大家介绍外汇期权概念、交易原则、特点和要素、四种外汇期权交易策略，来更好的了解相关投资知识。

外汇期权交易是指期望从未来的汇率涨跌中获利而进行的外汇买卖。外汇投机可以通过现汇交易进行，但多半通过期汇交易进行，因为这样投机者可不必持有大笔现款，只需缴纳少量保证金，便可做成大笔投机买卖。

第一，趋势是朋友也是敌人。因为趋势具有稳定性，容易使我们放松警惕，因此要千万牢记，趋势运行时间越长，离趋势被打破的时间就越近。

第二，听到消息时买进(卖出)，消息被证实时卖出(买进)。不要去追究消息的真假，而是应该顺着消息引发的波动方向果断操作，好消息买进，坏消息抛出。一旦消息明朗，不管是真消息还是假消息，一律反向操作，获利了结。千万不要因为确认是真消息而舍不得了结，因为消息被证实之时，就是市场逆转之际。

第三，买涨不买跌，卖跌不卖涨。分析师分析说，在趋势上涨时，出错的可能只有一次，就是正好买在最高价。在趋势下跌时，只有买在最低点是正确的，但可能你的资金已经在前面的操作中用光了。

第四，“金字塔”加码。货币汇率上升，应当遵循“每次加码的数量比上次少”的原则，因为价格越高，接近上涨顶峰的可能性越大，危险也越大。

第五，不要在赔钱时加码。在买入或卖出一种货币后，遇市场突然反方向急进，有些人会加码再做，这是很危险的。如果汇价总不回头，那么结果无疑是恶性亏损。

第六，在盘*突破时建仓。如果盘*属于长期牛皮，突破盘*时所建立的头寸获大利的机会更大。

第七，不要盲目追求整数点。本来可以平盘收钱，但是碍于原来的目标，在等待中错过了最好的价位，坐失良机。

第八，不参与不明朗的市场活动。当感到汇市走势不够明朗，自己又缺乏信心时，以不入场交易为宜，否则很容易做出错误的判断。

1.不论是履行外汇交易的合约还是放弃履行外汇交易的合约，外汇期权买方支付的期权交易费都不能收回。

2、外汇期权交易的协定汇率都是以美元为报价货币。

什么是生产者物价指数（美国生产者价格首次飙升至两位数详解）

4、外汇期权交易的买卖双方权利和义务是不对等的，即期权的买方拥有选择的权利，期权的卖方承担被选择的权利，不得拒绝接受。

5、外汇期权交易的买卖双方的收益和风险是不对称的，对期权的买方而言，其成本是固定的，而收益是无限的;对期权的卖方而言，其最大收益是期权费，损失是无限的。

通常而言，对于一笔完整的外汇期权交易来说，一般需要明确以下十项内容:

1、买入期权或卖出期权。确定交易方向，明确交易双方的关系，哪一方是买方，哪一方是卖方要弄清楚。

2、买权或卖权。明确期权履约内容是哪种货币的买权和哪种货币的卖权。

4、金倾。期权交易的金倾，即期权载体外汇买卖的金额。

5、执行价格。也称履约价格，期权交易双方约定的期权到期日或期满前双方交易外汇时所采用的汇率。只有当期权买方要求执行期权时，双方才会据此汇率进行实际的资金收付。

6、期权费。也称权利金、保险金，按期权的交易金倾来计算。作为期权的价格，期权费由买方在期权交易时支付给卖方，作为买方获得权利的代价。在交易实务中，期权费的报价通常采用买入价(BidPrice)和卖出价(OfferPrice)双边价的形式。

7、成交日(DealingDate,ContractDate)。即交易日、订约日，是交易双方成交期权交易，确定期权有关内容的日期。

8、期权费支付日(PremiumPayDate)。在一般情况下·，期权的买方须在期权成交日后的第二个银行工作日将期权费支付给卖方，与即期外汇买卖的起息日相同。

9、到期日(ExpiryDate)。期权有效期限的到期日，是期权买方决定是否要求履约的最后期限，买方作出要求履约的决定必须在到期日的截止时间(CutOffrum)之前。如果超过这一时限，买方未通知卖方要求履约，即表明买方已放弃这一权利。

10、交割日(DeliveryDate)。如果买方在到期日要求履约，买卖双方进行的外汇买卖按即期交易的方式，在到期日后的第二个银行工作日进行资金收付。

根据不同的交易方向和不同的交易内容，把标准外汇期权交易策略分成四种：买入看涨期权、卖出看涨期权、买入看跌期权和卖出看跌期权。

这四种交易策略分别应用在不同的市场格*，各自的交易风险和收益自然也不相同。

1、买入看涨期权买入看涨期权也称为多头看涨期权，是指FTC外汇期权的买入者拥有在到期日按协定价格购买一定数量外汇现货的权利。当投资者预测市场价格将会上升时，可以选择此种交易策略。假如市场变化果真如其所愿，那么投资者的收益很可能是无限的;假如市场价格不升反降，投资者也不用担心，可以放弃手中的权利，最多只是损失其所支付的期权费;假如市场价格等于协定价格与期权费之和，此时投资者正好处于盈亏平衡点，不赔不赚。

2、卖出看涨期权卖出看涨期权又称为多头看涨期权，是指外汇期权的卖方收取一定的期权费后，必须无条件履行以协定价格卖出一定数量外汇现货的义务。当投资者预测市场价格将会下降时，可以选择此种交易策略。假如市场价格下降，投资者的收益就是收取的期权费;假如市场价格不降反升，投资者面临的很可能是无限的亏损;假如市场价格等于协定价格与期权费之和，此时投资者处于盈亏平衡点，正好不赔不赚。

3、买入看跌期权买入看跌期权也叫多头看跌期权，是指FTC外汇期权的买入者拥有在到期日按协定价格出售一定数量外汇的权利。当投资者预测市场价格将下跌时，他会选择此种交易策略。假如市场价格真的下降，投资者的收益可能趋于无限;假如市场价格不升反降，投资者的损失最多只是其所支付的期权费;假如市场价格等于协定价格与期权费之差时，此时投资者正好处于盈亏平衡点，不赔不赚。

4、卖出看跌期权卖出看涨期权又被称为多头看涨期权，是指外汇期权的卖方收取一定的期权费后，必须无条件履行以协定价格买进一定数量FTC外汇现货的义务。当投资者预测市场价格将会上升时，可以选择此种交易策略。假如市场价格上升，投资者的收益就是收取的期权费;假如市场价格不升反降，投资者面临的很可能是无限的亏损;假如市场价格等于协定价格与期权费之差，则投资者正好处于盈亏平衡点，不赔不赚。

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一家面膜公司，竟靠做外汇期货，大赚3000万！

中国基金报记者南深

虽然定位都是“套期保值”，但A股上市公司做期货巨亏的情况屡有发生。而如今一家主营面膜和水乳霜的化妆品公司，却在短短不到八个月时间里，靠外汇套期保值大赚3000多万，最高可占到2022年扣非净利润的三成多。

2月6日晚，水羊股份公告，2022年5月20日至2023年2月6日，人民币对美元汇率持续波动，根据公司财务部门初步统计，公司开展外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益合计浮动盈利3271万元。根据公司此前发布的2022年业绩预告，其扣非净利润也只不过处于9500万到1.25亿元之间，较前一年最高下滑56%。

根据去年5月的公告，水羊股份做外汇套期保值的最高额度不超20亿元。

八个月浮盈3271万元

水羊股于2022年5月9日及2022年5月20日分别召开了董事会会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于增加2022年度开展外汇套期保值业务额度的议案》。

议案同意公司（含下属子公司）在有效期内任何时点的余额不超过20亿元人民币或等值外币的额度内开展外汇套期保值业务，额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。公司及子公司开展的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。

如今仅过去不到八个月时间，公司的外汇套期保值就贡献了相对其净利润体量相当不菲的收益。

水羊股份2月6日晚的公告显示，从去年5月至今，人民币对美元汇率持续波动，根据公司财务部门初步统计，公司开展外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益合计浮动盈利3271万元。其中，尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益为80万元。

公司称，因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随外汇市场情况变化而波动。

此前的1月17日，水羊股份发布2022年业绩预告，其实现的归属于上市公司股东的净利润为1.2亿至1.5亿元，比上年同期下降37%-49%；实现扣除非经常性损益的净利润0.95亿至1.25亿元，比上年同期下降42%-56%。也就是说，如今外汇套期保值的收益，几乎是公司2022年扣非净利润的26%到34%。

公司将业绩大幅下滑原因归结于两方面，一是新冠疫情对全年业绩产生不利影响，特别是第四季度新冠疫情快速扩散与双十一物流不畅叠加对业绩影响较大。二是公司自有品牌升级暂未实现充分效益，同时，公司为长远发展储备人才，人力成本增加，研发投入加大。

股价方面，公司自2021年5月以来持续走跌，目前股价距离高点跌幅仍超过50%，最新市值51.6亿元。截至2022年三季度末，公司有股东数2.6万户。

A股公司“套期保值”巨亏频发

水羊股份强调，开展外汇套期保值业务，以锁定利润、防范汇率风险为目的，“在批准额度内开展，不进行投机和套利交易”。不过，金融衍生品投资的收益并不稳定，水羊股份在业绩大降、资金链紧张状况下进行最高20亿额度的外汇套期保值，也有投资者表示担忧。

2022年三季报来看，业绩大幅下滑的水羊股份现金和现金流都较为紧张，账上货币资金仅有2.89亿元，经营活动产生的现金流净额为-1.58亿元，短期借款却超过8亿元。目前，公司正在进行可转债融资，去年12月刚收到证监会批文，拟募资6.95亿元，至记者发稿未有最新进展。

事实上，A股上市公司做衍生品，大都称是与主营业务有关的“套期保值”，但近年发生惨痛亏损的案例仍屡见不鲜。

2022年7月1日，主营汽车零部件的永茂泰公告，2022年上半年，公司及子公司期货账户累计亏损4039.74万元，对年度损益的影响金额为-3133.55万元。

这一影响金额与公司当年一季报扣非净利润几乎相当，与2021年年全年扣非净利润相比，也占到20%以上。据悉，永茂泰进行的主要是铝、铜、镍等大宗金属期货的套期保值。巨亏发生后，公司承诺将严格控制期货套期保值业务的资金规模，不再转入资金，并逐步减少仓位。

2021年10月12日，以纸尿裤、卫生巾为主营业务的豪悦护理公告，参与的煤炭期货“套期保值”发生巨亏，交易所第一时间发出监管函。截至2021年11月22日期货结算，豪悦护理将所持仓的全部期货合约进行了主动性平仓，经初步测算，公司2021年度开展期货投资累计投入1.531亿元，累计亏损4583.35万元。

此后，豪悦护理子公司办理了期货账户注销相关手续，公司将终止开展期货投资及相关计划，未来仍将主要精力投入主业经营中。

近两年因期货套保发生“惨案”的公司还有秦安股份、金麒麟等，且在巨亏后都表示要吸取教训，回归主营业务。

编辑：小茉

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什么是外汇期权?有没有做外汇期权的?是怎么操作的啊?

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