162201的历史净值(162201基金业绩为什么涨的这么慢呢？)
162201基金业绩为什么涨的这么慢呢？
股票基金亦称股票型基金，指的是投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外，还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。提醒：股票基金风险较高！您买的是股票基金中重仓创业板的，因为创业板在调整，我建议赎回看情况再入，因为创业板的泡沫太重了，估计还要调整一下。但是目前的形势看来需要清仓观望一阵子，市场在调整，等市场稍微稳定一下再进入，手机可以用天天基金网进行购买，方便快捷，就是赎回时间要3天左右，建议关注国企改革。
公司股权和高管频换，今年以来权益基金全亏！泰达宏利到底还行不行？
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一起暴富
作者|阿探哥
编辑|日日日
2022年以来A股市场不景气，权益类基金经理们都在顶风前行，而作为以权益类基金打天下的老牌基金公司，侦探哥还是不得不感叹一句，泰达宏利基金的近况属实是有些惨烈了！
泰达宏利基金作为一家老牌公募机构，投研实力在业内也是比较领先的，根据银河数据排名，过去的2019-2021年三年泰达宏利基金主动权益投资管理能力排TOP16/110。
但看看2022年以来的主动权益类基金业绩，实在是有些令人失望！
（泰达宏利基金旗下股票型基金业绩 数据来源：天天基金 2022年3月31日）
从上图可以观察到，在过往业绩中，泰达宏利基金的股票型基金都能够大幅跑赢沪深300，并且成为同类中的佼佼者，但是在近6个月以来，业绩却已经下滑到了与沪深300、同类平均持平的位置。
（泰达宏利基金旗下混合型基金业绩 数据来源：天天基金 2022年3月31日）
而混合型基金的管理能力在过往就略低于同类平均线，近1年和近半年的业绩表现同样平平。
仔细看来，根据Wind数据，截至2022年4月22日，泰达宏利基金目前在管的60只权益类基金（A/C不合并）2022年以来无一录得正收益，平均跌幅19.2%，更有21只基金已经跌破净值！
为何泰达宏利今年的业绩如此不济，是短暂的调整还是基本面的走弱？今天侦探哥就来带大家一起看看最近泰达宏利到底发生了什么！
业绩下滑：主动量化基金清盘
明星基金经理2022年以来回撤30%
除了权益类基金的整体业绩下滑，更有一些跌得惨烈的基金让基民们叫苦不迭！
首先是量化基金。泰达宏利业绩驱动3月11日发布的公告称，截至2022年3月10日日终，该基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，基金管理人应终止《基金合同》并依法履行基金财产清算程序。
根据天天基金，成立于2017年9月6日的泰达宏利业绩驱动在发行之初顺利地募集到了3.5亿元。但到2021年第四季度末该基金份额仅剩下805万份，基金资产净值合计仅是剩下1341.51万元，不足成立时的5%！
由此，泰达宏利业绩驱动成为了继九泰久元量化基金之后，2022年第2只清盘的主动量化基金！但要说起来，泰达宏利业绩驱动的表现其实一直还算稳定，直到清盘前都在同类基金中排名靠前，造成被迫清盘大概原因是受到主动量化热度下降和头部效应日益明显的影响。
（泰达宏利业绩驱动阶段涨幅 数据来源：天天基金 2022年3月10日）
而泰达宏利管理的权益类基金中，最惨的当属王鹏管理的泰达宏利景气领航两年持有，自2021年11月3日成立到2022年4月22日，半年时间大幅下跌32.93%，单位净值也一路跌到了0.5953元！
（王鹏管理的基金业绩表现 数据来源：Wind数据 2022年4月22日）
无独有偶，除了景气领航，王鹏管理下新兴景气龙头、景气智选18个月持有、高研发创新6个月等基金产品，在4月22日的时候净值也都在1元以下。
而净值尚且能够维持在1元以上的泰达宏利成长和泰达宏利转型机遇，都是成立较早的基金，靠着之前积累的高额收益缓冲了32%的大幅下跌！
而看2022年以来的区间回报，除了泰达宏利景气智选18个月持有以外，其余基金均大幅回撤30%以上，全部都在同类业绩排名的后10%吊车尾！
其中，成立于2003年4月的泰达宏利成长混合(162201)不得不提，从该基金的历史收益率来看，早在2015年，泰达宏利成长混合的累计回报就达到了1400%以上，是一只罕见的“十倍基”！
（泰达宏利成长混合单位净值走势 数据来源：天天基金 2022年4月22日）
然后在2015年以后，上任基金经理周琦凯接手后，该基金的回撤非常大，王鹏在2021年年初接手之后也曾带领该基金再创辉煌。但2022年以来，依旧十分惨烈，至4月22日为止大幅回撤32%！
侦探哥不禁疑惑，泰达宏利一直以成长股的投资见长，其投研团队一直专注于此，既擅长选股又敢于重仓，在业内被称为“成长投资专家”，也曾有许多辉煌历史，而王鹏作为投资部的总经理，更是其中的代表人物，如今是怎么了？
侦探哥看了王鹏管理的基金定期报告，发现王鹏的投资主线是“高景气行业+龙头股”，尤其擅长新能源赛道优质个股的挖掘，而无论是行业还是个股的选择，业绩增速始终是他心中的“第一准则”。
根据天天基金，自2017年11月王鹏从研究员转行做基金经理到2021年底，凭借着对成长股的深入研究，四年时间只有2018年亏钱，其余时间每年收益均超50%，创下了不俗的业绩！
今年为跌得如此惨烈？侦探哥认为，原因有三。
一来有市场行情的原因。今年以来业绩非常好的嘉实基金吴越在《通胀高企，大消费守正出奇》中分析市场时表明，宏观经济的下行、疫情造成全球流动性泛滥、外部不确定性的上升，造成了从年初以来，基本上90%的赛道，包括像前几年比较火的军工、新能源、半导体核心的赛道，都出现了一轮非常明显的下跌。而这正是王鹏的主要投资领域。
二来是在王鹏的理念中，并不会通过分散投资去控制回撤，也不以估值作为买卖的理由。在中国证券报2022年2月24日发布的《泰达宏利基金王鹏：“业绩为王”准则下的高景气投资之道》中，王鹏表示：“如果在报表季选对了业绩超预期的行业和公司，就会有超额收益。历史上，我管理基金的回撤大都出现在业绩真空期，尤其是一季度。”
对于王鹏这类和“画线型”选手截然相反的风格，投资者需要给予其更多的耐心，要放到更长的历史区间内去观察其业绩。
三是侦探哥对比了这几只回撤在30%以上的基金的重仓股，一季报中披露的重仓股高度相似，都有宁德时代、融捷股份、拓普集团、华友钴业、德方纳米、中伟股份、隆基股份、德业股份这几只股票！
虽然随着管理规模上升，对基金经理的管理能力提出了挑战，但是把所有鸡蛋放在一个篮子里，高度同质化的重仓难免风险过高，也显得有些敷衍！
股权出让，高管频换
或迎来第7次股权变更和第4次更名
除了业绩的下滑，泰达宏利内部也颇为动荡。
2022年1月5日，天津产权交易中心显示，泰达宏利基金管理有限公司51%股权拟挂牌转让，转让底价17.58亿元，采取网络竞价，交易需缴纳保证金5.28亿元。
泰达宏利基金管理有限公司成立于2002年6月，由泰达国际持股51%，宏利投资管理（香港）有限公司持股49%。若此次挂牌转让成功，那么在成立之初便一直控股的泰达国际将完全退出泰达宏利基金的股东行列。
而早在2021年6月30日，泰达宏利基金大股东泰达国际便在交易所挂牌转让这部分股权，直到今年1月30日挂牌期将满却一直未能成功转让股权，所以才重新挂牌进行续期。
据投资时报2022年4月7日在《总经理空缺，大股东拟清仓！泰达宏利基金接下来怎么办？》中统计，在此之前泰达宏利基金曾分别于2004年1月、2004年8月、2005年2月、2006年4月、2010年3月和2018年12月经历了6次股权变更。
同时，随着股东的变更，该公司的名字也一路从湘财合丰、湘财荷银、泰达荷银改到了泰达宏利。
若股权转让完成，或将迎来泰达宏利基金成立以来的第七次股权变更和第四次更名！
除了股权频繁发生改变，泰达宏利的高层也动荡不安，近三年来董事长和总经理几经变更。
2022年3月19日，泰达宏利基金发布了高级管理人员变更公告，公司原总经理、首席信息官傅国庆新任公司董事长/公司法人，并代任总经理。公告显示，因工作安排，傅国庆已于3月18日离任泰达宏利基金总经理、首席信息官。同日，傅国庆成为该公司新任董事长（法定代表人），并代任总经理一职。
在泰达宏利基金发布的各类基金报告中均可以查到，傅国庆是自2006年就加盟泰达宏利基金的老将，在泰达宏利基金工作了16年之久，而在此之前的老东家天津北方国际信托投资有限公司，他也一干就是13年，可谓经验丰富。
自2019年8月10日，已经担任公司总经理多年的刘建离职，傅国庆便出任泰达宏利基金总经理的职位。
2021年9月23日，由于上一任公司董事长刘轶因工作调动原因离任，傅国庆开始总经理代董事长，2022年3月19日，出任公司董事长，并代任公司总经理一职。
虽然依旧是兼任董事长和总经理两个职位，但对傅国庆本人却是“转正升级”成功。从整个公募基金行业来看，鲜少有人能从总经理“升任”董事长，不少董事长都是股东方派人来担任。
近几年来，泰达宏利基金的高管变动比较频繁，傅国庆的上一任刘轶于2020年9月29日成为泰达宏利基金新任董事长，任职至离任不过一年。
而按照现有的监管政策，公募基金董事长兼任总经理的时间不能超过6个月。因此，未来半年内，目前空缺的总经理职位还将迎来继任者。
除了上层的动荡，泰达宏利旗下基金经理也频繁变更，而基民做投资，认的就是基金经理的实力。过往几年中，基金经理人事变动非常频繁，也是业绩波动的重要因素。
（泰达宏利成长混合基金经理变动一览表 数据来源：天天基金 2022年4月24日）
以泰达宏利成长混合这只成立年限较长，业绩较为突出的公司招牌基金为切入点，泰达宏利人事变动之频繁可见一斑。基金成立19年来，已经迎来了它的第15次基金经理变动，最短一任梁辉单独管理仅有16天！
虽然基金经理在切换时都有衔接，但是每一次投资决策者的变动，都会为基金的投资风格带来一些扰动！
结语
细细一想，泰达宏利基金已经很久都没有正面消息了，倒是负面消息不断，业绩下滑、基金清盘、大股东清仓、高管变动频繁、基金经理频换……消磨的都是投资者对于这样一家老牌基金公司，曾经成长风格投资佼佼者的信心。
在本就动荡的市场中，泰达宏利基金略有些内外交困的样子。面对过往低调且踏实做投研的老牌基金，我们可以给它更多耐心，但在当前正面临大考的转型期，小伙伴们先捂好自己的钱袋子才是首要事项！
（市场有风险，投资需谨慎！本文不作为投资参考指导，读者需要对自己的投资负责！）
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天弘精选基金今天10点买的按净值图上算还是今天的收盘价算
按今天网上公布的净值算。0.9982元.http://funds.eastmoney.com/
广发聚丰前天的净值是多少
前天的净值为0.5970元跌了的
泰达宏利手握四只“十倍基”却把业绩打烂，基民大量赎回，再发新基谁会买？
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一起暴富
作者｜易水
编辑｜日日
自从基金火了以后，基金行业流传着各种各样的“都市”传说：比如一位丈母娘买了嘉实增长，17年的时间里4.7万元翻倍翻到了137万元。
这样动人的案例当然可以让投资者感慨到长期投资的价值、复利的魅力，但是冷静下来想想，这当中又存在着多少幸存者偏差，不仅十倍基难觅，许多基金也许几年就因业绩不佳被持有人赎回，进而规模下降被迫清盘。
然而，买到了十倍基，也不见得持有人就能高枕无忧。有的“十倍基”是会发光的真金子，然而有的“十倍基”却随着时间泯然众人，甚至成为埋葬价值的“天坑”。
泰达宏利基金就是一个典型，作为一家知名度不那么高的基金公司，很多人可能想不到，泰达宏利基金竟拥有4只“十倍基”，这个数量在业内排名第一，与华夏基金、富国基金、景顺长城基金相当，甚至超过了易方达、广发这些bigname。（数据截至2020年底、数据来源每日经济新闻，“十倍基”榜单见文末）
拥有这么多“十倍基”，泰达宏利基金怎么如今还名不见经传呢？下面的故事告诉我们，“十倍基”也不能闭眼买，买错了照样亏到哭。
或是史上“最坑爹”的十倍基
（截图自天天基金网，截图日期2021年5月10日）
泰达宏利成长混合(162201)成立于2003年4月，乍一看成立以来的累计收益非常牛逼，成立以来累计上涨了1067%，是一只罕见的“十倍基”！要知道，截至2020年底，全市场的“十倍基”也不过50只，而全市场的公募基金产品有近8000只（同花顺数据显示，截至2021年5月8日，公募基金总数达7846只）。
然而，翻阅该基金的评论区，基民无一不是在喷。有人说，这是少有的近一年盈利为负数的基金，原因是前一个基金经理。
（截图自天天基金网，截图日期2021年5月10日）
为什么喷的人这么多？原因出在业绩上。从该基金的历史收益率来看，早在2015年，泰达宏利成长混合的累计回报就达到了1400%以上，然后在2015年以后，该基金的回撤非常大，至今还没有回到当年的最高点。
（截图自天天基金网，截图日期2021年5月10日）
若投资者不幸在2015年高点买入，那么到现在离回本还遥遥无期。事实上，过去五年，无论是投资者在哪个时间点买入，该基金的排名都是后40%甚至后25%。
尤其是过去一年，截至2021年5月10日，过去一年该基金亏损了6.76%，而同期同类基金平均涨幅是31.64%，同期沪深300指数上涨了25.96%。从排名看，这只基金在3415只基金中排名第3394位，堪称“坑爹货”。
泰达宏利成长混合的业绩排名情况
（截图自天天基金网，截图日期2021年5月10日）
持有人撤退！“十倍基”规模急剧萎缩
细究泰达宏利成长混合这几年可怕的业绩背后的原因，问题可能出现在其上一任基金经理周琦凯。
这位周经理的业绩实在是不堪入目。天天基金网显示，周琦凯硕士毕业于清华大学，2010年7月起就加入泰达宏利基金，在2015年5月开始担任泰达宏利成长混合的基金经理。截至2021年2月26日卸任，在这位周经理将近6年的基金经理任职时间里，除了去年发行的次新基金泰达高研发创新6个月混合，就只管理了泰达宏利成长混合这一只产品。
（来源：天天基金网，截图日期2021年5月9日）
只管一只产品还没管好。从业绩来看，管理泰达宏利成长混合5年又290天，周琦凯的任职回报是-18.36%，简直把持有人的“底裤”都亏光了。基金公司一般都教育投资者，持有时间越长，赚钱的概率越高，还有复利，但是像泰达宏利这种情况，持有时间超5年，那持有人就惨了，别人经历牛市，你呢？独享着泰达宏利给你的熊市！
业绩不佳，泰达宏利成长混合的持有人必然用脚投票，其规模当然急剧萎缩。从基金份额来看，该基金在2003年发行时的规模约10亿份，在2011年二季度末达到21.63亿份，而截至2021年末仅剩3.36亿份，自2019年二季度以来已经多个季度净赎回。
（截图自Wind，截图日期2021年5月10日）
事实证明，哪怕是公司的王牌产品，也很难保证一只发行十年以上的老产品一直不换基金经理。实际上，现在的公募基金往往是团队作战，即使是再牛的基金经理，背后也有一整个投研团队的支持，才能不断创造超额收益。
然而，在泰达宏利成长混合这只产品上，所展现出来的，就是基金经理本人投资能力不佳，作为基金公司似乎也无法为提升业绩提供支持。甚至是对于基金经理的考核体系也有问题，如果确实发现周琦凯的投研能力不行，或者不适合这个市场风格，为什么不将其换掉，让他管理了近六年，甚至在2020年还发行了新基金呢？
（截图自天天基金网，截图日期2021年5月10日）
新基金发行7个多月，亏掉16.5%！
提到毁了泰达宏利成长混合这只“十倍基”的周琦凯，侦探哥就不得不提到另一个天坑——泰达高研发创新6个月混合A(010135)，成立时的基金经理也是周琦凯。
该基金成立于2020年9月24日，前半年为锁定期，截至2021年5月7日，该基金的累计净值仅为0.8347元！也就是说，成立7个多月，这只基金下跌了16.53%！
天天基金网显示，泰达高研发创新6个月混合A今年以来的业绩尤其差，截至5月7日的阶段涨幅为-12.43%，远低于同类平均的-0.53%，而同期沪深300指数也仅下跌了4.13%，从排名看，这只基金在同类4394只基金中排名第4300位。
从规模来看，截至2021年一季度，泰达高研发创新6个月混合A、C份额加起来规模约3亿元。
值得一提的是，在泰达高研发创新6个月混合发行的前夕，泰达宏利证券还在媒体宣传其为“做善于控制波动的成长‘猎手’”。显然，从业绩来看，周琦凯并不能做到很好地控制波动。
（截图自中证网）
好在，或许正是由于泰达高研发创新6个月混合A这只新基金的业绩实在是“石破天惊”，让泰达宏利基金终于下定决心让周琦凯“下课”。2021年2月26日，周琦凯卸任了这两只产品的基金经理，周琦凯离职后，“接盘侠”都是王鹏。
泰达高研发创新6个月混合A基金经理变动情况
（来源：天天基金网，截图日期2021年5月9日）
从资料来看，王鹏担任基金经理的累计任职时间为3年半，他从2017年12月19日管理至今的泰达转型机遇业绩还不错，截至2021年5月10日任职回报达到132.97%。然而，上述两只基金在换人后能否爬出前任基金经理埋下的“天坑”，还有待时间验证。
打烂一手好牌，权益规模减少
对于一家基金公司来说，产品的好口碑、好业绩无疑是宝贵的资产。
对于成立于2003年的泰达宏利基金而言，18年的发展时光，经过数代基金经理的积累，培养了4只“十倍基”，可谓“家底丰厚”。那么泰达宏利整体公司情况如何呢？真的那么强吗？
除了上文提到的泰达宏利成长混合以外，泰达宏利基金还有泰达宏利行业混合（162204）、泰达宏利周期混合（162202）、泰达宏利稳定混合（162203）这三只“十倍基”，其中前两者的基金经理都是张勋，而后者的管理人是刘欣。从业绩来看，截至2021年5月10日，这三只基金近三年收益率分别为130.68%、82.83%、151.62%。
然而，从规模来看，这几只基金的规模都不大。截至2021年一季末，泰达宏利行业混合规模为9.88亿元，泰达宏利周期混合规模为2.46亿元，泰达宏利稳定混合的规模为4.77亿元。
业绩不错，规模却上不去，为什么？除了泰达宏利基金这几年自身发展与营销手段之外，基金经理不稳定，投研团队协作不够，也影响了基民信任。至于更深层次的原因，是不是公司的管理和激励机制不到位，可能需要泰达宏利的自我拷问。
以泰达宏利稳定混合（162203）为例，这只基金名为“稳定”，基金经理却一点也不稳定。2020年以来，该基金的基金经理频频发生变动，先是从2015年内就开始管理该产品的庄腾飞卸任，随后管了该基金3年多的冀楠也在2021年初离职。2020年张勋还短暂地管理过该基金，现在则又转交到了刘欣手里。
泰达宏利稳定混合(162203)基金经理变动情况
（来源：天天基金网，截图日期2021年5月10日）
从规模与份额来看，泰达宏利稳定混合的份额也始终停滞不前，该基金曾在2007年达到历史最高点13.82亿份，而在近几年长期低于1亿份，到了2021年一季度最新份额为1.60亿份。
（来源：Wind，截图日期2021年5月10日）
而泰达宏利稳定混合只是近些年泰达宏利基金权益规模增长缓慢的一个缩影。
从股票型基金管理规模来看，Wind数据显示，泰达宏利基金在2015年以前曾长期高于100亿元，而2015年后则急剧萎缩，规模徘徊不前，截至2021年一季度仅22.45亿元。从混合型基金来看，泰达宏利基金在2015年二季度末的混合型基金规模曾一度达到459.51亿元，而今年一季度末的最新规模仅142.63亿元，甚至不及公司在2017年的规模。
公募行业江流激扬，不进则退。在这两年各家基金公司都高歌猛进的权益大时代，泰达宏利基金却肉眼可见地掉队了。到底是行业竞争太激烈，被同行比下去了？还是自己能力太差，无法适应现在的行业竞争？
手握4只“十倍基”，泰达宏利基金要怎么奋起直追呢？时至今日，泰达宏利正在热发泰达宏利新能源股票基金。在新能源这个超级火热的赛道，各大基金公司都有类似产品，竞争早已杀得火热，泰达宏利又有怎样的优势去赢得基民的信任，把钱交出来给你管理呢？
附：
截至2020年底“十倍基”名单；
截至2020年底基金公司拥有“十倍基”数量
（数据整理、来源：每日经济新闻）
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162201基金业绩为什么涨的这么慢呢？
股票基金亦称股票型基金，指的是投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外，还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。提醒：股票基金风险较高！您买的是股票基金中重仓创业板的，因为创业板在调整，我建议赎回看情况再入，因为创业板的泡沫太重了，估计还要调整一下。但是目前的形势看来需要清仓观望一阵子，市场在调整，等市场稍微稳定一下再进入，手机可以用天天基金网进行购买，方便快捷，就是赎回时间要3天左右，建议关注国企改革。
162201怎么样啊
泰达成长(162201)最近一周最近一月最近一季最近半年最近一年最近两年今年以来基金收益3.32%11.66%6.92%4.27%23.12%47.34%0.22%混合排名3062513401472351178分类排名26122227662174139
如何查询过去时间的基金净值？
要查询过去时间的基金净值，你可以按照以下方法操作：1.选择一个可信赖的金融数据服务提供商，如公开市场运营商、金融机构或专门提供基金数据的网站。2.在所选择的平台上，找到基金净值查询功能或专门的基金查询页面。3.在查询页面上，输入你感兴趣的基金的名称、代码或其他相关信息。4.选择指定的日期或时间范围，以定义你想要查询的时间段。例如，你可以选择查询某个具体的日期，或是查询过去一年、三年或五年等时间段的净值。5.点击查询按钮或确认按钮，提交你的查询请求。6.等待查询结果页面加载，通常会显示你所查询的基金在指定时间范围内的净值数据。注意：基金净值数据通常每日更新，所以查询结果可能会显示最接近你指定日期的净值。另外，不同的数据供应商可能提供不同的净值数据，因此确保选择一个可靠的数据源，以获取准确的结果。
一批货重786吧坏策KG，总162201个。现算每千克有多少个？每公斤单价是11.6元，现一个涨5分。请问
162201×0.05÷786≈10.32元/公斤10.32/11.6≈88.95%相当于每公斤涨价约10.32元。上涨约88.95%。
历史净值什么意思？
历史净值通常情况下是指基金的历史净值，是过往基金净值的集合。
基金的净值分为单位净值和累计净值，单位净值是指一份基金的净值。历史净值是以往该只基金的净值情况。基金历史净值可以作为基金投资的一个参考。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。单位净值并不是我们投资基金重点考虑的因素，因为基金是集中投资者的钱，基金经理帮投资者代为买入、持有、调整证券金融资产，因此，基金通常表现为一些证券金融资产的组合，这个组合就是以净值来计价。
基金净值与基金的预期收益及风险是没有直接关系的，基金与股票不同，净值高并等同于风险也高，基金净值的高与基金经理的专业水平的关系更为直接，但净值高的产品，可能存在预期收益天花板。同样净值低的基金也并不意味着升值空间就大，有些基金公司也会通过分红、分拆等形式，人为的降低基金净值，从而诱导投资者购买，但基金公司一般也会同时提高申购费、管理费等费用。
历史净值通常情况下是指基金的历史净值，是过往基金净值的集合。基金的净值分为单位净值和累计净值，单位净值是指一份基金的净值。历史净值是以往该只基金的净值情况。基金历史净值可以作为基金投资的一个参考。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。
