日元即期汇率(2008年4月20日，假定美元兑日元的即期汇率是116。小王持有美元100元，预计美元在3个月内下跌...)
2008年4月20日，假定美元兑日元的即期汇率是116。小王持有美元100元，预计美元在3个月内下跌...
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2006年9月20日，美元兑日元的即期汇率是110。张小姐持有美元100元，预计美元在3个月内下跌，即日元会上涨...
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今日日元兑换汇率
汇率数据更新时间：2012-10-0618:25:01币种交易单位中间价现汇买入价现钞买入价卖出价美元(USD)100628.40626.51621.49630.29港币(HKD)10081.0680.9080.3381.22欧元(EUR)100817.23813.96788.22820.50英镑(GBP)1001017.071013.00980.961021.14日元(JPY)1008.017.987.738.04
A公司希望以固定利率借入美元，B公司希望以固定利率借入日元。经即期汇率转换后，双方所需要的金额大体相等。经过调整后，两家公司可以得到的利率报-考呗网
若场外期权产品各要素与保险条款一致，完全对冲了保险公司所面临的市场风险，期权单价为300元／吨，项目结束时，期货经营机构
该项目中，保险产品标的是RU1901合约承保目标价格为12500元/吨，投保数量为5000吨，保险期为9月到11月。项目
根据下面资料，回答以下1-4题。在某橡胶品种“保险+期货”项目中，胶农向保险公司购买天然橡胶农产品价格险，保险赔付条件
期权的THETA值通常是负的，但深度实值看跌期权的THETA值也可能是正的。（）
在A股市场中，由于难以对众多中小盘股融券做空，因此以这类股票为标的的场外看跌期权难以准确定价。（）
凯恩斯经济周期理论的四个阶段分别为繁荣、衰退、萧条、复苏。（）
远期外汇汇率计算(远期汇率和即期汇率计算公式？)_中亿财经网
在外汇市场中，汇率按照外汇买卖交割时间分为即期汇率和远期汇率。在确定远期汇率时，是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。zLN中亿财经网财经门户
在直接标价下：zLN中亿财经网财经门户
远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）zLN中亿财经网财经门户
在间接标价下：zLN中亿财经网财经门户
远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）zLN中亿财经网财经门户
升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示zLN中亿财经网财经门户
1.直接的外汇远期交易：zLN中亿财经网财经门户
是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。zLN中亿财经网财经门户
2.期权性质的外汇远期交易：zLN中亿财经网财经门户
公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。即期和远期结合型的外汇远期交易。zLN中亿财经网财经门户
远期汇率 远期汇率也称期汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率。所谓远期外汇买卖，是指外汇买卖双方成交后并不立即交割，而是到约定的日期再进行交割的外汇交易。这种交易在交割时，双方按原来约定的汇率进行交割，不受汇率变动的影响。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。 一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。 远期汇率的计算 比如说在三个月后要将美元兑换成日元，要怎么样做呢？方法有两个，一个是现在将美元兑换成日元，把日元存定期三个月，另外一个方法是现在先将美元存三个月定期，到期后再连本带息兑换成日元。这两种方法获得的日元一定是一样的，否则市场就会出现套利的机会。但是美元和日元的利率是不同的，所以两种方法所使用的汇率水平也不同，第一种方法使用了即期汇率，而第二种方法使用的是远期汇率。所以远期价格主要是即期汇率加减两种货币的利率差所形成的。如果把美元（即第一个货币或数值不变的货币）当作是Ａ货币，而把日元（即第二个货币或数值变化的货币）当作是Ｂ货币，它们的远期计算公式是： 远期汇率＝即期汇率＋?即期汇率×（Ｂ拆借利率－Ａ拆借利率）×远期天数÷３６０?(准确捕捉股票上涨的第一天！进入…) 从这个计算公司可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。而远期汇率如果Ｂ货币的利率高于Ａ货币的利率，公式中的中括号值为正数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果Ｂ货币的利率低于Ａ货币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇率的价差也越大。 比如说美元一个月期的同业拆借利率为２．４６％，日元的利率为０．１１％，美元／日元的即期汇率为１２０．４５，用这些因素就可以计算出一个月期美元／日元的远期汇率了： 一个月期美元／日元汇率＝１２０．４５＋?１２０．４５×?０．１１％－２．４６％×３０÷３６０?＝１２０．４５＋?－０．２４?＝１２０．２１也就是说，美元／日元一个月期贴水２４点。 同样就不难理解为什么１９９７年时***银行的远期结汇价格高达８．４以上了。当时人民币资金市场紧缺，人民币同业拆借利率高达两位数（假设为１３％），而美元的同业拆借利率不到５％，以此计算四个月期美元／人民币的远期汇率为 四个月期美元／人民币汇率＝８．２７＋?８．２７×?１３％－５％×１２０÷３６０?＝８．２７＋?０．２２?＝８．４９ 所以，当年确信人民币汇率不会贬值的进出口公司，利用***银行公布的较高的远期结汇牌价，纷纷将未来出口收入的外汇与***银行签定远期结汇协议，在别的公司还只能用８．２７的即期牌价结汇时，他们已经可以享受到８．３、８．４甚至高达８．５的远期结汇牌价办理出口结汇，不到一亿美元的出口收汇，这些公司通过***银行“外汇锦囊”中的远期结汇业务额外获得了数百万元人民币的汇兑收入。同样，在１９９９年，由于担心***经济出现通货膨胀，***联邦储备银行多次提高了美元的利率，使美元的同业拆借利率高达６．５％，而人民币的同业利率大幅度下降到３％左右，使***银行的远期结售汇牌价由大幅度的升水变为大幅度的贴水，四个月期的远期售汇价格不到８．２，较近８．３的即期售汇牌价贴水了０?１，许多需要购买美元支付进口需要的公司又纷纷与***银行签定远期售汇合同，同样的售汇金额，节省了数百万元人民币的购汇费用，极大改善了公司的经营效益。 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式我们可以发现：Ａ／Ｂ货币对于远期汇率与Ａ、Ｂ这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的汇率在未来一段时间会下跌，只是表明Ａ货币的利率高于Ｂ货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明Ａ货币的利率低于Ｂ货币的利率。远期汇率只是与Ａ、Ｂ这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对我们运用远期业务防范汇率风险十分有用。zLN中亿财经网财经门户
日币换人民币的汇率是多少？
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【市场观点】外汇：日元仍是避险资产
芝商所特约评论员HenryPark
在全球等待11月***总统大选结果之际，市场压力正在积聚，如同塞得紧紧的香槟酒瓶。由于市场预期获胜方将会进一步实施财政刺激计划，期货市场上做空美元和美债的投机头寸大量增加。市场预计***（世界第三大经济体）央行的隔夜拆借利率维持-0.1%不变，但由于美元贬值，日元仍在上行。上周美元回调，美元兑日元即期汇率下跌至104.68，日元期货结算价接近六个月高点、报0.0095550。如下日线图所示，日元期货（绿线）自9月以来的顶部和底部不断抬升，而30年期***国债期货（白线）价格走低。事实上，由于黄金也无法重拾今年夏季的高点，日元相对其他传统避险资产而言表现不差。
资料来源:ThinkorSwim
安倍经济学促使日元脱离避险资产角色，但日元仍然在全球投资组合中占有一席之地。许多发达***都像***一样实行零利率政策，因此与日元竞争的货币已成为具有吸引力的融资工具。但由于日元仍是融资套利交易的热门币种，在疫情期间日元仍因回流效应升值。1月份日元与风险资产的负相关关系被打破后，日元未能跟上黄金和***国债上涨的步伐。然而，新冠疫情却出人意料的结束了日元表现不佳的时期，与此同时所有避险资产的价格水平均大幅走高。
由于美元和***国债期货存在大量空头头寸，目前日元和国债收益率的相关性可能会存在噪音，但日元此前曾在利率不确定的环境下升值。如下周线图所示，日元/美元与30年期***国债收益率（周线图顶部）之间的20周相关性（周线图底部），上周再次转为正相关。在过去日元/美元与30年期***国债收益率的相关性降至-0.7后，再次转为正相关（红圈）时，日元兑美元汇率会大幅上涨。尽管上两次反弹伴随着30年期***国债收益率的下降，但2018年的反弹并没有受益于通缩恐慌。若市场没有大量避险投资者参与，日元能否再次反弹取决于美元和美债的投机头寸如何离场。
资料来源:Stockcharts.com
但若全球经济好转提振占***经济比重较大的出口，日元或许因此成为赢家。如下图，***2020年第二季度GDP下降7.8%，同时通货膨胀再次下滑、9月份降至0.0%。但***第三季度GDP预期增长3.8%将使***进入通缩繁荣期，也是货币升值最有利的时期。
资料来源:全球经济指标数据网
从技术面来看，日元不仅相对于其他传统的避险资产不断走强，而且相对主要贸易伙伴的货币也在走强。如下日线图所示，新冠疫情期间的极端价格走势建立了一个宽阔的交易区间，日元期货在此交易区间内不断走升。在***大选结果公布后，全球市场可能会剧烈波动，日元期货可能突破红色三角形态。即使日元在9月高点0.0096200（绿色水平线）附近随机波动，但仍有可能是在不断试探2020年的高点0.0098800（3月份整体跌幅的斐波拉契62%回撤水平位）。
资料来源:ThinkorSwim
盘整区域突破位附近通常伴随价格水平的高波动性，因此三角形态的确立需要等待日元期货走低，同时在触及三角形态上方的价格时成交量增加。目前，成交量分布图（右轴）显示0.0093300比视觉上更合适的价格水平0.0095000更可能是日元期货的成交量加权平均价。但如果市场对日元期货的持仓仍然位于两条趋势线的边界内，成交量分布图则会建立价格波动范围更大的成交量加权平均价。
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请注意，本专栏由芝商所特约市场评论员撰写，本信息从据信是可靠之来源获取，但我们并不保证其准确性。本信息或其中表达的任何意见均不构成招揽买卖任何期货或期权合约。交易期货合约和商品期权涉及重大***失风险，因而并不适合所有投资者。投资者应结合自己的财务状况认真考虑该等投资的固有风险。
金融考研中类似于加拿大与美元的即期汇率，澳元对家园的即期汇率这种表示，如何看出是谁比谁？-高顿问答
老师，类似于加拿大与美元的即期汇率，澳元对家园的即期汇率这种表示怎么看出是谁比谁啊？我感觉汇率的表述有好多种啊，能帮我总结一下嘛(இдஇ; )
孟同学：
同学你好，即期汇率的表达方式有直接标价法和间接标价法，
1）直接标价法，默认的标价法，形式是本币对外币，如***银行人民币兑美元，1美元=6.5600人民币
如果是间接标价法，本币一般是英镑和美元，也就是只有***和***用间接标价法，如英格兰银行1英镑=10.000人民币
2）即期汇率的表达方式，是银行报价方式，卖出价和买入价，银行经营汇率高卖低买，比如人民币美元即期汇率6.5600/6.4800
孟同学：
老师你说的这些我都知道，我是想问比如说美元兑家园汇率1.3指的哪个是本币，哪个是外币是怎么判断的
孟同学：
好的。A兑B，习惯上本币在前外币在后的。方便交易者的习惯表示，在本国换外币。
孟同学：
老师我再确认一下，意思是一本币换一点三外币嘛
孟同学：
2）【牌价上】外汇牌价的表示方法有直接标价法和间接标价法，通常人民币都是直接标价法，
所以会看到人民币兑美元的外汇牌价是1美元=6.500人民币(直接标价法)。
孟同学：
所以老师意思是不是比如说人民币对美元为三。这里面人民币是本币，三代表直接标价发下一美元等于三人民币呀？
孟同学：
是的，人民币兑美元，直接标价法下是一美元等于三人民币
线性代数中，包括真题里。只要是向量都默认是列向量。它们是一个方向。这是另外一个事情。空间里向量的方向取决于自身的元素。
正和反都要是一个X对应一个Y。正者它是函数就一定是一个X对应一个Y。现在反过来如果也是的话就对着咧。是Y方=x这个函数是一个x对应两个y。而反过来两个y对应一个X就不满足函数的定义了
连续所以极限值等于函数值。而给的式子分母趋于0，所以分子的极限也应该是0。所有函数值为极限值等于0
国际商务434考研考点之外派人员失败的原因和结果！如果你想考西南财经大学国际商务专业，大概率你会遇到很多专业大题，比如2023年就出了一道外派人员失败的原因和结果，如果你还不知道答案，那么就来看高顿考研的整理，希望能帮助您！外派人员失败的原因和结果？1.含义海外派遣失败是指外派人员任期未到回国、跳槽后者完成任务后跳槽，亦或外派人员流动率未变化但外派创造的价值低于期望值。2.原因（1）家庭因素。家庭因素是指配偶和家人对外派人员的支持，主要包括家庭的适应能力、家庭的沟通能力和家庭的支持。家庭因素是决定海外派遣成功与否的重要因素。对于家属留在母国的外派人员而言，他们将面临着工作与家庭的冲突。在外派任职中，由于时间和空间的限制，外派人员有可能无法兼顾家庭，特别是家中有幼小的子女或
国际商务434考研考点之霍夫斯泰德文化维度分析！如果你想考西南财经大学国际商务专业，大概率你会遇到很多专业大题，比如2023年就出了一道“霍夫斯泰德文化维度分析”，如果你还不知道答案，就来看高顿考研的整理，希望能帮助您！
西财434国际商务考研考点之国际收支不平衡的原因！如果你想考西南财经大学国际商务专业，大概率你会遇到很多专业大题，比如2023年就出了一道“国际收支不平衡的原因”，如果你还不知道，就来看高顿考研的整理，希望能帮助您！
2023教育学考研长春师范大学333试题回忆版公布！目前准备24考研的同学们在择校择专和备考时可以了解一下相关院校最新的考试试题。小编今天为大家整理了试题的具体内容，供各位考生参考！
434国际商务考研考点之我国参加区域经济一体化的原因！如果你想考西南财经大学国际商务专业，大概率你会遇到很多专业大题，比如2023年就出了一道“我国参加区域经济一体化的原因”，如果你还不知道，请查看高顿考研的整理，希望能帮助您！
1985年前后日元对人民币汇率是多少？
85年9月的广场协议以前日元对美元的汇率是一美元等于250日元左右 87年4月 一美元等于140日元
1985年一美元等于 2.93人民币
1987年一美元等于 3.72人民币
【金研•深度】2022年日元汇率回顾及2023年展望
作者：周岚，建行***资金运营中心
一、2022年日元汇率回顾
2022年全年日元汇率走势跌宕起伏。截止年末，日元汇率贬值12.23%，走势可分成两个阶段。
一是1-10月日元震荡贬值。年初USDJPY开在115.08，1月21日触及全年最高点113.47。随后俄乌冲突全面爆发，能源和谷物等大宗商品价格快速上涨，叠加因新冠疫情导致的供应链紧张、劳动力市场收紧，加剧了全球通胀压力，尤其是***和欧洲的通胀上升到四十年来的最高水平。为了防止高通胀积重难返，欧美央行货币政策迅速转向。2022年3月16日，美联储在FOMC会议之后将利率提高25个基点，从此开启了史上最快的加息周期，随后四次加息75基点，两次加息50基点，将***联邦基金利率上限从年初的0.25%，提升至年底的4.50%。与此同时，***央行仍保持其宽松的货币政策，将短期政策利率定为-0.1%，且维持***10年期国债在接近0%的目标水平，美日利差逐渐走阔，叠加***经济疲软，日元一路贬值，直至10月下旬触及32年以来的新低150.15。10月末收至148.73，较年初贬值22.62%。
二是11-12月日元快速升值。进入11月，因担忧美联储快速收紧政策对***经济负面影响加剧，且数据显示通胀回落、就业放缓，市场对美联储放慢加息步伐的预期抬升，美元大幅下跌，带动日元上涨。12月19日，***央行出乎市场意外调整其收益率曲线控制计划，将10年期国债收益率目标上限调高至0.5%，日元当日升值3.8%，并于年末收在131.12，全年日元汇率贬值幅度收敛至12.23%。
综合全年情况，影响2022年日元走势的主要因素有四个：一是美元强势，日元走贬。二是***经常账户***化拖累日元基本面。三是日元与其他货币利差变化。四是市场对***央行货币政策转向的预期扰动。
二、2023年日元汇率展望
2023年核心逻辑是美日利差收敛下套息交易的见顶逆转、以及可能的避险主题。日元汇率波动仍将主要追随美日长端利差，对外投资放缓和经常项目流入或将支撑日元基本面。此外***央行YCC政策是否会继续调整，也会给日元带来更多的市场期待。
1.***经济基本面边际改善
首先，与多数发达经济体经济放缓不同，***经济仍处扩张区间。***央行发布的商业信心指数持续处于0以上的扩张区，另外12月服务业PMI虽有所下降，但仍处于50以上的扩张区间。其次，在劳动参与率不断提升的状况下，***失业率持续下行，并接近历史低点。
2.经常账户改善支撑日元基本面
*****自2022年10月11日全面放开入境游后，入境旅客人数逐月增加，旅游业复苏或将推动***服务贸易恢复。另外，国际能源价格高位回落，***能源进口成本下降，也将减轻商品贸易赤字压力。
3.美日利差收敛，避险资金回流
市场普遍预计***央行将对目前始于“安倍经济学”的非正常宽松货币政策进行变革，加之美联储放缓加息节奏，美日利差将趋于收窄，支撑日元走强。
4.日元技术形态保持强势
从技术图形看，目前日元短期和中期的下跌趋势已反转。日元有效突破了自2021年9月以来，受美日利差走阔影响的斐波那契重要回撤位，同时USDJPY在140位置附近的云图形态也完美演示了日元进一步的强势。
来源：金融市场部整理
综上，2023年预计日元将由弱转强，USDJPY即期主要交易中枢在130，日元支撑位140，阻力位120。
