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股票型基金仓位重回九成，加仓银行、轻工制造、钢铁板块

时隔一个月，股票型基金仓位重回九成的历史高位水平。

据好买基金研究中心最新测算数据，12月2日至6日该周，偏股型基金整体小幅加仓1.84%，当前仓位68.70%。其中，股票型基金仓位上升0.30%，标准混合型基金仓位上升2.05%，当前仓位分别为90.09%和65.86%。

整体来看，公募偏股型基金上周小幅加仓，名义调仓与主动调仓方向一致，且主动调仓幅度大于名义调仓。目前，公募偏股基金仓位总体处于历史高位水平。

行业配置方面，上周，银行、轻工制造和钢铁三个板块被公募基金主动相对大幅加仓，而汽车、商贸零售和通信逐渐主动减持，与名义调仓基本一致。

具体来看，基金行业配置上大幅加仓了银行板块3.70%，这也令该板块超越医*成为目前基金配置比例第二高的行业。此外，轻工制造和钢铁，单周分别被基金加仓1.78%和0.92%；另一方面，基金上周主要减仓了汽车、商贸零售和电力及公用事业三个行业，减仓幅度分别为0.87%、0.82%和0.73%。

从基金行业配置比例排行来看，位居前三的行业是食品饮料、银行和医*，配置仓位分别为9.54%、7.31%和6.25%；基金配置比例居后的三个行业是煤炭、石油石化和建筑，配置仓位分别为0.28%、0.29%和0.34%。

展望本周，博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为，A股方面，国内逆周期政策发力，增长预期短期趋于稳定，年底流动性可能面临扰动，交易面中性略偏正面。建议对外部不确定性保持一份警惕，逐渐兑现主题扩散行情的收益。

国泰君安证券投资顾问何鹏程认为，指数有望延续震荡上涨趋势。政策密集加码之后经济阶段性企稳，之前对于经济过于悲观的预期有望出现修复；全球货币宽松加上A股估值洼地，外资流入的趋势仍将延续。中线来看，目前市场仍处于底部配置期，若市场回调可积极布*。

钢铁股前景如何？

　 国内共生产生铁、粗钢、钢材分别为4928万吨、5175万吨和6245万吨，同比增长42.9%、42.4%和41.6%；10月份出口钢材271万吨，较9月份增加24万吨，与去年同期相比下降41.34%。粗钢日产量开始回落：10月粗钢日产量167万吨/日，较9月份下降了2万吨/日。

　　东方证券表示，四季度钢铁行业平衡面临产量和库存高位压力，随着2010年需求进一步增强，产能压力将逐步消化，供应偏紧的平衡重现建立。综合未来6个月行业趋势和估值位置，仍看好未来钢铁股表现。从短期看，因为钢价反弹和股价的相对表现已经部分反映行业趋势变化，钢铁股超越市场表现的动力在减弱，新的驱动需要更多时间去积累，建议继续关注资源和并购重组属性的钢铁公司。广发证券认为，在钢厂出厂价的不断上调及期货多头的资金优势之下，钢价震荡上行的趋势有望继续。但目前高产量、高库存、低需求的压力依然较大，虽然钢价底部将不断夯实，但短期大幅的上涨仍需等待。继续看好铁矿石题材的 西宁特钢(行情 股吧)、凌钢股份、酒钢宏兴、金岭矿业、鞍钢股份、 太钢不锈(行情 股吧)以及高弹性的三钢闽光、八一钢铁。天相投顾指出，11月以来，钢铁板块已经连续3周跑赢 上证指数(行情 股吧)，不过从目前的整体超跌及反弹幅度、PB估值等角度来看，钢铁股估值优势仍然明显，维持前期的投资策略"增持钢铁股，静待景气度回升"；个股方面，建议关注：（1）长协矿占比较高、有集团协议矿、铁矿自给率较高的钢企；（2）板材龙头和长材占比较高的钢企；（3）产能释放明确的钢企；建议增持三大龙头钢企：宝钢股份、鞍钢股份、 武钢股份(行情 股吧)，以及 新兴铸管(行情 股吧)、华菱钢铁、新钢股份、恒星科技、凌钢股份、西宁特钢、大冶特钢。

　　长江证券指出，受制于现货的疲弱表现，近期大幅上涨的期货价格随后出现上涨动力后继不足的迹象，钢价依然没有摆脱震荡的走势。在1季度之前缺乏上涨的足够预期正在逐渐成为影响当前钢价的主要因素，对供给的担忧和淡季需求的环比下降是形成这种预期的根本原因。不过，上周成本滞后一月的估算毛利继续小幅改善，但成本在近期重新开始上升使得成本钢价同步的估算毛利改善幅度放缓，维持行业"中性"评级。

钢铁版块怎么样

看涨

【行业掘金】31只个股跌破净资产银行钢铁砸出黄金坑(附股)

　　编者按：2016年初，投资者已经感受到了透骨的寒意，A股市场出现大幅调整，破净潮随之卷土重来。目前，两市共有31只个股跌破净资产，其中银行、钢铁、机械设备、煤炭、造纸等成为了“破净军团”的主力。由于估值偏低，破净股被视作掘金的富矿所在，那些破净率高而市盈率较低的破净股有望成为安全品种。

　　31只个股跌破净资产

　　2016年年初，A股市场出现大幅调整，伴随而来的是破净股的扩容。截至1月11日，A股破净股家数累计达31家（扣除净资产为负的公司），一举超出2015年底的13家。

　　上述31只跌破净资产的个股包括：南山铝业、鞍钢股份、铁岭新城、中国石化、宝钢股份、东方铁塔（002549）、安迪苏、河北钢铁、交通银行、湖北宜化、华泰股份、农业银行、皖能电力、晨鸣纸业、柳工、上海能源、光大银行、赣粤高速、中煤能源、中国银行、天地科技、工商银行、长城汽车、天山股份和中联重科等。

　　从历史经验来看，破净潮的出现可以看成是股市下跌正在逐渐接近底部的一个标志。1月7日是新年来第4个交易日，即遭遇到熔断机制施行以来的第二次“提前收市”，且用时更短。沪深两市2809只股票中，除254家停牌之外，有2198家跌幅不低于9％，还不到上午10时，A股便因触及熔断线而暂停交易至收市。

　　今年1月7日，平安银行、太钢不锈、平煤股份、恒源煤电、粤赣高速、首钢股份、武钢股份等7家公司“新晋”破净股行列。昨日，A股破净股数量达到31只，超越2015年上证综指最低点时的水平。数据显示，2015年8月26日，上证综指调整到2850点最低点位，两市破净股数量为26只。

　　银行钢铁成破净主力军

　　从行业划分来看，破净股主要集中在银行、钢铁、机械设备、煤炭、造纸等领域。其中，银行业最为严重，破净股数量达到8只，其次为钢铁和机械设备业，数量均为4只，另外煤炭、造纸分别有2只。

　　从破净程度来看，钢铁股的低估程度更为严重。具体来看，鞍钢股份破净幅度最高，达到22％，宝钢股份、河北钢铁、太钢不锈破净幅度紧随其后，分别为：17％、11％、4％。另外破净幅度居前的还有：南山铝业、铁岭新城、中国石化、东方铁塔、安迪苏和交通银行等，均在10％以上。

　　历次破净潮当中，银行股和钢铁股都会跻身其中，这或许与股价长期维持在比较低的位置有一定的关系。上周五市场虽然大幅反弹，但银行板块内依然有5只银行股破净，其中交通银行市净率最低，仅0.89。其他四家银行则维持在0.89-0.96之间。建设银行的市净率勉强维持在1倍之上，不过也仅为1.03倍，随时有可能加入破净大军。目前最“安全”的公司是宁波银行，市净率在板块内最高，不过也仅为1.51倍。

　　从业绩上来看，银行业绩增幅下降幅度之快受到了市场的关注。交通银行金融研究中心分析认为，2016年乃至未来更长一段时间，商业银行仍将面临较大经营压力，但经营风险相对可控。银行负债业务将更趋主动性和多元化，资产业务将更加注重结构调整和策略创新，并将全力推进业务经营转型。

　　日前，浦发银行披露了2015年度国内首份银行业绩快报。该行2015年度实现营业收入1465亿元，同比增长18.97％；净利润为505亿元，同比增长7.60％。相比此前两位数的利润增长率，呈现增速放缓的势头。此外，宁波银行公告称：预计去年净利润为61.9亿-67.5亿元，同比增长10％-20％。

　　三角度挖掘破净股机会

　　破净潮再度袭来，这是否意味着破净股一点机会都没有了？答案当然是否定的。

　　据统计，2000年以来，申万银行板块破净时间段共有5次，在破净后5个交易日，普遍出现上涨。特别是近两次破净后，申万银行指数5个交易日内涨幅分别达到20.88％和15.55％。

　　由于估值偏低，破净股被视作掘金的富矿所在。上周五市场再度上演“煤飞色舞”行情，使得低估值的钢铁、煤炭、有色股集体大爆发。分析认为，尽管不少破净股处于成长性一般、行业周期不景气、市场竞争激烈的过剩产业，但在国家提出淘汰落后产能背景下，部分龙头股或迎来政策红利期，而上周五破净股较多的钢铁板块涨幅居前便佐证了这一点。那么应该如何选择破净股中投资机会呢？有市场人士表示，可以从三大角度挖掘破净股机会。

　　第一，选择行业中的龙头企业。龙头企业盈利能力及抗风险能力在行业中处于领先地位，一旦行情和行业基本面好转，其业绩弹性就会体现出来。

　　第二，选择大型央企或大股东背景较强、具有增持实力的公司。大股东实力强大的公司有望采取增持、回购等手段稳定股价。另外越是低迷的市场，行业整合的可能性越大，有实力的公司可以重组转型，也可以进行并购扩张。

　　第三，选择那些持续盈利能力强，被市场错杀的品种。如有些公司具备完整产业链结构，产品附加值较高，但市场给予估值水平过低，属于被“错杀”的股票。

　　掘金点

　　鞍钢股份（000898）

　　破净股中折价率第二高的是鞍钢股份，昨日收盘价为5.01元，三季报每股净资产价格为6.493元，折价率高达22.84％。公司前三季度实现营业收入约415.63亿元，同比下降27.32％；归属于母公司净利润-8.88亿元，同比下降196.21％。

　　华泰证券表示，鞍钢股份系汽车板供应第一集团阵营，管线钢也是看点。考虑到目前中国千人汽车保有量与世界平均水平差距较大，中国汽车产量及销量仍有较大增长空间，尤其是电动车领域将带动钢板增量需求。在汽车板材用钢里，冷轧和镀锌用量分别占汽车板材的22％和19％，价格和毛利率相对较高。另外，考虑到钢铁行业产能已开始得到有效控制，公司大力对资产结构作了调整，使得盈利能力恢复增长，且公司市净率处于行业较低水平，兼具国企改革等概念，故上调评级。

　　宝钢股份（600019）

　　成本削减是宝钢股份未来几年的核心工作。宝钢股份分析当前经营压力并结合成本削减难度的逐年增加，确定了2016年同比削减成本40亿元的目标，2017年和2018年要在全面巩固上一年成本削减成果的基础上，分别进一步环比削减成本20亿元和10亿元。如锁定宝钢股份2015年全年预计成本费用水平，本轮规划期前三年将累计较基期削减成本170亿元。

　　成本削减目标在年度预算中刚性体现，公司总部2016年固定费用除折旧、职工薪酬以外比2015年预计数原则下降15-20％；各事业部、子公司2016年销管费用总额比2015年预计数下降10％。

　　群益证券表示，宝钢股份作为行业龙头，拥有较强的定价权以及成本控制能力，未来将在行业整合，集中度提升中受益。另外，公司大力布*电商业务，预计未来将会持续快速发展。预计公司2015年、2016年实现净利润分别为16.8亿元和15.9亿元，估值偏低，有较大提升空间。

　　中煤能源（601898）

　　为实现转亏为盈，国内煤炭巨头开始出售资产。12月6日晚间，中煤能源发布公告称，公司将向控股股东中煤集团出售所持有的包括江苏大屯铝业有限公司在内4家公司的全部股权，通过此次交易，中煤集团需支付中煤能源9.32亿元。值得注意的是，中煤能源此次转让股权的对象均为公司控股股东中煤集团的子公司，这意味着中煤能源间接从中煤集团获得了9.32亿元的资金支持。

　　对于此次出售股权的影响，中煤能源在公告中表示，此次交易有利于通过优化资源配置和业务重组整合等改革措施，同时上述公司与中煤能源主业关联度不高的部分资产转出公司，有利于公司集中优势促进主营业务发展。

　　业内人士表示，此次中煤能源出售旗下资产主要还是为了实现公司业绩扭亏为盈，资料显示，受国内煤炭行业市场低迷的影响，2015年前三季度，中煤能源实现营收448.78亿元，较去年同比下降13.8％，归属上市公司股东净利润为-16.66亿元，较去年同比下降352.8％。

　　光大银行（601818）

　　光大银行三季报显示，2015年前三季度，该行实现营业收入700.47亿元，同比增长121.17亿元，增幅20.92％；实现净利润239.16亿元，同比增长5.53亿元，增幅2.37％。

　　报告显示，2015年前三季度，面对复杂的外部环境，光大银行总体保持了营业收入较快增长的良好*面，主要得益于几方面因素：一是资产规模平稳较快增长。截至报告期末，光大银行资产总额为30，868.15亿元，比上年末增长3，498.05亿元，增幅12.78％。二是利息净收入提升显著，前三季度，该行实现利息净收入496.58亿元，比上年同期增长61.89亿元，增幅14.24％。三是持续推进业务结构调整，中间业务收入增长较快。前三季度光大银行手续费及佣金净收入202.61亿元，比上年同期增长68.18亿元，增幅50.72％，在营业收入中占比28.92％。

　　有市场人士认为，历来银行股大面积跌破净值，尤其是板块市净率在0.85左右，短线有很大机会。况且银行股的股息率较高，依然是不错的配置之选。（投资快报）

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今日废钢价格股票行情最新（今日废钢行情跌了涨了）-理财知识网

废钢价格长期以来一直是钢铁行业和相关产业的重要指标之一，对于钢铁行业、加工业、建筑业以及其他相关领域的企业来说，了解废钢价格动态以及股票行情走势是非常重要的。本文将为大家带来今日废钢价格以及股票行情的最新消息。

废钢价格是指回收的废弃钢铁材料的价格，其涉及到钢铁行业和相关产业的发展、增长和利润。目前，废钢价格持续震荡上涨，部分地区废钢价格在国际市场上也呈上涨趋势，但是仍未恢复到2018年之前的价格水平。

据了解，影响废钢价格的因素主要有以下几个方面：

1.市场需求：随着国内经济稳步增长，各个行业对钢铁材料的需求也在不断增加，这对于废钢回收市场来说是一个重要的推动因素。

2.国际市场：国际市场对废钢价格的影响也是不可忽视的，国际市场上的供求关系、炼钢厂的运转情况等都会影响到废钢价格的变化。

3.政策环境：国家对于环保的要求越来越高，废钢回收市场也在不断受到政策的影响，这也是废钢价格波动的原因之一。

近期，废钢价格一直保持着震荡上涨的趋势，据行业专家预测，未来一段时间内废钢价格还将继续保持上涨的趋势。

除了废钢价格，股票行情也是钢铁行业及其相关产业的重要指标之一。近些年，钢铁行业和相关产业上市公司的表现一直有波动，牛熊市交替出现。目前，钢铁板块整体走势向上，并且出现了一些绩优股。

具体来看，钢铁板块中，前五大企业的市值分别为安钢股份、鞍钢股份、鄂钢股份、本钢板材和首钢股份。其中，安钢股份涨幅近7%，总市值超过2500亿元；鞍钢股份涨幅1.27%，总市值超过1600亿元；鄂钢股份涨幅5.5%，总市值超过800亿元；本钢板材涨幅4.09%，总市值超过600亿元；首钢股份涨幅3.62%，总市值超过230亿元。

除此之外，一些新兴产业也开始出现了一些潜力股，比如新能源汽车产业中的宁德时代、比亚迪等公司。这些公司的出现，也为钢铁行业及其相关产业提供了更加广阔的市场空间和商机。

总体来看，钢铁行业及其相关产业的股票行情整体而言是偏向上涨的，并且出现了一些表现不错的绩优股，这也给投资者带来了更多的机会。

通过本文，我们可以了解到今日废钢价格以及股票行情的最新动态。废钢价格已经连续波动上涨，这对钢铁行业及其相关行业的企业来说是一个好消息。同时，钢铁板块整体向上，并且出现了一些表现不错的绩优股，这也为投资者带来了更多的机会。在未来，废钢价格和股票行情的变化仍会影响到我们的生产生活，我们需要继续关注市场动态，及时做出相应的决策。

废钢是重要的原材料，尤其在建筑、制造等领域中有着广泛的应用。每天国内废钢行情都会发生变化，让人眼花缭乱，不知所措。今天废钢行情是跌了还是涨了呢？我们来多角度分析一下。

一、市场情况

废钢价格受市场供需关系影响，而市场供需关系是由国内外宏观环境、企业实力等多种因素综合决定的。据悉，目前国内A级废钢价格每吨大约在2200元左右，价格相对较为稳定。尽管市场上的价格有微小的变动，但总体来说价格波动范围并不是很大。

国家政策也是废钢价格的重要因素之一。由于国家政策的调整随时都在进行中，因此废钢价格也会在这种调整中受到影响。在世界贸易争端趋紧的情况下，国家可能对废钢出口进行限制，这就导致了国内废钢价格的波动。

企业生产情况也是影响废钢价格的重要因素之一。废钢价格的变动通常与工厂的生产状况直接挂钩。如果废钢厂出现生产问题，如生产成本增加，厂内管理不善等问题，都会导致废钢价格的下降。同理，如果厂家原材料需要增加，废钢的需求将会增大，价格自然也会提高。

废钢市场的供应情况也是一个非常重要的决定因素。如果供应不足，价格就会上涨。如果供应充足，价格就会下降。据不完全统计，中国废钢年产量高达9000万吨，供应充足。因此，通常情况下，供应很少是造成废钢价格上升的因素。

综合以上几个方面的调查分析，我们可以得出：今天的废钢行情价格出现了轻微的变动，整体来说价格比较稳定。这对于国内外的废钢供应商、用户来说，是一个好消息。尽管未来的国家政策、企业生产等因素可能导致废钢价格变动，但目前整体情况非常不错。

需要注意的是，废钢市场的价格变化是一个非常复杂的过程。不管今天是涨了还是跌了，仅仅*限于市场波动是不够的，我们需要从多个方面进行全面的调查，才能更好地了解价格变动的原因，为市场参与者提供更为准确的市场信息，让我们一起共同建设一个繁荣的废钢市场。

股票板块中的钢铁板块有什么涨跌的规律？

钢铁板块的龙头股票，我选择：八一钢铁、方大特岗、马钢股份、三钢闵光，宝钢股份、鞍钢股份。

机构“踏破”华菱钢铁门槛：2月至今股价大涨近7成！

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导读：就2021年初以来的市场演变来看，钢铁企业至少迎来了阶段性的喘息机会。

来  源丨21世纪经济报道（ID：jjbd21）

记  者丨董鹏

编  辑丨朱益民

从2月初算起，华菱钢铁前前后后接待了10轮机构的调研，这在其他钢铁股中是绝无仅有的……

期间，不乏私募直言“公司估值偏低的原因和应对措施”，对此公司也只能坦诚相告，“钢铁行业属于成熟的周期性行业，市场关注度不高……公司业绩虽然稳居行业第一方阵，但估值却明显低于行业平均，业绩与估值不匹配，公司绩优低估值特征凸显。”

不成想，随后机构对华菱钢铁的关注度骤增，股价也开始“价值回归”，并从1月末的5.04元一路升至8.56元，区间最大涨幅达到69.8%。直至3月16日，华菱钢铁方才出现较为明显的回落。

其背后，是热门抱团股的连续杀跌、钢铁股的逆势崛起，以及国内钢材价格的连续走高和下游机械、汽车行业所带来的旺盛需求。

更为重要的是，在2016年初化解钢铁过剩产能，促使钢铁业供需关系发生逆转。如今，站在“十四五”新起点，未来该行业是否也存在潜在的政策调整预期？甚至，可能会导致行业供需发生改变？

21世纪经济报道记者采访了解到，在减少碳排放的大背景下，目前业内已经形成了压减钢铁产量的预期，工信部此前已经多次表态“产能、产量双控”，以确保2021年全国粗钢产量同比下降。

供给端可能减弱，但是以机械、汽车为代表的终端需求，却仍然处于从疫情走出的恢复性增长的当中。

一加一减之下，行业预期随之改变。映射到资本市场，就是板材、建材期货，以及A股钢铁板块的阶段性走强。

“成熟的周期性行业”翻身  

图/图虫

华菱钢铁的官方回复，十分到位。

钢铁，属于成熟的周期性行业，这决定了“总盘子”的大小，缺乏增量空间想象。正因如此，钢铁股多数时间是被资本市场所忽视的对象。

在基本面不发生的重大改变的背景下，难以引发市场关注。上一次钢铁股的系统性上涨，还要追溯到2016年开启的供给侧改革阶段。

但是就2021年初至今的表现来看，钢铁股却成为了二级市场少有的赢家。

尤其是在新能源、白酒等抱团板块集体杀跌的环境下，钢铁股的强势显现无疑。2月1日至3月15日，申万18只白酒股全部下跌，平均跌幅达20.06%，光伏两大龙头隆基股份、通威股份分别下跌23.78%、32.39%。

反观钢铁股，同期却取得了20.4%的上涨，华菱钢铁和从“1元退市红线”回归的包钢股份更是取得了超60%的上涨。

如此明显的轮动，恰如华菱钢铁回复中提及的一样，公司绩优低估值特征凸显。

2019年，华菱钢铁曾因收购华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管等公司股权，导致重组后股本数量增加。

但是，即便按照膨胀后的股本及2020年的业绩预告测算，该公司重组后每股收益仍然达1.0279元/股-1.0605元/股。换言之，在1月末公司股价起涨前，其估值不足5倍。

关键是，其他钢铁股也面临着类似的情况。

三钢闽光，2020年预计每股收益1.04元，折算后同期估值6.1倍；

马钢股份，2020年预计每股收益0.2575元，同期折算后估值9.9倍……

彼时，杀跌资金从抱团股中撤离后，则需要寻找新的配置方向，此时具备低估值优势的钢铁股顺其自然地进入了机构视野。

需要指出的是，在前期抱团股的拉涨过程中，热门与冷门行业间估值水平被急剧拉大，并走向了两个极端。

甚至，部分地产股还曾出现3.3倍估值的案例。同钢铁股一样，在该公司披露2020年数据后，股价开始连续涨停。

这一案例，同样可以为上述二级市场资金从高估值板块流向低估值行业的判断，提供佐证。

机械、汽车需求带动，板材暂成赢家

二级市场板块轮动只是一方面，股价的上涨同样少不了基本面因素的支撑，钢铁股也不例外。

其中，最为核心的变量，就是钢材价格与原材料成本的变化，这直接决定了企业利润空间及盈利能力的高低。

而就2021年初以来的市场演变来看，钢铁企业至少迎来了阶段性的喘息机会。

2020年4季度，铁矿石、焦炭价格连续走高，成本抬升压力下，钢铁企业被动调价以保护自身少的可怜的利润。2021年初开始，铁矿石高位滞涨、焦炭价格迅速回落，而钢价却仍在不断走高。

3月3日，螺纹钢期货主力合约创下4924元/吨高点，相当于重归2009年“四万亿”价格区间；同日，热卷期货涨破5000元/吨关口，创2014年上市以来新高。

“就板材而言，去年四季度开始价格迅速上涨。一方面是受到需求拉动，去年11月、12月基建产品数据快速增长，另一方面也受到近期唐山限产影响，当地成品材主要以热卷、带钢为主，从而对板材带来较明显支撑。”东海期货黑色金属首席研究员刘慧峰指出。

通过成本、产品定价模型，他测算出的结果显示，2021年初开始，钢铁生产企业盈利能力有所恢复，其中热卷近期吨钢利润小幅回升至150元至200元/吨。

就中长期而言，国内外制造业处于从疫情恢复当中的补库存周期，工业企业库存处于较低水平，同时叠加国内刺激消费的带动，也对上游原材料构成了需求支撑。“如果补库存能够兑现，至少上半年钢价问题不大。”刘慧峰表示。

对比下游各细分需求方，也可以看出板材的基本面要明显高于建材。

仅就华菱钢铁而言，该公司接受机构调研时便指出“冷、热轧薄板产品，在汽车、家电、工程机械行业需求旺盛的背景下，订单饱和程度高。”

相比之下，建材下游对应的地产与基建，目前景气程度要略逊于机械、汽车行业，这从后者不断向好的销售数据便可看出。

对应到A股市场，则可以将板材企业视为机械股、汽车股的延伸，同样能够享受到下游行业景气度提升的红利。

也正是在这一逻辑推动下，板材产品收入占比较高的钢企成为了领涨品种，包钢股份、宝钢股份、新钢股份均是如此，以管材为主的上市钢企同期涨幅明显落后。

反观华菱钢铁，不仅板材收入占比近半，公司还是国内工程机械巨头中联、三一、徐工主要供货方，叠加上述低于同行业的估值优势，最终在2月至今的钢铁股上涨行情中，脱颖而出。

“碳中和”重塑行业预期

股价的波动，某种程度上可以视为期货投资，即当前的股票价格是包含了市场各方对未来预期的计价。

上述基本面、二级市场环境的改变，于钢铁股而言仍然仅*限于当下，其股价的集体上涨是否也包含了对未来预期的计价？

不然，仅仅是基本面的阶段性向好，缘何又会引发券商、公募、私募如此密集的调研？

2016年，“十三五”初期，国内钢铁行业去产能开启，并在2018年提前完成钢铁业1.5亿吨去产能目标。如今，站在“十四五”的起点，是否同样也面临着类似的契机？

这并非不可能，至少在行业内已经形成了一个较为明确的“压减产量”的预期。

对此工信部已经多次公开表态。2月8日其官网发布的《继续奋斗勇往直前开启钢铁行业高质量发展新征程》文章就指出，“2021年，要以深化钢铁供给侧结构性改革为主线，持续抓好去产能工作，出台并落实《钢铁行业产能置换实施办法》，严禁新增钢铁产能。研究制定去产量工作方案，实行产能产量双控政策，确保2021年全国粗钢产量同比下降。”

上述机构调研过程中，也多次提及“碳中和与2017年的供给侧改革有点类似，对钢铁行业的格*和公司未来发展会有什么影响？”、“钢铁企业未来将在哪些方面减少碳排放？”等问题。

显然，机构投资者更为看重的是，碳中和对钢铁业未来运行趋势改变的潜在可能。

“现在不确定的是，压减粗钢产量的目标能否实现？具体又会通过什么方式来缩减产量？”刘慧峰表示，一种可能是参照“钢铁重镇”唐山的经验，对污染物排放的总量进行限制。

2月27日,唐山市发布重点行业大气污染物总量控制减排方案,以钢铁行业为试点实施总量管控,并逐步推广,总体目标是2021年污染物排放量同比减少40%以上。

“2020年唐山粗钢产量1.44亿吨，相当于2021年产量释放只有去年的60%，预计削减产量超过5000万吨，相当于全国产量同比减少5%至6%。”兰格钢铁研究中心主任王国清指出。

当然，上述预计减少的产量只是测算值，不过王国清跟踪近期产量变化后发现，从3月份前期数据来看，超过5000万吨预估值稍大，但是最近两天当地产量回落后，相对符合这一预期。

在她看来，钢铁是仅次于电力行业的排放大户，在碳减排、冶炼技术未出现明显改变的背景下，压减钢铁产量将是长期趋势。

至于具体方式，则可能以环保违规违法的企业开刀，如企业原本绩效评级为A或B级的企业直接降级处理，迫使其生产受到更为严格的限制。

需要指出的是，目前唐山也已形成了一套较为成熟的评级体系。今年3月，唐山便曾对21家企业绩效评级进行降级调整，其中涉及多家长流程钢铁生产企业及焦化企业。

种种因素叠加，最终促使钢铁业预期作出调整。

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本期编辑陈思实习生陈希元

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您可以通过以下方式查询钢材行情：

1.访问相关的行业网站或钢材交易平台，如钢联网、中国钢铁工业协会网站等，查看其提供的行情数据和价格指导。

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