封闭式基金的基金份额没有净值(有的基金没有分红和拆分，单位净值和累计净值差许多.为什么？)
有的基金没有分红和拆分，单位净值和累计净值差许多.为什么？
如果基金自成立以来并未经历分红和拆分，而基金单位净值和累计净值却相差许多；这样的情况一般是由“封转开”（即该基金是由封闭式基金合同到期转型而来），自基金成立之日就保留了旧有封闭式基金的净值（因为折溢价的关系，可能会有所变动），所以造成基金单位净值和累计净值相差较大。
封闭式基金份额净值由()进行公告。[单选题]
D解析：正确D答案基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
请问封闭性基金是不是不公布每天的净值啊？
是的，净值也是每天公布的，但是封闭式基金尝尝有折价和溢价，所以这个净值参考意义不是太大~~
新基金在封闭期内有净值吗？
新基金的封闭期可以有变化，但是是否有变化，要看基金经理的操作。 新基金的封闭期，主要是用来稳定规模，方便基金经理建仓的，当然由于对市场情况判断不同，有的基金经理建仓激进，那么净值必然有变化，有的对市场很悲观，根本不建仓或者建仓很少，基金净值基本就不会变化了。但是除于对投资者负责，即使不建仓，也会买债券、存款，获取利息收益，这样也会使净值变动，所以大多数基金在封闭期都是有净值变化。 如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！
封闭式基金与开放式基金的主要区别
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封闭式基金与开放式基金的主要区别
(1)期限不同。封闭式基金有固定的存续期，通常在5年以上，一般为10年或15年，经受益人大会通过并经监管机构同意可以适当延长期限;开放式基金没有固定期限，投资者可随时向基金管理人赎回基金份额，若大量赎回甚至会导致基金清盘。
(2)发行规模限制不同。封闭式基金的基金规模是固定的，在封闭期限内未经法定程序认可不能增加发行;开放式基金没有发行规模限制，投资者可随时提出申购或赎回申请，基金规模随之增加或减少。
(3)基金份额交易方式不同。封闭式基金的基金份额在封闭期限内不能赎回，持有人只能在证券交易场所出售给第三者，交易在基金投资者之间完成;开放式基金的投资者则可以在首次发行结束一段时间后，随时向基金管理人或其销售代理人提出申购或赎回申请，绝大多数开放式基金不上市交易，交易在投资者与基金管理人或其销售代理人之间进行。
(4)基金份额的交易价格计算标准不同。封闭式基金与开放式基金的基金份额除了首次发行价都是按面值加一定百分比的购买费计算外，以后的交易计价方式不同。封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响，常出现溢价或折价现象，并不必然反映单位基金份额的净资产值;开放式基金的交易价格则取决于每一基金份额净资产值的大小，其申购价一般是基金份额净资产值加一定的购买费，赎回价是基金份额净资产值减去一定的赎回费，不直接受市场供求影响。
(5)基金份额资产净值公布的时间不同。封闭式基金一般每周或更长时间公布一次;开放式基金一般在每个交易日连续公布。
(6)交易费用不同。投资者在买卖封闭式基金时，在基金价格之外要支付手续费;投资者在买卖开放式基金时，则要支付申购费和赎回费。
(7)投资策略不同。封闭式基金在封闭期内基金规模不会减少，因此可进行长期投资，基金资产的投资组合能有效地在预定计划内进行;开放式基金因基金份额可随时赎回，为应付投资者随时赎回兑现，所募集的资金不能全部用来投资，更不能把全部资金用于长期投资，必须保持基金资产的流动性，在投资组合上须保留一部分现金和高流动性的金融工具。
私募基金分红制度是怎样的-法律知识｜律图
一、私募基金分红应该满足的条件
(2)基金当年收益先弥补上一年度的亏损后，方可进行当年收益分配
(3)基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值
(4)如果基金投资当年出现净亏损，则不进行基金收益分配。
投资的目的是为了获利，因此，私募基金作为一种股权投资，对于投资者而言了解私募基金如何分红，能推动私募基金企业的健康发展，对于引领中国私募的发展、促进业界的交流与合作有积极意义。
目前私募基金分红形式主要有两种，一是拆分，二是分红。对于分红，投资者一般可以选择现金分红或红利再投资。但是，不管基金以何种方式进行分红，投资者的基金资产总价值并没有增加或减少，而只是以基金份额、现金增多的形式呈现，这一点和公募基金类似。
并且阳光私募基金是否分红，是由信托公司和私募基金管理公司进行商定，投资者没有参与决策的权利。公募基金的投资者可以自由选择现金分红或份额再投资。大部分的阳光私募基金会在信托合同中明确分红的方式只有份额再投资一种。
站在投资经理的角度来看，不管是公募基金还是私募基金，全面分红无外乎有四个动因：一方面让持有人“落袋为安”，保住前期的投资成果;二是增强持有人信心，为产品持续营销埋下伏笔;三是通过分红调整仓位，降低后市风险;四是通过现金分红来控制基金规模，尤其是那些主攻中小盘、操作风格快进快出的私募基金。
对投资者来说，基金分红虽然是真金白银，但不过是基金净值增长的兑现而已，基金分红后的赚钱能力只取决于此后市场的变化和基金经理的管理能力，和分红本身无关。基金分红有现金分红和红利再投资两种方式，所以，基金启动全面分红，实际上是为投资者提供了再选择的机会，持有人应合理客观地及时调整分红方式。选择适合自己的分红方式，既要视市场环境而定，也要符合投资者自身心理预期，同时还要考虑基金管理人的投资水平和对客户利益负责任的态度。
在满足条件后，分红还要根据基金经理的投资策略而定，如果基金经理认为基金所持有的股票有长期增值的空间，也可以不分红。具体的分红条款可查阅基金合同或招募说明书。
拆红和分红是目前私募基金分红的两种方式。私募基金是否分红，如何分红有信托公司和私募基金管理公司商定，大部分投资者会选择现金分红或红利再投资，基金分红后的赚钱能力只取决于市场的变化与基金管理者的管理能力，因此对于投资者来说了解私募基金如何分红出能保护自己财产利益外，并不能改变市场规则。
上诉内容就是私募基金分红制度的相关内容，可以看出私募基金的分红形式有拆分和分红两种，应该满足四种条件。因此在私募基金分红的问题上，一定要依法处理，首先确定满足条件，其次按照私募基金的分红制度严格遵守流程，遵守市场的规则，不能改变，最大化的确保自身的合法权益。
我国封闭式村注力评践宁不身火钢才基金披露基金份额净值东方同历套展甲显审持的频率为（ ）。
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封闭式基金份额净值由()进行公告。
D解析：正确D基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算中购、赎回数额。
认购新基金，您注意到持有期基金与封闭基金的区别了吗？
下周一（6月15日），张坤经理主管的易方达优质企业三年持有期混合基金将进行认购。这几日看到了一些读者朋友的留言，我发现大家对持有期基金与封闭基金的区别认识不到位。
从全网的传播热度，以及张坤经理优秀的历史业绩来看，我预计下周一基金就会募集完毕且大概率要比例配售。我非常欣赏和钦佩张坤经理的投资理念，我相对重仓地持有了张坤经理的易方达蓝筹精选混合基金，该基金同时也是EA五剑无争组合与EA千锋辟易1号组合的成分基金。
创建于天天基金的EA千锋辟易1号组合的资产配置方案
因此，我不会参与下周一基金的认购。但我衷心祝愿易方达优质企业三年持有期混合基金募集顺利，祝愿张坤经理的投资再创佳绩。我会继续持有易方达蓝筹精选混合基金，并在未来以合理的价格持续投资。
不少投资者把XX年持有期基金与XX年封闭/定期开放基金相混淆了。
（一）什么是持有期基金？
持有期基金是近年来公募基金产品的创新模式，旨在让投资者强制性长期投资，避免因为市场波动带来的恐惧而在不合适的时间节点赎回。
公募基金中的优质产品长期投资收益率喜人，成立以来净值翻倍的产品不胜枚举。但为何基金净值很赚钱，不少投资者却没赚到钱呢？
除了错误的时间申购之外，过短的持有期是一大原罪。偏股混合型基金从1-3年的投资期限看，期间取得满意投资结果的概率不低。但我用天天基金APP进行查询，很多投资者对绩优基金的平均投资时间鲜有超过200天。
绝大多数投资者没有持有基金一年以上的耐心
持有期基金就解决了这个痛点，它具有开放式基金期间可申购、可定投的特点，同时又兼具了持有期内不可赎回的特点。
以下周一发行的易方达优质企业三年持有期混合基金为例，该基金募集结束之后，未来会有大概不超三个月的封闭期用于基金建仓，此后基金会重新开放申购。但不管是基金募集期选择认购，还是基金在后续的开放期选择申购，只要投资者买入了基金份额，就要被锁定三年的时间，期间无法赎回。
因此，易方达优质企业三年持有期混合基金在基金招募书的重要提示中，强调“投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少三年以上，因而投资者持有本基金可能面临流动性风险。”
请看到本文的券商、银行从业人员下周在向客户进行基金推介时，务必着重强调认购基金后三年内不得赎回，基金也不上市交易，持有期内没有任何流动性。
否则，极有可能会有不明真相的“结婚钱”、“买房钱”参与到认购中，从而让投资者有莫名的怨言。虽然买者自负是最基本的投资原则，但相当一部分投资者不懂什么是持有期基金，也不会阅读或者懒得阅读基金的招募书。三年的时间并不短，足够一个少年高中毕业，足够一个硕士拿到学位。
（二）什么是封闭式基金？
与持有期基金相比，封闭式（含定期开放型基金）基金具有明确的基金封闭期。相关的基金在募集期或开放期结束之后，直至封闭期结束，期间不接受任何的申购与赎回操作，在封闭期内基金的总份额是固定的。
投资封闭式基金时，我们经常能听到这样的话：“等基金上市之后，场内买折价的封闭基金不香吗？”但需要注意的是，并非所有的封闭式基金都会在上交所或深交所上市。不上市交易的封闭式基金认购之后也相当于是资金坐牢，封闭期内没有任何的流动性。
工银瑞信科技创新三年封闭运作基金的招募书中就没有可上市交易一项
从赎回规则看，持有期基金在约定持有期结束之后的任一时间（不含节假日与港股通休市日）均可进行赎回操作。若相关的封闭基金在封闭期结束之后转为开放式基金，则赎回规则同前。
汇添富绝对收益定开就是有连续运作封闭期的基金
但若该封闭基金有连续运作的封闭期，则基金必须在指定的开放期内赎回，否则基金就将进入下一个封闭期运作。
（三）小结与投资态度
小结一下，在基金建仓完毕之后，持有期基金未来会长期保持开放申购的状态，投资者想买任何时候都可以买。但是无论何时买入，在约定的持有期内，资金就要坐牢，不可赎回，没有流动性。
封闭式基金则是约定的封闭期内，基金不可申购，封闭期内基金的总份额保持不变。有的封闭基金会上市交易，有的封闭基金则不会上市交易。对于会上市交易的封闭基金而言，认购基金的投资者若想通过场内提前退出，则可能面临场内卖出折价的问题。对于不上市交易的封闭式基金而言，资金在封闭期也是坐牢，不可赎回，没有流动性。
不管是投资封闭式基金还是投资持有期基金，投资者都务必使用闲钱中的闲钱，基于对基金经理、基金管理公司的极大信任去投资。也希望基金管理公司能健全人才激励机制，尽最大程度留住管理封闭式基金与持有期基金的基金经理，因为投资者投资的初心是基于对拟任基金经理的莫大信任呀！
拓展阅读：
手把手教你阅读基金招募书
我做了一个易方达股票型基金组合
封闭式基金和开放式基金有什么区别？封闭式基金在哪里进行交易?_青年财富网
封闭式基金和开放式基金有什么区别?封闭式基金在哪里进行交易?以下是小编为您整理的内容，希望对您有所帮助。
1.持续时间不一样。封闭式基金的存续期是固定的，开放式基金没有具体的存续期。
2.股份限制的差异。封闭式基金的份额是固定的，在封闭期内未经法律批准不得增减。开放式基金的份额是不固定的。投资者可随时申请申购或赎回，基金份额会相应增减。
3.不同的价格形成方式。封闭式基金的交易价格会受到二级市场供求关系的影响，交易价格可能出现折价或溢价。开放式基金的价格是以基金份额净值为基础的，不受市场供求关系的影响。交易价格根据每个基金单位的资产净值确定。
4.不同的交易地点。封闭式基金在证券证券交易所上市交易，封闭式基金份额的交易只能委托证券公司在证券证券交易所按市价交易，交易在投资者之间完成。开放式基金的投资者可以在基金管理人确定的时间和地点向基金管理人或其销售代理人申请申购和赎回，交易在投资者和基金管理人之间完成。
5.投资策略不同。封闭式基金的资金全部可以用于长期投资，而开放式基金强调流动性管理，必须留出一部分资金供投资者赎回。
6.信息披露频率不同。封闭式基金按周公布基金单
封闭式基金是在证券商和交易所进行的,直接到柜台填写相应的单子就可以购买,就和买卖股票一样。
关键词：封闭式基金和开放式基金有什么区别
