嘉实300基金净值每日查询(基金嘉实300代码160706的市场价是多少？)
基金嘉实300代码160706的市场价是多少？
嘉实300全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。基金代码160706。
嘉实300就是嘉实泸深300吗？
嘉实300和嘉实沪深300，虽然名字上都差不多，但是两种产品是有根本性的区别的，具体来说的话，嘉实300并不是一款基金，产品，它只是一个由上市公司所发行的，代码为160706的股票。而嘉实沪深300是一只联接型的基金，它的代码也是160706，这款基金的风险还是比较高的，这款基金产品的目的就是为了追踪嘉实300而存在的，并且根据资料显示，两款产品之间追踪的差距要控制在0.3%以内。
嘉使第送油脚实300基金20仅移缩九机方十坚米伤16年1月18日净值查询
嘉实沪深300ETF联接（基金代码160706，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年1月18日单位净值为0.8756元
嘉实3十企冷苗层00基金净值查询2007年8月28号
嘉实沪深300ETF联接基金（160706）2007-08-28基金净值1.3080
建设来自银行基金查询160360问答706基金净值现在是多少钱
嘉实沪深300ETF联接160706；单位净值(01-19)：0.9191元。
基金丨基金基础知识学堂第二期
/基金/
基金名称
净值/估值
打开基金首页，迎面而来的是五花八门的基金名称，基金的"名字"有很大讲究，投资者往往可以从基金名字中直观获取其投资方向和收费方式等重要信息，本篇将教大家看懂基金名称的组成以及净值估值
Q1
基金的名字一般的构成
公司名称+投资方向or
基金特点+基金类型+收费方式
“易方达消费行业股票”就是由公司名称“易方达”+投资方向“消费行业”+基金类型“股票”构成。
“广发小盘成长混合A”就是由公司名称“广发”+基金特点“小盘成长”+基金类型“混合”+收费方式“A”构成。
并不是所有的基金名称都一定会包含这四个部分。比如：华安媒体互联网混合。从基金名称中，我们可以知道，这是华安基金公司发行的，一只主要投资媒体和互联网行业的混合基金。但是它的收费方式，我们是不知道的。
公司
名称▉
目前中国有162家公募基金公司（数据来源：东方财富Choice数据.截止日期：2021-03-26）行业内排名前十的公募基金公司有：易方达、华夏、广发、博时、南方、汇添富、富国、中银、嘉实、招商。
一般是基金管理公司的简称，比如：叫“交银XXX”的就是“交银施罗德基金管理有限公司”的基金；叫“嘉实XXX”的就是“嘉实基金管理有限公司”的基金。
投资
方向▉
描述了基金的特点或投资偏好，常见的关键词有“核心资产”“蓝筹精选”“健康环保”“生物医*”“新能源”“军工”“成长”“中小盘”“阿尔法对冲”“消费主题”“行业景气”“新兴产业”“价值”等。
大部分基金的投资方向可以从其关键词判断出来。也有一些关键词表达的比较隐晦，需要投资者查询具体持仓进行判断。
“成长”：多投资于业绩高速增长的成长型企业，风险高，但收益也高。
“价值”、“核心”：一般都是投资于大盘蓝筹股和长期价值增长型的产品。比如银行、地产等较为稳健的价值型股票，风险和收益相对比成长类要低。
“平衡”：在价值和成长之间能够兼顾，当然也有两边都顾不到的情况）。
“精选”：一般是股票型基金或者混合基金中偏股的类型，没有特定风格，具体表现取决于基金经济经理的主动管理能力。
“互联网”：主要投资方向就会在与互联网相关方面的产品上；
“环保”：投资方向就会偏向于环保题材的产品上
基金
类型▉
基金类型限制了基金所投资资产种类和比例，基金经理只能在基金类型规定的范围内投资。一般会用货币、债券、可转债、混合、灵活配置、股票、指数、指数增强、量化、海外、美元、ETF、LOF、QDII等字眼描述。
“货币”：全部投资短期货币市场工具的基金。
“灵活配置”：根据市场波动在股票和固定收益类产品之间灵活配置，股市行情好的时候多配置股票，行情不好就买固定收益类资产避险，一般都是混合基金。
“指数”：名字中带有“沪深300、中证500、上证50、科创50、纳斯达克100……”等字眼，该基金以特定的指数为跟踪目标，投资该指数的成分股，或者将构成这个指数的股票按比例全部买入。
“指数增强”：指数增强=指数投资+主动投资，坚持“被动投资为主、主动投资为辅”的投资策略，力求在追踪指数的前提下，实现超额收益。
“量化”：量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。一般都是用大数据建立投资模型来指导投资策略的。
“ETF”：交易型开放式指数基金，是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。投资者买卖一只ETF，就等同于买卖了它所跟踪的指数。
“ETF联接”：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF基金，也就是说是投资于ETF基金的基金。
“LOF”：上市开放式基金，这是一种既可以在场外进行基金份额申购赎回，也可以在交易所（场内市场）进行基金份额交易的开放式基金。如果投资者在指定网点申购的基金份额，想在交易所抛出，须办理一定的转托管手续；同样，如果是在交易所买入的基金份额，想要在指定网点赎回，也要办理一定的转托管手续。
“沪港深”：可以参与港股通交易
“QDII”：可以投资境外的证券市场
●
收费
方式▉
基金的后缀AC代表了基金的收费方式。
A类基金：采用前端收费模式，即购买时要收取申购费，费率的按照申购金额的一定百分比决定，申购金额越高，费率越低。赎回时要收取赎回费，也是按照赎回金额的百分比决定。
一般来说持有时间越长赎回费率越低，持有2年以上不收取赎回的费用。
C类基金：不收取申购和赎回费用，但按日提取销售服务费。
适合短期持有，对流动性要求较高的投资者。
Q2
基金估值和基金净值
有朋友发现三点收盘后看到某只基金估值涨得挺好的，但晚上基金净值一公布，发现两个数据存在差异，甚至怀疑被基金公司偷吃了，这到底是怎么回事呀？
首先，所谓的基金“偷吃”是不存在的。基民投资基金的钱是放在专门的托管账户上，托管行（银行或券商等机构）会对资金进行监督，并每天核算净值。基金公司只负责基金投资运作和管理，除了托管行以外，投资者的钱是没人能碰到。
下面给大家科普下基金估值和基金净值。
基金估值是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程，在盘中是实时变动的。
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通俗一点讲，基金估值就是预测今晚公布的基金净值是多少。根据这只基金最新一期季报或者年报里的权重股以及持股比例估算出来的，并不是实际的净值。基金估值的意义在于，基民通过了解对基金进行估值，对自己所购买或即将购买的基金如何进行下一步的操作有个参考。
基金估值依据的是最新一期定期报告数据，而定期报告是有一定滞后性的。比如现在是6月初，2季报还没有出来，而基金估值依据的是一季报的数据。所以距离季报越近，估值越准，参考价值也就越高。
基金经理在公告出季报后，随时都会有调仓的动作，如果金经理今天减仓了某股，该股仓位就会发生变化，这样就造成了基金仓位的变化，这就造成净值和估值出现不对等。
1、季报：基金季报在季度结束之日起15个工作日内发布；
2、中报：基金中期报告在上半年结束之日起两个月内发布；
3、年报：基金年报在每年结束之日起三个月内发布；
基金净值分为单位净值和累计净值。
单位净值是每份基金单位的净资产价值，即当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值；
累计净值是基金成立以来每天增减量的累加（即累计净值=基金最新净值与成立以来的分红业绩之和）
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基金估值是根据以往数据计算出来的，基金净值是根据实际持仓和操作计算出来的。所以只有等到股票收盘后，基金公司才能计算出准确的净值，基金净值一般是在晚上八点后才公布的。累计净值是基金成立以来每天增减量的累加，长期投资者可以把它作为一个重要的参考依据，来预测基金的走势。
此篇通过基金的名字以及净值估值，想必大家可以对一只基金有一个大概的判断，在选出你比较看好的主题或板块后，需要下一步对具体的基金深入考察基金产品，做健诊做对比做挑选，才能挑选出好的基金了，下期不见不散~
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图片来源：网络
内容：赖品仰
排版：杨晨
嘉实300基金怎么样？
一般，作为指数基金嘉实300跟踪沪深300指数的误差率比较低。因为自打该基金成立以来，指数连年走低，定投估计也是亏损的。只能股市上扬，该趋势才能扭转。嘉实300场外场内都可以购买，交易灵活，费用一般。
嘉实300天天基金网
很好啊,我上个星期才买的嘉实300
进可攻，退可守，高折价封闭式基金---招商*基金5月跟踪报告
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我们认为招商*基金属于极度低估品种，目前75%的折价率，等于1块的商品报价0.25元，招商*基金市场股价为10.7港元，而净资产已经达到42.5港元，单就公司持有的招商银行公允市值，已经远超公司16.3亿港元总市值，在估值上具有很强的吸引力。
在前期的报告中，我们一直重申招商*基金除了极其低估外，也是具有很强的弹性，在对比2007、2009年以及2015年招商*基金股价与沪深300的表现，除了15年跑输沪深300近30个百分点外，其他两次招商*基金都能跑赢沪深300，股性在市场火热时，能够超常发挥。
而市场极度低迷时，投资者又能获得相当不错的红利，2020年公司没有派发特别股息，但每股派息也达到了0.546港元，对应当前股价收息率也达到了5.2%，今年公司除了派发0.546港元普通股息外，再次宣布派发特别股息0.078港元，合计每股派息0.624港元，对应当前收息率为5.88%，从过去10年的统计看，公司一直保持分红的传统，最高派息率可以达到10%以上，最低也没少于0.4港元，也就是4%以下收息率，从公司表述看，正常情况下最低的派息率也会稳定与0.546港元。
当然公司的低估也有其自身的原因，一是、上市公司股权投资主要在招商银行，集中度非常高，招行公允变动对净值影响非常大，近些年大部分的净值增长都来自于招行的投资。我们回溯公司的净值表现，2021年4月公司净值为42.53港元，加回分红后约为49.8港元，2011年4月公司净资产为28.15港元，10年年均复合增长5.87%，总体上表现不错。
二是、非上市股权缺乏公允报价，估值存在较大主观性，公司在一级市场投资的成功率也比较一般。目前公司第二大持仓，中诚信托传统的房地产信托业务发展处于整顿规范中，在利润与分红的贡献上可能会受到一定影响。对于中诚持有的非上市的股权的估算，我们也对比了近几年的相关其他上市企业的交易标的，如：康美转让广发基金，中信收购广州证券、江苏租赁市场公允等，总体上中诚持有的非上市股权估值还是比较合理，甚至于有所低估，中诚信托对净资产的贡献比较扎实；
三是、公司在交易市场上的流动性较差，对大额资金进出不太友好，绝大部分时间内平均成交量都处于100万以内，20万以上的资金进出就可能带来较大的股价波动，流动性不足的风险比较明显；
四是、公司介乎于永久性封闭，市场很难认同已净值去给公司估值，回归到绝对的净值存在难度，若是市场行情极度火爆，则可能股价高于净值。
结合公司的优缺点，可以看到招商*基在行情火热时，可以看成增强版的沪深300，而在低迷时可以看成红利基金，对于保守稳健的长期投资者而言，该公司分红能提供很好的稳定现金流，净值与股价的折价率也能带来较高的资产安全性，拉长整个投资周期看，对投资者的回报也非常可观。在资产配置中，针对招商*基金综合情况而言，保守稳健性投资者可以给予0%-5%的仓位配比，可看做永续债进行配置。
本月14日招商*中国基金公布了4月净值数据，本月公司每股净资产42.53港元，环比3月增长1.53%，较2020年期末净值增长6.94%，按4月末收盘价计算公司折价率达到75.45%，相对3月末折价率继续扩大1.28个百分点，折价率维持历史高峰区间。截止5月14日在模型中测算招商*基金净值为43.3港元，根据同时期的收盘价测算，折价率为75.57%。本年度招商*基金股价累计上涨13.86%，涨幅超过恒指约10个百分点，超过沪深300约14个百分点。.
一、持有资产跟踪报告（截止3月31日）
1.招商银行（41.54%）
一季度公司持有招行账面净值4.32亿美元，持股总数为5520万A股，占资产比重上升至41.54%，按现有的最新收盘价格计算，折合人民币为30.69亿，从投入成本计算，剔除分红累计获利已经达到1985%，获利非常丰厚，尤其是近几年招行股价的表现给净值上升带来了很大的帮助。单就以公司持有的招行市值计算，就已经超过了目前招商*基金的16亿港元的总市值。
根据招行一季度显示，一季度实现营业收入847.51亿，归母净利润320.15亿，分别同比增长10.64%和15.18%。招行在实现业绩15%以上增速同时，规模、资本及风险控制均十分到位，比其他银行的增长质量要更优秀，从我们跟踪招行的情况看，预计今年招行能够实现16%以上利润增速，未来发展仍将稳健前行，公司低不良与高贷款拨备覆盖是稳健的综合体现，长期以来积累的口碑与优质客户，使得招行的成长确定性要高于其他行。
今年招行分红的绝对值继续上涨，即使公司派息比例保持不变，只要招行利润保持增长，招商*基金所得到的真实派息金额就能够逐步的提高，从持有招行的份额与招行每股股息计算，每年招商基金可得到红利约为0.84亿港元，对应的每股收益为0.55港元，在其他资产分红保持不变的情况下，单以招行所派发的红利就能够保障招商*基金每年不错的股息。
当前招行的内在估值并不高，还是属于非常优质的资产，每天市场成交金额也很充分，即使招商*基金在市场全额的出售持有的招行份额，也不会引起股价太大的波澜，从这一角度看，公司持有的招行资产在变现上，可以非常的快速，折扣率会很少，持有招商*基金等于半价买入招行，还配送大量资产。
2.中诚信托（20.75%）
中诚信托是公司第2大持仓，公司占中诚约6.94%的权益，从中诚所披露的年报数据中，2020年中诚实现营业收入28.23亿，同比增长4.22%，其中手续费及佣金营收15.86亿，占收入比重56.2%，是营业收入第一大来源，受疫情影响资产减值损失大幅度的增长，全年公司归母净利润10.73亿元，同比增长9.96%，主要是投资收益的上涨，使得利润表现优于收入。
投资收益分类中，占比最大为嘉实基金所创造，受去年基金销售影响，嘉实基金40%权益录得投资收益7.33亿，其次为国都证券贡献0.96亿，嘉实基金与国都证券为中诚优质资产，嘉实在基金行业有着较高的声誉，利润续多年表现良好，能持续给中诚输血，这也让中诚给招商*基金分红给予了保障，而这部分资产在公司长期股权账面值为43.53亿，对比近几年的同类收购价有着明显的低估。中诚总资产220.3亿，有息负债16.5亿，不良资产余额24.2亿，不良率3.09%，相对去年有所提升，资产结构表现尚可。
房地产信托业务当前仍是中诚主要的收入与利润来源，在2019.12月监管层严格的限制了房地产业务的规模，基本锁死了扩大的可能性，因此中诚急需要调整业务结构，中诚背靠人民保险集团，在房地产信托受限的情况下，未来将逐步发展与保险相关的信托。
3.科大讯飞（4.84%）
一季度科大讯飞持仓占比上升至4.84%，主要是由于科大讯飞股价表现亮眼。一季度科大讯飞营业收入25亿，净利润1.6亿，两者均创造了历史最好一季度，企业成长快速。5月11日科大非公开发行已经获得证监会通过，科大实际控制人认购金额接近90%，控制人关联企业认购剩余部分，显示出了企业长期发展的信心。
科大为中国汽车智能语音交互第一品牌，蔚来、比亚迪、小鹏等新能源汽车厂商均使用了科大讯飞智能语音技术，在智能新能源汽车发展的大浪潮中，公司人工智能交互系统存在很大的发展空间，公司技术实力已经处于第一阶梯，无论是在教育、商务翻译与人物交互中，都有很强的品牌认同感。招商*基金2016年投资成本约1.3亿，共持有681万股，按照现有实时报价计算，持仓金额已经达到3.7亿，不算分红累计投资收益率为184%，5年复合收益率约23%，投资表现非常不错。
4.中建投租赁（4.77%）
中建投租赁在本季度持仓占比下降至第4位，2015年10月招商*基金投资0.38亿美元入股中建投租赁，应占权益为6.46%，2020年9月中建投获得大股东增资14.89亿，招商*基金有所占权益由6.46%摊薄至4.98%，公司拥有的权益绝对值由2019年的0.29亿美元，上升至0.5亿美元。2020年公司净利润同比有所下降，2017年中建投提交IPO上市申请，截止目前依然处于排队中，此次公司获得增资后，预计会推动公司的上市节奏。
5.中国银联（4.54%）
中国银联为公司去年6月所投企业，公司投资金额约0.31亿美元，占银联0.17%的权益，测算银联估值约为1294亿元人民币，在12月末银联账面值上升至0.47亿美元，相对投资初期上涨51%。根据招商*基金年报披露，主要是由于缺乏近期交易价格的参考，中国银联的公允估值方法有所改变，从天眼查、百度等软件查询，中国银联无重大的融资公允报价，2020.12月公司收到银联分红90万元。
今年五一期间银联前四天网络交易金额达到1.5万亿元，较去年同期上市5.3%，达到历年同期最高，国内网络消费已经步入正常，海外地区受疫情影响，还未出现强劲复苏。
6.小马智行（3.38%）
小马智行主要从事自动驾驶方案技术研发，招商*基金于2018投资800万美元，持有权益为0.889%，在智能电动车发展的大趋势中，2020年3月公司获得丰田融资，投后估值达到30亿美元，2021.1月公司获得加大拿教师退休基金旗下的科创投资平台融资，投后估值上升至53亿美元，招商基金所持有的权益被动稀释至0.67%。
一季度招商*基金持有小马智行的账面金额为0.35亿美元，对比投入期初上升337%。2021.2月小马宣布首批搭载新一代L4级无人驾驶雷克萨斯RX450从标准化产线下线，即将开始在北上广进行道路测试，目前小马智行已经成为自动驾驶领域独角兽，潜力极大。
9.华人文化产业股权基金（2.67%）
该基金当前已经进入退出清盘阶段，招商*基金累计出资1.58元，截止20.12月累计回收金额2.37亿，一季度公司账面值仍有0.28亿美元，投资回报非常不错。目前华为产业基金所投灿星文化IPO被否决，如果基金到期仍没有完成上市，预计会再度转让给华人集团。招商*基金已经收回本金与利润，由于不用在投入，基本已经没有太大风险。
9.荣宝斋（2.12%）
一季度末公司持有荣宝斋账面金额为0.22亿美元，公司在2016与2017年合计借款3亿元给荣宝斋，期限三年，并有权将上述借款在合适的时机转换为荣宝斋股权。目前荣宝斋上市改制工作没有出现实质性进展，招商*基金已经决定收回借款，荣宝斋已经归还1.8亿元，并预期今年中期会偿还剩余借款与利息。
荣宝斋属于中国出版集团旗下，在古玩市场属于老字号，行业内具有较高的声誉，产生赖账的可能性不大，该笔投资虽然回报比较一般，但也没有产生较大的风险。
10.寒武纪（1.6%）
2018.6月公司投资寒武纪0.38亿元，寒武纪于2020.7月在科创板上市，上市后公司持有82.3万股，按照现有收盘价格计算，持有金额约为0.94亿，累计收益率148%，三年复合收益率35%，招商*基金解禁日期为2021.7月，预计解禁后会进行减持。一季度寒武纪实现营业收入0.36亿，归母净利润亏损-2.06亿，预计本年度公司较难实现盈利。
二、投资及公司动态
1.2020年11-12月公司累计减持东方明珠327万股，所得净额为3116万元，平均卖出价为9.53元，目前剩余154万股，公司表示会继续进行卖出，按当前市场报价价计算，持有金额约为1394万。公司于2015.05月投资东方明珠，投资金额为1.2亿，剔除分红后，测算该笔投资累计亏损-62%，亏损绝对值0.75亿。
2.2021.04月公司发布公告投华顺信安，投资金额为0.3亿元，根据天眼查显示，华顺信安当前处于B轮融资阶段，公司关联企业招商资本在股权融资阶段已经入场。华顺主要从事网络安全大数据、网络空间测绘，创始人是国家信息安全漏洞库特聘安全专家，国家应急响应中心特聘安全专家。
3.2021.04.26日公司发布公告，张健先生因其他工作安排，辞任本公司非执行董事、董事会**、投资委员会及提名委员会**。周星先生获委任本公司非执行董事、董事会**、投资委员会及提名委员会**。新任投资委员会**现年40岁，加入招商*集团超过10年。
三、折价率
截止5月14日，招商*中国基金预期净值为43.3港元，较2021年4月净值环比增长1.81%，预期折价率为75.57%。处于历史峰值区域。
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定投嘉实300基金
我个人觉得嘉实300并不是长期定投，更适合短期投资，因为它是指数型基金，股票仓位有最低规定，没有股票型基金灵活。嘉实300指数型基金，它从2005-8-29成立的，累计增长了233.82%，今年增长了84.36%。再给你看一下别的基金业绩，你就可以知道了。华夏红利，它从2005-6-30成立以来，累计增长了526.13%，今年也增长了73.97%。兴业趋势，它从2005-11-3成立以来，累计增长了555.44%，今年也增长了64.59%。中信红利，它从2005-11-17成立的，累计增长了486.17%，今年业增长了71.97%。银华价值优选，它从2005-9-27成立以来，累计增长了499.01%，今年增长了110.88%。
