010699基金净值(每日公布的基金净值已经扣除了管理费和托管费了吗?)
每日公布的基金净值已经扣除了管理费和托管费了吗?
没有扣除。《证券投资基金管理暂行办法》对其有相应的规定：第十五条经批准设立的基金，应当委托商业银行作为基金托管人托管基金资产，委托基金管理公司作为基金管理人管理和运用基金资产。第二十条基金托管人必须将其托管的基金资产与托管人的自有资产严格分开，对不同基金分别设置帐户，实行分帐管理。
【东方红创新趋势混合(010699)，东方红创新趋势混合(010699)净值】基金净值，估值，行情走势_基金买卖网
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普通基金净值公告不包括（）。
B解析：普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。投资组合报告属于季度报告。普通基金净值公告包括ACD，不包括B项。故本题正确答案选B。
普通基金净值公告不包括（）。
B解析：普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。投资组合报告属于季度报告。普通基金净值公告包括ACD，不包括B项。故本题正确答案选B。
泰康赢家理财基金净值
稳健收益型投资账户评估日期买入价（元）卖出价（元）2011年08月10日1.37101.34412011年08月09日1.36441.3376平衡配置型投资账户评估日期买入价（元）卖出价（元）2011年08月10日1.47691.44792011年08月09日1.46121.4325
基金净值怎么查询？
净值查询
1.
通过中国基金网查看,进入中国基金网官网,点击基金净值,即可查看到基金的净值情况;
2.
可以在买入基金的平台查看,点击基金后,投资者可以看到这支基金的单位净值、日涨跌幅;
3.
可登录各基金公司官网查询。
基金净值怎么看？
1、投资者可以通过中国基金网查看，进入中国基金网官网，点击基金净值，就可以查看到基金的净值情况。
2、可以在买入基金的平台查看，点击基金后，投资者可以看到这支基金的单位净值、日涨跌幅。
3、还可以在基金公司官网查看，一般在股票清算后，各基金公司陆续公布当日各基金净值，可登录各基金公司官网查询。
10月10日东方红创新趋势混合净值下跌0.59%
10月10日，截至收盘，东方红创新趋势混合（010699）较前一交易日净值下跌0.59%，跑赢上证指数，单位净值为0.63，累计净值为0.6282。
东方红创新趋势混合基金成立于2021年3月15日，最新规模为21.45亿元，基金经理为蔡志鹏，其在管基金情况如下所示：
蔡志鹏，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方红启华三年持有混合A9100212023-10-09-0.02-1.93-10.03东方红启华三年持有混合B0113132023-10-09-0.03-1.96-10.61东方红创新趋势混合0106992023-10-10-0.22-1.47-10.74
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
什么是基金净值？基金净值如何计算？
净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是在认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。 你现在是负的3.3，我查了一下，这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。你是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每一份只有0.967元，亏的。算下成本，十万的手续费为1500+500=2000元，你的份额是100000/（1+1.5%）=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。 所以，不要盲目的去购买基金，尤其是某些银行员工，为了完成任务，根本不管客户死活。瞎推荐，今年这样的行情还能推荐股票型基金的，还是个QD产品的，这样的客户经理真的要有个戒心的。希望引以为戒。
交银蓝筹基金的净值今天多少点
展开全部周末不交易，没有净值的。昨天净值1.1407元
