001171工银养老产业股票基金历史净值(说一说医*工银赵蓓的工银养老产业股票)

分类:理财知识 | 发布时间:2023-12-21 16:36:17 | 浏览:59

说一说医*工银赵蓓的工银养老产业股票

【P1工银养老产业】

基金代码：001171

基金名称：工银养老产业股票A

基金公司：工银瑞信基金

基金标签：五星、养老、医*风、低换手率、高集中度、近2年2倍

基金评级（招商）：★★★★★

基金经理：赵蓓

基金经理任职：赵蓓基金成立任职至今，6年又59天，最近1次独立任职1年又35天，任职回报76.58%

投资目标：通过对养老产业链相关股票的投资，积极分享我国人口老龄化及养老制度改革所带来的长期红利。

【P2养老产业的界定】

基金所界定的养老产业：伴随我国人口老龄化及人口年龄结构转变而催生的以服务老年人群为目标的新兴产业，旨在提供包括：

1）满足老年人衣食住行所需的日常消费服务，包括：包括日常护理、美容服饰、保健食品、家政服务等方面；

2）满足老年人健康护理所需的医疗保健服务，包括：医*、医疗保健及医疗器械等方面；

3）满足老年人文娱所需的休闲娱乐旅游服务，包括：文化娱乐用品、文化娱乐服务、旅游、影视作品等方面；

4）满足老年人居住及疗养所需的养老地产服务，包括：养老院、养老公寓、养老社区以及包括殡葬在内的基础设施服务等方面；

5）满足老年人支出规划所需的寿险与资产管理服务，包括：包括现金支出规划、储蓄规划、理财管理规划、寿险以及遗产继承规划等方面；

6）满足老年人行动不便所需的智能机器自动化服务，包括：机器人、智能家居、智能应急与自救、远程互联网服务等方面。

业绩比较基准：

80%×中证养老产业指数收益率＋20%×中债综合财富指数收益率

中证养老产业指数（H30343.CSI）：

以中证全指为样本空间，选取涉及酒店旅游、文化传媒、医*卫生、人寿保险等养老相关业务的上市公司股票作为成份股（80只），以反映养老产业相关上市公司的整体表现，为市场提供多样化的投资标的。

【P3近期业绩】

近3年的基金业绩看，各个阶段的业绩在同类四分位排名还是居前的。

今年以来29.45%，整体优秀

夏普比率看近1年、近2年、近3年：1.51、2.27、1.36

从最近5年看，从2019年中期开始突破，超越指数明显。

从机构持有看，在2019-06-30机构规模达到最高，30.20%，最新的一期是2020-12-31机构持有比例基本上已经没有了。

但是在2020-06-30至今2020-09-30期间，期间申购26.95亿份

在整个资产配置比例中，最近1年的择时效应明显，在2020-03-31股票占比达到了最近几年的新高，93.73%，到了2021-03-31是88.30%

【P4基金经理赵蓓】

赵蓓：2010年加入工银瑞信，现任研究部副总监、医疗保健研究团队、TMT研究团队负责人。属于工银瑞信内部培养起来的中生代“实力派”基金经理，她拥有超12年的投研经验，任职基金经理时间超6年。

天天基金给的打分是72.01

累计任职时间：6年又213天任职起始日期：2014-11-18

现任基金资产总规模：155.84亿元

任职期间最佳基金回报：373.70%

代表基金：工银前沿医疗股票

在赵蓓管理的5只基金中，成名还是工银医疗保健、前沿医疗。除了本文讲的工银养老产业，还有成长科技风的：工银科技创新6个月定开，工银成长精选

【P5投资风格】

看基金的持仓风格的话，还是要看基金的基金的持仓

从2018-09-30以来的11个报告期，将近3年看：

从持仓个股所属行业看：

医*制造20.1%，生物制品13.59%，医*服务20.64%，专用设备7.77%

从持仓周期看：

持有5个报告期以上的：长春高新、九洲*业、凯莱英、昭衍新*、博腾股份

值得一提的是，原先专注在医*领域的赵蓓，在2019年后开始有意识的向全市场领域拓展。已从“医*女神”不断拓展能力圈成为“成长女神”，投研视野覆盖医*、科技、消费等大成长黄金赛道，显示出全面的投资能力。

以她所管理的工银养老产业股票这只全市场基金为例，自成立以来多次根据市场情况对TMT、家用电器、休闲服务、农林牧渔等行业个股进行灵活配置。

包括近期持有的：杭氧股份（专用设备）、广联达（软件服务）、泰和新材（化纤）

前面几个报告期持有的：科大讯飞、美的集团、格力电器、中国平安、万科A、阳光电源等等。

如果说基金股票前10持仓集中度的话，50%-60%，算是均衡之上，较高。

看基金的换手率，倒也不高，1-2倍

【P6投资逻辑】

整体来看：赵蓓是较少拥有*学和金融学双专业背景的基金经理，擅长自上而下把握行业中观结构性机会，再通过自下而上挖掘优质成长个股。基于产业长期视角的深度研究，赵蓓形成了高集中度、低换手率、严控回撤的长期投资风格。

看好方向

大赛道机会肯定还是在科技、消费、高端制造这三个方向。

医*是一个包罗万象的行业。它有科技属性的创新*，又有消费属性的医疗服务、品牌中*等等，还有类似于周期属性的原料*行业。所以研究医*大行业的很多投资逻辑都是可以拓展到其他行业的。

对于CXO、疫苗、互联网、化工等细分领域，赵蓓是比较看好的，她认为，对于成长的估值要对比来看，有的龙头科技创新企业，如果估值可以匹配它的成长，那即使30倍的估值也并不贵，仍值得看很长的时间。

鲜明的成长风格，自上而下

赵蓓在投资上就是鲜明的成长风格，她的思路不是从存量中去找机会，是用增量的思路去找机会，寻找它的变化，以及成长带来的机会。

而且，不同于纯粹自下而上的基金经理，赵蓓是自上而下和自下而上相结合的少数派。

赵蓓认为自上而下更能立足于产业发展变迁的角度，更清晰建立组合构建逻辑，且更具有大*观。

整体投资框架

一般以3-5年维度去看一个产业，组合中这部分长久期的产业占了比较大的配置比例，而这部分也是她不怎么会去动的。

先做产业比较，选择景气度更有优势的产业，最好的状态是找到趋势刚起来、市场还没有充分认识到、有预期差的产业，这种产业如果后面有好的变化，会带来估值和业绩双升。”

选股思路是自上而下和自下而上相结合。纯自下而上的选股比较容易缺乏大*观，可能会夹在某一个股票里面，或许对这个公司研究得很清楚，但对于产业发展的变迁会缺乏一些大*观的东西，对组合可能没有特别清晰的构建逻辑。自上而下的产业比较，其实在组合构建会更有大*观，更做到心中有数。

投资的变化

我个人确实比较喜欢变化，因为我觉得有变化的时候其实往往市场是有预期差的时候，因为市场对变化的认知还是需要一个过程的，可能没有那么快就完全反映出来，这个时候往往是比较容易能找到超额收益的机会的。

这两年，基金规模大了之后，我会有意的加强个股的分散度，以前每个基金配置的股票个数是20—25个，现在会分散到30个左右。我最看好的个股持仓基本会控制在7、8个点，很少会超过7个点。

提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！

花花无缺的世界：

创作方向：基金投资分析；单只基金及基金持仓股分析，基金经理分析，投资感悟和理财配置。

工银养老产业股票A(001171) - 基金九问

本基金为主动管理型（非量化）股票基金，适合风险承受能力强，追求资产快速增长，相信基金经理的主动管理能给基金带来超额收益的投资者。

以近五年为时间区间，本基金可比的同类基金有1,281只，基金总收益为123.24%，收益成绩打败了83.29%的同类基金。

以近三年为时间区间，本基金可比的同类基金有2,115只，本基金净值波动率为25.42%，净值波动率风险低于36.6%的同类基金。

通过对养老产业链相关股票的投资，积极分享我国人口老龄化及养老制度改革所带来的长期红利，并通过积极有效的风险防控措施，力争获取超越业绩比较基准的收益。

基金管理人工银瑞信所管理的全部主动管理权益类基金近五年总收益为72.2%。

本基金可在基金公司网站、银行以及某些第三方基金销售机构申购。不同的销售渠道可能存在申购、赎回费的折扣差异，投资者可根据自身情况进行对比选择。

最后总结一下，相对同类基金，基金近三年的年化收益高于同类中位值，年化波动率大于同类中位值。

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，金思维投资咨询（上海）有限公司（简称“金思维投资”）力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证。任何人据此投资，责任自负。基金的历史表现并不能代表其未来可能取得的表现。

金思维投资基金九问仅就产品在某一历史时间段里的表现做出分析，并未就该产品未来的表现提供任何形式的预测或者保证。

本报告仅供机构的投资顾问或具有基金从业资格的专业人士参考使用，不构成任何投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。

报告使用者应考虑本报告中的任何数据或指标是否符合其特定状况。本报告仅向特定机构客户传送，未经金思维授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。

任何机构可在满足下列全部条件的前提下引用、复制、登载或发表金思维基金九问成果：

明星基金经理盘点：5年翻3倍的“医*女神”

管理医*类的“女神”基金经理，除了我们耳熟能详的葛兰之外，还有一位就是工银的赵蓓，她拥有“医*学和金融学”双学历背景，十几年来专注于医学领域的研究，担任基金经理6年又134天，她所管理的工银前沿医疗，5年翻了3倍；管理的工银医疗保健，6年翻了2.5倍。

赵蓓2008年在中再资产管理股份有限公司，从投资助理做起；2010年加入工银瑞信基金，开始担任医*研究员；2014年担任基金经理，管理的第一只基金经理为工银医疗保健股票，第一只基金没有什么问题，但在2015年4月28日，她发行的第二只基金工银养老产业股票，2个月后遭遇股灾，并且创下了职业生涯以来最大回撤56.95%。

祸不单行的是在遭遇股灾后的16年，人们刚刚从失望中走出来，期待着股市经过了这一轮大跌应该会有一个强势反弹，人们兴致勃勃地冲进股市，期待的反弹没有来临却迎来了16年的股市熔断，这让本来就身受重伤的基金遭遇了当头一棒，差点把它干趴下了。

这就导致了该基金在16年的表现非常的差，甚至连沪深300都没有跑赢，通过这件事也让她明白预测市场的情绪是非常糟糕甚至是无用的，还是要把更多的精力放在自己能力范围内的事情，比如对于产业趋势的判断，公司的基本面的把握。

2015-2016年可以称得上是研究摸索的两年，投资的风格理念也并没有形成，直到2017-2018年风格慢慢趋于成熟，具体表现就是在2018年股市遭遇了熊市而她管理的工银养老产业股票（001171），这次是远远地跑赢了沪深300指数，并且领先了同类平均，从上面的数据也能看出来她终于找出一条适合自己的路，然后就一路高歌猛进连续三年业绩获得优秀。

赵蓓担任基金经理6年又134天，复合年化达到了21.23%，在公募基金中担任基金经理6年以上复合年化达到20%以上的，仅有42人，而在这42名基金经理中，只有3个女性，这样的成绩无疑是优秀的。

任职总回报305.50%，任职复合年化31.13%

拿最近三年医*主动型基金的业绩做一个对比就会发现，赵蓓不管是收益还是回撤跟葛兰都差距不大，但跟邓磊相比就要略逊一筹了。

跟其它行业基金相比，大幅跑赢谢智宇、朱少醒的收益，甚至比“公募一哥”的张坤的收益还要高，回撤就差了一点，但对比刘格菘不管是在收益还是回撤都存在一定的差距。

从投资风格来看典型的成长型，有一定的进攻性，但回撤控制能力中等，因为有最大回撤56.95%的“黑历史”这个不做多过的评论，有较大的波动性，如果你看好医*行业并且愿意承受较大的风险那么赵蓓的基金比较适合你，但需要注意入场的时机，虽然现在中证医疗指数的10年PE百分位只有28.93%，但是PE实际要56.5，并不便宜，另外，医疗领域更值得参考的指数，全指医*的PE是48.3，历史百分位83.92%，目前医*行业的估值并不便宜，想上车的可以等待回调结束在参与。

素材来源：今日头条、百家号、微博等，如有侵权请联系删除

说明：本文由“钱道文摘”编辑整理发布，转载请注明!

2021年基金还能不能买？明星基金经理给出投资秘诀

近五年主动权益基金业绩100强排行榜，建议收藏！

5只基金荣获2021年晨星奖，可以跟着买吗？

基金定投，十年十倍，真的能实现吗？

任职10年年化收益超20%的基金经理有哪些？

最受欢迎的顶流基金经理是谁？

透过基金回撤，我们可以发现什么机会？

掌握基金“十不原则”，战胜9成基友

避开基金投资6大误区，至少帮你省10万

0001171现来自在是开放式基金吗?

基金是6位数的，如果是工银养老产业股票001171，是开放式基金

工银养老产业股票基金久为什么工商银行现在来自不能买

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金没有通过工商银行渠道进行基金代理销售。基金简称：工银养老产业股票；基金代码：（001171）成立日期：2015-04-28工银瑞信养老产业股票型证券投资基金于2015年5月13日开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

哪里可以找到所有基金的历史净值数据？

天天基金网

2021绩优基金半年度榜单

创业板指刷新近6年新高

A股上半年正式收官。整体而言，创业板指数累计涨幅为17.22%，成功跑赢A股其他股指（沪指涨幅为3.40%；深成指涨幅4.78%），涨幅也较美股、港股等全球主要指数领先。自3月触底之后，创业板块一路高歌，乘风破浪，截至6月30日报收3477.18点，站上近6年来新高（2015年6月），近3个月累计涨幅超过30%，半年内涨幅为17.22%。

数据来源：同花顺iFinD，云通数科整理

主动权益类基金业绩前20排行

半程冠军崔宸龙

广发基金这几年真是冠军股基的制造大厂。2019年有刘格菘，2020年有孙迪、郑澄然，2021年又冒出来林英睿和唐晓斌。

刘格菘包揽下2019年度基金业绩前三名，如今其基金总管理规模近700亿元；2020年孙迪、郑澄然管理的广发高端制造一直是冠军基的热门产品，最后夺得股基亚军，该基金规模也从2019年底的0.5亿元飙升至2021年一季末的238亿元，大增近500倍。2021年半年度冠军基争夺战，大放异彩的依然有广发产品，包括林英睿的广发价值领先（008099）、唐晓斌的广发多因子（002943）等。

对投资者而言，金鹰医疗健康产业股票A（004040）的基金经理韩广哲知名度并不算高，但他并非公募业界“菜鸟”，而是重新回归公募的“老人”。2019年6月，韩广哲加入金鹰基金，这位中国社科院应用经济学博士后以及吉林大学数量经济学博士，实际拥有14年证券从业经验。之所以会出现“空窗期”，皆因韩广哲一度离开公募，任证券公司投资业务总监，2019年重新回归。从过往业绩来看，韩广哲这次复出的效果不错，不仅相对同类基金有较大幅度的超额收益，比起之前在公募留下的业绩纪录也更为“靓丽”。

普通股票型基金业绩前10排行

股票指数型基金业绩前10排行

指数增强型基金业绩前10排行

混合型基金业绩前10排行

QDII型基金业绩前10排行

FOF型基金业绩前10排行

平安基金代宏坤：策略先行不做拼盘式的管理

量化基金业绩前10排行

货币型基金业绩前10排行

结语

【云通动态】

【云通动态】2021年云通数科第五届“云+FOF”生态圈共建峰会圆满结束！

官宣|云通数科，五周年生日快乐！

【重磅发布】云通系列产品功能更新年度大盘点

【重磅发布】基查查APP正式上线啦！

【重磅发布】Power3.0资产配置功能模块已上线！

一个免费的、开源的的基金数据平台

【产品上线】他来了，他来了，云小通带着Power3.0来啦！

【绩优基金榜单】

2021绩优基金5月榜单

2021绩优基金4月榜单

2021绩优基金2月榜单

2021绩优基金1月榜单

2020绩优基金年度榜单

2020绩优基金11月榜单

【私募基金月报】

【私募基金月报】4月新备案证券私募规模环比骤降32.35%，今年来管理期货收益夺冠

【私募基金月报】3月私募管理规模连续9个月创新高，管理人数量不增反降

【资产配置】

【资产配置】招行《2021私人财富报告》的财富管理启示

【资产配置】《黑天鹅》读书笔记:做好应对，而不是预测

【量化因子】

【云通量化多因子】云通是如何让你的量化工作效率更高效的?（一）

【量化因子】量化超额回撤之怪象-2020

【量化因子】WhichTestAssets?

股票的历史净值查询

1.股票一般没有净值这种提法；2.你所说的应该是每股净资产；3.每股净资产的历史数据，可以通过查阅上市公司以往的年报找到；4.在你用的操盘软件上，进入基本资料-财务分析，一般都能找到最近几年来的主要财务数据，包括每股净资产。

工银养老_工银养老产业股票A(001171)净值查询_工银基金净值查询_基金买卖网

证券代码:834540

众禄基金客服热线:4006-788-887工作日8:30~21:00

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

0001171现在是开来自放式基金吗?