军工股票基金有哪些?(军工基金哪只好？优质军工基金分析大全 #军工龙头# 军工行业总共筛选出了9只主动管理型的基金，合计规模507.77亿元。这9只分别是： 博时军工主题 A（00...&

军工基金哪只好？优质军工基金分析大全 #军工龙头# 军工行业总共筛选出了9只主动管理型的基金，合计规模507.77亿元。这9只分别是： 博时军工主题 A（00... - 雪球

#军工龙头#军工行业总共筛选出了9只主动管理型的基金，合计规模507.77亿元。这9只分别是：博时军工主题A（004698）、易方达国防军工（001475）、富国军工主题A（005609）、长盛航天海工装备（000535）、国投瑞银***安全（001838）、华夏军工安全（002251）、长信国防军工A（002983）、南方军工改革A（004224）和中邮军民融合（004139）。

整体而言，主动管理型军工主题基金近三年的累计收益率均高于中证军工指数，由此可见基金经理具有挖掘军工行业内个股Alpha的能力。下面我们就从几个维度具体分析下谁的Alpha更强。

资料来源于：wind，截止2022.01.04

基金规模上百亿的有何崇恺的易方达国防军工（171.13亿元）和章旭峰的富国军工主题A（106.02亿元）。长盛航天海工装备的规模z小，仅有3.15亿。

资料来源于：wind，截止2021.12.31

以中证军工指数代表军工行业β收益，中证军工近3年累计收益134.15%、近2年累计收益91.89%、近1年收益14.28%。而9只主动管理型的军工基金近3年、近2年和近1年的累计收益均跑赢中证军工指数。

从近3年的累计收益来看：表现突出的是长信国防军工A（248.42%）、其次是易方达国防军工（245.95%）、第三是中邮军民融合（234.47%）。表现较弱的是长盛航天海工装备（138.43%）。

资料来源于：wind，截止2022.01.04

风险收益方面：国投瑞银***安全和华夏军工安全近3年波动幅度高于中证军工指数（33.05%），分别为34.48%和33.23%；一般来说波动越大，代表风险越高。

其余军工主题基金近三年波动幅度均低于中证军工指数，其中中邮军民融合近3年波动幅度z低，为25.11%，且其回报表现也很突出。

资料来源于：wind，截止2022.01.04

从近3年的夏普比率来看，9只基金均高于中证军工指数，其中中邮军民融合的年化夏普比率z高，为1.65，其次是长信国防军工和易方达国防军工，为1.48。

从近3年的Bate收益来看：长盛航天海工装备、国投瑞银***安全和华夏军工安全A这3只基金在超额收益这一块表现较弱，它们对中证军工指数的跟踪更为密切，收益更多来源于行业bate，

资料来源于：wind，截止2022.01.04

而在超额（Alpha）收益这一块表现突出是易方达国防军工、其次是长信国防军工A和中邮军民融合。也就是说这3只基金的基金经理更善于挖掘行业个股。

资料来源于：wind，截止2022.01.04

从近3年的回撤来看，中邮军民融合的回撤控制比较好，在几次比较大幅的下跌过程中它的回撤均好于其他8只基金。而国投瑞银***安全的回撤则较大，甚至超过中证军工指数的回撤。

资料来源于：wind，截止2022.01.04

按照申万一级行业分类标准，军工主题基金除了重仓国防军工行业外，还重仓过电子、通信、电气设备、机械设备、有色金属、钢铁和化工等军工产业链相关行业。

资料来源于：wind，截止2022.01.04，以上个股不作为推荐，市场有风险，投资需谨慎

重仓股集中度方面，李轩管理的国投瑞银***安全前十大重仓股集中度较高，达81.21%。王宁管理的长盛航天海工装备的前十大重仓股集中度较低，仅有40.42%。

这9只基金中宋海岸管理的长信国防军工A、何崇恺管理的易方达国防军工和郑玲管理的中邮军民融合在超额收益方面和回撤控制方面都表现较好；其中何崇恺和郑玲的选股能力较强，何崇恺和宋海岸的择时能力较强。

而万方方管理的华夏军工安全A、李轩管理的国投瑞银***安全和中证军工指数关联度相对较高，它们的收益来源更依靠行业Bate，其波动率与其它基金相比也是较高的。

风险揭示：本文仅属于对指数、基金客观公开情况的汇总，不作为投资建议，对信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更，我们已力求内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不作为推荐意见及未来收益的承诺，任何人据此做出的任何投资决策与作者无关。本文不作为基金宣传推介材料，指数历史业绩表现不代表未来预期收益，相关基金产品详情请务必阅读基金法律文件，并以之为准。市场有风险，投资决策须谨慎。

军工有哪些基金比较好(军工哪些基金值得买)_金投界

随着军工行业的发展，***不断推动高新技术和政策，军工市场有望变得更加广阔。这给投资者提供了一个机会，可以从不同的投资产品中挑选出更为有利的投资方式。关于如何挑选对自身更有利的军工基金，以下是几个建议供投资者参考。

作为投资者，我们应该了解军工基金的投资目标，这样才能更好地判断这只基金是否符合自己的投资特征。一般而言，基金管理人会根据投资者的投资风格和预期收益水平来制定投资方案，把资金投资在特定的行业、领域或管理型别上，并实现一定程度的收益。

当我们决定选择一只军工基金时，要花更多精力去考察它的投资表现，也就是基金的实际绩效。一般来说，投资者可以从该基金的近期收益率、收益波动率和抗通胀性来进行对比，看看该基金是否能够实现预期的收益目标。

基金经理是承担基金投资决策的主要人物，也是投资者所依赖的重要参考人。投资者在选择基金前，需要了解基金经理的背景和经历，以及他的领导团队的组成情况。另外，投资者还可以关注基金经理的投资策略和基金绩效，从而更全面地了解基金对投资者的风险水平，以此决定是否购买该基金。

基金的投资组合是基金收益的重要组成部分，其组合结构决定了投资者可以获得多大程度的收益。投资者在选择军工基金之前，需要了解基金的投资组合，看看其对市场的暴露度是否可以满足投资者自身的需求和风险承受能力，并根据组合中股票、债券、货币等金融工具的表现，来判断该基金的投资能力。

基金的运作费用是投资者必须关注的事项，直接影响到投资后的收益。投资者可以从基金的费用指南中查看具体的运作费用，并从管理费、托管费和交易费等方面综合考量，以此决定是否购买该基金。

以上就是关于如何挑选对个人更有利的军工基金的建议，投资者在选择军工基金和投资计划时，还要关注最新的军工政策和行业活动，以确保自身安全性和利益最大化。

基金和股票，通常会被用来比较谁更好。因为二者都有让投资者获得高收益的机会，同时也都有较大的风险。不过，对于普通人来说，买基金或许比买股票更好，为什么这么说呢？为什么说普通人应该买基金而非股票？首先，买基金需要掌握的投资经验和知识相对较少。做基金投资不像股票一样，需要掌握很多的经验和知识才能做好。因为选基金其实就是选基金经理，哪个基金值得信赖，哪个不值得…

因为股票就是一个菜市场，股票交易可能是最接近真实交易的一种场景了。这里牵涉到价格理论，我尽量用一种简单直白的表述让读者明白这个逻辑关系。我们思考三个现象：第一、超市里商品的价格为什么是固定的？第二、菜市场的菜的价格为什么是可以谈的？第三、股票的价格为什么是实时波动的？第三个问题的答案就是题目的答案，弄明白了前两个问题，就能明白第三个问题。什么是…

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哪些军工基金涨的最多，Ta们主要重仓什么股票？

欧耶，今天就聊到这里！

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易方达军工分级怎么样？

该基金所投资的国防军工相关股票范围广泛，不*限于中证军工指数成分股，既包括纯军工行业，也包括了军工企业转型或兼营民营领域，还包括了新参与军工建设的民营企业。

基金将多维度精选国防军工股中进行投资，在行业配置策略方面，基金将通过对**政策的分析研究，把握**政策趋势，重点投资受益于**政策的细分子行业，特别是符合政策方向的、优质的民营军工企业。

【兴证军工】2021Q2公募基金军工股持仓分析：略获超配空间仍然显著，景气如期估值加速回归

摘要

我们根据公募基金2021年中报整理了前十大重仓股中军工股变动数据，供各位投资者参考。对A股156个主要军工标的进行统计，剔除被动指数基金后，公募基金2021Q2前十大重仓股中军工股市值943.43亿元，占比3.05%，相比2021Q1上升0.43个百分点。

截止2021Q2，A股总市值91.3万亿中，156个军工股市值2.66万亿元，占比2.91%，相比2021Q1上升0.09个百分点。相对A股总市值中军工股的占比，主动型公募基金前十大重仓股中军工股市值占比自2016Q2以来整体呈现下降趋势，从2016Q2的超配2.57%降至2020Q1的低配1.63%；在2020年三季度开始的军工行情驱动下，2020Q3、Q4配置比例大幅提升至超配0.04%，2021Q1回落至低配0.19%，2021Q2再次回升至超配0.14%。

截止2021Q2，A股流通总市值中156个军工股占比3.42%，环比上升0.1个百分点。相对A股流通总市值中军工股占比，主动型公募基金前十大重仓股中军工股市值占比较2021Q1的低配0.7%上升0.33个百分点，但仍处于低配0.37%的状态。

主动型公募基金重仓持有的军工股中，国有军工股占比从2021Q1的66.3%小幅回升至2021Q2的69.5%。

2021Q2主动公募基金重仓股中加仓市值最多的个股是：紫光国微（58.46亿元）、抚顺特钢（36.78亿元）、中航光电（36.31亿元）、振华科技（18.27亿元）、北摩高科（14.36亿元）；2021Q2主动公募基金重仓股中减仓市值最多的个股是：鸿远电子（12.97亿元）、光威复材（8.93亿元）、湘电股份（8.33亿元）、中航机电（6.89亿元）、睿创微纳（5.44亿元）；2021Q2主动公募基金重仓持有市值占比最高的个股是：振华科技（20.76%）、应流股份（18.47%）、紫光国微（15.96%）、抚顺特钢（14.43%）、航天电器（11.20%）。

2016-2017年，主动公募基金重仓持有的军工股持仓总市值top10市值占比基本维持在45%-50%区间。2017Q4至2018Q4，主动公募基金重仓持有的军工股持仓集中度逐步提升，持仓总市值top10市值占比从2017Q4的52.8%上升至2018Q4的75.5%。2019年至2020上半年持仓总市值top10市值占比下降并维持在55%-65%区间，近3个季度维持在55%-60%区间，并呈上升趋势。

风险提示

部分公司业绩增长短期难以有效消化较高估值；军工企业改革进程低于预期。

正文

事件

我们根据公募基金2021年中报整理了前十大重仓股中军工股变动数据，供各位投资者参考。

点评

对A股156个主要军工标的进行统计，剔除被动指数基金后，公募基金2021Q2前十大重仓股中军工股市值943.43亿元，占比3.05%，相比2021Q1上升0.43个百分点。

图表1、主动型公募基金前十大重仓股中军工股占比

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表2、主动型公募基金军工股超配比例与中证军工指数走势

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

注：右轴超配比例

截止2021Q2，A股总市值91.3万亿中，156个军工股市值2.66万亿元，占比2.91%，相比2021Q1上升0.09个百分点。相对A股总市值中军工股的占比，主动型公募基金前十大重仓股中军工股市值占比自2016Q2以来整体呈现下降趋势，从2016Q2的超配2.57%降至2020Q1的低配1.63%；在2020年三季度开始的军工行情驱动下，2020Q3、Q4配置比例大幅提升至超配0.04%，2021Q1回落至低配0.19%，2021Q2再次回升至超配0.14%。

截止2021Q2，A股流通总市值中156个军工股占比3.42%，环比上升0.1个百分点。相对A股流通总市值中军工股占比，主动型公募基金前十大重仓股中军工股市值占比较2021Q1的低配0.7%上升0.33个百分点，但仍处于低配0.37%的状态。

主动型公募基金重仓持有的军工股中，国有军工股占比从2021Q1的66.3%小幅回升至2021Q2的69.5%。

图表3、主动型公募基金重仓持有军工股***有军工股占比

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2021Q2主动公募基金重仓股中加仓市值最多的个股是：紫光国微（58.46亿元）、抚顺特钢（36.78亿元）、中航光电（36.31亿元）、振华科技（18.27亿元）、北摩高科（14.36亿元）；

 

2021Q2主动公募基金重仓股中减仓市值最多的个股是：鸿远电子（12.97亿元）、光威复材（8.93亿元）、湘电股份（8.33亿元）、中航机电（6.89亿元）、睿创微纳（5.44亿元）；

 

2021Q2主动公募基金重仓持有的基金数最多的个股是：紫光国微（172个）、中航光电（98个）、抚顺特钢（98个）、振华科技（73个）、火炬电子（54个）；

 

2021Q2主动公募基金重仓持有市值最高的个股是：紫光国微（149.35亿元）、中航光电（88.72亿元）、振华科技（65.26亿元）、中航沈飞（52.13亿元）、抚顺特钢（51.61亿元）；

2021Q2主动公募基金重仓持有市值占比最高的个股是：振华科技（20.76%）、应流股份（18.47%）、紫光国微（15.96%）、抚顺特钢（14.43%）、航天电器（11.20%）；

 

2021Q2主动公募基金重仓持有市值占比降低最多的个股是：爱乐达（5.06%）、鸿远电子（4.26%）、威海广泰（3.08%）、湘电股份（3.04%）、光威复材（2.71%）。

图表4、主动型公募基金重仓持有军工股2021Q2调仓变化

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

注：蓝色底色为国有军工企业，橙色底色为民参军企业

2016-2017年，主动公募基金重仓持有的军工股持仓总市值top10市值占比基本维持在45%-50%区间。2017Q4至2018Q4，主动公募基金重仓持有的军工股持仓集中度逐步提升，持仓总市值top10市值占比从2017Q4的52.8%上升至2018Q4的75.5%。2019年至2020上半年持仓总市值top10市值占比下降并维持在55%-65%区间，近3个季度维持在55%-60%区间，并呈上升趋势。

图表5、主动公募基金重仓持有军工股中前十名占比

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图表6、主动公募基金重仓持有军工股变化（1）

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

注：蓝色底色为国有军工企业，橙色底色为民参军企业

 

图表7、主动公募基金重仓持有军工股变化（2）

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

注：蓝色底色为国有军工企业，橙色底色为民参军企业

风险提示

部分公司业绩增长短期难以有效消化较高估值；军工企业改革进程低于预期。

 

文中报告依据兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

证券研究报告：【兴证军工】《2021Q2公募基金军工股持仓分析：略获超配空间仍然显著，景气如期估值加速回归》

对外发布时间：2021年7月26日

报告发布机构：兴业证券股份有限公司（已获***证监会许可的证券投资咨询业务资格）

本报告分析师：

石康

shikang@xyzq.com.cn

S1220517040001

李博彦

liboyan@xyzq.com.cn

S0190519080005

团队成员：

石康、李博彦、李雅哲、丁志刚、董令飞、王卫秦、汪政、胡隽颖

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投资评级说明

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅，A股市场以上证综指或深圳成指为基准。

行业评级：推荐-相对表现优于同期相关证券市场代表性指数；中性-相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平；回避-相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数。

股票评级：买入-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%；审慎增持-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%～15%之间；中性-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%～5%之间；减持-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%；无评级-由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

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基金问答：博时军工主题股票基金那些事儿

博小时家的新产品——博时军工主题股票基金重磅发行，相信各位小伙伴对这只新基金的募集周期、产品设计、投资策略及博时基金对军工行业的发展前景及投资机会如何看待等等都有所疑惑，关于这些问题，博小时今天为大家一一解答哦~

 

Q：可以简单介绍下这只新产品吗？

基金名称：博时军工主题股票型证券投资基金

基金简称：博时军工主题股票基金

基金代码：004698

基金类型：股票型基金

运作方式：契约型、开放式

投资目标：通过精选军工主题的优质上市公司进行投资，把握***军工产业发展带来的投资机会，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准：中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

募集时间：2017年5月23日至2017年6月28日

Ps：基金管理人可根据实际募集情况调整募集时间

Q：博时军工主题股票基金界定的军工行业有哪些呢？

博时军工主题股票基金主要投资于军工主题相关上市公司股票，采用自下而上的选股方法，通过寻找确定性大、能充分受益于未来10年军工黄金发展期的个股来分享其资本市场收益。基金管理人界定军工主题包括：航天装备、航空装备，具体如下：

对于以上领域界定之外的其他行业，如果其中某些细分行业符合军工主题的定义，也会酌情将其纳入军工主题的范围。

Q：这只新产品投资范围和具资金投资组合比例？

基金投资范围包括：

具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经***证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具及法律法规或***证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合***证监会的相关规定)。

基金的投资组合比例为：

股票资产占基金资产的80%-95%，其中投资于本基金所界定的军工主题证券的比例不低于非现金资产的80%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金及到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的0-3%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或***证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

Q：新基金拟任基金经理是谁？过往管理产品业绩表现如何？

兰乔

博时军工主题股票基金拟任基金经理：兰乔先生，硕士。

2010年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、资深研究员、基金经理助理、资本品组组长、博时回报混合基金、博时卓越品牌混合(LOF)基金的基金经理。现任博时工业4.0主题股票基金的基金经理。

Q：为什么要关注和投资军工主题板块？

国防投入稳健增长：

**积极的国防政策与海洋战略，有望驱动未来10年国防军费投入维持10%左右增长水平，武器装备的研发采购投入也将维持15%左右的较快增长。此外，2017年***财政拟安排国防支出首次突破万亿，比上年执行数增长7%（数据来源：财政部）。从过往财政国防支出来看，我国军费预算占GDP的比例仍低于世界平均水平，未来提升空间较大，相关军工企业或迎来历史发展机遇。

***军品出口增长：

首艘国产航母正式下水，首架国产大飞机C919顺利首飞。随着我国军事实力和科研能力的飞速发展，武器装备性能和质量越来越得到国际上的认可，军贸订单逐渐增加。武器装备的军贸出口，进一步提升军工企业的盈利水平。

过去十年，军工主题表现出色：

Wind数据显示，2005年至2016年，中证军工指数累计涨幅近10倍，年化收益率为22.07%；同期上证综指涨幅为143.67%、沪深300涨幅为229.69%。从中长期角度看，中证军工指数体现出了明显的上涨弹性。

▼中证军工指数与上证综指、沪深300指数对比▼

 数据来源：Wind2016.12.31

Q：如何看待军工板块的投资价值？

短期来看，最近军工板块连续大幅调整，二季度或将随大盘共同承压，偏主题和概念炒作型标的将退潮，近期超跌状态下或有可能出现一定程度的反弹。

长期来看，根据***报告大厅发布的2017-2022年***军工产业投竞争对手分析报告显示，军工行业仍然是前景确定性较强的行业。此外，随着未来部分军工集团的证券化率的进一步提升，以及国企改革、研究所改制和混合所有制改革等改革进程的推进，军工板块面临较大投资机遇。

Q：博时军工主题行业股票基金申赎费率是多少？

表1：基金的认购费率

认购金额（M）

认购费率

M

1.2%

50万元≤M

0.8%

100万元≤M

0.5%

M≥500万元

1000元/笔 

表2：基金的申购费率结构表

申购金额（M）

申购费率

M

1.5%

50万元≤M

1.0%

100万元≤M

0.6%

M≥500万元

1000元/笔

表3：基金的赎回费率表

持有基金份额期限（Y）

赎回费率

Y

1.5%

7日≤Y

0.75%

30日≤Y

0.5%

2年≤Y

0.25%

Y≥3年

0

表4：基金的管理费率和托管费率

管理费率

1.50%

托管费率

0.25% 

Q：博时军工主题股票基金的认购渠道有哪些？

直销机构：

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　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

　　投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买或赎回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

股票型军工指数基金有哪些？如何挑选军工基金？

目前的一些军工主题基金

000596前海开源中证军工指数基金

161024富国中证军工指数分级基金

163115申万菱信中证军工指数分级

000534长盛高端装备制造灵活配置

000535长盛航天海工装备灵活配置

202027南方高端装备混合

重仓军工良通水持银继航天类股票的基金有哪来自些

您好！　　这类的股票基金主要有指数型：富国军工、前海开源军工。主动管理的；长盛航天海工、高端装备，这些是已经成立一段时间，经过行情检验的。新近成立的还有富国高端制造、银华高端制造，还有即将发行的宝盈高端制造、前海的一个中航军工指数基金。　　如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！‍

有军工股相关的理财产品吗？

长盛航天灵活配置混合基金是首只军工主题基金

基友们介绍几个军工题材股之类的基金

你好！中航动控仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。