股票结构分析方法和技巧(怎么通过K线、成交量等推算股票的筹码成本结构和机构持仓分布等？)

怎么通过K线、成交量等推算股票的筹码成本结构和机构持仓分布等？

无法推断。价量为果，成本为因，执果索因需要线索——资金，然而资金构成不可知。中短线上，价量为关联度低的离散值，成本资金为变化缓慢的连续值。因此两个分析体系价量从图线复现概率角度出发，基于此做出的动力判断往往不可信。所谓动力也只是图线动力，比如说缠论的趋势衰减而背驰。一衰再衰反转概率高，然而背了又背也并非不可能。成本从交易动力角度出发。考量交易者的买卖行为趋向。然而行为趋向最终回馈到量价体系需要时间，所以这种分析是一种中线的分析思路，时间代价高。同时，由于算法问题，数据信度存疑。

股票行情的分析方法有哪些

目前的股票行情可以说是非常好了，震荡市，出现各种亢奋，基本就是顶部附近。顶部应该在近期出现。最近随便什么股票都涨了，报喜鸟20%，张裕50%涨幅。等等融资盘接盘各种套现（包括ipo，收购，借壳上市），散场的时候，融资盘就悲剧了。所以提醒大家，越是这个时候越要回避风险，保存实力更重要！有什么不明白的地方可以加我q详细了解！

股票技术分析方法

股票技术分析方法：

一般来说，可以将技术分析方法分为如下常用的5类：K线分析、切线分析、形态分析、波浪分析、指标分析。我们依次展开介绍。

   K线分析主要是通过K线及K线的组合，推断股票市场多空双方力量的对比，进而判断股票市场多空双方谁占优势。

   切线分析是指按一定的方法和原则，在由股票价格的数据所绘制的图表中画出一条直线，然后根据这些直线的情况推测出证券价格的未来趋势。这些直线就称为切线。切线主要起支撑和压力的作用，支撑线和压力线向后的延伸位置对价格的波动起到一定的制约作用。

形态分析

   形态分析是根据价格图表中过去一段时间走过的轨迹形态来预测股票价格未来趋势的方法。在技术分析假设中，股票市场行为涵盖一切信息。价格走过的形态是市场行为的重要组成部分，是证券市场对各种信息感受之后的具体表现。

   波浪的起伏遵循自然界的规律，价格的波动过程遵循波浪起伏所体现出的周期规律，这个过程就是8浪结构。其中上升是5浪，下降是3浪，数清楚了各个浪就能准确地预见到跌势已经接近尾声，或牛市将来临，或者牛市已经到了强弩之末，熊市将来临。波浪理论最大的优点就是能提前很长时间预测到底和顶。同时波浪理论又是公认的最难掌握的技术分析方法。

    K线图形象生动，简单明了。在反映市场的转势才面有奇特功效，所以多年来一直是人们分析股市走势时最常用的方法之一。但需要指出的是，由于目前许多股票里都有庄家活动的身影，单凭K线组合来判断个股的走势显然是不够的。

  一般来说，用K线图分析大盘还比较可靠，而对于个股来说，K线组合则不那么可靠。有些庄家为了做图形，常常在收盘前最后一分钟猛拉一笔或猛硕一笔，制造股价异动，这样的K线图当然失去真实的意义。

分析基金持仓结构时,股票投资占基金资产净值的比例发生少量的变动,表明基金经理来自一定进行了增仓或减仓操作。()

B解析：正确B在进行持仓结构的分析时应注意,股票投资占基金资产净值的比例如发生少量的变动,并不意味着基金经理一定进行了增仓或减仓操作,因为市场波动也可能引起计算结果的变动。

缠论原文里面的选股策略以及买点技巧归类总结

今日大盘低开高走，技术结构上看，大盘日线已经现红柱，说明短期的杀跌动能已经有所消退了，量能的萎缩进一步说明目前场内筹码的惜售，而场外筹码更多的目前也是处于观望状态；小级别30分钟看，目前大盘有做30分钟二买的动作，密切关注30分钟能否出二买，因为它决定了大盘后期反弹的力度。

就现在的轮动上来说，我们之前也聊过了两个方向，一个是之前中线很强的板块这几天有出现一点分化，像基建板块整体还是很强势的，但煤炭，农业等板块出现调整;另一类是超跌股今天出现了反弹，比如说之前也跟大家提到过，包括光伏、半导体、新能源等今天表现都还不错。

从操作的角度看，可以分为两种类型，一类是在中线的角度上来看还是围绕超跌的一些题材赛道去做布*会比较安全些，因为现在大盘已经跌了不少了，很多题材个股风险已经得到了很好的释放，从布*的角度上讲是可行的。

另外一类是短线的操作逻辑，短线的操作逻辑你只能在强者恒强的板块题材个股上去挖掘发现，找那种结构比较好操作性强的买点，那些比较强的板块题材可以用短线思路去看待，包括今天表现不错的建筑装饰，以及前期的农业、包括中*之类的东西。

所以在大盘风险逐步释放之后，会给大家两个选择，这两个选择其实都可行，只是一个周期比较长，一个周期比较短，看自己适合哪一个就行了。

就现在的轮动上来说，我们之前也聊过了两个方向，一个是之前中线很强的板块这几天有出现一点分化，像基建板块整体还是很强势的，但煤炭，农业等板块出现调整;另一类是超跌股今天出现了反弹，比如说之前也跟大家提到过，包括光伏、半导体、新能源等今天表现都还不错。下面一起来欣赏今天文章标题对应的干货。

今天的文章涉及到两个知识点，所以文章会比较长，内容会比较丰富，希望大家花点时间看完，看完后也希望对你有所帮助。

先来讲解下缠论的选股策略，我用图表的形式也会让大家更直观的浏览。

一、好股票结构的必要条件

 1、在标准型的上涨趋势，日线第一个中枢完成后的次级别向上段。

这个次级别向上段中，还可以分成次次级别的上涨走势，同板块的个股的节奏不同，有的已经是次次级别中头部，有的是刚走第二个的中枢突破，有的才刚起来，这就提供了丰富的买点。

二、买点在哪里？

 1、一波上涨开始回调，下上下完成的买点。N字结构的股票毕竟很少，它有一些要求：如顶部K线的包含关系，板块刚好是最强的热点板块，但更多的是下上下的结构。

2、下上下结构的买点：一是出现底分型的时候买。二是出现过前顶的时候买。常说股票有易涨停部位，即临界点，有三种形式：过顶、过斜下线（下降趋势线）、爬坡式的（上升通道股）最后加速突破通道。

3、突破点后没有买，就不能追高买。

4、大结构中枢突破后，回抽中枢高点不破，是买点，就是某级别的3买。 

5、重视3买的大盘环境。如某只股票，3买进去，但只有小小反弹，一路下跌，主要就是大盘的环境不好。大盘的环境不符合的情况下3买的成功性的几率会比较小。

6、突破中枢后回踩出现包含性的K线短线买可以。

7、同结构的股自选成一个版块，如日线突破段的30FA，那么每天都有突破A的，每天怎么没有股票做呢？这突破段中有的在上面整理的，有的在中间整理的，有的而在下面整理的，每天都有突破小结构的。

8、结构不复杂，缠论也不那么复杂，大盘震荡中只要大的趋势还在，逃过每次震荡的第一波，一般都可以买股。个股大的趋势还在，每个头部震荡下来可以卖后留100股，然后等回调再回补你卖的股数。

三、结构的分类

 1、分类：

第一类：大中枢突破后回踩不破中枢高点是最强的。

第二类：在大结构（中枢）高点附近整理，将要完成小级别的结构的。

第三类：在大结构底部做小结构的。

那么按你的操作习惯，

2、特别是第一类，大盘上冲时候，他们在大结构上调整，大盘冲关时候，在小结构上可以买，看看很高，但高的也安全，这可以从成交量上来辅助，只要在做小结构期间不时密集型的出货量，这样的结构不得不发。

3、你买股票那么难找吗？不难，第一是思路的改变；第二是结构要明白。第三、出现分型你去买。

4、炒股是简单的，但大量的基础工作你要去了解，分类，K先形态要过关，就需要大量的去看盘复盘。

5、今天讲的就是选股分类，没有特别好的选股公式来特别帮助你，只有你在观念的转变和个股的形态方面你掌握。你只有清楚了才会敢买，不清楚哪有胆敢买。

6、买你看得懂的股，你只有一种形态看的懂，买，也可以了。

7、每天的涨停板你看过没有？每天的跌停板你看过没有？每天7%和5%涨幅以上的股你看过没有？他们在什么位置，是强分型吗还是什么？

8、每天找临界的找中枢震荡结束的。一眼看到股票的前世今生，缠师说的。

9、节奏是否走完啊，量能是否合适啊，一眼看上去中意，没有经过大量的复盘，大量的看K线组合，大量的强弱比较，你怎么能够说技术过关了呢？问，问什么？这种结构形态有问题没有？总是关心推荐股票，你结构和本质明白以后，股市简单说就这么点条件，几套动作组合，你看多了，看明白了，包括K线组合，量能等，缠师已经说过很多次，结构越简单力度越强。

10、有些人学了缠论是赚不到钱的，光想着1买，1买在下降趋势中，1分钟线段分解后想买在最低点，可能吗？看60分钟行了，看60分钟是否背驰，是不是有分型，K线组合是否到位，指标（均线）突破回踩买入

11、1买买不到，2买买就可以了。多看多复盘。大的趋势结构向上的，套了也没有关系，相反，就要逃，挡不住的。 今天的结构问题我自认为讲明白了，不明白的多看盘对复盘。

接下来讲解以下缠论的买点技巧。

我总结了很多缠论高手的授课和实盘经验，归纳一下，发现此方法值得我们去学习。当然这个需要不断的复盘和练习。此方法主要是个股买入操作，我们的盈利是个股操作，不是做大盘，大家应该明白的。也就是把缠论结合到个股操作实战上去。当然也需要很好的悟性，学以致用，举一反三。

缠论个股实战纲领分形态学，力学，走势分类。

形态学主要是盘整走势和趋势走势，力学就是判断背驰和力度，走势分类是一个走势类型与其连接的几种可能性。

缠论个股实战操作用得最多就是A0和递归a+A+b+B+c日线图看各个级别。

A0应该都知道，就是线段的延伸，走势的延伸，如何判断线段或走势的介入点和卖出点。

递归，级别上的逻辑推理，大级别看框架，小级别看细节。俗称三级联立。

日线图看各个级别。其实也就是说，在日线图上你可以看到任何级别的走势，这个需要研究级别之间放大镜的关系，比如日线1-2根K线为十字星是1分钟中枢，日线2-3根K线区间有包含关系并列排列的K线为5分钟中枢，日线的3笔重叠为30分钟中枢。这个东西就要大家自己去专研了。一点都不难，主要是头脑清晰，找到中枢的级别，前后连接段就是走势的级别。

现在最需要重视的就是个股的走势形态结构，有俩个典型的形态，是我们必须要印在脑海里的，这个是赚钱的源泉。

缠论买点技巧

形态一。三叠加走势转趋势形态，1买出现后，回调不新低为2买。2买后直接飙涨。一般这种形态出现在中枢震荡后的主升浪。

缠论买点技巧

形态二。一拉三震荡。也就是说1买出现后，围绕2买做一次震荡中枢。然后再走主升浪或背驰段。

以上俩种形态实用于各大级别，任何起涨都跑不掉这俩种形态。

现在来讲一下走势结构形态中的介入点。这个是融入于各个级别中的上涨。有的是a+A+b,有的是a+A+b+B+c。这个需要多多研究各种形态后来总结。下图是我画的所有介入点的位置。

缠论买点技巧

上图买点，也是有时间规律的，一旦做不出某一个买点，其后的买点就没了。走势就有可能提前结束了。这里要明白的是一拉三震荡与三叠加的性质是一样的。不是每个走势都走得特别标准，所以为什么说需要一点悟性。比如上图中的中枢结构为下上下，走势也有可能就构建一个下就结束中枢震荡，也有可能构建下上下上下的中枢震荡。

现在来解说一下走势中买点：

1买，前走势的背驰点。新走势的开始点。这里不建议做1买点。老抓1买点，还用研究后面的买点吗？而且1买也是有风险的。

2买，这个2买是传说中最安全最好的买点，可以当成建仓点。

标准3买点，在牛市中经常见，也是稳稳的赚钱点。熊市中很少有标准3买点。

强势3买点，这里需要的是胆量，买进后，背驰了就闪，不背驰就持有。

盘整完美点，是中枢结构的末端，一般这个位置不得不涨。只用看向上离开中枢的力度。弱，就在中枢高点卖出，回调后接回。强，就一直持有到次级别的走势背驰。

以上的买点说完了，大家开始动脑思考，要一点悟性啊。把这个图和买点，放入所有个股中的各个级别中，产生轮动，想一下，赚钱机会多得不得了。这个就需要你不断的复盘和看盘，找到可以一夜情的，可以短线持仓的驴子供你享用。如果你玩的级别大，一样可以找到很不错的介入点。说白了玩到最后就是一眼的事，一种盘感，一种快速的分析和操作。

最后谈一下日线图看各个级别，这个也需要不断的理解走势，也需要很好的悟性。不然你肯定会反感这种看盘方式。

缠论买点技巧

黄框内都是5分钟中枢，红框内是30分钟中枢，这里你可以研究一下。日线图上走5分钟中枢如何体现出来的。当然这只是大概看一下走势结构，不是绝对的准确。你也可以看小级别的图。不过练就日线图上看各个级别的走势，好处就是很快的看到a+A+b+B+c，走势结构走到哪个位置了，会有什么样的买点出现。形成盘感，一目了然。

缠论买点技巧

绿筐内是5分钟中枢。这里就有了盘整完美点。这些并列排列的K线，就是5分钟中枢震荡。

黄筐可以看成1分钟中枢。其后没有新高，直接闪人哦。

中间的大阴线，其实就是强势3买点。

以上所有的知识，需要很好的悟性，不断的研究个股走势来提升盘感。首先你要先学会了缠论，才能明白上面的知识点。然后做作业，划线段。大量复股复盘，锻炼好盘感，反复实战操作。当然缠论也离不开MACD、量能、均线。慢慢来，终能成功的。靠缠论赚钱的高手真的很多。要对自己有信心。

觉得有收获，右下角点个“在看”！

>>>歇后语：笔者接触过国内外各式各样的交易分析理论，但笔者始终觉得缠论才是真正唯一完美的一套适合东方投资者的交易分析理论。这套理论不仅仅是讲解分析思路，更是一套集合了交易分析、仓位管理、心态与资金完美结合的东方交易理论圣典。这套理论涵盖的包含关系、分笔、一买、二买、背驰等等的每一个知识点都可以作为一个交易参与点，这是国外很多理论不能比拟的。同时，缠论它不仅仅适用于股票，还适用于期货，数字币，外汇等等一系列用K线表示的市场！并且学习缠论有助于我们更深入的了解中华五千年文化的博大精深

基金持神引愿状过市仓结构分析中，股票投资占比的计算公式为（ ）。

D解析：【西西老师解析】本题考查基金持仓结构分析。股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标，在基金定期报告的投资组合报告中披露。其计算方式如下：（1）股票投资占基金资产净值的比例=股票投资市值÷基金资产净值；（D选项符合题意）（2）债券投资占基金资产净值的比例=债券投资市值÷基金资产净值；（3）银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例=现金类资产合计÷基金资产净值综上所述，D选项符合题意。故本题选D选项。

股市结构怎么构建？

股市的结构是什么

一、 股票商场及其基本功用：

股票商场是以股票作为生意交易目标而进行交易活动的场所。它是本钱商场中有价证券商场的一个重要组成有些。

它的基本功用是：

1.从头组合公司产权和推进完善公司的微观经济基础：

股票商场为钱银所有者转化为本钱所有者供给了途径，并为产权的切割，交融与重组发明了条件;一起，股票商场可以使股票随时完成，促进持股人寻求股票增值，从而使股东关怀公司的经济状况，催促公司把税后赢利用于发展出产，使公司把商场机制，利益机制结合为一体，构成新式的公司运营管理体制。

2. 加强宏观调控和变换本钱功用：

经过股票筹资，以其特有的聚资融资和导向功用，变成联合宏观经济运转中各有些之间的桥梁，中央银行可以经过生意股票的手法，进行宏观经济运转的调理;一起，经过股票商场交易使出资股票的无返还期的本钱变换为灵敏出资的本钱。

3.融通资金和为资金活动导向：

在股票商场上，资金的供求两边经过股票的售出和买进完成了资金的彼此融通;在市场运作中，股利率作为股票这种金融商品的价钱，引领着居民手持钱银向高股息率的股票活动，进而调理股票商场上资金供求两边之间的联系，相应地推进着商品和各种出产要素的从头置办和组合。

4.传递信息和涣散出资危险：

因为股票商场是由股票生意两边，经纪人，银行及证券交易所等一起组成的，因而可以把来自各方面的不一样视点的有关**，经济，金融等动态信息及时地聚集于股票商场上，而且彼此传达，敏捷涣散。股票商场上资金的需要者经过发行股票的方法筹集资金，使钱银资金转化为出产本钱，本质是将其运营危险有些搬运和涣散给出资者;一起这样也减轻了公司对银行的压力，涣散了银行贷款的危险。

二、股票的性质和特色：

股票是一种有价证券，是由股份公司签发的证明股东所持股份的凭据。

股票作为一种有价证券，具有与其他有价证券一样的通常特色，也有它本身的特色，归纳起来，主要有：

1. 无期性：

与债券不一样，股票是没有到期期限的。这有两层意思：一是股票的生命与发行股票的公司相一直，公司存续多久，其股票就存在多久;二是采办股票的资金一经投入，任何人都不能需求公司将资金退回。

2. 流转性：

因为股票不能退股，公司一旦运营失利，出资者就必然遭致丢失。这种能够性的存在，逻辑地规则了股票有必要可以流转，即可以在二级商场上转让。流转是股票的生命力地点。

3. 危险性：

股票的流转只能完成股票持有者的变换，而不能够改动公司能够呈现的运营失利，如亏本，破产等。因而，只需公司运营失利，就会有人遭受丢失。这即是股票的危险。

4. 获利性

若是只要危险而没有相对等的收益，股票就没有吸引力，也就没有人会去采办股票。因而，即便最原始的股票，都内在着获利的规则性。出资股票的获利来自两个方面：一是公司的分红派息，即股票持有人凭股票参加公司税后赢利的分配;二是股票商场价差带来的收益。后者只要当低价买进高价卖出时才干得到。

5. 投机性

有流转和价钱的动摇，就必然会有人企图从股票的价差中获利，就必然会发生投机。投机是与出资相对的一个概念，但两者在市场实务中很难截然区别，故有”杰出的出资就是成功的投机”之说。一起，适度的投机是市场运作必不可缺的，具有活跃的效果.

如何学会分析股票股市？

首先你要懂得最基本的k线组合形态，比如十字星，吞没，破位。做交易最忌讳的一点就是去追涨杀跌，要有自己的一套交易系统，如果没有交易系统，那就要少做多看，千万不能亏***了就要讲心态，要说服自己心态放平，一定要去找亏***的原因！

你可以在当天走势比较好，涨幅不超过3%的股票，热门板块中选取一些股票加入你的自选。加入自选后分别去看每一个股票的经营状况，产品情况，有无政策扶持及政策风险，公司季度财报，年报，有无股东质押，有无法律诉讼。再翻一翻之前这只票的行情，有没有被机构严重炒作的迹象，如果是被严重炒作过的，那么这只票目前的持仓分布情况基本就都是散户居多，散户居多的票一个风吹草动就会乱。

借助一些基本的指标，例如macd动能作为参考（红绿色动能）等。

选股的方式比较多，每个人有每个人不同的方式及参考依据，但建仓入场，还是建议您多去挖掘一些这个公司的消息，时间久了，自己形成了系统之后就会很简单。

希望有帮助到你，喜欢请点赞，关注，谢谢。

怎么分析股票的板块和个股？？

建议先选择技术分析的理论基础，波浪理论，道氏理论或者江恩理论等其他著名理论。不同的理论的应用方法不一样。

五步选股法技巧？选股五步法？保姆级科普！_漫漫看专栏

在股票市场上还有很多小伙伴是还不会选股的，那么由小编把一些常用的选股方法告诉大家吧~

一、技术选股三步法

1.了解股票的技术形态，而且对短期的走势进行分析，

2.重点关注股票的成交量，了解有没有明显放量拉升状况；

3. 观察股票在一段时间里是不是劲头十足再决定是否关注。

从选股三步买入法能够得知，投资者最好要无视消息面的影响，尽量关注技术，因为很多人都知道技术面的走势一般都能反映出消息面带来的真实情况，所以投资者的操作一定要避免消息性针对股票的影响。

1.依赖交易软件选股，挑选白马股股票用净资产收益率ROE指标，选出ROE连续7年大于等于15%的公司、筛选出负债率＜30%的企业、资产回报率最好大于10%的企业。

2.股价过高的股票需剔除，价格过高时有可能会溢价。市净率PB指标可以用于此，30%的ROE对应的PB指标是8；20%对应的PB指标是4。另外还要剔除净利润亏***的股票、基本面较差、破位、长期低迷股价没变化的股票。

3.摒弃掉一些商誉较高的股票，因为商誉过高，年底商誉减值，会在归母净利润中去除。

4.分析技术面的均线和技术指标，如果均线和技术指标均出现买点，则可以关注。

5.俗话说股票是选择买入容易但是卖出困难，投资者还要在适当的时机做出止盈和止***，一般在没有亏太多之前就可以停止投资。

1、剔除净利润亏***的上市公司股票。

3、在选股时不选周期股股票，这种股票只有在顺周期会有表现。

4、排除掉基本面貌差，破位，长期低迷股价没变化的上市公司股票。

5、净资产收益率ROE指标：筛选出净资产收益率ROE指标数字大于15%的上市公司。

6、不包含商誉较高的公司股票，由于商誉过高和年底商誉减值，因而会在归母净利润中进行扣除。

7、剔除股价过高的股票，过高可能会溢价。可以用市净率PB指标，30%的ROE对应的PB是8；20%对应的PB是4。

市场上的股票有千万种，要怎么才能够选择出风险小、收益又大的股票来进行投资，真的是一件难事。但选股其实是有策略的，下述选股的方法和技巧希望能够帮到你。

一、技术面选股的方法和技巧

1、看K线图形态

通过K线，看股价的走势具体是处于偏高位还是偏低位，盲目追高和抄底都是不可以的，等待最合适的时机找到符合心中价位进场。

假设这些技术指标满足了一定的条件之后会出现买入信号或卖出信号。但需要注意的是，技术指标通常都在一定程度上具备滞后性的特征。

正常情况下的话，要看一只股票够不够活跃，通常成交量就能直接说明。换句话说，一般成交量够大的股票不仅非常热门，甚至还会有机构的资金在参与。在上升通道中，出现了明显放量但股价却不涨或只是微微涨一点的这种情况的话，大概率就是庄家在低吸布*建仓。

所以我介绍了这么多，大家现在应该都基本上掌握了技术面选股的方法和技巧了吧。

1、看前十大持股

事实上，想要分析这只股票到底好不好，首先可以看是否有大量资金参与，如若没有，要降低投资优先度，

股票的上涨动力受到业绩好坏的直接影响，倘使业绩欠佳，投资优先度要减少，

可以比照去年和前几个季度业绩，看有没有增长（每个公司每个季度业绩所占全年比例截然不同，要通过和以往同期业绩相比才能作出想对准确判断），假如成长性有不足之处，控制投资优先度。

假设没有项目，亦或项目需要五六年后才能有所回报的，控制投资优先度。

背景混乱和管理层口碑不佳的，控制投资优先度。