501083基金净值(基金的历史净值怎么查？)

基金的历史净值怎么查？

要查找基金的历史净值，可以通过以下几种途径进行查询。

首先，可以登录基金公司的官方网站，在基金产品页面找到相应的基金，然后查看历史净值。

其次，可以登录证券交易所的官方网站，选择基金板块，输入基金代码或名称进行查询。

第三，可以使用第三方金融数据平台或手机应用，如东方财富、同花顺等，输入基金代码或名称进行查询。

最后，也可以咨询基金销售机构或咨询专业的金融顾问，他们可以提供基金的历史净值信息。

什么是基金净值？它究竟有什么含义？

基金净值是投资者投资基金的重要参考指标，它反映了基金投资组合的市场价值，是投资者投资基金的重要参考指标。本文将详细介绍基金净值的概念、计算方法以及它的含义。一、什么是基金净值？基金净值（NetAssetValue，简称NAV）是指基金的总资产减去其所有负债后的净值，也就是基金的市场价值。它是投资者投资基金的重要参考指标，反映了基金投资组合的市场价值。二、基金净值的计算方法dShares），即可得出基金净值（NetAssetValue）。具体计算公式如下：dShares三、基金净值的含义基金净值是投资者投资基金的重要参考指标，它反映了基金投资组合的市场价值。基金净值的变动可以反映基金投资组合的市场表现，投资者可以根据基金净值的变动来判断基金投资组合的收益情况，从而作出投资决策。此外，基金净值还可以反映基金管理人的投资组合管理能力，投资者可以根据基金净值的变动来判断基金管理人的投资组合管理能力。四、基金净值的注意事项1.基金净值只是反映基金投资组合的市场价值，不能作为投资决策的依据，投资者还需要充分了解基金的投资组合、投资策略、投资风险等，以便做出更加明智的投资决策。2.基金净值受市场波动影响较大，投资者应当充分了解市场风险，并做好风险控制，以防止投资损失。3.基金净值受基金管理人的投资组合管理能力影响较大，投资者应当充分了解基金管理人的投资组合管理能力，以便做出更加明智的投资决策。五、总结基金净值是投资者投资基金的重要参考指标，它反映了基金投资组合的市场价值，是投资者投资基金的重要参考指标。投资者可以根据基金净值的变动来判断基金投资组合的收益情况，从而作出投资决策。但是，投资者在投资基金时，还需要充分了解基金的投资组合、投资策略、投资风险等，以便做出更加明智的投资决策。

银华科创主题灵活配置混合(LOF)(501083)基金_最新净值_手续费率_走势图 - 华西证券

本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金、金融衍生品的投资比例；根据国家**经济政策精神，确定可投资的行业范围。中国战略新兴产业成份指数市销率处于历史的前50分位（不含），0%≤S＜50%。中国战略新兴产业成份指数市销率处于历史的后50分位（含），50%≤S≤95%。注：（a）历史的前50分位指将中国战略新兴产业成份指数历史市销率从大到小进行排序，排位在该数列的前50%；（b）历史的后50分位将中国战略新兴产业成份指数历史市销率从大到小进行排序，排位在该数列的后50%。本基金所界定的科技创新企业主要是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。在资本市场日益国际化的背景下，通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势，采取自上而下的策略构造组合。本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货投资。

封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含科创板、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包含国债、地方**债券、金融债、企业（公司）债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款（包含定期存款、协议存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的0%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%，股票投资需符合科技创新产业及子行业的定位要求，且投资于科技创新主题的证券资产合计不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终，在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的**债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

再介绍一个重仓低位龙头股折价6%的封闭基金

国内A股市场在16年以后全面进入 外资定价时代，进入2020年以后 结构化牛市演绎到极致，医疗+消费两个常青赛道的估值分位也在相对高位，可能还会更高，市场可能是对的，投资者也可以考虑配置一些重仓股低位同时 折价大的封闭基金，增加抗风险性。

1. 适合国内投资者的资产配置模式是： 优质公募基金+折价大的优质封闭基金+其他低风险投资者工具 

高瓴资本过去15年在二级市场取得44倍的投资收益，离不开张磊的老师：耶鲁大学捐赠基金的负责人 史文森。顶级投行大摩的董事长毕格思这样评价史文森：世界上只有两位真正伟大的投资者，他们是史文森和巴菲特，史文森的每一言和每一句都值得你认真阅读。

史文森在他的《机构投资的创新之路中》强调投资他的长期90%收益来自： 资产配置，而不是择时和择股。我通过研究，适合国内投资者的资产配置工具可能是：优质公募基金+折价大的优质封闭基金+其他低风险投资者工具 ，折价大的封闭基金是价值投资者的朋友，持有时间越长，折价会不断收敛。

上周写了一篇 “一个折价17%重仓高瓴资本赛道的封闭基金”，这个基金需要持有2年时间才能完全享受16.3%的净值折价，但并不是一定需要完全持有2年时间，大约平均持有一个月时间折价会减少1%。这个基金如果到2022年6月的净值一直维持在1.40不变，那么投资者持有2年的总收益就是16.3%。

如果2022年6月基金净值高于1.4，投资者享受到“公司成长+折价收敛”的双重收益，这类资产一直是低风险投资者爱好的投资工具。

2.折价6%的重仓低位龙头股的封闭基金 ：东方红睿泽（501054）

我周末又挖掘了一个到期时间短的优质封闭基金：东方红睿泽（501054），东方红睿泽是国内公募基金东方红在2018年1月31日发行的三年期封闭基金，这个基金的到期日是2021年1月31日。现在这个基金折价5.76%，相对 银华科创（501083）的折价小很多，但是到期时间也小很多，投资者持有7个月时间就可以享受到5.76%的折价收益。

投资者可以看一下东方红睿泽的折价率变化，从今年3月1日时候的11%的折价率收敛为现在5.76%，银华科创以后也一样。

         （数据来源：集思录）

另外这个基金的重仓股大多是二线龙头滞涨股：伊利股份，万科，海康威视，吉利汽车，青岛啤酒，保利地产，安全边际大，适合做防守的投资者。

我看了一下这个基金经理孙伟过往3年的业绩，中规中矩，中等偏上，好在十大重仓股比较稳定，轻易不会变化。

购买方法：和购买股票一样，代码：501054

周末比较大的事就是 北京新冠疫情 ，周六确诊36个，今天确诊 52个，呈现增长趋势，医*和必须消费大概率还会高开，在线会议，在线游戏估计也会走强，高毅资产的冯柳也重仓了优秀股，参与游戏股的投资者可以关注 一个折价17%重仓高瓴资本赛道的封闭基金，其中有游戏版块，还有一定的折价。

另外一个比较大的消息是周五晚间时候创业板注册制规则正式落地，并且在下周一开始正式受理IPO申请。根据安排，6月15日至6月29日将接收在审企业提交的相关申请，而从30日起，开始接收新申报企业提交的相关申请，这也意味着改革后新申报企业有望在三季度末正式亮相。除了时限加快之外，创业板对上市条件标准也做了放宽，未弥补亏损企业、特殊股权结构和红筹企业等都被允许上市。而在行业选择方面，更加偏向于“三创四新”。

基金净值的计算方法？

基金净值=总净资产/基金份额

基金净值是指基金总净资产除以基金总份额。

基金的估值主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和负债进行公允价值确定的过程。

基金的估值侧重于在投资之后对投资项目价值进行持续评估。

什么叫基金净值，有懂得吗？

一、什么是基金净值？基金净值是指投资者投资一定数量的资金，经过基金管理人经营和管理，在某一特定日期，单位基金份额的市场价值所等价的金额。也就是说，基金净值是指投资者投资一定数量的资金，经过基金管理人经营和管理，在某一特定日期，单位基金份额的市场价值所等价的金额。基金净值的计算公式为：基金净值=（基金总资产-基金负债）/基金总份额数。基金净值的变动，表现出基金管理人投资组合的收益情况。二、基金净值的作用基金净值是投资者投资基金份额市场价值的一个参考指标，投资者可以根据基金净值的变动，及时了解投资组合的收益情况，进而做出投资决策。基金净值也是计算投资者投资基金份额的收益情况的重要参考指标。投资者可以根据基金净值的变动，及时了解投资组合的收益情况，进而做出投资决策。此外，基金净值还是确定基金份额赎回的参考指标，投资者在某一特定日期赎回基金份额，基金净值是确定赎回金额的重要参考指标。三、基金净值的影响因素基金净值的影响因素主要有：（1）基金投资组合的收益情况：基金净值的变动受基金投资组合收益情况的影响，基金投资组合收益情况良好，基金净值往往会有所上升；基金投资组合收益情况不佳，基金净值往往会有所下降。（2）基金管理人的投资组合管理水平：基金管理人的投资组合管理水平也会影响基金净值的变动，基金管理人投资组合管理水平越高，基金净值变动越小；基金管理人投资组合管理水平越福离务钱代稳灯低，基金净值变动越大兄告亮。（3）市场波动：市场波动羡宽也会影响基金净值的变动，市场波动越大，基金净值变动越大；市场波动越小，基金净值变动越小。四、基金净值的计算基金净值的计算公式为：基金净值=（基金总资产-基金负债）/基金总份额数。基金总资产=基金管理人管理的投资组合的市值+基金现金资产+基金未分配收益。基金负债=基金管理人承担的基金负债。基金总份额数=基金管理人管理的基金份额总数。五、基金净值的风险基金净值的风险主要有：（1）市场风险：由于基金投资组合的市场价格波动，基金净值会受到影响。（2）投资组合管理风险：由于基金管理人的投资组合管理水平不同，基金净值也会受到影响。（3）货币风险：基金净值也会受到货币汇率变动的影响。（4）法律风险：基金净值也会受到政策法规变动的影响。六、如何投资基金投资基金的步骤主要有：（1）选择基金：投资者需要根据自身投资需求，选择合适的基金进行投资。（2）了解基金：投资者在选择基金之后，需要了解基金的基本情况，如基金经理、基金投资组合、基金净值等。（友禅3）申购基金：投资者可以通过基金

介绍一只封闭股票基金——科创银华

平时在公号里跟大家介绍个股多些，基金介绍相对少些。其实，对于大多数投资者而言，可能买基金会是更好的选择。但是，买对基金也并不是一件容易的事。（赚钱好像就没有容易的。。。）

最近我注意到这样一只基金——科创银华（501083），这是一只封闭股票基金，现在在封闭期，无法在场外购买和赎回，但是可以在场内像买股票一样的买卖。

首先来看看它的前十大重仓股，其三季度公布的持仓如下所示。

这十大重仓股总仓位占比为50.85%。我发现这十大持仓选股的质量非常不错，其中宁德时代、璞泰来覆盖了新能源电动车赛道，吉比特和三七互娱是网络游戏赛道，广联达转型SaaS模式，恒生电子具有很强的用户黏性和提价权，长春高新做的是生长激素垄断型生意，立讯精密是苹果供应链龙头企业，智飞生物是最优质的疫苗股，美的这个家电龙头大家都很熟悉不用赘述。

从这十大持仓中，可以很显然的看出，其基金经理的选股水平是非常不错的。这些股票质地优秀，是可以长期持有的。其中有些个股最近经历了一些回调，比如长春高新、恒生电子、广联达等，性价比得到一定的提升。那么相对于建仓这些个股，买入科创银华这只基金的好处是什么呢？

首先，自然是分散个股的风险了。

其次，更妙的地方在于这只股票是有折价的，以最新12月7日的折价率来看，高达12.39%！只要你现在买入并持有到封闭期结束日，也就是2022年7月5日，那么你就能稳稳的赚到这12.39%。离现在也就一年半的时间，这12.39%的收益率它不香吗？

那么风险在哪里？

如果在距到期日这一年半的时间里，这只基金的净值下跌12.39%以上，你才会出现亏损。这相当于给你的买入价加了一个12.39%的折价保护垫。

而如果这只基金从现在起到封闭到期日上涨了x%，那么到时候你的收益将会变为x+12.39%！

那你可能又会问了，这么好的基金为何还有折价率呢？很简单，主要是因为它现在处于封闭期，流动性较差，还有一年半才能开放赎回。

而我们知道，少人愿意慢慢变富，一年半对于大多数怀有一颗暴富的心的人们而言，实在是太长了。。。

这可能就给了有耐心的投资者慢慢致富的机会。。。

注：本文为个人投资思想记录，可能充满了各种主观谬误，仅为交流使用，绝不构成投资建议，以免受到误导遭受损失，股市有风险，入市需谨慎。

#科创银华#

银华科创主题灵活配置混合(LOF)净值上涨3.68%_手机新浪网

银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（简称：银华科创主题灵活配置混合(LOF)，代码501083）公布8月29日最新净值，上涨3.68%。

银华科创主题灵活配置混合(LOF)成立于2019年7月5日，业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×40%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×10%+中债综合财富指数收益率×50%。该基金成立以来收益10.28%，今年以来收益-15.92%，近一月收益-4.58%，近一年收益-26.73%，近三年收益-37.98%。近一年，该基金排名同类5929/6639。

基金经理为唐能。唐能自2019年6月17日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益10.28%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

我花5000元买了5000份富国上证综指ETF（510213），现最新净值是2.9070，累计净值是0.9950.我是挣了还是赔

上证综合指数基金2015年4月20日收盘价是4217.08点；而汇添富成长焦点股票基金（基金代码519068，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月20日单位净值为1.9648元。

清仓了九泰锐益

折价封基一直是我喜欢的品种，也有不少小伙伴根据我们前面的提示介入了折价封基，到现在应该应该获利不错。

这几天基金2季报大都发布完毕，根据基金的二季度的持仓数据，我们重新梳理了目前折价率前20封基的最新折价和基本情况。

基金折价情况

下表列出了截止2020年7月21日的折价率和基金上市以来的平均折价率。折价率表示基金二级市场交易价格低于基金净值的百分比：