007119睿远基金净值查询(招行睿远十期净值)

招行睿远十期净值

睿远净值每个月更新一次，截止9月30日净值，睿远十期净值0.9893，折合年化-2%左右，没有楼下大哥说的那么夸张，招行净值型理财还是不错的，我的客户经理跟我说睿远要持有一年以上的，十期成立在股灾那个时间段能控制这么小的回撤已经不错了

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1、陈光明管理的睿远洞见价值一期1号专户产品2018年12月7日成立，渠道数据显示，该专户产品成立至今，累计收益率达到1069%。按照封闭三年的运行方式，首批专户客户将于今年12月份迎来首次开放赎回。

2、从行业配置来看，本基金在组合中配置了TMT、医*、化工、制造、光伏新能源行业，配置行业相对均衡。

3、一是客户交易的费用：申购、赎回费；二是管理费。前者赚的是“销量”的钱，后者赚的是“存量”的钱。从这个角度看，基金公司是没有理由，拦着你买他家基金的。

4、而在弱市环境中，基金的募集情况也出现分化。一方面，睿远基金、东方红资产管理在公募大佬挂帅、主动管理能力强等光环的加持下，旗下产品强势吸金。

1、基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。

2、单位净值简单来说就是基金的交易价格，基金单位净值=(总资产-总负债)÷基金份额总数举个例子，新成立的基金净值是1元，如果我们认购1000份基金，也就是1000元。

3、基金实际净值可以通过基金公司查询对应基金净值。基金净值由基金公司发布，其他地方查询的净值也是基金公司发布出来之后更新的，所以以基金公司发布的净值为准。

远成长价值混合A基金自成立以来，今年以来的收益分别为90.99%、517%、最近一个月的47%、最近一年和3年的722%。自基金成立以来，分红0次，累计分红金额0亿元。目前，该基金不开放认购。

所以散户应该向基金经理学习。投资有价值的企业才是一个好的策略。向银行券商，他们的业绩很难再有大的改善。成长性严重不足。不值得长期持有。

睿远成长价值混合基金，是国内一个比较知名的公募基金产品。

睿远成长价值混合是挺不错的，现在可以购买。从这只基金的这个历史业绩上来看是非常好的，大部分都能够跑赢沪深300。沪深300是基金购买的一个指向标，一般来说基金的收益超过沪深300，也就是能达到一个基本的标准。

007119睿远基金停售的原因是维护现有基金份额持有人的利益。

净值估算是指本基金根据基金公司公布的前十大重仓股和大盘的走势来估算当日的基金净值。由于估算的参考对象不同，估值与实际净值不同，因此基金估值仅供投资者参考。

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。基金净值一般指基金单位净值，基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。

通俗一点讲，基金估值就是预测，预测今晚公布的基金净值是多少。另外，关于什么是基金估值，大家还要明白一点就是基金估值和基金净值一样，都是会根据市场情况随时变化的。

净值估算的意思就是基金根据基金公司公布的前十大重仓股和大盘的走势，预估出基金当日的净值。由于预估的参照物不同，所以估值和实际净值有偏差，因此基金估值只供投资者参考。

1、其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

2、基金净值即基金份额资产净值，指的是某一天该基金的单位价值。通俗的讲，就是该基金在这一天当天的价格。开放式基金每天的赎回、申购价格都是按照基金净值来计算。基金净值每天都在变化，没有固定的数值。

3、其实基金的净值就是指了一份基金当天的价值，而基金净值每天都是不一样的。

4、基金净值是什么意思基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

5、基金净值是基金资产净值的简称，很多时候我们计算的时候都是以基金单位净值来比较，基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。

6、单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。每日净值是指每日基金单位资产净值。

网上查询投资者可以通过网上查询开放式基金的最新净值，可以在基金公司官网或者第三方基金查询网站上查询，比如基金公司官网、基金投资网、基金汇等。投资者可以在网站上搜索想要查询的基金，然后查看其最新净值。

首先在支付宝首页点击【基金】，如下图所示。然后在打开的基金页面中，点击基金页面右下角的持有，如下图所示。接着在持有基金页面点击要查看净值的基金，如下图所示。

投资者可进入基金公司网站或者所购买平台查询。

打开支付宝APP并登录您的账号。在首页上方的搜索框中输入基金名称或基金代码，点击搜索按钮。在搜索结果中找到您要查询的基金，并点击进入基金详情页面。

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睿远基金是公募还是私募广分介企汽春井

当然是公募基金。私募基金面向高收入人群，通常要求资产几百万以上。睿远基金管理有限公司于2018年10月29日成立。法定代表人陈光明，公司经营范围包括：公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）等。从资金募集方式看，公募就是公开募集资金，通过各金融证券机构，广播电视媒体杂志公开招募。私募就是私下募集资金，这里的私下就是地下，国家法律也没说不合法。私募基金不像公募那样监管体系严格，只是建立在彼此的信用上的，另外私募基金是不可以上市转让的，银行一般也不好代销。多数只能在基金公司买。。从投资对象看，私募基金可以投资范围相当广，可以是上市公司的股票，也可以是私营企业，或者非上市股份公司的股权，也可以投资黄金地产实业，或者信用贷款，但是公募基金国家法律为保证投资者利益，一般投资三个市场，股市、债市、货币市场，市场很少很少。拓展资料：1.睿远基金管理有限公司成立于2018年，并于2018年11月19日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》，经营范围是公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证券监督管理委员会许可的其他业务，致力于成为领先的长期价值投资机构，追求持有人长期利益最大化。2.私募基金和公募基金除了一些基本的制度差别以外，在投资理念、机制、风险承担上都有较大的差别。首先，投资目标不一样。公募基金投资目标是超越业绩比较基准，以及追求同行业的排名。而私募基金的目标是追求绝对收益和超额收益。但同时，私募投资者所要承担的风险也较高。其次，两者的业绩激励机制不一样。公募基金公司的收益就是每日提取的基金管理费，与基金的盈利亏损无关。而私募的收益主要是收益分享，私募产品单位净值是正的情况下才可以提取管理费，如果其管理的基金是亏损的，那么他们就不会有任何的收益。一般私募基金按业绩利润提取的业绩报酬是20%。

大佬们基金都买了什么。。

这段时间，公募基金的四季度报告都开始有序披露了，所以，最近我们就来一起看看大佬们四季度末都重仓了什么股票，找找有没有抄作业的机会。

先说抄作业这个话题，大佬的作业更多的是一个参考，因为元旦之后我们已经感觉到了一些高位抱团股的震荡，所以，这些大佬们也是在这里面进进出出，调仓换股的。

我们现在去抄别人一个月前交的作业，会有一定的滞后性，更多是从后视镜看看大佬们一个月前的思路是不是真的那么牛。

今天我们先说两家超级优秀的大佬基金最新情况，嘿嘿，它们也是知知TOP20基金里面的哦~

1.易方达蓝筹精选混合(005827)

先说一个超级火热，受追捧的基金经理-张坤，他的业绩好那是不用多说的，是很多买基金小伙伴们心中的神仙人物。

而这一次他管理的基金规模更是夸张，截至2020年底，手里管理的5只基金总规模已达到1255亿元，问鼎新公募基金的一哥，牛呀。

再看看易方达蓝筹的这个规模也是震惊了，达到了677亿，相比较于2019年底直接翻了8倍多，明星基金真的是不是一句玩笑话。

我们再看看大佬基金最新前10大持仓的变化。

知知把最明显的两处变化标注了下，一个是港股的美团明显加持了很多，另外就是把港股的颐海国际新增到了前十大持仓。

知知去查询了下，这个颐海国际，主要是做火锅底料的，也是海底捞中一个非常重要的供应商，并且这个公司借助海底捞的品牌优势，整体的市场占有空间也是很大的。

对于大家很关注的白酒，其实张坤是没有继续看好加仓的。

为什么这么说呢，我们可以看下上面规模的那一张图，发现2020年3季度末易方达蓝筹是339亿的规模，而四季度末规模是677亿，规模上看是翻倍了的。

如果股价不动，那对应的持股数应该是要被动的增长一倍左右的，但是我们看现在的洋河股份，持股数几乎没有变动太大，可是一些小伙伴表示占净值比例是差不多的呀，这是因为洋河股份这一个季度股价接近翻倍，所以，张坤并没有针对白酒有太多的加仓。

并且针对贵州茅台、五粮液和泸州老窖的持股数变化，知知觉得张坤反而是减掉了一部分白酒的仓位，所以可以推断，张坤目前也是觉得白酒偏贵的，这点大家心里要明白。

从最新的前十大持仓可以看出，张坤目前主要针对的是港股中的稀缺资产，和近40%的白酒消费，尤其是对港股的大幅度加仓，这也使得这一波易方达蓝筹虽然持有部分白酒，但是能在港股大热中分得一杯羹，净值稳步向上。

张坤在对四季度基金投资策略和运作分析中也提及到，它的主要投资策略就是找到那些优质公司并且一直持有，享受公司成长的收益。

知知总结了下他说的，概括是，我不管外面怎么变化，我就抱着好公司不撒手

再说同样是Top20基金的另外一只，知知觉得很优秀的基金-睿远成长价值混合A(007119)。

睿远成长价值因为一直在限制大规模买入，所以相比较而言，它的规模增长幅度明显小了不少，整体的规模增长了约40%。

知知看了下它的股票配置整体比上期减少了1.9%，再看看前十大持仓。

变动最大的是东方雨虹，持仓上升了很多，同时也买了很多的福耀玻璃，这位大佬的选股能力真的是很优秀。

前十大持仓的股票都是超级优秀的公司，买入后就是静待花开的过程，但是从基金经理的这个持仓中，我还是感觉到了谨慎的意思。

这两个基金都是很不错的，知知对它们也超级有好感，但是张坤的还是提示下，它的规模目前已经很大了，所以相关配置的股票份额也都很多。

有一句话叫做船大难掉头，未来如果想要减仓换到别的地方，需要一定的时间，真的有突发风险难跑掉，所以对于这种规模特别大的基金可以配置，但是不要过量。

1.前几天我们说了港股基金被疯买溢价的事情，今天知知看目前很多港股基金经过2天的调整，已经抹平市场溢价了，有些还稍稍折价，所以，大家现在想要关注的可以逢低关注下。

2.今天有新闻爆出来一位很知名的私募大佬买了不少银行ETF，但是这位大佬之前公开说银行没有什么投资机会。

大佬给出的回答是，炒股是很灵活的，看好不看好是相对的，如果短期有套利的、弯腰捡钱的机会也会参与。有道理，有捡钱的机会还是要抛弃一些市场对行业偏见的。

原创不易点个在看支持下~

基金历史净值下载

一.基金单位净值单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。二.基金累计净值基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。三．净值的查询基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。在基金的诸多术语中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值的涨跌幅度反映了基金的净值增长能力和抗跌能力。作为基金投资者，理应关心净值的涨跌，以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。

明日开售！傅鹏博挂帅的睿远成长价值混合，凭什么这么火?

不知大家还记不记得展恒基金君1月的文章：《睿远成长价值混合近日将注册，傅鹏博降职或亲自操刀》，在这篇文章中小展曾对睿远基金做过详细介绍。睿远基金的股东分别为陈光明、傅鹏博、刘桂芳、林敏，这几个人任意一个出去都是业内响当当的人物。特别是陈光明和傅鹏博，两人都有丰富的基金管理经验，代表基金均取得了400%以上的出色业绩表现，在投资者中有非常好的口碑。两人此前的工作便多有交集：陈光明硕士毕业后是被傅鹏博招到东方资管的，担任研究员时也师从傅鹏博。两人关系亦师亦友，投资理念也十分相近。看到这样的强强默契搭档，投资者自然心动不已。

 陈光明

除了顶尖的管理团队外，睿远的研究团队阵容也相当豪华，旗下基金经理大多都是业绩排名靠前的业内知名人物不说，睿远还在消费、先进制造业、TMT、医*、金瓯地产、周期这六个领域分别设立了6个研究组，核心研究人员平均从业经验超10年。从各种细节都可以看出，睿远这是卯足了劲要打出自己的招牌。

在1月份的文章中，展恒基金君曾提到傅鹏博辞任董事长一事，当时推测这是为了让傅鹏博管理睿远成长价值而做的准备工作。当发售日逐渐临近，之前展恒基金君的推测也得到了验证。这位证券从业长达20余年，历任只管理过两只基金的投资老将，终于要为睿远成长价值混合重新出山了。

 傅鹏博

为了让傅鹏博管理基金，睿远直接换了个董事长，这种秀到天际的操作，一方面说明傅鹏博的管理能力确实十分出色，另一方面，也说明了睿远和傅鹏博本人对这只“睿远首只公募基金”的重视。这只基金的另一名基金经理朱璘则是傅鹏博之前管理基金的基金经理助理，有10年的证券从业经验。新老搭配较为合理。

综上，陈光明傅鹏博两大佬强强联合，业内顶级水平投研团队，傅鹏博专门卸任董事长来管理基金，每一条都让人心动。如此看来，睿远成长价值混合受到投资者的追捧也在情理之中。

傅鹏博曾有在上海财经大学经济管理系担任讲师的经历，是业内很多人的前辈，因此许多人都尊称他为傅老师。1992年12月傅鹏博开始担任万国证券公司投资银行部部门经理，至今已有近27年的证券投资经历。2009年傅鹏博开始直接管理基金，基金经理从业年限达9.18年，在基金经理中属于元老级人物（截至2019年3月1日，基金从业年限在8年以上的基金经理仅有25人）。其历任管理的两只基金业绩均位于同类前20%，其中兴全社会责任（340007）9年以来收益率达434.13%，年化回报20.02%，在同类基金中排名第一，傅鹏博也因为这只基金五获金牛奖。截至傅鹏博从兴全基金离职，市场上只有兴全社会责任这一只基金持有户数超过百万，而同期其他基金的平均市场持有户数仅为5.92万户。

 数据来源：wind，展恒基金研究中心

傅鹏博是选股型的基金经理，由于之前投行的工作经验，他对上市公司基本面非常了解。他在选股时会考虑公司管理层，商业模式，估值，行业前景等多种因素，偏好于选择那些具有稳定增长能力的白马股作为核心持仓。不买烂公司，不买自己理解不了的公司是他的选股原则。

或许是因为偏爱需要长期持有来创造价值的白马股，傅鹏博相对来说不太侧重择时，担任兴全社会责任的基金经理时，他的十大重仓股有很多都持有了较长时间。这种持有策略的结果是基金业绩与市场走势相关性不大，基金业绩可能会显著超过或落后于市场。

傅鹏博重仓股持股周期数前10

傅鹏博偏择股，因此其管理基金的股票仓位一直比较大（长年在60%之上），风险相对偏高。但在选择优质公司的选股策略下，优秀的公司基本面作为支撑，股价大幅下跌的概率也不大。且傅鹏博选股较谨慎，会通过控制个股持仓比例来控制风险。因此在偏股混合基金中，傅鹏博风险控制得比较好。兴全社会责任在他管理的9年中，7年业绩排名在市场前50%，5年业绩排名前25%，也说明了其优秀的风险控制能力。

睿远成长价值开放有两个端口，A端（007119）和C端（007120）。两个端口的基金份额合并运作，只有收费方式的差异。

A端收取认购费而无销售服务费，单笔购买1000万元以下，认购费为1.2%；单笔1000万（含）元以上，认购费为1000元，均为购买时一次性收取。

C端无认购费但需每年收取销售服务费，销售服务费为0.4%/年，逐日累计至每月月末，按月支付。因C类份额购买时不是一次性支付，A类份额在购买时一次性支付手续费，一般而言，C类份额的基金净值会低于A类份额。投资者若计划持有3年以上，则A类较为划算，持有3年以下可以选择C类。下面展恒基金君用一张表格来说明二者的区别：

注：所有销售渠道均无费率优惠

睿远成长价值混合的募集期为2019年3月21日至2019年3月27日，但按照这只基金的火爆程度来看，很可能用不了一天就会收摊，有意向的投资者最好在3月21日进行全额认购，代销机构名单可到睿远基金官网查询。但展恒基金君还是要提醒一句，投资有风险，盲目跟风不可取，选择基金时要根据个人的风险承受能力等因素综合考量。

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007119什么时候上市？

睿远成长价值混合A基金代码007119，基金全称睿远成长价值混合型证券投资基金，基金简称睿远成长价值混合A，成立日期2019年03月26日。

公募界“大IP”要上新了，睿远基金500万起投的专户产品能带来多少收益？

保持平常心，不要期望太高，期望越高失望越大。时势造英雄，曾经赶上好的时代机遇和好的平台，成就了一批所谓的公募一哥、公募一姐。当离开曾经的平台、不再有当年的股市行情，很多的公募一哥一姐也就泯泯然众人也。

相比2018年12月成立的洞见价值一期，二期的起购门槛更高、持有期更长：500万起购，封闭期5年，认购期以后追加100万起步。和一期类似，二期同样以年化收益率5％作为业绩提取基准，超过部分计提比例为20％。

国内的公私募基金经理，拉长时间放到10年以上看，绝大多数基金做不到年化收益率10%。请注意业绩计提基准和封闭期限，五年封闭期也很长了，五年内的变数很多，还是参考年化收益率10%来做个简单的测算，归属于投资者的年化收益率为5%+（10%-5%）×（1-20%）=9%，5年总收益53.86%。我们再做一个简单的假设，中国银行8月6日收盘价2.99元，2020年度每股分红0.197元，股息率6.59%，最近几年中行股价一直是下行趋势，你觉得再过5年，中行股价能跌到哪里，或者涨到哪里？

一个无法预知收益和风险的专户产品，一个收益和风险相对确定的中行股票，你会怎么选择呢？能拿出500万投资专户的人，也是不差钱的人，搏大的心态肯定也是有的，不然去投专户干什么呢？当然，你可以说，人家是大咖，投资年化收益率绝对不止10%。至于最终收益如何，让时间去验证吧。

每日基金净值

有两个网站比较适合1。酷基金网http://www.ourku.com2。数米网http://www.fund123.cn看你的提问，相信你是新基民，建议你有时间去这些专业基金网站的论坛里去恶补一下。

11月13日睿远成长价值混合A净值1.2438元，增长0.17%_基金动态_基金_证券之星

（原标题：11月13日睿远成长价值混合A净值1.2438元，增长0.17%）

金融界2023年11月13日消息，睿远成长价值混合A(007119)最新净值1.2438元，增长0.17%。该基金近1个月收益率-3.07%，同类排名3262|3624；近6个月收益率-9.41%，同类排名2183|3447。睿远成长价值混合A基金成立于2019年3月26日，截至2023年9月30日，睿远成长价值混合A规模208.13亿元。

本文源自：金融界

作者：行情君