上证综合指数权重股排名(权重股大跌，横盘6个月的上证50指数也要破位了？)
权重股大跌，横盘6个月的上证50指数也要破位了？
在A股各大指数中，最抗跌的要数上证50指数了，从6月19号到12月19日的6个月时间内，上证50指数都在2331—2618点的不到300个点的区间内运行。有迹象显示，随着部分权重股的破位下跌，这种窄幅整理的趋势有可能被打破。
目前，上证50十大权重股分别为：中国平安、贵州茅台、招商银行、兴业银行、交通银行、民生银行、伊利股份、农业银行、中信证券、中国建筑。
▲数据来自:通联数据
其中，中国平安权重高达14.65%，周线已连续三连阴
招商银行的权重也在6%以上。招商银行周线同样不容乐观，有破位迹象。
由于招商银行已在高位平台横盘一年多，如果股价短期内不能迅速回到27.45元之上，年线就将掉头向下。
此外，上证50前十大权重股中，金融地产行业占到了60%以上，而大部分都是金融行业个股。
▲截图来自:萝卜投研
从估值对比来看，招商银行市盈率为8.94倍，排名全部27家银行股的第6位，在其之前的无一例外都是些城商行，行业平均市盈率为7.08倍。
市净率方面，招商银行为1.43倍，排名第一位，行业平均仅有0.9倍。
▲截图来自:萝卜投研
从券商研报的情感曲线来看，尽管招商银行三季报有超预期惊喜，但似乎有审美疲劳迹象——研报情感曲线发出死叉。
▲截图来自:萝卜投研
研报情感：
主要从负向观点、研报发布时间、研究机构这3个维度调整其权重，计算对个股研报情感的影响：
1)负向观点是市场上少见的真知灼见，适当放大负向观点权重；
2)越晚发布的研报，其考虑的信息越全面，权重越高；
3)用研报发布后个股的收益表现，综合评价机构情感的影响程度，影响越大权重越高
在上证50成分股中，中国石化和中国石油的权重分别为1.63%和1.37%，近期国际原油价格持续下跌，对“石化双雄”的股价构成较大的压制。从而更进一步拖累了上证50指数的走势。
今日，随着各大权重股的走弱，上证50指数出现了破位下跌的风险，从技术上看，第一道防线就是该平台的低点2331点。如实质性失守，后续将再下台阶。
上证指数权重排行怎么查？
上证指数权重排行是指上证指数成分股中，根据各公司市值、自由流通市值等因素，对成分股进行排序的过程。以下是查询上证指数权重排行的方法：
1. 股票交易软件：许多股票交易软件，如通达信、同花顺等，都提供了上证指数权重排行的功能。您可以在这些软件中找到“上证指数权重排行”或类似名称的功能，并查看最新的权重排行。
2. 金融数据网站：一些金融数据网站，如 Wind、新浪财经等，也提供了上证指数权重排行数据。您可以登录这些网站，找到上证指数相关的页面，然后查看权重排行信息。
3. 官方指数公司网站：上证指数由上海证券交易所和上证信息公司联合发布，您可以访问上证信息公司（Shanghai Stock Exchange Information Co., Ltd.）的官方网站，查看上证指数成分股及权重排行。
权重股有哪些
十大权重股：1、中国石油2、工商银行3、建设银行4、农业银行5、中国银行6、中国石化7、中国人寿8、中国神华9、中国平安10、万科a股票是一种有价证券，每一股同类型股票所代表的公司所有权是相等的，即“同股同权”。股票可以公开上市，也可以不上市，在股票市场上，股票是投资和投机的对象。股票是股份公司资本的构成部分，可以转让、买卖或作价抵押，是资本市场的主要长期信用工具，但不能要求公司返还其出资。股票是股份公司在筹集资本时向出资人或投资者公开或私下发行的、用以证明持有者（即股东）对股份公司的所有权，并根据持有人所持有的股份数享有权益和承担义务。股票投资是一种没有期限的长期投资，股票一经买入，只要在股票发行公司存在，任何股票持有者都不能退股，即不能向股票发行公司要求抽回本金。
大智慧里如果找权重股排名
你好，我不知道你用的是那个大智慧的版本，我也有用，我知道，你可以加一下我的qq：274533241，我在线上的，你要说一下你为什么加我的理由，我的是要身份确认的！
国泰上证综指ETF投资价值分析——ETP产品报告
分析师：李真（执业证书编号：S0890513110002）
分析师：杨思奇（执业证书编号：S0890519060003）
现在哪个股票对上证指数影响最大
601857中国石油对上证指数影响最大。000001深发展对深证指数影响最大。上海市场的股票对上证指数影响比较大的有中国石油601857；中国石化600028；中国神华；工商银行；中国银行；浦发银行；招商银行；建设银行；神火股份；山东黄金；中金黄金；江西铜业；云南铜业；海通证券；中信证券；中国建筑等等。
指环王|指数超市之上证180指数
前面的章节中，我们对于指数和指数基金有了基本的认识。下面，让我们进入“指数超市”子栏目，看看现在市场上都有哪些重要的指数，以及这些指数是如何编制的。因为只有了解到这些指数的编制方法，我们才能够对指数有更加深刻的了解。
目前国内有500多只指数，分类方法繁杂，但许多有着相似的特征和编制方法。本节先来带大家认识一下2017年最出名的上证50指数的上层指数——上证180指数，这两个指数是上证指数系列的核心指数，存在的目的在于建立一个反映上海证券市场的大盘蓝筹股价格走势的、具有可操作性和投资性的、能够指导投资者进行投资评价的基准指数。
指数简介
反应证劵市场一批蓝筹公司的股票价格表现
上证180指数由沪市A股中规模大、流动性好的180只股票组成，反映上海证券市场一批蓝筹公司的股票价格表现。也就是说如果这个指数涨了，则可以反映出最近上海证券市场上总体的蓝筹股表现较好，它的基本要素如下：
2
业绩跟踪
根据中证指数有限公司官网数据，截至2018年6月5日，上证180指数过去5年年化11.48%，给出业绩是为了大家有一个更加直观的认识。
3
样本股和成分股
样本股是指那些被纳入指数计算范围内的股票，而成分股是指最终被纳入到指数的股票
在开始讲解指数编制方案之前，我们先了解两个基本概念——样本股和成分股。样本股是指那些被纳入指数计算范围内的股票，而成分股是指最终被纳入到指数的股票。
我们举一个例子，比如，A股市场有3000多只股票，符合某个指数编制条件的股票有1000只，而最终被纳入指数的股票数量只有100只。那么，这1000只股票就是样本股，而最终选取的100只就是成分股。需要提示的是，成分股的种类不是固定不变的，会定期进行调整，调整的区间就是样本股的区间。
4
上证180指数编制方法
上证180选取的样本股是剔除了上市时间不满一季度和暂停上市股票之后的所有沪市A股
上证180选取的样本股是剔除了上市时间不满一季度（除非该股票的日均总市值排在沪市的前18位）和暂停上市股票之后的所有沪市A股。下面来具体看一下上证180的编制方法，大家可以拿起笔和本本一起试着计算一下。
01
计算综合排名
综合排名主要是依据两个指标：过去一年股票的日均总市值和成交额。比如有一只股票P，它的市值排名为100，成交额排名为60，那么股票P的综合排名就是160。
02
分配行业样本只数
我们首先把市场上的股票按照中证一级行业的标准划分为不同行业，然后确定每个行业中选择股票的数量。比如说我们现在要来决定在金融行业中选择多少只股票纳入到指数中去，那么，金融行业样本股票的配额=金融行业内所有候选股票的自由流通调整市值和/样本空间里面所有股票的自由流通调整市值之和×180，得出多少就代表在金融行业里面选多少只股票放入上证180指数里面。
03
挑选行业样本股票
这一阶段，我们就要来确定每个行业里面具体选择哪一些股票纳入指数中去。假如我们在上一步中计算出金融行业的样本股票配额是30，也就是说180只股票里面我们可以选择30只金融行业股，那么我们如何选择这30只股票呢？这就要用到我们在第一步中计算的综合排名，我们将金融行业所有样本股票进行综合排名，排名前30的股票就有资格被纳入到上证180指数里面。
04
调整已选取样本
我们根据实际情况，对各行业选取的样本作进一步调整，使成份股总数为180只，这180只股票就是我们最终选择的上证180的成份股。
05
股票指数值的计算
上面是我们选择指数成份股的具体步骤，那么我们每天看到的在市场上发布的股票指数值是怎么计算的，主要公式如下：
报告期指数=(报告期样本股的调整市值/除数)×3299.06
调整市值＝Σ(股价×调整股本数)
在指数诞生的时候，除数其实就是基日180只股票的调整市值总和，但是之后会出现很多因素使得样本股的调整市值发生变化，比如股票的除息、除权，样本股名单发生变化、样本股股本发生变化等，此时指数就采用“除数修正法”来修正原除数，具体公式如下：
修正前的调整市值/原除数=修正后的调整市值/新除数
其中值得注意的是引起调整市值变化的原因不同，修正后的调整市值计算方法就不同。
06
上证180的成分股
讲到这里，大家已经具备了基本的指数编制能力，那下面来具体看一下上证180里面包含的成份股。下图为上证180持有的180只股票的行业分类和前十大权重股列表，可以看到金融地产类、工业类、能源等板块都是占比较高的，具体来看前十大权重股情况，金融地产就占到了70%。
数据来源：中证指数有限公司
5
上证180指数的收益表现
理论知识看完了，我们来看看实际运用吧，看看指数的收益表现。
从2002年6月28日到2018年6月5日，上证180指数累计上涨145.31%，年化收益率为5.91%，下面这张图完美的体现了这一过程，请大家参考。
6
上证180指数的波动率表现
我们再加深一点，看一看波动率，我们在唯基解密|夏普比率的文章中有关于波动率的计算，波动就是风险，对不对？我们来看一下数据。
数据来源：中证指数有限公司
7
上证180指数走势图
上证180作为估值低、基本面优异的行业龙头指数，随着基于基本面分析的价值投资成为主流投资趋势，在将来会具有更大的配置价值。
数据来源：wind
通过以上图表统计可以看出，长期来看指数呈现上升趋势，波动率逐渐减小，特别是2017年开始，蓝筹股行情持续发力，上证180均连创新高，2017年全年分别实现了18.60%的年化收益水平。上证180作为估值低、基本面优异的行业龙头指数，随着基于基本面分析的价值投资成为主流投资趋势，在将来会具有更大的配置价值。
各位，请问对上证180指数的了解有没有加深一点？下一只我们说哪个指数呢？敬请期待。
作者：慧赚钱、石子
主播：辰朔
编辑：林梓涵
回归投资的本质，做时间的朋友
关注我们
正念投资的读者都在看
指环王|初识指数基金
指环王|了解指数的奥义，带你走进指数基金的世界
债多不愁|其实债券像空气，重要你却不留意
债多不愁|关于爷爷的故事
唯基解密| 1、复合收益率——我们应该希望自己挣多少钱？
唯基解密|2、控制最大回撤——别把赚到的钱亏回去
唯基解密|4、唯基解密|夏普比率——同样的增长，但质量不同
唯基解密|5、α和β—阿尔法不一定有，β可以没有
唯基解密|6、1.61年——公募基金经理平均任职年限
上证综指包括哪些股票
您好！大盘指数是由该板块下所有股票的市值总和加起来后按一定的权计算出来的！上证是上证的大盘！深圳市深圳的大盘！上证综指不包括深圳！祝炒股赚大钱！
找到了一只大宗商品“宝藏指数”！
一、
编制轶事
上证大宗商品股票指数简称上证商品，发布于2010年4月30日。
在回顾了中国证券报关于上证商品指数上市时发布的贺词后，发现该指数并非中证指数公司主动编写，而是在部分基金公司的要求下研究发布的。
为什么在2009-2010年，会有基金公司要求中证指数公司编制大宗商品相关的股票指数呢？
本着追根溯源的精神，翻阅了2009-2010年国内大宗商品的期货价格走势图，发现几乎所有大宗商品的期货价格均在那段时间内出现大幅上涨：沪铜连续2009年上涨139%（数据来源同花顺），2010又继续上涨19%；
沪锌、螺纹钢，还有国内PTA、橡胶、塑料，甚至豆油、白糖、棉花期货价格均在同时期出现大幅上涨。
当时中证指数公司编制大宗商品类股票指数也是恰逢其时的，因为整个资源周期商品价格都出现了持续上涨，是有它的投资价值的。
当然，大宗商品期货价格和大宗商品上市公司的盈利之间并非线性相关，因为大宗商品期货价格直到交割日前都只是一个数字，实际上只有大宗商品交割价才能影响相关公司的营收和利润（当然，部分大宗商品相关上市公司可以通过套期保值等手段从大宗商品期货价格的涨跌中赚取一部分收益，但这些收益往往只是企业营收和利润的“添头”）。
二、规则概述
上证商品指数以2003年12月31日为基日，基点为1000点。
因为上证商品指数从沪市中选取沪市中规模大、流动性好的大宗商品生产类公司证券，所以其样本空间直接采用了上证全指指数的成份股名单，但上证全指指数成份股由上证180指数成份股+上证小盘指数成份股集合而成，所以最终上证商品指数样本空间的框架要求如下：
1、非ST、*ST的沪市A股和红筹企业发行的存托凭证；
2、除科创板证券外，其余证券需上市超过一个季度，或上市不足一个季度但上市以来日均总市值在上交所同期（除B股外）证券中排名前18位；
3、科创板证券除非在上市前被突击纳入指数，否则需上市满一年；
4、发行市值在过去一年上交所所有证券日均总市值中排名前10的超大市值新股，在上市第10个交易日收盘后纳入样本空间；
5、经营状况不好、存在违法违规事件、财务报告出现重大问题、股票价格发生明显异常波动或市场操纵的证券不得进入样本空间；
6、计算符合上述5条要求的证券的过去一年的日均总市值和日均成交额，并从大到小排列得到排序序号，将各只证券两个排序序号相加得到综合排名数值，将综合排名数值从小到大排列得到综合排名序号；
7、筛选上证180指数成份股名单。
计算符合前5条要求的证券的行业自由流通市值占比（采用《中证行业分类标准》），按照占比分配各行业入选证券数量，并将本行业证券按照综合排名序号从小到大依次填入上证全指指数成份股名单，直至上证全指指数成份股名单中的证券数量达到180只；
8、筛选上证小盘指数成份股名单。
从符合前5条要求的证券中，剔除第7步提前纳入的证券，将剩余证券中综合排名序号最小的320只证券依次纳入上证全指指数成份股名单，完成此步上证全指指数成份股名单中必须且仅有500只证券。
特别说明，以上上证商品指数样本空间（即上证全指指数成份股）筛选规则仅为框架叙述，详细筛选过程请参阅上证180指数介绍文章。
补充说明，上证180指数在筛选成份股时以行业自由流通市值加权为基础，但上证小盘指数筛选成份股时并未考虑行业自由流通市值，所以将以上两只指数成份股简单集合组成的上证全指指数成份股（上证商品指数样本空间）筛选逻辑或不严谨，不过这个问题还是留待中证指数公司去完善吧。
有了样本空间后，还需两步才能筛选出上证商品指数成份股。
第一步，剔除非大宗商品相关证券。
将样本空间中以下类型证券纳入集合A：经营有色金属、钢铁、煤炭、化学原料、农用化工、其他非金属材料、纸类与林业产品、种植、饲料、畜牧产品、渔业产品、综合性石油与天然气企业、燃油炼制、天然气加工等业务的证券。
特别说明，符合以上要求的证券基本归属于中证一级能源行业、中证一级原材料行业和中证二级农牧渔行业，但考虑到部分上市公司存在跨界经营的现象，所以具体标准由指数委员会审核确认。
第二步，保留总市值和成交额综合排名高的证券。
计算集合A证券过去一年的日均总市值和日均成交额，上市不足一年的计算上市以来日均总市值和日均成交额，得到集合A证券的两个排名序号，将相同证券的两个排名序号相加得到该证券的综合排名数值，再将集合A证券的综合排名数值由小到大排列得到最终的综合排名。
关于综合排名数值，举个例子：证券甲过去一年日均总市值排在集合A证券的第5位，日均成交额排在集合A证券的第8位，其综合排名数值就是5+8=13。
将集合A证券按照综合排名序号从小到大排列，保留序号最小的50只证券，纳入上证商品指数成份股名单。
在指数点位计算时，上证商品指数仅计算上市公司自由流通市值。
即限售股和持股超过5%的上市公司创建者、家族或公司高管人员，战略投资者，国有法人，员工持股计划及以上四者的一致行动人持有的所有股份，不计算在内。
同时考虑到指数走势可能受单个上市公司影响过大的情况，中证指数公司规定上证商品指数单个成份股权重上限为5%。
三、权重股情况
一般在选择主题类指数时，投资者更倾向于选择范围更大的中证系列指数，但在大宗商品领域，上证商品指数比中证大宗商品股票指数（大宗商品指数）更符合市场实际，为什么这么说？
数据来自中证指数官网
上图为截至2022年3月4日收盘时，上证商品指数前十大权重股权重情况。
在分析了大宗商品指数和上证商品指数成份股权重后，发现截至2022年3月4日收盘，大宗商品指数中属于深市的成份股有很大一部分经营的是锂、钴等新能源金属业务，而这些企业的股价走势与传统黑色金属、有色金属上市公司股价走势完全不同。
所以至少在2022年3月这个时间点，与其关注将传统大宗商品和新能源大宗商品合二为一的大宗商品指数，还不如分开关注上证商品指数和中证新能指数。
四、
指数表现
由于中证指数公司缺失了上证商品指数2010年4月30日至2016年1月5日的指数走势数据，所以直接从同花顺调取相关数据进行分析。
数据来自同花顺（2010年4月30日至2022年3月7日）
从上图中可以看到上证商品指数走势出现了三个明显的波峰，分别是2010年、2015年和2021年。
其中2010年的波峰源自基建爆发带来的大宗商品牛市，2015年的波峰源自A股牛市，2021年的波峰来自“碳中和”背景下的大宗商品产业产能集中度提升。
不过上证商品指数基日以来的最大波峰诞生于2007年，毕竟当年A股创下了历史最高点的记录，但考虑到2007年上证商品指数尚未发布，这里就不使用非真实的回测数据了。
大宗商品类上市公司的周期属性很强，但这种强周期属性公司往往带有一个特点——高股息。
根据中证指数官网数据，从2016年1月1日起，至2022年3月7日收盘，上证商品指数累计涨幅69.81%，其全收益子指数累计涨幅89.54%，两者相差19.73%，或许股息率也应该成为强周期指数的另一个投资要点。
上证商品指数近5年走势（数据来自中证指数官网）
沪深300指数与上证综指的区别？
其一，在样本股范围上，沪深300指数的样本股选自于沪、深两市的A股股票，对于在两地（或多地）上市的公司，其总股本仅限于A股总股本，H股和B股不包括在内。
而上证综指的样本股范围为在上海证券交易所上市的所有股票，包括A股和B股。 其二，在选样标准上，沪深300指数选择规模大、流动性高、质地较好的公司股票，剔除了ST股票、*ST股票、暂停上市股票以及股价明显异常波动的股票，因此，沪深300指数的样本股可以简单地理解为大蓝筹公司；而上证综指未对样本股作相关处理。 其三，在权重计算上，沪深300指数采用以自由流通股本加权法，不存在流通市值与总市值之间的杠杆效应，抗操纵性强；而上证综指采用总股本加权法，实际的流通市值与总市值之间存在一定的杠杆效应。