华夏回报基金最新净值估值查询(开发式基金华夏回报1号2007年1月2日份额净值)

分类:理财知识 | 发布时间:2023-12-22 19:30:11 | 浏览:59

开发式基金华夏回报1号2007年1月2日份额净值

2007年1月2、3日休市，4日净值1.4710元/份。

况客基金经理研究报告：华夏基金——蔡向阳

摘要

abstract

【况客基金经理研究报告】将对国内市场公募基金经理进行持续的跟踪研究。报告以专业、严谨、求实为原则，旨在为公募基金机构投资人和普通投资者甄选业绩稳定的优秀公募基金管理人和优秀公募基金。

本期研究对象为华夏基金的基金经理蔡向阳先生，我们将利用况客科技FOFInvesting系统中基金经理分析、基金组合分析等定量定性分析手段，深度剖析基金经理的投资理念、投资方法、投资业绩等。蔡向阳先生的投资理念是价值投资，重视基本面选股，追求长期收益。自从业以来，蔡向阳先生管理了6只混合型基金。

我们将蔡向阳管理的华夏基金创建回测组合，进行组合分析，根据基金的持仓数据以及基金性质，我们选取了60%沪深300+40%中债综合作为比较基准。我们通过分时段、等权重的方式，并结合月度再平衡，构造了蔡向阳全部基金综合曲线，在2014-05-28到2018-08-03期间，蔡向阳全部基金综合曲线的年化收益为12.05%，超出同期基准表现2.46%；年化波动性为14.49%，低于基准的14.56%；最大回撤为-26.71%，（绝对值）小于基准的-28.74%；夏普比率和索提诺比率都显著高于基准。

同时，我们还重点研究了华夏基金旗下，由蔡向阳先生参与管理的混合型基金——华夏回报2号（002021），我们利用况客科技FOFInvesting系统中基金风险收益分析、持仓分析、风格分析、归因分析等定量分析手段，深度剖析基金的风险收益表现、持仓偏好、投资风格偏好及稳定性、投资收益来源等方面。分析结果表明，华夏回报2号综合收益管理能力优于95%的同类基金；综合风险管理能力优于34%的同类基金；风险调整收益管理能力优于59%的同类基金，基金规模大于99%的同类基金，机构持仓占比高于13%的同类基金，现任基金经理任职年限大于71%的同类基金。详细的：

截止到2018年8月3日，华夏回报2号的累计收益率为445.07%，年化收益率为15.22%。以50%沪深300+50%中债综合为基准的超额收益率为7.23%；波动性为16.55%，大于同期基准波动性为13.88%；最大回撤为-39.56%，（绝对值）小于基准的-42.35%；夏普比为0.9197，优于基准的0.5757；与基准的相关性为87.88%，Beta值为1.0333；

资产配置以股票投资为主，股票持仓维持在50%及以上，基本符合混合型基金的契约。从最新一期全部持仓数据看，相对于沪深300，华夏回报2号超配了食品饮料、家用电器、轻工制造、医*生物、建筑材料、电子等行业，低配了传媒、商业贸易、机械设备、国防军工、化工、计算机、汽车、农林牧渔等行业；

基于净值的风格分析表明从平均意义上看，华夏回报2号对大盘成长、中盘成长以及中债综合指数财富（总值）风格披露比较显著，基于持仓打分的风格分析也印证了上述结论；

归因分析结果表明华夏回报2号的超额收益主要来源于个股选择（由于持仓信息缺失，结论仅作为参考）。

本报告所有的数据信息均来自于况客FOF系统数据库，若想了解更多的基金信息，请查询www.fofinvesting.com。

蔡向阳先生是中国农业大学金融学硕士。2006年3月至2007年10月，任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司，任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理；2014年5月28日起任华夏回报证券投资基金基金经理。2016年4月至2017年8月31日担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。

况客委外投资管理系统的【笔记】-【基金管理人】功能，通过对所有相关公开信息（包括新闻、采访、评论等）的整理，结合对部分基金经理的非公开专访，总结、提炼出了各个基金管理人的投资理念、投资方法、投资特点、个人观点、业余爱好等，为机构投资者描绘了公募基金市场上有血有肉的基金管理人们。蔡向阳先生的具体人物画像如下：

基金管理人-蔡向阳

【学历】中国农业大学金融学硕士

【从业时间】基金经理任职时间为4.2年

【投资风格】

1.注重对市场走势的判断，并在此基础上，合理配置资产

2.投资风格灵活

【投资理念】

1.价值投资；

2.基本面选；

3.追求长期收益

【投资方法】

1.力图通过正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，在尽量避免基金资产损失的前提下，实现每年较高的绝对回报。

2.在宏观经济面向好的情况下，以龙头成长股为重点投资标的，力争帮助投资者把握市场机遇，获得良好的投资回报。

3.构建混合型基金，股票、债券的投资比例相对比较灵活

4.可投资范围十分广泛，并未将主要仓位限定于某一行业、某一主题，这使得基金经理能实现灵活管理，不仅仓位调整灵活，所持个股种类也灵活，有利于敏锐布*市场潜在热点。

【个人言论】

1.当前在“脱虚向实”的大背景下，经济企稳、供需优化、价格上涨使得传统企业基本面得到显著改善。同时，随着竞争格*的不断优化，使得行业龙头市场份额得到迅速提升，营收和盈利实现更快增长，龙头公司也因此持续受到追捧，并且行业龙头相对于其他企业的竞争优势将会更加显著。从估值和盈利来看，A股行业龙头企业的ROE水平显著高于同类企业，同时部分中游行业呈现出集中度越高、利润增速越快的现象。

2.2018年股票市场具备较好的操作空间，当前宏观经济韧性增强，企业盈利改善，A股估值处于合理偏低区间，结构性机会不断出现，尤其是以行业龙头为代表的优质资产预计上涨空间较大。

【曾任职单位】天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司。

有血有肉有数据，表1展示了蔡向阳先生的基本信息。

表1 蔡向阳先生基本信息

表2 蔡向阳先生任职期间产品风险收益表现

3.1蔡向阳全部基金综合分析

我们通过分时段、等权重的方式，并结合月度再平衡，构造了蔡向阳全部基金综合曲线，组合的具体权重如下:

组合的复权净值曲线如下，根据持仓数据以及基金性质，我们选取了60%沪深300+40%中债综合作为组合的比较基准，可以看出，蔡向阳全部基金综合曲线的收益近期表现优于基准。

下表统计了组合的风险收益指标，在2014-05-28到2018-08-03期间，蔡向阳全部基金综合曲线的年化收益为12.05%，超出同期基准表现2.46%；年化波动性为14.49%，低于基准的14.56%；最大回撤为-26.71%，（绝对值）小于基准的-28.74%；夏普比率和索提诺比率都显著高于基准。

我们还统计了组合及基准的月度收益情况，如下表所示：组合的月度收益平均值和最小值大于基准，最大值和标准差小于基准。

下图展示了组合及基准的月度收益以及组合月度超额收益的分布情况。

下表统计了组合及基准在2014年底股票风格转换、2015年股灾、2016年1月熔断和2018年2月黑色星期一期间的风险收益表现，统计显示组合的累计收益在2014年底股票风格转换以及2016年1月熔断期间低于基准，其余阶段均高于基准；波动性在2014年底股票风格转换以及2015年股灾期间小于基准，其他阶段大于基准；最大回撤在2014年底股票风格转换以及2016年1月熔断期间表现劣于基准，其余阶段均优于基准。

华夏回报2号（002021）是华夏基金旗下的一只混合型基金，2006年08月14日成立，2014年5月27日起蔡向阳先生参与管理该基金。表3展示了华夏回报2号的产品概况。截止到2018年8月3日，华夏回报2号的年化收益率为15.22%，波动性为16.55%，最大回撤为-39.56%。

表3 华夏回报2号产品概况

下图展示了华夏回报2号的基金规模变化。华夏回报2号成立之初的基金规模是71.27亿，2007年第四季度达到最大值113.71亿，随后基金规模下降至平稳的状态，根据最新的持仓数据（2018年6月30日）显示，华夏回报2号的基金规模为58.49亿。

下图展示了华夏回报2号的持有份额占比。华夏回报2号主要由个人投资者和机构投资者持有，最新季报显示个人投资者持有95.65%的份额，机构投资者持有4.34%。

4.1况客基金评级

况客基金评价以况客基金二级分类作为比较的Universe，抽象出了6大评价维度，以综合评价基金表现，6大维度分别为：收益管理能力、风险管理能力、风险调整收益、规模、机构偏好和基金经理任职年限。同时，我们对组成每一个综合维度的细分维度进行了排名，以更深入的评价基金表现。除此之外，我们还对基金的持仓风格进行了评价。

华夏回报2号所属况客一级分类为混合型，所属二级分类为绝对收益，所属类别一共有299只基金参与况客评价（续存且续存期满一年）。评价结果如下：

综合收益管理能力优于95%的同类基金，其中年化收益管理能力优于94%的同类基金，短期收益管理能力优于97%的同类基金，中期收益管理能力优于95%的同类基金，长期收益管理能力优于80%的同类基金，牛市收益管理能力优于90%的同类基金；

综合风险管理能力优于34%的同类基金，其中年化波动管理能力优于15%的同类基金，短期回撤管理能力优于27%的同类基金，中期回撤管理能力优于23%的同类基金，长期回撤管理能力优于47%的同类基金，熊市收益管理能力优于98%的同类基金；

风险调整收益管理能力优于59%的同类基金，基金规模大于99%的同类基金，机构持仓占比高于13%的同类基金，现任基金经理任职年限大于71%的同类基金。

基金持仓风格的表现以及排名情况如下：

4.2基金风险收益分析

下图展示了华夏回报2号的复权净值曲线，总体上看华夏回报2号的业绩表现优于混合基准。

下表统计了华夏回报2号和基准不同时期的收益率，结果显示，综合来看华夏回报2号长期的收益表现优于混合基准，短期内不如混合基准。

从月度收益角度，华夏回报2号的月度收益平均值、最小值和标准差大于混合基准，最大值小于基准。

情景分析关注华夏回报2号在2014年底股票风格转换、2015年股灾、2016年1月熔断和2018年2月黑色一星期等4个特殊时间段的表现。下表统计了基金以及基准在4个时间段的累计收益、波动性和最大回撤，由表可知：华夏回报2号的收益表现在2015年股灾情境中优于基准，其余情境中均不如基准；从波动性来看，在2015年股灾期间表现优于基准，其余情境中表现均不如基准；该基金的最大回撤在2015年股灾期间表现优于基准，其余阶段均不如基准。

4.3基金持仓分析

持仓分析是穿透到基金所持有的个券层面的分析。就公募基金而言，我们只能观察到每个季度末的持仓，因此接下来的持仓分析也仅基于基金季度末的持仓。

我们首先关注基金的资产类型结构，如下图所示，华夏回报2号的股票持仓大多数时候维持在50%左右及以上，可以看出该基金是以股票投资为主，其他类资产灵活配置，基本符合混合型基金的契约。

下图展示了华夏回报2号在95%置信度和99%置信度下的在险价值：自成立以来，95%置信度下的在险价值维持在3%以下，99%置信度下的在险价值均维持在4%以下。

下图展示了华夏回报2号的持仓行业偏好的序列情况，以及最新披露的全部持仓（2017/12/31）的行业投资偏好与沪深300行业分布的比较。从最新一期全部持仓数据看，相对于沪深300，华夏回报2号超配了食品饮料、家用电器、轻工制造、医*生物、建筑材料、电子等行业，低配了传媒、商业贸易、机械设备、国防军工、化工、计算机、汽车、农林牧渔等行业。(前十大股票持仓请见附录)

4.4基金风格分析

基于收益率回归的风格分析回答的是在一段时间内平均意义上的基金风格。根据华夏回报2号的招募说明书，结合持仓分析，我们选择了巨潮风格指数以及中债综合指数作为回归的风格因子。利用全部时间序列的数据（2006/08/14-2018/08/02），分析结果如下：从平均意义上看，华夏回报2号对大盘成长、中盘成长以及中债综合指数财富（总值）风格披露比较显著，滚动的风格分析结果印证了上述结论，同时演变了投资风格的变化过程。

作为比较基准，我们还计算了沪深300和中证500两个指数8个维度的分值，具体结果详见下图。由图可知，华夏回报2号：

（1）价值风格基本介于沪深300和中证500之间；

（2）成长风格基本高于沪深300和中证500；

（3）市值风格基本介于沪深300和中证500之间；

（4）质量风格基本高于中证500，围绕沪深300上下波动；

（5）盈利风格基本高于中证500，与沪深300相近；

（6）波动性围绕沪深300和中证500上下波动，大多数时候是介于二者之间；

（7）流动性风格高于中证500，围绕沪深300上下波动；

（8）反转风格围绕沪深300和中证500上下波动，波动幅度较大且与沪深300相似。

4.5基金归因分析

本章节基金归因分析是基于基金持仓数据所作的分析。华夏回报2号以股票持仓为主，因此我们选取了Brinson业绩归因法。由于公募基金只有每季度末的持仓数据，信息缺失非常严重，因此Brinson归因，所得到的结果有可能带有很大的误导性。因此，本章节只简单的陈列模型计算的结果，不做分析。

以沪深300全收益为基准，华夏回报2号在2010/12/31到2018/06/30期间的超额收益为91.82%，其中股票行业配置贡献了46.18%，股票个股选择贡献了80.78%，仓位贡献了-13.64%，其它贡献了-21.98%。具体的累计超额收益贡献及行业配置/个股选择贡献请见下图。

4.6典型基金分析总结

本节研究对象为华夏基金旗下，由蔡向阳先生参与管理的混合型基金——华夏回报2号（002021），我们利用况客科技FOFInvesting系统中基金风险收益分析、持仓分析、风格分析、归因分析等定量分析手段，深度剖析基金的风险收益表现、持仓偏好、投资风格偏好及稳定性、投资收益来源等方面。分析结果表明，华夏回报2号综合收益管理能力优于95%的同类基金；综合风险管理能力优于34%的同类基金；风险调整收益管理能力优于59%的同类基金，基金规模大于99%的同类基金，机构持仓占比高于13%的同类基金，现任基金经理任职年限大于71%的同类基金。详细的：

归因分析结果表明华夏回报2号的超额收益主要来源于个股选择（由于持仓信息缺失，结论仅作为参考）。

蔡向阳全部基金组合的月度投资回报表：

华夏回报2号的月度投资回报表：

华夏回报2号前十大股票持仓（2018/06/30）

况客研究团队：

欧阳明清（况客科技Co-CEO）

林伟平（况客科技CEO）

潘慧峰（研究员）

郑汉涛（研究员）

杨锋（研究助理）

联系人：杨锋 yangf@qutke.com

声明

本报告仅为投资研究之目的，不得用于投资咨询的意见或建议。我们从未作出任何保证或承诺，本报告的观点及结论仅供参考，投资者作出任何投资决策均应保持独立判断，并自行承担相关风险，与本公司和作者无关。

本报告基于公开信息和资料，我们力求其来源的可靠性，但对第三方所提供数据或资料的准确性和完整性不作任何保证。本报告内容力求客观、公正，但其观点及结论基于况客研究团队在报告日期的判断，难免有不足之处，我们将随时补充、更新和修订，请保持关注。任何疑问和交流均可随时联系我们，邮件请发至 zhenght@qutke.com。

本报告版权归况客科技（北京）有限公司（下称“况客”）所有，并保留一切权利。如需转载，欢迎联系我们获得授权。未经事先书面许可，任何机构和个人不得转载、链接、转贴或以其他方式发表、修改、复制、发行、翻译、传播本报告及任何部分內容。获得授权的，在使用本报告及任何内容时必须注明稿件来源于况客，并承诺遵守我国相关法律法规及一切相关国际惯例，不为任何非法目的或以任何非法方式使用，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改，违者将依法追究相关法律责任。

回报99，感恩同行！华夏回报第99次给你“发红包”啦！

在中国传统文化语境里，

9总是寓意着美好繁多长久，

“天地之至数，始于一，终于九焉”，

十为满盈，而九则预示着生生不息

回报99，信任久久

华夏回报迎来第99次分红啦！

华夏回报混合2021年4月16日每十份分红0.15元。4月15日15点前申购或4月16日当天赎回的基金份额，均能享受本次分红。投资者可选择现金分红，落袋为安；或选择红利再投，谋求更高的投资回报。

“红利再投资”的客户，4月20日可查询分红份额；

“现金分红”的客户，4月21日左右可查询分红款。

如需变更分红方式，请于4月15日15点前通过购买该基金的销售机构办理，多个机构持有需分别变更哦。

“百尺竿头更进一步”，即将迈入18岁**礼的华夏回报又有了哪些新变化？

双“百”基金华夏回报的2020

自2003年9月5日成立的华夏回报（002001），迄今为止已经走过17个年头，穿越牛熊、荣誉满身，成为市场上难得的“十倍基”，曾获得金牛基金奖、明星基金奖、金基金奖三料大满贯，时间见证投资价值，努力为持有人带来的丰厚回报。

数据来源：基金年报，分红金额源自wind，截至2020年底；基金排名与评价不预示未来表现，不构成投资建议。历史业绩不预示未来表现。

百万持有人+百亿规模，“双百”基金华夏回报做对了什么？

价值投资，力求创造更好的投资体验

华夏回报采取价值投资策略，投资中秉承“尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报”的目标，立足基本面，看重业绩稳定性与所处行业的长期成长性，不参与市场短期炒作。

更低回撤，波动小于市场。宝剑锋从磨砺出，市场下跌时更见基金韧性。2010年以来沪深300有4次跌幅超过10%，华夏回报A同期跌幅均大幅低于市场平均水平，体现了良好的回撤控制能力。

相对更低的换手率，往往是判断基金践行价值投资最有力的证明之一。华夏回报坚持以长期基本面选股，淡化短期波动，深入研究，基于对企业未来盈利与估值的充分信心，一旦买入则尽可能长期持有，降低频繁调仓带来的成本。

华夏回报历年换手率

数据来源：wind，同期区间：2014-2020年

在行业配置上，华夏回报通过不同板块之间的均衡配置，力争降低组合波动性，追求更稳健的收益，努力为持有人带来更为良好的持有体验。

华夏回报成立以来截至2020年底累计净值增长率

数据来源：业绩数据来自2020年年报，数据统计区间2003.9.5-2020.12.31，历史业绩不预示未来表现。

定投的你，与红利再投资更配哦

其实，华夏回报不仅是分红明星，也是不少投资者在选择定投产品时的偏爱：

定投的理想标的是选择长期业绩良好的基金。而成立17年、穿越牛熊的十倍基华夏回报也成为不少投资者的心头好。

当前市场震荡行情下，如果您正在或者打算定投这只基金，建议选择红利再投资，有机会在下跌时买入更多份额，在市场反弹时享受更多收益，而且红利再投间接免申购费的形式也能够为资产增值再加磅，更好的享受时间复利~

-End-

持之以恒的价值坚守，一以贯之的投资理念，即将18周岁的华夏回报邀你一起见证第100次分红

华夏回报获奖信息：2020年证券时报五年持续回报绝对收益策略明星基金奖；2020年证券时报三年持续回报绝对收益率策略明星基金奖；2018中国证券报一年期开放式混合型金牛基金；2016年上海证券报一年期分红基金金基金奖。基金排名与评价不预示未来表现，不构成投资建议。

华夏回报A，成立于2003-09-05，任职于2014-05-28，2014-11-28前与黄立图共同管理，2015-01-20前与王海雄共同管理，2015-06-26前与李冬卉共同管理，2015-03-17至2017-02-24与代瑞亮共同管理，2015-01-20至2017-07-17与王怡欢共同管理，2015-11-19至2017-08-29与陈伟彦共同管理，2019-08-15起与林青泽共同管理，任职起始日累计净值：3.64元，截至2021.3.12累计净值：5.18元。近5年完整会计年度业绩：2020年54.05%，2019年30.91%，2018年-16.81%，2017年34.83%，2016年-3.58%；同期业绩基准表现：2016-2020年业绩比较基准均为1.50%。成立以来收益/同期业绩比较基准为：1745.35%/42.47%。业绩基准：同期一年期银行定期存款利率。数据来源：华夏基金，经托管行复核，截至2021.3.12。

风险提示：1.本基金为混合基金，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于普通债券基金与货币市场基金，属于中风险（R3）品种。具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。3.基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。4.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。5.中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。6.本产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。7.定投过往业绩不代表未来表现，投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。8.本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎。

华夏回报2号最新净值_华夏回报二号净值估值走势 - 奈曼财经

您好！华夏回报2号最新净值的知识可能还比较薄弱，但是不用担心，今天我将为大家提供一些华夏回报2号最新净值的详细资料，希望可以填补大家的知识空白。

华夏基金的网上查询是用基金账号和开户证件号注册后才能用的，你可以按照以下步骤注册，注册后就能查了。

1、点击华夏基金网站首页左上角的“基金账户查询”，然后点击“新用户注册”。

2、点击“如果您已经开户购买华夏基金，请点击进入注册”。

5、“会员登录信息”页面，填写用户名并设置密码，点击“确定”。请以电话号码作为用户名，只可输入数字。

景顺的注册可能会更直观些，到网站看看就行了

可以用持有基金份额*估值日基金净值来估算自己的资产价值，然后跟成本比一下就知道是赔是赚啦。因为有赎回费，所以应该在资产估价高于成本约100元左右时办理赎回，这样才不会赔钱。

另外基金一般都是长期持有比较好，仔细考虑哦~

长的投资时间会起到平摊投资成本回避风险的作用，因此没有什么最佳时期，任何时候都可以。

可以定投的业绩很不错的基金有不少，但在选择基金之前最好先明确自己的风险承受力以及定投时间的长短，以免陷入投资误区。对具有不同风险承受力以及不同投资时间的投资者来说，可选择的基金是有着天壤之别的。

1、如果你的风险承受力不强，建议选择混合类的股票基金。有人问过我下华夏回报和华夏红利，我简单分析了一下，你也看看吧。

“本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。基金的业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。”-----2009年2季度季报显示：股票投资56.25%，债券投资35.39%。通过基金概况可以看出这只基金适合风险承受能力有限的投资人，当然基金的业绩比较基准也提醒投资人不要对该基金有过高的盈利要求。

基金经理----2007/07/31任职至今，有较好的连续性，通过基金业绩可看出经理投资能力一般。

费用-----前端申购费2.0%，基金管理费1.50％，基金托管费0.25％。总体来说，投资费用较高。

业绩----今年以来（截至09/10/16）回报率（26.94%）〈同类基金回报率（38.78%）。说明今年以来大多数此类基金的回报率在38.78%左右，而该基金只有26.94%，远低于平均水平，同类基金共66只，该基金第58名，排名较后。一年回报也仅在61只同类基金中排53名，总的来看业绩欠佳。

“本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金主要投资于红利股，属于中等风险的证券投资基金品种。”-----虽然是混合型基金，但2009年2季度季报显示股票投资89.34%，债券仅5.23%。因此该基金是偏股票型的混合基金风险比华夏回报二号要大得多，自然盈利也高得多。

基金经理----2009/01/01任职至今，新任基金经理，其任职后基金业绩显示该尽力投资能力尚可。

费用-----前端申购费1.5%，基金管理费1.50％，基金托管费0.25％。总体来说，投资费用适中。

业绩----今年以来（截至09/10/16）回报率（60.33%）〉同类基金回报率（55.20%）。说明今年以来大多数此类基金的回报率在55.20%左右，该基金略超于平均水平，同类基金共220只，该基金第77名，排名较三分之一强略后。一年回报在211只同类基金中排57名，总的来看业绩属中上等水平。

不过，华夏红利现在暂停申购，也就无法定投了。（这就说明了为什么我们常说长期的基金定投选择指数基金有优势。）

一来指数基金的收益大，而长时间的定投又可以回避其风险也大的缺陷；二来指数基金不会暂停申购，这样又可避免由于某只股票基金的暂停申购而破坏既定的投资计划。

选择好的指数基金，最重要的是选择好指数。所以你最好先了解指数基金所跟踪的指数怎样，跟踪不同指数的指数基金是没有可比性的。跟踪同样指数的指数基金，跟踪误差越小的越好。当然跟踪同一指数的基金，费用问题也是应该考虑的。

截至今年12月4日，继华夏大盘精选基金实现了年内净值增长138.25%之后，华夏基金旗下又一只基金——华夏红利基金实现了11个月投资收益超过100%，基金投资者年内收益翻番的神话再次上演。

华夏红利基金的管理人华夏基金是老十家基金公司之一，华夏基金旗下新老基金均以优异业绩为投资人创造了可观回报。截至12月4日，华夏兴华基金累计净值已经超过3.1元

华夏大盘精选基金累计净值超过2元，此外华夏成长基金和华夏回报基金今年收益率也超过90%，而成立仅三个多月的华夏回报二号基金净值也增长了21.1%。并且华夏红利基金还是名副其实的分红高手，基金于11月13日刚刚为投资人高额分红，每10份基金分红5元，12月11日又将实施分红，分红后基金净值将至1元左右。

为使投资者能分享优异的业绩和高额分红回报，华夏基金昨天公告称，旗下华夏红利基金在实施分红后从11日到13日将进行限时3天限量40亿的基金持续销售活动。投资人可在此期间前往中国建设银行、招商银行、邮政储蓄、联合证券等券商及华夏基金各理财中心进行购买。

自2007年9月5日至2007年9月21日限量50亿发售华夏复兴股票型证券投资基金(封闭期1年)

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华夏回报今天的净值是多少？

华夏回报混合（混合型，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年4月26日单位净值为1.1270元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新（一般晚上九点之后）

你分的清吗？净值估算、基金净值、累计净值、复权净值……

这是一个真实的案例。一位急需钱治病的老太太准备去银行赎回持有的基金。几年前，她买了10万份XX优选混合基金，看到“基金净值”是2元钱，兴致勃勃的去银行赎回，结果到账的时候傻眼了，只有7万块！老太太每天就到银行网点投诉，觉得银行和基金公司合谋骗了她的钱。由于购买时间比较久了，该网点客户经理都换了好几波，最后找到了我，我一查询：原来是把基金的“净值”与“累计净值”搞混淆了！今天在这里给大家做一个普及：

比如，我在天天基金网上截取的华夏回报，这里面就出现了净值估算、单位净值和累计净值。

开放式基金申赎都是采取的未知价交易原则。也就是投资者在申购和赎回基金的时候不能及时获知买卖的成交价格的。申赎价格只能以申赎交易时间结束后基金管理人公布的基金份额为基准进行计算。

所以一些平台为了给投资者一个申赎的引导，会根据最近的季报或者年报中公布的重仓股、基金的过往业绩以及当天的市场涨跌来给一个估值。但是，基金经理会根据市场来进行调仓换股，所以很多估值是不准的。

单位净值就是基金的真实净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。一般在下午3点休市后陆续公布，具体公布的时间不固定，要看基金公司运营的效率了。

每个交易日，根据基金所投资证券市场（股市、债市等）收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用（包括管理费、托管费、交易费等）后，得出该基金当日的资产净值，然后再除以基金当日总份额数，就是单位净值。

基金累计净值是在单位净值的基础上加上了基金成立以来累计分红及拆分的金额。所以一旦基金分红或拆分后，累计净值就会大于单位净值。累计净值是反映该基金自成立以来总体收益情况的数据：

华夏回报的单位净值是1.561，累计净值是4.56，就是进行了基金分红。

而兴全合润，单位净值是1.0632，累计净值是4.0434，在于进行了份额折算。

基金分红方式除了现金分红外，很多人会选择红利再投资。累计净值反映不了红利再投资产生的收益，怎么办呢？这时候，就轮到复权净值登场了。

复权净值就是对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑，计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值，从而对基金净值进行了复权还原。

综上，净值估算是一些平台根据基金过往的持仓和股市表示估算出来的一个净值，不一定准确；基金净值是基金的交易价格，是申赎的价格；累计净值是把基金的分红和拆分考虑进去；复权净值就是假设基金不进行任何分红或者拆分进行对净值的复权还原。

1、购买基金并不是单位净值越高越好，还要看基金的累计净值和成立时间；

2、如果成立时间相同的两只基金，肯定是累计净值越高越好；

3、单位净值低，可能是分红了，也可能是一直以来都表现不好；

4、从基金业绩比较角度来说：基金累计净值比单位净值更有参考意义。

华夏基金回报二号净值查询--华夏基金回报二号今天牌价-海螺财经

在当前的经济环境下，财经知识的重要性不断提升。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息，以更好地把握投资机会。接下来，海螺财经带你了解华夏基金回报二号净值查询，做好相应的准备，华夏基金回报二号净值查询--华夏基金回报二号今天牌价希望可以帮你解决现在所面临的一些难题。

最佳答案1、华夏回报二号基金具体名称完整讲华夏回报二号证券投资基金基金，简短讲叫华夏回报二号混合。股债平衡型基金属于投资类型成立于2016年8月，当面7月正式开始募集，规模超过多达64亿元，06年8月截止后，成功募集到65亿元。

2、申购平常日从06年8月开始，日常赎回06年9月196亿元。华夏基金管理有限公司作为基金托管人，负责日常基金管理，中国银行托管整个基金运作。

3、业绩比较基准本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率，投资目标尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。投资者在选择基金投资的时候，关键考虑的几个指标就包括了该基金的收益情况、净值情况以及该公司的业绩情况等。

4、正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。

华夏回项道装你啊报基金净值和估值是什么意思

1、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。证券投资的分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充。　　基本公式：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数　　其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。　　2、基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

大成2020基金最新净值090001（大成2020基金净值查询090003） - 万花筒

今天给各位分享大成2020基金净值查询090003的知识，其中也会对大成2020基金最新净值090001进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

挑选名牌大公司的三年以上业绩稳定的老基金。老十家基金公司有：华夏、博时、嘉实、南方、国泰、广发、富国、易方达、大成...定投最好不要低于一个市场周期，即不低于一个牛熊市的完整过程。

选择债券型基金，若是偏好较高的利润，可以选择较积极的股票型基金。投资者要根据自己的年龄、收入情况、财产状况与负担、时间与精力、投资收益的目标与年限、自己的风险承受能力等来决定自己投入基金的金额。

7华夏红利前十大重仓股普具吸引力，建议申购。160308华回报二重仓配置高成长潜力股，建议长线持有。159902中小板ETF第一大重仓股持股比例偏大，注意风险。160306华夏ETF超配银行与保险类股票，净值积极看好。

开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。

大成价值基金净值是一个变动的数据，无法提供具体的数值。大成价值基金是一只中国的开放式基金，专注于投资具有价值优势的公司。基金净值会受到市场环境、基金管理策略等多种因素的影响，每天都在发生变化。

大成2020今日净值是多少基金以股票型基金居多，而股票市场的势头就关系的基金净值的涨跌，请多关注股票市场的发展。只有度过了现在的危机，大盘才有谈奥运能涨到多少的机会。

大成蓝筹基金（090003）的净值不是固定的，它会随着基金所投资的股票、债券和其他资产价格的变动而变化。因此，我无法提供具体的净值信息，因为这取决于您提问的日期和时间。

而且这些获批的8只基金都是定开型基金，每两年才开放一次投资者买入和卖出的权限，而基金两年后的净值是未知的，可能会存在风险，所以投资者要谨慎投资。

目前大成基金管理有限公司管理规模为22672亿元，排名第30.基金数量为237只(其中普通基金217只，货币基金20只)，基金经理人数为42人，排名第15，基金经理平均任职年限为1年又355天，排名第63。

1、月27日上证指数升幅：0.83%，深成指升幅：0.11%只要跑赢指数的就是好基金，我认为大成沪深300较好。

2、各增强基金自其成立以来增强效果最好的为华泰柏瑞量化增强混合A，这个基金的规模也是最大的，目前有44亿多元。

3、定投的话推荐你投嘉实沪深300，该基金是一只指数型基金，从运作的历史来看，跟踪误差较低。所跟踪的标的指数沪深300具有较好的代表性。

4、定投：推荐5支分别是大成沪深300、融通深证100、华安宏利、国投瑞银创新动力4支够瞧了吧，如果一定要5支那就在金鹰中小盘和兴业社会责任中选一支吧。

大成蓝筹基金（090003）是大成基金管理有限公司旗下的一只开放式基金。

尽管大成蓝筹基金090003的净值估值相对稳定，但市场风险和业绩波动仍然存在。投资者在选择投资大成蓝筹基金090003时，应该根据自身风险承受能力和投资目标进行合理的配置。

年5月7日090003大成蓝筹稳健基金的单位净值是全年最高的，每份单位净值是：0.6771元。2012年后累计净值最高的是2015年6月14日每份单位净值为2948，累计净值是每份8648元。

大成蓝筹稳健基金（090003）属混合型|中高风险基金，成立于2004-06-03，2015-06-15基金净值2681元，2007-10-12基金净值1753元。

基金大成2020今天的净值是125。大成基金成立于1999年4月12日，注册资本金人民币2亿元，是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。

大成2020今日净值：0.918。股票是一种有价证券，是股份公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证，代表着其持有者（即股东）对股份公司的所有权，购买股票也是购买企业生意的一部分，即可和企业共同成长发展。

您好！2013年9月10月大成2020基金净值066元。累计净值2482元。最近一年表现实在太差，同类倒数10名。

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华夏回报002001基金净值8月24日净值

华夏回报混合A（002001）成立于2003-09-05，最新基金净值1.1810元。