000015基金净值查询(基金不展示实时净值从哪里看？)

基金不展示实时净值从哪里看？

如果你想查看基金的实时净值，可以通过以下几种途径进行查询：

基金公司官方网站：许多基金公司会在官方网站上提供基金的实时净值查询功能。你可以在基金公司的官方网站上找到相应的页面或工具，输入基金代码或名称即可查询到实时净值。

证券交易所官方网站：一些证券交易所也会提供基金实时净值的查询服务。你可以访问相关证券交易所的官方网站，找到市场数据或基金行情板块，输入基金代码或名称进行查询。

第三方财经网站和APP：许多财经网站和APP提供基金实时净值的查询功能。你可以下载一些知名的财经APP，如东方财富、同花顺等，在其中搜索基金代码或名称进行查询。此外，一些财经网站如新浪财经、腾讯财经等也提供基金实时净值的查询服务。

证券公司的研究报告：一些证券公司会发布每日的市场研究报告，其中会包含基金的实时净值数据。你可以在证券公司的官方网站或相关财经媒体上查找这些报告

摩根富林明亚洲创富精选净值怎么查？？

摩根富林明亚洲创富精选净值￥-净值日期：2015-04-14净值单日变动0.0141|1.61%晨星分类qdii成立日期2007-10-02开放日期-上市日期-申购状态开放赎回状态开放股票投资风格箱总净资产（亿元）-最低投资额（元）50,000上市交易所-前端收费1.20%

基金净值和单位净来自值是什么意思，有什么区别呢？

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额;与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。单位净值是股市术语，全称闹肆基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位中厅净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开卖弯隐放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。扩展资料净值计算方法已知价计算法已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就单位净值是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。未知价计算法未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。参考资料来源百度百科-净值百度百科-单位净值

每天读懂一只“基”—华夏纯债债券基金A000015（纯债基金）-下篇 - 知乎

摘要：关于债券投资，最重要的两件事是……

正文内容开始前的郑重提示：

基金拆解系列内容只做基金基本拆解、并非进行投资标的推荐。

本系列内容选择拆解标的方式及步骤为：晨星网——基金筛选器——选择一家基金公司——选择“3年3星以上+5年3星以上”两个条件——按5年评级做从高到低排序，依次进行拆解。基金数据截止至文章撰写当天，具体日期在基金详情图当中有体现。

任何推荐本身都有极大*限性，投资决策只能由自己做出，基金拆解系列内容只想表达认真看一只基金产品的基本步骤，由于每只基金历史信息不同，碍于文章篇幅有限并不能涵盖全部内容，如需全部详细资料，请自行查阅基金历年公告。

昨天是把华夏纯债的基金收益率、还有华夏纯债债券A当年成立之时遇到的困境捋了一下。

成立在2013年上半年的债基，基本都逃不过年中和年末两度钱荒带来的两次沉重打击，尤其是募集之初主要被散户买的这种情况。

本来买债基是想求个稳，但是买进去之后就哐哐的跌，散户是不大看得懂当时钱荒不钱荒的，只知道在2013年年中支付宝的余额宝上线了，把钱存在那里，最高能拿到7日年化接近7%的收益。这产品能随取随用，收益给的还高，比买债券基金不是强多了嘛？

余额宝的问题以前看债基的时候就说过，正是钱荒成就了这产品啊，银行都在被整治非标搞得焦头烂额，银行间同业拆借市场本来是干嘛的呢？

就是每家银行收了我们存进去的钱之后，要按照当下执行的存款准备金率上交给央行一部分，然后自己再留一部分，剩下的钱都放贷款放出去赚利差。那自己留的这部分钱，有的时候如果是来取钱的人太多了，可能就会不够用，这时候就会在银行同业拆借市场上，去找其他的商业银行借钱来应个急，这个市场能迅速反应短期市场利率，同业拆借利率也常常被当做市场基准利率。

但是在2013年年中的时候，是家家都缺钱……本来能同行之间互相拆兑一下，大家都缺钱的时候就谁也没地方借了。这个时候余额宝挺身而出，海量用户、一人一块钱就是个大数，只要利息给的高，就借给你们用。

所以这华夏纯债基金在2013年的规模缩量，和当时散户们都受余额宝吸引去买短期产品、对这个长债基金不感冒了可能也有关吧。

数据来源：Wind

这基金从2013年成立以来至今，一共分过4次红，每次的分红比例都不算高，最多的一次是去年12月，达到4.5%。苍蝇再少也是肉，虽然分的少，但是反应到长期净值的表现上，还是会有表现的。

数据来源：Wind

债基的净值毕竟“含蓄”，所以这四次虽然都只有几分钱的分红，但在基金净值的表现上还真的是一眼就能看出来。

基金的分红是会影响净值的啊！因为这个钱不是基金公司从自己的盈利里掏钱出来，而是从基金净值里面直接拿出来一些，给持有人们以现金的方式分一下，如果你还想继续投的话，那就选择红利再投资就行了。

基金分红没有什么好不好的，可能是从运营的角度来考虑，为了降低一下基金净值，也可能是赢得一下好感。或者干脆就是，基金经理觉得后面可能不知道拿着很多钱该买什么好，就先分一下降降规模吧。

绿色方框里标注的是2013年、2016年这两个特殊的债市年份，2013年的情况在上篇当中聊过了，2016年年底当时爆发了一轮债灾来着，也是杠杆惹的祸，整个事件的起因就是某银行的萝卜章谣言，真实情况是国海证券的萝卜章事件。

我们现在在看债券基金的时候，经常会发现一只基金持有的所有的债券加在一起的那个公允价值，占基金总资产的比例是超过100%的，比如达到110%、120%这样。这就好像我们口袋里有100块钱，本来只能买1张债券，但其实我买了1.2张这个意思。

这是怎么做成的呢？其实就是杠杆嘛，我们国家的债券基金允许的杠杆上限是140%，简单理解的话，就是如果你有100块钱，最多就能买140块钱的债券。

假如我买了10000块钱、100张债券（就按发行面值100元/张算，整数简单），债券拿回来抵押给了银行，贷出来8000块钱，又能买80张对吧？然后这80张债券我又抵押给了银行，贷款出来6400块钱，又去买了64张。这么一算，10000块钱本来只能持有100张，结果经过这么一通操作，就“持有”了244张债券了。

对银行来说，手里拿着的是抵押用的债券，钱是已经放出去了，银行就是“代持机构”，最怕什么呢？多头市场中，多头因素被不断发现不断放大；空头市场中，空头因素被不断发现和放大，也就是市场情绪走极端。

从2016年11月中旬一直到12月中旬，当时的债券市场一直负面消息不断，资金面在持续波动、短期货币市场利率波动性明显增强；银行到年底都在赎回基金产品，造成债基被迫抛售债券筹措流动性。另外还有外围市场的影响、商品市场的影响。

于是国海这些和其他交易对手进行的债券代持交易就出了问题，人家要求国海接盘，但是做这个交易的国海的人失联了，又说这是他们用假章干的，和国海没关系什么的，于是整个事件就发酵了。证监会副**亲自临场主持协调国海和几十家机构的会议，大家才算“友好”的决定共担责任。

和这件事儿同时发生的，还有货币基金的流动性危机，本质就是因为商业银行在大额赎回导致净值波动，进一步促进银行赎回，再促进波动加剧……

2016年底的债灾大概就是这么个过程，所以在这个整体背景下，华夏纯债A的净值表现就是这样的——

数据来源：Wind

特别明显的看到，12月21日，就是副**亲自连夜主持会议处理了国海和各家机构的友好协商之后，净值开始回暖，其实是因为当时的整个市场在冰点之后的向好。

前面看过了，华夏纯债分过4次红嘛，分红没拿走，选择红利再投资之后，累积到现在的话，2021年4月9日的复权单位净值是1.3941元，同一天的单位净值是1.212元。

数据来源：Wind

前面已经细说了2013年和2016年的市场情况，也对应着看了净值的表现，到动态回撤这里理解起来就比较轻松了——

数据来源：Wind

最大回撤就是发生在2016年的债灾里面，是超过4%的回撤，对比基金成立以来的复合年化回报，这绝对是超惨的回撤了。其次就是2013年二度钱荒里面，还有2020年的那一小轮信用债危机。

去年的这轮信用债危机当时也是一度人心惶惶的，我自己就深有体会。因为拆基文章完全不带个人主观色彩，就是用晨星一筛选，选到谁就写谁的，所以在那之前写到过好几个信用债基金。

于是在那几天债基普遍回撤的时候，就被喷了。有人认为我在那之前写过信用债基金，就是在帮基金公司找韭菜接盘……这个脑回路也真的是够清奇的。

按这个思路其实什么基金都不能看了，市场每天都在波动，只要有回撤发生，就是在给基金公司找接盘侠，那干脆我们也不要去投资基金，都存到银行去或许相对最安全。（p.s.每家银行还不能存到50万以上，万一倒闭了呢…存款保险只管50万）

顺便再说一句~写哪只基金都不是我自己根据喜好决定的，就是用文章开头那个方法筛选出来的。

我一直都不觉得去买别人推荐的基金和股票是好主意，自己不懂的话再好的标的也赚不到钱，自己懂了的话被很多人*的标的你可能也会赚不少…

所以才更愿意认真看基金，其实每个人的经验和思路都会不同，也都有各自的*限，把自己看基金的这些过程记录下来，只是想让自己专注具体细节认真看产品，同时能给完全不会看的朋友提示个思路而已。

翻了一下华夏纯债A的β，真低…纵观成立以来的历史，绝对值就没达到过0.1，意思就是比市场风险低多了。但是相对来看，α和夏普比率（一般用来衡量风险收益的指标）也是够低……近一年的时间，和纯债基金同类们做一下比较吧：

数据来源：Wind

这样来看，华夏纯债至少近一年的表现还是比平均水平要高的。

数据来源：Wind

这看起来真是太清爽了，比起华夏那些成立多年、换了好多个基金经理的老基金来说，这个基金经理变动一览只有两位基金经理，感受真的超好。

不过，8.1年的时间，两位基金经理先后管理，其实从基金经理长期稳定的角度来看，也不算是那么的优秀。

第一位基金经理韩会永，是我们在看华夏债券AB的时候见过的，2017年离开华夏之后的公开消息并没有看到。倒是意外发现这位基金经理是1991年的高考状元来着。

华夏纯债在韩会永的任期内，先是经历了2013年的两度钱荒，后来又经历了2016年的债灾，虽然受到了影响，但总体表现平稳。

数据来源：Wind

翻了一下韩总在职期间管理的基金，历任35只，2017年9月8日离职之前，在管基金竟然高达17只，而且是纯债、偏债、灵活配置全都有。虽然当中有一些是和其他基金经理共同管理的，但是这个“一拖多”也真的不可谓不典型。这情况下，神仙也够呛什么都做得好吧……

第二位基金经理柳万军，是在华夏双债增强、华夏安康信用优选都见过的。在管基金8只、在管规模243.78亿，投资经理年限7.28年。

这位基金经理蛮有趣的，比如在采访当中会说做债券基金经理就是“赚着卖白菜的钱、操着卖白粉的心”，因为债券投资的战场就在几十个BP之间，机构互为对手方。还有他那句金句“投资最重要的，一个是常识，一个是数据”。从华夏的官方账号上看到，这位基金经理的爱好是古典音乐、侦探小说。

柳万军是非常关注周期的，认为“很多东西都会重来一遍。历史上有太多难以想象的事，可能是偶发因素导致，最后总会得到纠偏。”关于债券投资，两件事要关注：

债券投资的底线思维就是避免信用风险，也就是俗称的“不踩雷”。大部分暴露过信用风险的主体，在其违约前，其实或多或少都会有舆情、财务、市场价格等方面的警示。而小部分投资者却有时会受较高收益率的诱惑，或者难以割舍沉没成本而最终蒙受损失。当我们听到压路机的发动机已经轰鸣时，就不要再火中取栗。

债券市场的大部分收益都来自于趋势投资的Beta，这也就导致市场上的投资策略往往趋同，在趋势尾部的定价往往会过激。比如在今年（这里指2020年）4月，尽管资金利率已经处于历史低位，国内经济复苏已经初现征兆，但市场中仍有货币政策进一步放松从而带动债券收益率走低的预期。未能及时止盈的投资者，在随后的市场调整中回撤较大。

这个基金经理还是挺棒的，华夏安康信用优选在他的管理期间就拿过4次奖，相比之下，今天看的这只华夏纯债基金，成立以来一次大奖也没拿过，确实逊色不少。

至于买不买，看自己的需求来定哈，如果说就是想要最纯的纯债基金做配置，这个就是符合的，不能只看同类排名，毕竟很多纯债基金是会买可转债的。

没有最好的基金，只有最适合自己的、能读得懂的基金。

这也是筛选出来的，华夏基金的最后一只产品~明后天会更新华夏的总结文章了，尽请期待！

每周一-周四18:00，拆解基金，学会细读产品，让选基不再焦虑！

基民福利：本号基金净值查询功能上线啦，基金净值快查必备神器！

例：如果您想要查询易方达资源行业混合基金的净值，可在对话框内输入“易方达资源”或“110025”，就可看到公众平台回复的净值信息。

当查完基金净值后，会出现上图的回复信息，如果您想要查看这只基金的更多资料，点击蓝色字“基金详细资料”，就可看到基金的更多信息。

1

基金收益走势

当您点击基金详细资料后，您就会进入到基金详情页面。首先您能看到的是基金基本信息，如代码、类型、风险等。接下来，您可以看到基金的净值增长率即收益走势图。净值增长率走势图分为近一月、近三月、近一年和今年以来四个时间段，点击对应时间段就可看到相应的收益走势图；点击走势图内，可以看到一个小小的灰色的框，这个框线内的内容是，从起始日期，截至到您所选取的那一天的基金、同类平均和沪深300的收益数据。

2

历史净值

如果您想要查看多天的净值信息，可以点击走势图右上方的“查看历史净值”。

3

基金概况、公告

向下翻屏，可以看到区间收益的表格。表格内容是时间区间、涨跌幅和同类排名。在区间收益下方是基金概况、资产配置和基金公告。基金概况包括起购金融、成立日期、最新规模等内容；资产配置是基金的十大重仓股；基金公告是基金公司披露的信息公告。

在基金详细信息界面的最下方，可以看到立即购买四个大字。点击立即购买，进入登录盈利宝账号页面。

如果您是盈利宝会员，直接登录即可。如果不是，点击左下角“快速注册”。按要求填入注册信息即可。

登录之后，可以看到基金购买界面。按照提示信息，填入您所要买的金融，点击下一步，按要求补充信息，即可购买基金。

盈利宝是金融界打造的涵盖全面、丰富、海量理财产品的综合投资服务平台。盈利宝凭借业界领先的投研服务团队，精选优质理财产品，满足各类不同用户的投资理财需求。真正做到“让理财更简单”。盈利宝是证监会授权基金代销机构，具有基金销售业务资格证书。

盈利宝互联网金融服务平台隶属于金融界网站。金融界网站成立于1999年8月，是中国金融在线（NASDAQ：JRJC）旗下成员之一，由北京富华创新科技发展有限责任公司实际运营与管理，是目前中国领先的以证券交易为核心的互联网综合理财平台。金融界网站在“让投资更简单”的使命驱动下，凭借庞大的用户群，及业界领先的服务团队，为中国日益庞大的投资者打造、并不断拓展和优化互联网综合理财平台。大家可以放心在盈利宝平台购买理财产品。

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让投资更简单

基金怎么看历史净值？

1.打开支付宝App，在首页搜索框内输入自己想查询的基金名称或者代码。

2.点击跳转出的搜索结果即可进入基金的详情页面。

3.点击历史净值即可查看该只基金最近几个交易日的单位净值、累计净值和日涨幅等情况，想了解更久之前的，只需点击查看更多即可。

你到新浪财经频道，点击基金，进入后选择基金，左边就有提示，可以查询以前的记录，或者是登录发行方网站查询可以，比如华夏大盘精选，你可以到华夏基金公司网站查询。

基金净值异常波动是指

基金净值异常波动是指基金产品在一定期间内涨跌幅度极大，投资者卖出或购买基金产品时可能会遭受较大损失，也会影响客户对基金公司的信心。　　导致基金净值异常波动的原因有很多，首先可能是市场环境变化，经济条件的变化会引发基本面的改变，从而影响股票市场的运行。其次，资金流动性不足，市场交投不活跃，导致价格波动较大。最后，管理不善也会使基金净值出现异常波动，例如基金经理抱固定的股票不转移持仓，或者基金公司缺乏应对风险的措施等。　　为了避免基金净值异常波动，投资者应该了解基金的风险水平，并根据自己的风险承受能力选择合适的基金产品。此外，也要注意调整自己的投资策略，避免盲目跟风和过度买卖。对于基金公司而言，应该加强内部风险管理，增强风险意识，建立完善的风险控制体系，以降低基金净值异常波动的发生。

私募基金净值查询在哪里可以查到?

中基协数据显示，截至2019年10月底，协会存续备案私募基金80650只，较上月增加930只，环比增长1.17%;管理基金规模13.69万亿元，较上月增加2986.42亿元，环比增长2.23%。如此庞大基础的私募产品，我们在选择的时候需要了解私募净值。那么私募基金净值查询在哪里可以查到??今天就给大家介绍一下查看私募基金净值的方法。

哪里可以查私募基金净值?

私募基金净值计算公式为：基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额，查询私募基金净值可以去基金管理人官网，基金发行的渠道以及第三方私募基金销售平台如私募排排网官网，可以查询到私募基金的净值。

如何查询私募基金净值?

基金净值是反映你真正能赚到的钱。一般来说净值以1为基准，成立以来大于1代表赚钱了，小于1则代表亏钱。而对于净值的披露，私募基金至少每季度向投资者披露一次。单支规模达到5000万以上的私募证券投资基金，至少每月披露一次。那么当我们买了私募基金后，如何查询到净值呢?

私募基金净值查询方法一：基金账户或基金管理人

私募基金的净值不会随便公开，只能在特定的地方查看到。比较直接的方法，就是直接向私募基金管理人查询。

私募基金净值查询方法二：私募排排网官网&私募排排网APP

投资者在购买私募基金，并获得份额确认书后，可以在私募排排网官网查询。打开“私募排排网”官网或者私募排排网APP，在搜索栏输入基金/公司/基金经理关键词，如“上海图斯投资-图斯荧皎11号”。

总结一下：私募基金净值相当于私募基金的价格，购买前后都需要关注私募净值，私募基金净值查询方法主要有在基金管理人网站、基金发行渠道以及第三方私募基金销售平台如私募排排网。你可以通过基金账户或者基金管理人、私募排排网官网、私募排排网app等方式，在搜索框收入想要的基金名称，然后就可以找到私募基金的净值。

（文章选自私募排排网）

基金净值是什么意思？基金净值怎么看？

基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值裤携晌的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。而累计净值则隐迟是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。扩展资料：基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值=单位净值+基金成后累计单位派息金额（即基金分红）。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到胡锋基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。参考资料：基金单位净值—百度百科基金累计净值—百度百科

基金净值查询去哪个网站

基金净值查询去哪个网站？要我推荐的话，我觉得基金净值查询去caidao123不错，基金净值查询我都是去caidao123的，怎么说呢，他们网站基金净值查询的结果比较准确，而且发布的速度也很快，可能是个人喜好问题吧！呵呵，如果你不知道基金净值查询去哪个网站的话我推荐你去caidao123！希望我的回答能帮到你