070012嘉实海外基金最新净值(嘉实海外基金070012今日净值多少)
嘉实海外基金070012今日净值多少
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QDII为何如此厉害？——46只基金收益超过20%
截至8月24日，境内全市场可统计的QDII基金共有203只（包括指数基金，不同币种份额分开统计），年初至今收益为正的一共有167只，占总数比超过八成。
在收益为正的QDII基金中，年初至今收益超过10%的基金共有92只，占总数比超过四成；年初至今收益超过20%的基金共有46只，占总数比超过两成；超过30%收益的QDII产品亦有12只，占总数比超过5%。
在QDII基金年初至今的收益榜上，前五名的基金收益均超过40%，分别为交银中证海外中国互联网，其年初至今收益为47.10%；华宝兴业中国成长，其年初至今收益为46.16%；嘉实全球互联网美元现汇与嘉实全球美元互联网现钞，其年初至今收益为45.50%；易方达中证海外互联ETF，其年初至今收益为43.75%。
在收益为负的QDII基金中，亦有11只基金今年以来净值回撤超过10%，净值回撤最大的一只QDII产品回撤幅度超过30%。中国证券报记者调查发现，回撤较大的基金均涉及“油气”、“石油”等主题。分析人士指出，投资QDII可以分散投资组合风险，进行多元配置，然而，如果投资者在今年选择了“油气”类的标的作为分散投资，可能这种选择也会成为回撤的构成，从某种程度上来说，更多的选择代表了更多的机遇，也代表了更多的风险。
记者了解到，在今年以来的全市场基金收益排行当中，在各个区间阶段，QDII的收益基本上都处于全市场领先地位。
交银中证海外中国互联网基金今年以来收益几乎一路领跑市场。中国证券报记者查阅该基金二季报发现，该基金前十大重仓股中，所有股票今年以来收益全部为正，其中汽车之家、好未来、58同城这3只股票今年以来收益翻倍，分别为151.98%、140.97%、140.46%。今年以来涨幅相对最低的重仓股为金山软件，也有17.02%的涨幅。其余阿里巴巴、腾讯控股、携程网、网易等耳熟能详的企业，今年以来也都收获了20%-100%的涨幅。
规模方面，中国证券报记者统计发现，203只QDII基金的平均规模为4.92亿元。目前亦有121只基金规模在2亿元以下，占总数比约接近六成。另有57只QDII基金当前规模低于5000万元，处在相关规定的基金“清盘线”以下。实际上，QDII基金一直被贴上“迷你化”的标签，并且今年以来有部分QDII面临或已经宣布清盘。
基金规模相对靠前的QDII产品中，规模超过20亿元的仅10只产品。规模靠前的QDII分别为易方达恒生H股ETF，规模为58.12亿元；嘉实海外中国股票(070012,基金吧)，基金规模为57.82亿元；华夏全球精选(000041,基金吧)，基金规模为56.22亿元；上投摩根亚太优势(377016,基金吧)，基金规模为52.33%，这也是仅有的4只规模超过50亿元的QDII基金。
虽然QDII的收益引人注目，但是记者查阅今年以来QDII基金的份额变动情况发现，年初至今，只有80只QDII产品的份额呈现正增长，占总数比不足四成，这意味着超过六成的QDII基金今年以来份额出现回落，这与净值的上涨形成了一定反差。
年初至今，基金份额比例回撤榜单中，份额缩水超过30%的QDII基金共有45只，占总数比超过两成。亦有24只QDII基金份额缩水比例超过50%，份额遭到腰斩。另有7只份额缩水比例较大的QDII产品份额缩水比例超过80%。
在份额增长的QDII基金中，增长比例超过30%的有28只，份额100%翻倍增长的基金有12只。基金份额涨幅比例最大的一只QDII基金为大成纳斯达克100，今年以来份额增长比例接近400%。除此之外，今年以来份额增长超过200%的QDII基金亦有3只，分别为南方原油，份额增长264.90%；南方亚洲美元债C美元现汇与南方亚洲美元债C人民币，年初至今份额增长比例分别为240.94%和220.40%。
从绝对值来看，华宝兴业标普油气美元与华宝兴业标普油气人民币年初至今均收获了21.57亿份的增量。同时，南方亚洲美元债A美元现汇亦收获17.67亿份的份额增长。
我们为大家汇总一下QDII基金的四大特点：
一、认购门槛受限
QDII收益的亮眼，也使得很多原本对出海投资并不了解的投资者，逐渐开始关注这一产品。然而分析人士指出，海外市场的迅猛上涨势头已经相对有所趋缓，美股与港股再在短期内上涨50%的可能性已经不大。而事实上，当投资者真正考虑选择购买QDII基金时，才发现其中有一定的门槛。
根据Wind数据，记者发现，在可统计的203只QDII当中，除了有6只基金仍在封闭期外，暂停申购，同时暂停赎回的QDII基金共有3只；有27只QDII基金处于暂停申购但开放赎回的状态，占总量比也超过10%。此外，有78只QDII基金处于暂停大额申购但开放赎回的状态，占比超过三分之一。
从某种程度来说，这意味着，全市场在申购上没有设限的QDII基金，不到总数的一半。
二、管理费用不低
从费率上来看，全市场QDII基金中，管理费最低的为0.5%，仅有3只，分别为南方恒生ETF、南方恒生国企精明A与南方恒生国企精明C。托管费在1%以上的有117只，超过总数一半。托管费在1.5%以上的有73只，超过总数比三分之一。另外有44只QDII产品管理费为1.8%，3只产品管理费为1.85%，其托管费亦在0.1%到0.35%之间。分析人士指出，综合来看，QDII的成本相比于全市场来看，仍处于较高位置。
三、赎回时间偏长
从申购与赎回的确认日角度来分析，在QDII名单可统计的部分中，仅有11只QDII基金的申购确认日为T+1；151只QDII基金为T+2；有1只产品为T+3。
从赎回划款日来统计，有199只QDII产品赎回划款日为T+10，有4只产品的赎回划款日为T+13，另有T+7与T+2各3只。从申购赎回的确认日以及赎回的划款日来看，QDII产品的“入场”与“离场”期限都相对较长。
当下，由于余额宝等嫁接互联网基金的产品给部分份额持有人造成的T+0的“习惯”，QDII产品在申购赎回以及赎回划款的时间上，确实不具有优势。
四、同质化的配置
分析人士同时指出，QDII基金对于海外市场的投研能力虽然在逐渐提升，但基础依然相对一般，QDII购买的更多是相对熟悉的中概股。由于今年以来海外互联网中概股上涨，才使得QDII收益水涨船高。然而放眼全球市场配置，在很多新兴市场例如印度等，QDII投资的覆盖依旧单薄。而市场普遍的认识是，美股与港股市场再度大幅上行的概率在减小。
针对海外基金投资的配置来说，投资者可以考虑选择指数化投资。QDII基金目前在美股和港股投资中还是有相对丰富的产品选择，宽基、规模、行业指数基金都比较齐全。与此同时，费率相对主动型基金也有一定优势。
在过去QDII基金亮眼收益的光环背后，我们不但需要了解上涨动力分别来自人民币贬值以及海外中概股上涨的趋势带动，而且需要了解到QDII基金的四大特性。
全球资产配置是每个投资者未来10年的必然选择，但当下我们可重点留意国内A股以及港股的市场变化，因为资金的流入正在让市场发生质的变化。——投资魔方
QDII基金大热可最早成立的那四只到现在还是亏损
近期海外资产配置需求旺盛，QDII基金成为抢手货（点此回顾）。不过，在投资QDII之前，最好先了解一下它们的过往业绩。
来源|界面新闻
据了解，目前已成立的164只QDII基金中（各份额分开计算），有66只基金成立至今收益率为负，占比达40%。
最典型的例子莫过于2007年率先出海的QDII“四兄弟”，时隔9年平均亏损仍在三成左右……
2007年，南方基金、华夏基金、嘉实基金和上投摩根基金公司分别成立了四只QDII基金。彼时，每只基金的首募规模约为300亿元，这个规模即使现在看来仍然是巨无霸级别，是当时著名的QDII“四兄弟”。不幸的是，“四兄弟”出海后就赶上了金融危机，净值长期徘徊在发行价之下，最惨的时候只有0.32元。
“分散投资风险、获取中长期稳定收益、实现资产的持续增值……”，在四只基金最新更新的招募说明书中，它们的投资目标与九年前并无二致，但无论从绝对收益还是相对收益来看，大多没有实现各自的目标。
从绝对收益来看，上投摩根亚太优势（377016）目前最为落后，收益为-39.6%。嘉实海外中国股票（070012）为-33.7%，华夏全球精选（000041）与南方全球精选（202801）则分别为-24.1%和-20.8%。
相对收益方面，四只基金中有三只长期低于业绩比较基准。三季报显示，除了嘉实海外中国股票略微跑赢业绩基准外，另外三只均落后于业绩基准。
南方全球和华夏全球的业绩基准为全球性指数，目前已经取得正收益，但两只基金的表现却仍处于亏损中，大大落后于业绩比较基准。半年报中给出的落后幅度分别为-22.20%和-22.44%。
过去9年里，这些基金没有分过一次红。2007年之后，它们的净值再也没有回到过1元发行价。也就是说，最早进来的1200亿元始终处于被套的状态中。
由于首任基金经理均已离任，且期间经历了数次人事变动，没有一位基金经理能够为长达九年的落后业绩做出解释。
在首任基金经理中，最早离开的是嘉实海外中国股票李凯，在任两年期间，亏损33.2%，任职年化回报为-17.83%；留守时间最长的是华夏全球杨昌桁，直到今年6月离任。然而他也没能为留守的基民挽回本金，总回报为-28%，年化回报-3.73%。
这些基金在9年的时间里迎来了一批又一批的基金经理。历任基金经理数最多的是南方全球，有8名；人均任职年限最短的是嘉实海外中国股票，6名基金经理，人均年限不到两年，仅为1.82年。
其中更多的是来了又走的“临时工”。公开资料显示，有些基金经理此前没有公募基金经理的履历，离任后也没有继续在公募领域深耕。如南方基金温亮、李浩东、徐明宇，嘉实基金江隆隆、刘竞，华夏基金崔强、陈永强等。任职最短的是南方基金朱富林，管理南方全球精选仅142天即离任，不到半年。
人事的频繁变动并没有给基金带来转机，不佳的业绩使它们逐渐丧失投资者的信任。数据显示，目前四只基金规模均在50亿元左右，与首募的300亿元相比，缩水八成以上。
此外，机构投资者也已基本撤出。2007年时，4只基金的机构投资份额总计近20亿份，目前仅剩2亿份。
纵观4只基金的过往，它们来得早，但来得不巧。没有一个好的开*，后期的努力也未能弥补遗憾。如今，投资者的海外资产配置需求再次被提上日程，这4只基金还值得投吗？
今年是QDII基金的好年。Wind资讯数据显示，截止至11月22日，同类平均收益为5.83%。再看这4只基金：上投摩根亚太优势和嘉实海外中国收益均在5%以上，表现尚佳。华夏和南方则分别为-2.44%和-0.87%，在同类128只基金中排在100名之后。
别人都在买啥基金？
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嘉实QDII巨亏遭投诉九年净值未大于1仍收管理费
近日，新浪基金曝光台收到41岁的袁先生投诉，称自己在2007年与亲朋好友一共购买了近100万元的嘉实海外中国混合（QDII）（代码：070012），但该基金自上市以来净值从未大于1元，发行仅一年净值跌至0.339元，而且九年以来从未有过分红。
文/新浪财经Axe
自2007年发行上市以来，从未有过净值大于1的时候，投资9年没有任何分红，净值也长期在腰斩水平徘徊，本人及亲友所投资的数十万元损失惨重。
同期美国股市纳斯达克指数已翻番，道琼斯指数也上涨超过40%。放眼全球，他们的业绩表现跑输所有的市场指数。
本人也在表现最差的A股投资股票，07年套住的股票去年也悉数解套盈利。不知道该基金的经理们都是什么业余水平，换了几任经理，个个都能做到九年如一日的稳定的亏损也真是够奇葩的。
业绩表现这么差，但该基金从未对投资者做出过解释说明，管理费也照样提取不误，难道他们就是专职拿投资者交给他们的钱去做接盘侠进行利益输送的吗？
6位基金经理先后操盘难转颓势管理费照收不误
嘉实海外中国混合（QDII）于2007年10月12日正式上市，最初募集规模为40亿美元。投资范围主要是在港交所、新加坡交易所、美国纳斯达克、美国纽交所等上市的中概股。根据该产品历史走势图来看，该基金净值最高即发行日的1元，最低值是在发行一年之后的2008年10月，净值仅剩0.339元，随后净值最高只冲到0.84元附近，但大多数时候在0.6元左右上下徘徊，始终没有突破1元。
图为嘉实海外中国混合（QDII）收益率（%）情况：
数据来源：同花顺
“中途有亲戚朋友因为缺钱用，在亏损30%至40%的时候就忍痛赎回了。我手头不太缺钱，而且赎回来也没剩多少钱了，就一直没赎回，想等着有一天解套。”袁先生表示。
自嘉实海外中国混合（QDII）发行以来，先后共6位基金经理执掌该基金，其中有两位基金经任期不满两年就离任，现任基金经理为胡彬先生与蒋一茜女士。从最新披露的2016年二季报来看，尽管基金历史净值走势图与业绩基准（MSCI中国指数）收益率重合度较高，没有大幅度偏离业绩基准，但作为一只主动管理型基金，基金经理并没有完全做到发挥主动管理的优势，从产品表现来看，倒更像是复制了指数表现的ETF产品。
按照嘉实海外中国混合（QDII）的费率标准，每年管理费为1.8%，托管费为0.3%，袁先生不仅要承担净值亏损，每年合计还要扣除2.1%的费用。此外，人民币近几年升值在客观上也会造成汇率损失，在经过九年的深套后，袁先生当初投资的10万元，目前账户只剩下5万多元。
在公募基金业界，“旱涝保收”似乎是大家心知肚明的事情。无论业绩好坏，产品规模越大，每年收取的管理费用越多。因此，有些基金公司甚至只追求规模，却不看重业绩。在问及以后还会购买嘉实基金的产品时，袁先生表示自己的信任度已大打折扣。“这只基金表现太差了，以后再遇到同类产品时，肯定不会买他们家产品了。”
那么，是什么原因让嘉实海外中国混合（QDII）发行近10年净值始终低于1元？
生不逢时高位发行上市仅三月净值大跌12.1%
2007年8月，国家外汇*宣布了“港股直通车”计划，香港股市一路大涨。嘉实海外中国混合（QDII）于当年10月12日上市，正值港股大幅上涨的末期。10月15日基金建仓，并把前十大重仓股全部押注在港股上。这好比什么情况呢？相当于在去年5月底A股4900点的时候重仓买进创业板股票。
除了高位发行，该基金还赶上2007年美国次贷危机。紧接着，受国内叫停港股直通车与美国四季度次贷危机影响，香港市场自10月底开始出现暴跌。与此同时，在2007年四季度，人民币对港币升值加快，升幅达3.4%。于是，在嘉实海外中国QDII发行到2007年年底不足三个月内，基金大跌12.1%，仅剩0.879元。
基金上市一年净值腰斩至0.339元投资者损失惨烈
转眼到2008年，国际金融危机全面爆发，从美国房地产次贷危机开始渗透至全球，并在第三季度达到高峰。全球股市在8月中旬开始出现单边快速下跌，各大指数纷纷创下新低，香港市场也逼近前期低点。嘉实海外中国混合（QDII）在发行一年后惨遭腰斩，在2008年10月27创下净值最低值——0.339元。尽管在2008年末，嘉实海外中国QDII与业绩基准MSCI中国指数相比仍有2.29%的超额收益，但是投资者依然损失惨重。
“我自己也在2007年因为股市不好被套住，但后来也都悉数解套盈利。不知道这只基金的经理们都是什么业余水平，换了几任经理，个个都能做到九年如一日的稳定的亏损也真是够奇葩的。”袁先生愤愤不平的表示。自己作为散户捣腾几年都能解套，为什么专业的基金经理却一直不能翻盘呢？
重仓押宝疲软港股错失美股大反弹
从2009年起，中国和欧美主要市场总体呈现稳步上行趋势，虽然港股疲软，但纳斯达克却一路高歌，并在2015年站上5000点。在此期间，最具代表性的百度股价从2009年1月初的125美元一路飙升至2010年4月最高值718美元，直至重新拆股，在仅仅一年多的时间百度翻了4.7倍多。新浪、网易等其他在美国上市的中概股也涨势喜人。然而，按占基金资产净值比重来看，2009至2012年的整整四年间，嘉实海外中国混合（QDII）的前十大重仓股依然全部押注在港股上，没有买进任何一只在美国上市的中概股，除了腾讯控股涨势强劲，其他重仓股如中国石油、中国移动、中国联通、工商银行、建设银行都表现平平。
注：最下方红色为嘉实基金，中间白色为恒生指数，最上方橘色为纳斯达克指数
“他们专捡像中石油、中国移动这样的股票，盘子大又没有成长性，这不是替别人接盘是什么呢？我觉得他们就是在搞利益输送！”袁先生对基金经理的专业水平表示严重质疑。
直到2013年起，嘉实海外中国混合（QDII）的前十大重仓股才开始出现美股。2013年，纽交所上市的新东方现身年报第5大重仓股，2014年百度现身年报第11大重仓股。2015年，阿里巴巴、京东、58同城分别成为嘉实海外中国混合（QDII）第11大、第16大、第20大重仓股。这意味着嘉实海外中国混合（QDII）错失美股强劲反弹的良机，却押宝在不温不火的港股上，虽然净值有所上涨，但始终没有突破1元大关。
嘉实海外基金净值查询现在多少钱
现在的基金净值是0.675。
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若您指的是嘉实海外（070012），招商银行有代销该支基金，请打开网页链接查看历史净值。因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
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优质回答12月10日基金净值更新日期：12月7日
代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)
000001NV.OF华夏成长净值2.0452.0270.894.5-4.443.2261.18161.5457
000011NV.OF华夏大盘精选净值6.7166.6271.345.650.076.8960.188.2684
000021NV.OF华夏优势增长净值2.4462.4240.915.25-3.052.5660.1291.6291
000031NV.OF华夏复兴净值0.990.981.025.21-1.880.99049.9911
001001NV.OF华夏债券AB净值1.1121.113-0.090.36-0.271.3620.2543.8711
001003NV.OF华夏债券C净值1.1051.106-0.090.27-0.361.3550.2510.1886
002001NV.OF华夏回报净值1.3521.3420.753.84-1.893.3231.971168.754
002021NV.OF华夏回报2号净值1.181.1690.944.33-1.862.4271.24772.7903
020002NV.OF国泰金龙债券净值1.0651.06500.280.371.2280.1637.6107
020003NV.OF国泰金龙行业精选净值3.2673.2341.024.71-4.054.0990.8321.8937
020005NV.OF国泰金马稳健回报净值1.0111.0020.93.9-4.354.1633.119106.0574
020006NV.OF国泰金象保本增值净值1.4311.4280.210.57-0.281.4310.441.9986
020008NV.OF国泰金鹿保本增值净值1.5941.590.251.4-1.241.6190.0259.1382
020009NV.OF国泰金鹏蓝筹价值净值1.2881.2770.865.05-5.442.1730.88538.6777
020010NV.OF国泰金牛创新成长净值1.2161.2050.914.56-4.11.2660.0581.0883
040002NV.OF华安MSCI中国A股净值4.2624.2011.456.18-4.634.6320.3710.6404
040004NV.OF华安宝利配置净值1.0951.0890.553.89-0.543.3352.2429.9092
040005NV.OF华安宏利净值2.9282.89721.065.54-3.713.3180.3952.9924
040006NV.OF华安国际配置净值1.0231.0160.69001.02301.8104
040007NV.OF华安中小盘成长净值1.46971.44781.516.02-3.422.78461.7749144.3842
040008NV.OF华安策略优选净值1.0221.01510.684.46-4.812.55832.6563243.7349
050001NV.OF博时价值增长净值1.0080.99814.13-3.363.512.502409.9358
050002NV.OF博时裕富净值1.3541.3371.276.11-6.493.3341.98192.2833
050004NV.OF博时精选净值2.12762.1041.125.19-4.253.51761.39120.9471
050006NV.OF博时稳定价值债券B净值1.0531.0520.090.380.191.0910.03814.3767
050007NV.OF博时平衡配置净值1.2571.2470.84.14-5.562.3181.06146.2127
050008NV.OF博时第三产业成长净值1.4941.4810.885.43-3.683.3052.051154.3808
050009NV.OF博时新兴成长净值1.0741.0611.225.09-3.944.0293.4023294.7625
050106NV.OF博时稳定价值债券A净值1.0541.0530.090.470.181.0920.0380.4585
050201NV.OF博时价值增长2号净值0.9760.9670.934.83-5.242.4311.45568.9229
070001NV.OF嘉实成长收益净值1.77821.76370.823.72-1.793.32821.5535.506
070002NV.OF嘉实增长净值4.4254.3930.733.95-1.864.7660.3416.8834
070003NV.OF嘉实稳健净值1.331.3190.834.56-4.113.4561.7369302.1839
070005NV.OF嘉实债券净值1.2591.2560.230.48-2.631.6090.3532.9815
070007NV.OF嘉实浦安保本净值11.0010.10.10.161.8970.8972.3635
070009NV.OF嘉实超短债净值1.00281.00240.040.110.241.04630.04353.0955
070010NV.OF嘉实主题精选净值1.7191.7090.594.43-2.332.8841.16583.1135
070011NV.OF嘉实策略增长净值1.6671.6520.915.04-2.41.6670127.1473
070099NV.OF嘉实优质企业净值000002.9691.8440
080001NV.OF长盛成长价值净值1.1251.1170.714.17-3.62.9691.84419.3219
090001NV.OF大成价值增长净值0.97080.961215.43-1.233.63082.6617.4458
090002NV.OF大成债券AB净值1.06641.0666-0.020.640.141.29590.229521.5133
090003NV.OF大成蓝筹稳健净值1.10881.09870.925.24-3.163.67882.57183.4507
090004NV.OF大成精选增值净值1.91941.89251.425.54-3.623.31991.400540.6571
090006NV.OF大成财富管理2020净值0.9790.970.935.16-2.592.8011.82266.3478
092002NV.OF大成债券C净值1.05631.0566-0.030.620.071.28580.229521.5133
100016NV.OF富国天源平衡净值1.23841.22571.044.58-5.032.4991.260614.8974
100018NV.OF富国天利增长债券净值1.28291.28060.181.16-0.351.71290.4317.457
100020NV.OF富国天益价值净值1.05031.03981.015.16-1.124.06163.011318.2165
100022NV.OF富国天瑞强势地区精选净值2.04692.01261.715.82-3.253.21691.177.7829
100026NV.OF富国天合稳健优选净值0.99330.98370.975.64-2.952.37281.379556.506
110001NV.OF易方达平稳增长净值1.9571.940.885.16-2.733.0671.1144.9782
110003NV.OF易方达上证50净值1.42581.4091.196.16-3.953.27581.85173.4911
110005NV.OF易方达积极成长净值1.67571.66080.95.8-3.614.7371.8812124.7659
110007NV.OF易方达月月收益A净值1.00841.0080.040.10.421.040.03162.8524
110008NV.OF易方达月月收益B净值1.00861.00820.040.110.451.04020.02830.0999
110010NV.OF易方达价值成长净值1.52291.50361.295.76-3.091.55290.03255.6301
112002NV.OF易方达策略成长2号净值1.8491.8340.826.45-4.153.3441.49541.7316
121001NV.OF国投瑞银融华债券净值1.43741.42740.72.52-2.892.28940.8524.5693
121002NV.OF国投瑞银景气行业净值0.95180.9421.044.08-4.422.92081.96954.433
121003NV.OF国投瑞银核心企业净值1.26851.25511.076.21-5.552.70851.44156.4999
121005NV.OF国投瑞银创新动力净值1.49421.479415.63-4.542.72730.840644.6447
121007NV.OF国投瑞银瑞福优先净值1.0541.0510.291.44-0.851.054029.9984
150001NV.SZ国投瑞银瑞福进取净值1.2661.2412.0110.57-9.121.266030.005
150002NV.SZ大成优选净值1.1921.1791.17.68-4.331.192046.7431
150103NV.OF银河银泰理财分红净值1.06581.05491.044.74-4.933.60582.5446.3536
151001NV.OF银河稳健净值1.41671.40320.964.95-2.833.22171.80516.9767
151002NV.OF银河收益净值1.61091.60120.612.05-0.371.91090.33.7866
159901NV.OF易方达深证100ETF净值5.044.971.416.76-7.35.160.1210.6317
159902NV.OF华夏中小板ETF净值2.5812.5690.475.87-0.042.581011.482
160105NV.OF南方积极配置净值1.97511.9570.935.65-3.943.03011.05544.0375
160311NV.OF华夏蓝筹核心净值1.3311.3190.914.88-3.23.8152.043269.5585
160314NV.OF华夏行业精选净值3.6813.6411.14.54-0.924.4680.7875
160505NV.OF博时主题行业净值2.9922.9571.184.11-0.963.9130.92164.0489
160602NV.OF鹏华普天债券A净值1.0911.09100.190.371.220.1291.2807
160603NV.OF鹏华普天收益净值1.0241.0170.695.13-3.853.472.44628.7567
160605NV.OF鹏华中国50净值2.0942.0740.976.24-4.253.6241.5339.31
160607NV.OF鹏华价值优势净值1.0151.0041.15.84-1.463.1142.071134.753
160608NV.OF鹏华普天债券B净值1.0791.0780.090.180.371.2080.1291.6393
160610NV.OF鹏华动力增长净值1.9921.9711.076.41-10.591.992072.7711
160611NV.OF鹏华优质治理净值1.371.3541.185.71-4.861.370158.1272
160706NV.OF嘉实沪深300净值1.2591.2431.295.98-5.483.1271.868265.7051
160805NV.OF长盛同智优势成长净值1.83491.81231.255.47-6.362.74511.602752.9451
160910NV.OF大成创新成长净值1.2631.2481.25.69-3.812.4741.969219.2944
161005NV.OF富国天惠精选成长净值1.89321.8750.975.58-3.183.09321.223.8906
161601NV.OF融通新蓝筹净值1.05081.04510.554.05-2.323.34582.295279.4033
161603NV.OF融通债券净值1.1681.169-0.090-0.341.3430.1752.4121
161604NV.OF融通深证100净值1.8211.7971.336.49-6.712.9911.1768.3123
161605NV.OF融通蓝筹成长净值1.871.8520.975.59-5.631.1341.8806
161606NV.OF融通行业景气净值1.3471.3360.825.23-3.443.2871.946.1191
161607NV.OF融通巨潮100净值1.7341.7121.286.18-5.813.1641.4329.3893
161609NV.OF融通动力先锋净值2.6752.6391.366.15-5.182.7750.135.5389
161610NV.OF融通领先成长净值1.4521.4410.776.45-4.033.7391.924860.6051
161706NV.OF招商优质成长净值1.75581.731.496.61-4.483.66611.910374.0757
161902NV.OF万家增强收益净值1.00341.00310.030.29-0.21.43940.43575.8987
161903NV.OF万家公用事业净值1.67211.639324.49-3.452.40210.731.0406
162006NV.OF长城久富核心成长净值1.64441.62641.114.4-2.733.52521.880855.6008
162102NV.OF金鹰中小盘精选净值1.48141.47240.613.17-9.092.10140.620.4907
162201NV.OF泰达荷银成长净值1.97181.96770.212.32-1.363.05181.085.8915
162202NV.OF泰达荷银周期净值1.83161.82470.384.33-4.643.30661.4756.3977
162203NV.OF泰达荷银稳定净值1.59341.57910.914.13-3.313.09341.55.5038
162205NV.OF泰达荷银风险预算净值1.69841.68860.583.82-2.182.17340.4751.4979
162207NV.OF泰达荷银效率优选净值0.96970.96240.764.18-3.042.33231.405289.7424
162208NV.OF泰达荷银首选企业净值1.94491.93070.734.97-5.541.99490.0522.1494
162209NV.OF泰达荷银市值优选净值1.02171.01071.095.36-4.031.02170118.687
162605NV.OF景顺长城鼎益净值1.5551.5391.046.29-3.543.5451.99110.7062
162607NV.OF景顺长城资源垄断净值1.131.1161.257.01-3.913.0911.961153.261
162703NV.OF广发小盘成长净值2.83562.79791.355.9-3.443.99561.1649.709
163302NV.OF巨田资源优选净值2.06782.04131.35.7-4.433.30281.23510.6396
163402NV.OF兴业趋势投资净值1.28981.27820.915.3-1.735.77053.2239159.6282
163503NV.OF天治核心成长净值0.89720.88681.176.13-5.362.76071.96128.4215
163801NV.OF中银国际中国精选净值2.04352.01661.335.15-3.293.21351.1713.4838
163803NV.OF中银国际持续增长净值1.04731.03870.833.24-1.763.09381.8652152.4451
163804NV.OF中银国际收益净值1.00140.98941.215.09-2.162.18141.1871.5334
166001NV.OF中欧新趋势净值1.72031.69681.384.96-3.261.7203037.2196
180001NV.OF银华优势企业净值1.33451.32350.833.9-6.022.95451.6284.4218
180002NV.OF银华保本增值净值1.20821.20490.281.17-1.351.20820.228413.4139
180003NV.OF银华道琼斯88精选净值1.31341.30080.975.77-5.313.11341.8155.3113
180010NV.OF银华优质增长净值2.21182.19130.945.27-5.373.41181.264.552
180012NV.OF银华富裕主题净值1.19441.18221.035.36-6.772.12940.935122.8829
184689NV.SZ基金普惠净值3.69423.51345.155.15-3.064.73821.04420
184690NV.SZ基金同益净值2.78392.96683.953.951.714.78792.00420
184691NV.SZ基金景宏净值3.34363.1874.914.912.344.63361.2920
184692NV.SZ基金裕隆净值3.65273.48134.924.920.324.81171.15930
184698NV.SZ基金天元净值3.12132.97115.065.060.244.77631.65530
184703NV.SZ基金金盛净值2.74492.63154.314.310.364.52071.77585
184705NV.SZ基金裕泽净值3.4053.25234.74.7-2.174.4451.045
184706NV.SZ基金天华净值2.50152.39664.384.38-1.653.00150.525
184712NV.SZ基金科汇净值4.48464.21576.386.382.775.74211.25758
184719NV.SZ基金融鑫净值3.42163.26644.754.751.124.20440.78288
184721NV.SZ基金丰和净值2.82442.71344.094.09-2.464.00241.17830
200001NV.OF长城久恒净值1.6351.6250.613.22-1.572.7451.115.1203
200002NV.OF长城久泰中标300净值1.84541.82031.386.2-6.594.70542.865.5838
200006NV.OF长城消费增值净值1.05961.05340.594.22-2.432.49961.4443.5424
200007NV.OF长城安心回报净值1.00050.99090.974.5-3.292.56241.561298.175
200008NV.OF长城品牌优选净值1.13771.13010.673.4-2.711.13770244.2692
202001NV.OF南方稳健成长净值1.68391.66840.935.4-2.863.42891.745117.3452
202002NV.OF南方稳健成长2号净值1.41921.40730.855.45-3.573.01621.1253174.7346
202005NV.OF南方成份精选净值1.39451.38430.744.94-4.371.39452.4862258.1184
202007NV.OF南方隆元产业主题净值1.0061.0040.22.03-3.041.0063.0512111.8977
202101NV.OF南方宝元债券净值1.23051.22920.111.52-1.12.40051.1723.1272
202102NV.OF南方多利增强净值1.0651.06370.120.850.141.09310.028110.4451
202202NV.OF南方避险增值净值2.64342.61621.043.79-23.13740.49424.3492
210001NV.OF金鹰成份股优选净值1.03171.01791.354.95-6.652.69481.64649.1537
213001NV.OF宝盈鸿利收益净值1.32131.3051.256.7-5.972.96131.6413.4334
213002NV.OF宝盈泛沿海区域增长净值0.9510.93671.536.45-4.52.84541.783628.4774
213003NV.OF宝盈策略增长净值1.54871.52361.656.97-6.811.74870.249.9933
217001NV.OF招商安泰股票净值1.0281.02210.584.67-6.293.6422.6145.1455
217002NV.OF招商安泰平衡净值2.10322.09470.413.13-5.062.71820.6151.5228
217003NV.OF招商安泰债券A净值1.11521.11450.060.20.011.35170.23651.8329
217005NV.OF招商先锋净值0.99990.98841.165.01-3.692.94991.9595.8941
217008NV.OF招商安本增利债券净值1.19651.19360.241.44-0.681.24150.04540.4378
217009NV.OF招商核心价值净值1.6491.63131.096.01-4.681.6490102.4997
217203NV.OF招商安泰债券B净值1.1081.10730.070.19-0.011.34450.23650.9609
233001NV.OF巨田基础行业净值2.40262.36661.523.32-3.412.66260.260.9283
240001NV.OF华宝兴业宝康消费品净值1.52491.51410.714.78-5.823.28261.757731.1225
240002NV.OF华宝兴业宝康灵活配置净值1.85211.83620.874.14-4.253.39211.5425.3271
240003NV.OF华宝兴业宝康债券净值1.26881.26750.10.680.231.53880.2749.5845
240004NV.OF华宝兴业动力组合净值2.46332.44250.856.19-5.653.54331.0820.2319
240005NV.OF华宝兴业多策略增长净值2.11722.09571.035.4-6.294.23722.1214.9474
240008NV.OF华宝兴业收益增长净值3.67333.6380.975.48-4.113.6733021.7679
240010NV.OF华宝兴业行业精选净值1.25671.24111.264.97-3.491.25670231.8091
253010NV.OF国联安德盛安心成长净值1.8721.8640.432.3-1.992.1420.270.5355
255010NV.OF国联安德盛稳健净值2.9732.9431.025.35-4.313.0930.121.4301
257010NV.OF国联安德盛小盘精选净值1.0651.0541.045.45-4.233.1952.1349.8408
257020NV.OF国联安德盛精选净值1.2261.2081.496.98-5.113.1891.84230.4889
257030NV.OF国联安德盛优势净值1.6631.6470.976.4-6.11.663021.9328
260101NV.OF景顺长城优选股票净值1.63821.61941.166.74-0.693.44891.810745.124
260104NV.OF景顺长城内需增长净值4.6774.6191.266.98-3.035.3670.6918.7866
260108NV.OF景顺长城新兴成长净值1.3921.371.66.99-3.542.7421.3579.9591
260109NV.OF景顺长城内需增长2号净值2.9292.8951.176.9-3.622.929028.9441
260110NV.OF景顺长城精选蓝筹净值1.2551.2430.976.27-3.311.2550208.5979
270001NV.OF广发聚富净值1.54131.52820.864.46-33.85132.3168.1625
270002NV.OF广发稳健增长净值2.30282.28850.635.22-5.93.62281.3254.848
270006NV.OF广发策略优选净值2.95242.92241.035.89-5.043.28240.3383.4972
270007NV.OF广发大盘成长净值1.15511.14450.935.61-4.751.15510251.9832
288002NV.OF中信红利精选净值2.45872.43031.173.83-3.023.85871.443.382
288102NV.OF中信稳定双利债券净值1.05941.05820.110.53-0.711.22640.16734.2889
290002NV.OF泰信先行策略净值0.92610.91371.365.93-8.623.09342.255698.1904
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优质回答嘉实海外基金是否分红要看基金公司具体公告，截止到2019年6月嘉实海外基金还未有分红的公告。
嘉实海外中国股票混合（070012）的净值估算截止2019-03-15，单位净值为0.8430；累计净值为0.8430。
近1月涨幅为：0.96%；近3月涨幅为：6.98%；近6月涨幅为：2.80%；近1年涨幅为：-9.06%；近3年涨幅为：46.10%；成立来涨幅：-15.70%。
扩展资料：
嘉实基金于2005年引入外资股东德意志资产管理公司，2008年设立香港子公司“嘉实国际资产管理有限公司”，已拥有逾1500名员工。
基金分红主要有两种方式：一种是现金分红，一种是红利再投资。
若投资者未指定分红方式，则默认收益分配方式为现金分红。投资者可以在权益登记日之前去您购买基金的机构处进行分红方式的修改。
例如，持有一基金10万份，现每基金份额分红0.05元：假设选择现金分红方式，那么基民可以得到0.5万元的现金红利；假设选择红利再投资，分红基准日基金份额净值为1.25元；
那么，基民就可以分到5000元÷1.25元/份=4000份基金份额，基金份额就变为10.4万份。由于基金总资产因分红减少，所以在分红后基金净值降低。
开放式基金默认的分红方式为现金分红，但基民可以根据个人的具体情况以及基金行情的变化自主更改。更改分红方式时，代销客户需持本人身份证和证券卡去原先购买基金的代销机构修改；直销的客户可通过基金公司网站或电话交易系统自行修改。
参考资料来源：
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