汇率兑换是按那个值计算(用人民币换外汇用哪种汇率算?)
用人民币换外汇用哪种汇率算?
个人买入外汇,请用银行卖出价也就是高的价格个人卖出外汇请用银行买入价也就是低的价格谢谢
外汇汇率是如何计算出来的
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美元兑换人民来自币按什么价计算
现汇买入价是指国外汇款、在银行的外汇存款兑换**民币用的汇率价格。现钞买入价是客户持有外币现钞在银行兑换人民币用的汇率价格。卖出价是客户因出国、结算需要向银行购买外汇用的汇率价格。中间价是中国人民银行定的基准汇率，各银行根据人行的中间价在人行规定的浮动范围制定外现汇买入价、现钞买入价、卖出价，对于同一家银行来说，中间价是现汇买入价和卖出价的平均值。其实从银行角度来理解定义就很轻松，买入客户的外汇、外钞叫买入，卖给客户外汇叫卖出。
汇率是怎么计算的？
在１９９７年中国银行独家推出了远期结售汇业务的时候，对外公布远期四个月美元的结汇价格高达８．４以上，甚至有达到８．５的时候，比正常的８．２７左右的结汇价格高出了许多。当时正值亚洲金融危机开始，亚洲许多国家的货币受到冲击而大幅度贬值，人民币贬值的谣言四起，中国银行公布了如此高的远期结汇价格，许多不明白远期价格形成机制和计算方法的公司都不理解，担心这是人民币贬值的前奏，或代表了人民币贬值的趋势，因为他们认为，如果人民币不贬值，今天结汇价是８．２７，四个月后也是８．２７，那么中国银行能提供四个月期的结汇价为８．４，到时如果市场价格低于８．４，中国银行肯定会亏钱，银行又肯定不会做亏本生意，说明四个月后人民币的汇率起码要贬值到８．４以上。其实这是由于许多公司不理解远期外汇买卖价格是怎么样形成和计算的。比如说在三个月后要将美元兑换成日元，要怎么样做呢？方法有两个，一个是现在将美元兑换成日元，把日元存定期三个月，另外一个方法是现在先将美元存三个月定期，到期后再连本带息兑换成日元。这两种方法获得的日元一定是一样的，否则市场就会出现套利的机会。但是美元和日元的利率是不同的，所以两种方法所使用的汇率水平也不同，第一种方法使用了即期汇率，而第二种方法使用的是远期汇率。所以远期价格主要是即期汇率加减两种货币的利率差所形成的。如果把美元（即第一个货币或数值不变的货币）当作是Ａ货币，而把日元（即第二个货币或数值变化的货币）当作是Ｂ货币，它们的远期计算公式是：远期汇率＝即期汇率＋即期汇率×（Ｂ拆借利率－Ａ拆借利率）×远期天数÷３６０从这个计算公司可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。而远期汇率如果Ｂ货币的利率高于Ａ货币的利率，公式中的中括号值为正数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果Ｂ货币的利率低于Ａ货币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇率的价差也越大。比如说美元一个月期的同业拆借利率为２．４６％，日元的利率为０．１１％，美元／日元的即期汇率为１２０．４５，用这些因素就可以计算出一个月期美元／日元的远期汇率了：一个月期美元／日元汇率＝１２０．４５＋１２０．４５×０．１１％－２．４６％×３０÷３６０＝１２０．４５＋－０．２４＝１２０．２１也就是说，美元／日元一个月期贴水２４点。同样就不难理解为什么１９９７年时中国银行的远期结汇价格高达８．４以上了。当时人民币资金市场紧缺，人民币同业拆借利率高达两位数（假设为１３％），而美元的同业拆借利率不到５％，以此计算四个月期美元／人民币的远期汇率为四个月期美元／人民币汇率＝８．２７＋８．２７×１３％－５％×１２０÷３６０＝８．２７＋０．２２＝８．４９所以，当年确信人民币汇率不会贬值的进出口公司，利用中国银行公布的较高的远期结汇牌价，纷纷将未来出口收入的外汇与中国银行签定远期结汇协议，在别的公司还只能用８．２７的即期牌价结汇时，他们已经可以享受到８．３、８．４甚至高达８．５的远期结汇牌价办理出口结汇，不到一亿美元的出口收汇，这些公司通过中国银行“外汇锦囊”中的远期结汇业务额外获得了数百万元人民币的汇兑收入。同样，在１９９９年，由于担心美国经济出现通货膨胀，美国联邦储备银行多次提高了美元的利率，使美元的同业拆借利率高达６．５％，而人民币的同业利率大幅度下降到３％左右，使中国银行的远期结售汇牌价由大幅度的升水变为大幅度的贴水，四个月期的远期售汇价格不到８．２，较近８．３的即期售汇牌价贴水了０１，许多需要购买美元支付进口需要的公司又纷纷与中国银行签定远期售汇合同，同样的售汇金额，节省了数百万元人民币的购汇费用，极大改善了公司的经营效益。远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式我们可以发现：Ａ／Ｂ货币对于远期汇率与Ａ、Ｂ这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的汇率在未来一段时间会下跌，只是表明Ａ货币的利率高于Ｂ货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明Ａ货币的利率低于Ｂ货币的利率。远期汇率只是与Ａ、Ｂ这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对我们运用远期业务防范汇率风险十分有用。
按某天的汇率计算，已知1元人民币可以兑换0点1563美元1千元人民币可以兑换多少美元
1元人民币可以兑换0.1563美元1千元人民币可以兑换:1000*0.1563=156.30美元
如何计算汇率？
汇率是指两种不同货币之间的比率。一般情况下，我们用一种货币来购买另一种货币，我们需要知道两种货币之间的汇率。
计算汇率的公式是：
目标货币 = 基础货币 x 汇率
其中，基础货币是你想要兑换的货币，目标货币是你希望获得的货币，汇率是基础货币和目标货币之间的比率。
例如，假设你想将100美元兑换成欧元，当前汇率为1美元=0.85欧元，则计算公式为：
欧元 = 100美元 x 0.85 = 85欧元
因此，你可以通过这个公式计算出任何两种货币之间的汇率。注意，汇率是随时变化的，所以你需要时刻关注最新的汇率信息。
人民币兑换港币汇率是怎样计算
中行按交易即时嫌悄渣牌价办理结售汇业务。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GOAPP办理相关芹悄业务运兄。
老铁，外汇涨一个点我能赚多少钱？外汇点值是怎么计算的？
外汇点值
计算外汇点值、利润、损失是开始炒外汇的基础知识，只有明白了这些计算方法，您才能真正的了解和懂得如何下单，如何设计您的外汇交易策略和如何控制风险。今天EVO达尔环球简单的给大家讲解一下对不同的外汇对（直盘、非直盘和交叉盘）的计算方法。
直盘包括：英镑兑美元、欧元兑美元、澳元兑美元、纽元兑美元非直盘包括：美元兑日元、美元兑瑞郎、美元兑加元交叉盘包括（就是外汇对中没有包括美元）：英镑兑日元、欧元兑日元、澳元兑日元、欧元兑英镑、英镑兑瑞郎
直盘当美元是为报价货币时，我们称该外汇对为直盘外汇对。一般都是相对于欧元、英镑、纽元和澳元而言。
计算直盘外汇对的点值点差在英文表示为pip(pointinterestpoint)，其实就是最小的变化量，也就是基点（tick）。例如欧美的买卖价格为1.2653和1.2652，这样他们的点差就是0.0001，也就是我们说的一个点的点差。直盘点值的计算方法如下：计算公式：点值=交易手数(lotsize)x基点的数量(ticksize)例如：100000镑美的合约1点值=100000（lotsize）x0.0001(ticksize)=$10美元
计算直盘的利润和损失(profit/loss,P/L)公式如下：卖价–买价=利润/损失例如：在1.7505买入200000镑美合约，然后在1.7540时候卖出1.7540（卖价）-1.7505（买价）=0.0035=35个点（利润）
转变上面的利润或损失到美元如下：35（个点）x200000（手数）x0.0001（基点）=$700（利润）
非直盘很多外汇对都是非直盘的外汇对，例如美元兑加元，美元是基本货币，加元是报价货币。当我们说美元兑加元在1.1500时，这个意思是1美元=1.1500加元
非直盘的点值计算方法公式：点值=交易手数(lotsize)x基点(ticksize)/现在汇率(currentrate)例如：当在120.50时购买100000美元兑日元的合约1点值=100000(lotsize)x0.01(ticksize)/120.50(currentrate)=$8.30
计算非直盘的利润和损失公式：卖价–买价=利润/损失例如：在120.50是买入100000美元兑日元合约，然后再120.30时卖出120.30（卖价）-120.50（买价）=-0.20=20点（损失）如何把这个结果转成美元呢，是这样计算的1点值=100000（手数）x0.01（基点）/120.30（汇率）=$8.31所以，$8.31(点值)x20（点的损失）=$166.20(损失）
交叉盘当外汇对中不包括美元的时候，我们称之为交叉盘外汇对。虽然美元没有出现在交叉盘中，不过我们一般也都以美元来计算结果。例如欧元兑英镑，欧元为基本货币，英镑为报价货币。
计算交叉盘外汇对的点值公式：点值=手数(lotsize)x基点(ticksize)x基本货币与美元的汇率(basequote)/该外汇的汇率(currentrate)例如：在0.6750时买入100000欧元兑英镑的合约，这个时候欧美的汇率为1.18401点值=100000（手数）x0.0001（基点）x1.840（欧美汇率）/0.6750（欧元兑英镑汇率）=$17.54
计算交叉盘的利润和损失公式：卖价–买价=利润/损失例如：在0.6760是买入100000欧元兑英镑的合约，然后在0.6750时候卖出
0.6760（卖价）-0.6750（买价）=0.001=10（个点的利润）
把这个结果转化成美元：1点值=100000（手数）x0.0001（基点）x1.1840（欧美的汇率）/0.6750（欧元兑英镑的汇率）=$17.54
$17.54(点值)x10（个点）=$175.40（利润）
有人问，为什么我做多0.1手（10000美元的美元/日元）的美元日元，赚了10个点，为什么获利不是10美元？很多外汇交易者都误认为每个标准手的波动一点就是10美元，0.1手就是1美元，其实并非这样，不同的货币对每个点值可能不同。那么如何计算货币对的点值呢？所谓1点，就是货币对最小的波动单位，比如欧元/美元从1.3600涨到1.3601，就是涨了1点，1点就相当于0.0001；由于日元兑换外汇都是以100日元为报价单位，因此美元日元稍微特殊，例如美元日元从102.10上涨到102.11就是上涨了一个点，1点相当于0.01。点值计算公式：（1点，使用小数位报价/汇率）X（合约单位）使用欧元美元来演示计算过程，交易量为1个标准手，即100000个EURUSD,当前汇率为1.3600（0.0001/1.3600)X100000=7.35欧元，换算成美元，7.35×1.36=10美元，不难发现，其实点值就等于和约单位（100000）x最小变动差价（0.0001）继续计算英镑的点值，同样交易一个标准手，即100000个GBP/USD,当前GBP/USD的汇率设为1.6400点值=（0.0001/1.6400)*100000=6.0975英镑，换算成美元，6.0975×1.6400=9.99美元几乎也是和约单位x最小变动差价。再看看直接报价货币USDCHF和USDJPY的点值假设USDCHF当前的汇率是0.9050，（0.0001/0.9050）*100000=11.04美元假设目前美元/日元的汇率是102.40USDJPY的点值=（0.01/102）*100000=9.80美元由此可见不是任何货币对的点值都一样，欧元美元、英镑美元已经澳元美元的点值一样而且固定，美元日元的点值随着汇率的变动而变化。交叉盘的点值计算情况稍微复杂，EUR/JPY，EUR/CHF，GBP/JPY等以EUR、GBP为基准货币，JPY、CHF为目标货币，盈亏必须再除以平仓时美元兑该目标货币的汇率，才能换算成美元。公式如下：EUR/JPY或GBP/JPY的点值=合约单位x0.01/USDJPY买入价EUR/CHF点值=合约单位x0.0001/USDCHF买入价EUR/GBP点值=合约单位x0.0001xGBPUSD卖出价
如何计算黄金的点值？
有不少新手问如何计算黄金的点值，其实这样的问法并不科学，因为黄金是以美元为计价单位的，国际上惯例是用每盎司多少美元来表示黄金的价格，例如1300美元/盎司。
以5位数报价为例子，假设在1300.00买进黄金，价格上涨1美元到1301美元，则看交易量；交易1标准手，相当于交易100盎司的黄金，1盎司上涨1美元，所以1标准手就相当于100美元。如果你还是愿意用点数来计算，那就是上涨了100点，一个点1美元，因此1手的黄金上涨100点，赚了100美元。通俗的说，1标准手的黄金如果价格上涨1美元，价值相当于100美元。
以此类推，交易0.1手黄金就是交易10盎司的黄金，每盎司上涨1美元，10盎司就是10美元，因此0.1手的黄金上涨1美元或者100点，就是10美元。从1300上涨到1300.50就是相当于每盎司上涨了0.5美元，10盎司就是5美元。
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