010013易方达基金估值净值(2来自015.3.2易方达科讯基金净值多少，)

2来自015.3.2易方达科讯基金净值多少，

易方达科讯股票基金（高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年3月2日单位净值为1.3227，累计净值为5.9660，上涨3.54%

4月8日易方达50基金净值查询系统

易方达上证50指数基金（110003）2015-04-10基金净值1.16702015-04-09基金净值1.14452015-04-08基金净值1.1527

易方达新丝路7月13日基金净值查询

易方达新丝路混合（基金代码001373，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年4月12日单位净值为0.6890元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

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请问易方达的净值是多少？

1，调整后的基金转换份额计算公式　　A＝［B×C×（1－D）／（1＋G）＋F］／E　　其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率，G为对应的申购补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为易方达货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益（仅限转出基金为易方达货币市场基金）。2，易方达稳健收益基金和易方达货币市场基金的申购、赎回费率维持不变；易方达价值精选基金、易方达价值成长基金和易方达策略二号基金的申购费率维持不变；易方达50指数、积极成长、价值成长、价值精选和策略二号的赎回费率维持不变。

「BETA基金市场周报」外部摩擦升级海外资金净流出军工黄金延续强势经理迎考验2020081

大类资产回顾与点评

上一周，理财环境的重要变化包括：

一是海外经济恢复程度好于预期。7月***出口增速10.4%，***7月制造业PMI升至54.2，均好于预期。

二是央行二季度货币政策报告指出下半年货币政策需要更加灵活、精准导向。整体保持流动性充裕的政策基调不变。但是市场预期，政策利率进一步下降的空间相对有限。

四是海外资本继续净流出。一方面，海外经济回升，部分国际资本会回流发达经济体。另一方面，中美摩擦升级会导致部分资金避险流出。

大类资产表现回顾：

国内股市：

外部环境摩擦升级导致投资信心波动，A股单周涨跌互现。上周沪深300指数上涨0.27%、创业板指数下跌1.63%。主要是中证1000与上证380指数领涨市场，而创业板指数下跌较多。

风格上，上周风格整体价值股表现强于成长股。

行业上，上周国防军工、有色金属、石油石化等行业表现最好，餐饮旅游、食品饮料、传媒行业表现偏弱。

主题上，上周***不断对***挑衅，因此航母、通用航空、军民融合等主题继续走强。

海外股市：

标普500指数上周上涨2.45%、恒生指数上周下跌0.26%。短期看，海外资金回流发达经济体，导致恒生指数短期落后于美股。中长期看，***资产的机会值得继续看好。

国内债市：

国内外经济回升预期增强，导致国内债市涨跌各异，国债整体小幅回落，金融债、信用债略有上升。上周10年期国债收益率上升3个BP，达到2.99%。信用债近期整体表现强于国债。

原油：

上周WTI原油价格上涨3.3%。发达经济体PMI表现好于预期，推动油价单周回升。

黄金：

上周COMEX黄金价格上涨3.03%，达到2046.1美元/盎司。美元指数走低是黄金价格创历史新高的主要原因。在创历史新高后，黄金价格波动性加大。

类货币资产：

货币拆借利率中枢水平小幅上移，支持货币基金7日年化收益率略微上升。但是在目前的货币政策导向下，货币拆借利率保持稳定的概率更大。货币基金收益率上升的空间有限。

基金一周市场最新动态

1.公募REITs基金指引出台将打开万亿级市场

证监会于8月7日发布《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，这意味着公募REITs产品即将问世。有机构预测，参考REITs发源地***市场规模及GDP规模占比推算，***公募REITs市场规模可达到6万亿人民币，这一业务将给公募行业带来新天地。（***基金报）

2.新发FOF现比例配售上半年总规模同比激增3.4倍

继权益类基金之后，以往销售清淡的普通公募基金中基金（FOF）也出现比例配售。近日，国寿安保基金旗下公募FOF提前结束募集，并实施“末日比例确认”。多位业内人士表示，随着权益市场回暖和赚钱效应凸显，以大类资产配置为特点的公募FOF总规模已经连续四个季度持续走高，预计这一产品未来的市场需求和认可度仍会攀升。（证券时报）

3.券商资管公募大集合销售寻新路超七成上线互联网平台

券商资管公募化改造不断提速，目前已有22只券商大集合产品完成改造。据《证券日报》记者了解，不少大集合产品在完成改造后，努力拓宽销售渠道，推进产品在互联网平台销售。目前在互联网平台上销售的券商资管产品起购金额门槛大大降低，申购费率比券商直销更划算。（证券日报）

4.券商资管公募牌照申请放开公募业迈入大发展时代

近日，证监会修订了《证券投资基金管理公司管理办法》，这也是2004年首次发布、2012年修订的基金公司管理办法再次迎来大修订。值得注意的是，新规优化了公募牌照制度，适当放宽了“一参一控”限制，允许同一主体同时控制一家基金公司和一家公募持牌机构。这意味着券商资管公募牌照申请放开，公募基金的市场参与主体将进一步多元化。（21世纪经济报道）

基金表现一周回顾

QDII基金上周表现最佳 平均上涨1.62%

表1：上周各类型基金收益率情况

数据来源：BETA基金数据库

上周受外部摩擦升级的影响，A股涨跌互现，价值优于成长。上周股票型基金整体上涨0.54%，正收益率占比33.96%，最大收益率19.82%，最小收益率-5.78%，指数型基金上周整体上涨0.82%。上周海外市场表现较好，QDII基金平均上涨1.62%。上周国债整体小幅回落，债券基金平均收益率0.19%。

今年以来，偏股基金的平均收益33.96%，表现远优于其他类型基金。

偏股型基金上周收益率分布集中在[-0.66%，1.90%]

图1：上周偏股型基金收益率分布情况

数据来源：BETA基金数据库

上周3848只偏股型基金中，2334只基金产品收益率集中在[-0.66%，1.9%]，566只基金产品收益率集中在[1.90%,4.46%]，有34只基金产品的收益率大于7.02%。

表2：上周偏股基金排名前五

数据来源：BETA基金数据库

上周偏股型基金，国投瑞银***安全灵活配置混合上涨19.82%，排名第一，根据二季度数据，该基金持仓偏好军工，上周军工板块大涨，基金受益，从基金经理李轩历年以来的投资业绩来看能力一般。何崇恺管理的易方达国防军工混合基金上涨19.66%，排名第二，何崇恺刚刚从事基金经理职业不满一年，管理的产品也仅有这一只易方达国防军工混合，可考察的时间尚短，真实的管理能力和水平有待长期观察和验证。华夏军工安全灵活配置混合、长城久源混合、长信国防军工量化灵活配置混合A分列第三至第五，分别上涨19.66%、16.00%、14.45%。

偏债型基金上周表现前五有四只是可转债基金

图2：上周偏债基金收益率分布情况

数据来源：BETA基金数据库

上周3728只债券基金，有2673只基金收益率分布在[-0.56%，0.15%]占比71.7%，792只债券基金收益率集中在[0.15%，0.87%]，有60只债券基金收益率大于1.58%占比1.6%。

表3：上周偏债基金排名前五

数据来源：BETA基金数据库

上周债券基金排名前五有4只是可转债，1只是普通债券型。南方昌元转债A排名第一，收益率5.85%，该基金前五大重仓股偏好医*和军工，持仓的可转债偏好证券股，今年以来上涨25.49%，该基金由业绩出色的老牌基金经理刘文良管理。国泰可转债债券、申万菱信可转债债券、南方希元转债、浙商丰利增强债券分列第二和第五，分别上涨3.89%、3.34%、3.20%、2.97%。

主题权益基金，上周航天军工基金排名第一上涨13.48%

主题基金表现来看，航天军工板块延续之前强势行业，上周排名第一，有色板块、黄金主题、金融地产、保险银行等板块排名靠前。本次军工板块上涨，恰逢军工行业基本面改善、投资情绪高涨，外部摩擦升级的事件共同触发的一轮机会，今年以来军工板块上涨64.83%。有色板块、黄金主题、金融地产、新材料基金、保险、银行板块分别上涨4.61%、3.92%、1.93%、1.76%、1.62%、1.57%。

表4：上周收益表现较好的权益类主题基金

数据来源：BETA基金数据库

上周，风格切换，价值风格跑赢成长风格，航天军工、金融地产、银行保险板块基金排名靠前，信息产业基金、文体娱乐、5G基金排名垫底，信息产业基金、文体娱乐、5G基金收益率分别为-0.69%、-0.72%、-2.46%。

图3：上周主题行业基金收益率表现(%)

数据来源：BETA基金数据库

固收类基金，上周可转债基上涨2.59%，一级债基上涨1.19%

上周债市回落，主要投向利率债、纯债的基金收益率表现相对较差，收益率分别是0.07%、0.06%。二级债基，有20%的比例可以投向股票市场，上周上涨0.44%，可转债基金进入股型更突出的阶段，上周整体上涨1.00%表现最佳。

图4：上周各类型债券基金收益率情况

数据来源：BETA基金数据库

上周异动基金点评

鹏华中证国防ETF（512670）

该基金是一只军工指数基金，上周五军工板块上涨2.58%，基金上涨2.91%，跑赢沪深300指数4.07个百分点，跑赢军工指数0.33个百分点。7月份以上，军工板块涨幅超过45%，本轮军工板块上涨是行业基本面改善、投资者情绪高涨以及外部摩擦升级共同触发的行情，经过前期的上涨目前军工板块的估值得到较大的修复，指数波动变大，向上空间有限。

前海开源大海洋混合（000690）

该基金是一只偏股混合型基金，上周五基金上涨3.38%，跑赢沪深300指数4.53个百分点。基金持仓偏好军工，上周五基金表现较好，主要是部分重仓股表现较好带来的。该基金整体业绩排名市场后1/2，该基金在今年7月刚刚更换了基金经理，新任基金经理董治国，刚开始管理基金，可供考察的投资时间过短，建议观望。

海富通国策导向混合（519033）

该基金是一只偏股混合基金，上周五基金下跌4.21%，跑输沪深300指数3.06个百分点。基金持仓偏好电子，上周五基金重仓个股卓胜微、蓝思科技、闻泰科技均跌幅超过5%。虽然该基金整体业绩排名市场前1/2，但是从基金经理施敏佳从业以来的投资水平来看能力较弱，建议观望。

银华可转债债券（005771）

该基金是一只可转债基金。最新二季报显示，该基金持有股票资产比例达11.75%。上周五下跌1.63%，跑赢沪深300指数0.48个百分点，跑输国债指数1.63个百分点。主要是持有的科技、医*股与可转债下跌较多带来的。虽然上周五表现落后市场，但是该基金综合管理能力较强，值得持有。

中海可转债债券A（000003）

该基金是一只可转债基金，最新的二季报可以看出该基金的股票持仓主要偏好证券股。上周五下跌2.45%，跑输沪深300指数1.3个百分点，跑输中债综合全价指数2.45个百分点。主要是由于持有较多的证券股与金融可转债整体大幅下跌带来。该基金的持仓过于集中于证券行业，导致基金业绩波动率大，建议稳健投资者更换基金。

新发基金情况

本周，全市场拟新发行基金计数量一共12只（同一基金不同份额只展示一只）。从类型看，偏股型基金11只，债券基金1只。11只偏股型基金中有8只是偏股混合型基金，2只普通股票型基金，1只被动股票基金。1只偏债混合型基金。

表5：本周新发基金情况

数据来源：BETA基金数据库

重点关注基金

南方创业板2年定期开放混合LOF（160143）

南方创业板2年定期开放混合LOF，是南方基金担任管理人的偏股混合型基金。认购费不超过1.2%，管理费1.5%/年，托管费0.25%/年。

基金的业绩比较基准：创业板指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*30%。

本基金投资策略：资产配置策略 、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、战略配售投资策略 。南方创业板2年定期开放混合LOF，在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

基金经理：罗安安 5.1年 

年化投资回报率：19.59%

擅长选股和择时、目前低弹性

图5：基金经理罗安安投资标签

数据来源：BETA理财师APP

投资理念：长期在科技应用升级，消费服务升级和高端制造业升级三大方向寻找成长股核心资产，重点判断产业需求，行业景气，技术成熟度以及核心技术、核心产品、核心壁垒。

盈利能力：罗安安管理的基金，在过去3000点以下的任一交易日购买并持有两年平均100.00%正收益，持有两年平均收益率40.35%，最高收益率达115.90%。

图6：基金经理罗安安盈利能力

数据来源：BETA理财师APP

基金经理罗安安经历过上涨行情，进攻能力强，经历过震荡行情，守城能力强，经历过下跌行情，防御能力一般。罗安安股票换手率高，投资风格比较激进，投资收益的主要来源是短期差价。

图7：基金经理罗安安投资风格

数据来源：BETA理财师APP

重点关注基金

易方达信息行业精选股票（010013）

易方达信息行业精选股票，是易方达基金担任管理人的普通股票型基金。认购费不超过1.2%，管理费1.5%/年，托管费0.25%/年。

基金的业绩比较基准：中证TMT150指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%。

基金投资目标：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资策略等。本基金主要投资信息行业证券,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

基金经理：郑希 7.9年 

年化投资回报率：20.57%

擅长选股擅长择时、目前低弹性

图8：基金经理郑希投资风格标签

数据来源：BETA理财师APP

投资理念：秉承宏观的视角，通过与多年积累的海外资源进行深入探讨分析，研判产业整体趋势，从而对未来产业方向进行把握。科技行业的生产要素和影响行业的核心生产资料是全球自由分布的，所以全球视野是科技行业的研究核心之一。

盈利能力：郑希管理的基金，在过去3000点以下的任一交易日购买并持有两年平均95.35%正收益，持有两年平均收益率60.45%，最高收益率达252.37%。

图9：基金经理郑希盈利能力

数据来源：BETA理财师APP

基金经理郑希在目前市场行情表现一般，经历过上涨行情，进攻能力强，经历过震荡行情，守城能力强，经历过下跌行情，防御能力一般。郑希买入股票后操作灵活，换手率高，股债配置能力较强。

图10：基金经理郑希哲投资风格

数据来源：BETA理财师APP

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封面图片来源丨创客贴

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安信大视觉2020.8.12

 高级投资顾问

曾广航 

安信证券明星分析师

中山大学经济学硕士

AFP金融理财师

大学特邀讲师

向日葵1号产品经理

执业证书号：S1450615110003

【首发基金-正在募集】

1、易方达信息行业精选（010013），基金经理郑希，14年投研经验、深耕信息行业，过往管理产品年化收益超过20%。

2、华泰柏瑞品质优选（009990），基金经理为五届金牛奖得主、27年从业经验的老将沈雪峰女士；价值+趋势风格，稳健思路建仓。

均衡风格、长期业绩优秀主选：

1、安信价值精选（000577），五年期金牛奖基金经理陈一峰，深耕价投资，历经多轮市场牛熊转换，大幅超越基准业绩对比指数，成立以来总回报276%，净值屡创新高，适合长期配置。

2、广发稳健增长（270002），由广发基金领军人物傅友兴管理，价值选股、分散持仓、抗风险能力强，长跑风格，基金成立16年累计获得11倍收益。

周期股风格基金主选：

华商高端装备（008009），双基金经理掌舵，优选业绩确定性较强、受益于装备建设、同时估值和业绩增速能够匹配的军工龙头企业。

#过往业绩不代表未来收益，基金投资需谨慎#

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易方达沪深300指数基金每份净值怎么看他的估值水平

是的，易方达沪深300指数基金的基金代码是110020。属于证券投资基金中的高风险、高收益品种您也可以翻翻汇率查询huilv.fx678.哦！！

易方达上证50基金净值份额是多少？

易方达上证50110003 单位净值(2015-09-11)：0.9458 累计净值：2.7958 近3月收益：-28.73% 近1年收益：41.91% 类　　型： 股票指数|高风险 成 立 日： 2004-03-22 管 理 人： 易方达基金 基金经理： 张胜记 规　　模： 119.29亿元（15-06-30） 海通评级： 暂无评级

安信大视觉2020.8.11

 高级投资顾问

曾广航 

安信证券明星分析师

中山大学经济学硕士

AFP金融理财师

大学特邀讲师

向日葵1号产品经理

执业证书号：S1450615110003

【首发基金】

1、易方达信息行业精选（010013）8月10日起发售，基金经理郑希，14年投研经验、深耕信息行业，过往管理产品年化收益超过20%。（目前已募集70亿，计划不超过150亿）

2、华泰柏瑞品质优选（009990）8月11日起发售，限额80亿，末日配售。基金经理为五届金牛奖得主、27年从业经验的老将沈雪峰女士，价值+趋势风格；封闭期约2个月，稳健思路建仓。

均衡风格、长期业绩优秀主选：

1、安信价值精选（000577），五年期金牛奖基金经理陈一峰，深耕价投资，历经多轮市场牛熊转换，大幅超越基准业绩对比指数，成立以来总回报276%，净值屡创新高，适合长期配置。

2、广发稳健增长（270002），由广发基金领军人物傅友兴管理，价值选股、分散持仓、抗风险能力强，长跑风格，基金成立16年累计获得11倍收益。

周期股风格基金主选：

华商高端装备（008009），双基金经理掌舵，优选业绩确定性较强、受益于装备建设、同时估值和业绩增速能够匹配的军工龙头企业。

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