基金000619最新净值(最全的基金浮动管理费，都在这里了!)

最全的基金浮动管理费，都在这里了!

一直以来，每当市场行情不好的时候，就会有投资者吐槽基金管理费。

因为不管你买的基金是涨还是跌，基金公司都是要收管理费的。基金要是涨了，交点管理费，可能还无所谓，但是如果跌了，还要收管理费，对于有些亏钱的基民而言，就有点想不通了。

正是由于基金公司与基民的利益不完全一致，所以关于基金公司收管理费就一直备受争议。

于是乎，在这种背景下，各种与基金业绩表现相关的浮动管理费基金就都出来了。比如大家最近经常听到的“不赚钱就不收管理费”的基金，还有三思君之前给大家提到的中欧精选基金(001117)等。

下面三思君就来和大家聊聊这种浮动管理费的基金。

依据Wind数据显示，浮动管理费的基金一共有46只。虽然这46只基金，可以说是五花八门，既有股票型、混合型、也有债券型、还有货币市场基金，有的甚至连运作方式都不一样，但是它们基本上都是依据下面5种方式来计算浮动管理费的。

1.新高法原则

“新高法原则”，一般都是提取超额收益部分的一定比例(比如10%、15%等)作为浮动管理费。

既然是超额收益，那么显然只有基金净值涨上去了，才会有浮动管理费。如果基金没有涨或者跌了，那么基金公司肯定是赚不到这部分钱的。

比如中欧精选基金(001117)，只有基金的累计净值超过“以往提取评价日的最高基金份额累计净值”、“以往开放期期间最高基金份额累计净值”和“1”的最大者，才会提取15%的超额收益费。

2.分档收取基金管理费

分档收取基金管理费，就是根据业绩考核期间的基金涨跌情况来决定浮动管理费的高低。也就是说，基金涨的多，管理费就会高些，相反基金跌了，基金的管理费，也会跟着下降。

比如诺安稳固收益基金(000235)。依据招募说明书显示，这只基金仅收取浮动管理费。浮动管理费分4档，最低档的浮动管理费为0%，最高档的浮动管理费为1%。

3.按照超过业绩比较基准，提取相应的浮动管理费

这个比较好理解。也就是说，基金的复权单位净值增长率超过同期业绩比较基准收益率的一定比例，那么就会收取浮动管理费。

比如华安年年红A基金(000227)。

依据招募说明书显示，当封闭运作期本基金复权单位净值增长率超过同期业绩比较基准收益率20%及以上时，基金公司有权上调本期管理费至基准管理费率120%。

4.每个季度确定管理费

既然是定期确认管理费，那么显然每个季度的管理费，都有可能是不一样的。

比如基金经理王延飞管理的东方红产业升级基金(000619)。

依据该基金的招募说明书显示，它的管理费是这样的：

1.基金合同生效第一年，按照1.5%的年费率计算；

2.基金合同满一年后的每个季度，按照基金在该日之前一年(不含该日)的收益率分档计算。

因为最近一期(2017年12月6日(含)到2018年12月6日(不含))的收益率-13.30%，依据基金合同约定的管理费计提标准，本季度对日区间适用的管理费率就为0%。

也就是说，这一季度，东方红产业升级基金(000619)将不会收取管理费。

5.根据投资者持有期间的年化收益率，提取相应的浮动管理费

这种浮动管理费，是根据投资者持有期间的年化收益率，来进行计算的。也就是说，如果投资者在买了这只基金以后，没有赚钱，那么是不收取浮动管理费。

比如安信价值精选基金(000577)。依据招募说明书显示，基民在赎回基金时，如果其年化收益率低于7%，是不会收取浮动管理费的。

好了，今天就给大家分享了有关基金浮动管理费的话题，希望大家有所收获。

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今天晚上7点半(周四晚)我们会有一场关于基金诊断工具讲解的直播。直播平台：一直播(搜索三思投顾，就可以找到我们)

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基金：大成蓝筹，友帮盛世的最新净值是多少？

大成蓝筹稳健混合基金，最新净值：0、6399元，+0、0126元，+2、01%；华泰柏瑞盛世***股票基金，最新净值：0、5188元，+0、0077元，+1、51%。

东方红产业升级000619基金净值现是1.822能买吗

东方红产业升级混合基金（000619）今年涨幅达35.97%，未来还有上涨空间，但近期大盘波动较大，建议回调时参与。

汇添富均衡基金净值

目前价格0.6387元，该基金表现着实令投资人很失望啊。

如何稳健定投来自基金？

网友：老师好，想定投基金，稳健型每月6000，请推荐一个组合，谢谢。郭志斌：稳健组合建议有所搭配，目前市场建议以均衡灵活风格为底仓（30%），超配成长（50%），低配价值（20%）。占比仅为一个参考，具体各种风格的基金，可以关注凯石金融产品研究中心推出的月度精选池。（点击阅读原文，查看本月精选基金）网友：请问老师,嘉实沪深300(代码160706)怎么样？郭志斌：该基金是一只指数基金，跟踪沪深300指数；如果要投资这类型的基金，建议换成指数增强基金，收益更高，如景顺长城沪深300。不过价值股经过过去两年的大幅上涨，目前配置的性价比不是很高，短期可以较为低配。网友：110022000083现在还可以买入吗？郭志斌：近期白马消费股中有部分业绩暴雷，过去两年一致预期太强，涨幅较高，一旦出现瑕疵，不排除会超跌，目前来看消费板块性价比不高，两只都是消费主题基金，不建议现在买入。网友：上投摩根新兴动力混合A（377240）还能持有吗？郭志斌：该基金风格略偏激进成长，持仓以科技股为主，整体的特点波动较大，基金经理精选成长股并辅助一定的变化，后续可能较为适应市场的风格，但波动会较大，如能承受波动可以继续持有。网友：按比例持有100029、163412、000619、002803、163402、110027、519069、166002、160212、160119，感觉数量过多想整理一下，请问上述基金那几只应该调整，那几只可以作为核心配置，那些可以作为卫星配置？谢谢郭志斌：选择的都是很不错的基金，但持仓中基金数量确实比较多，可以做一定的精简。1、基金中既有债基也有股混，投资者先要制定好自己的资产配置中枢，确定债基投资占比和股混投资占比，债基仅有易方达安心回报，是一只不错的二级债基，可以保留。2、股混内部的调配，建议核心以均衡灵活型基金为主，如兴全的两只基金；卫星可以配置成长型基金和价值型基金，其中成长型基金配置比例可以较高，如南方500ETF联接、国泰估值优势；价值型基金可以低配，特别是东方红两只基金其实持仓很类似，选择一只即可。网友：老师你好，传媒基金有推荐的吗？郭志斌：鹏华中证传媒、工银瑞信中证传媒等，都是跟踪中证传媒指数。网友：老师好,请问鹏华兴惠定期开放混合基金、鹏华策略回报基金、景顺长城量化平衡三只基金怎样？适合定投或是一次性投入吗？谢谢郭志斌：基金的投资先细化目标，再规划方案。定投为了匹配自身现金流，适合波动较大的基金；一次性投资比较适合收益较为稳健的基金。基金层面上，这三只基金的成立时间都不是很长，第一次仓位持续较低，适合一次性投资；第二只和第三只仓位从季报来看较重，适合定投。风险提示投资有风险，理财需谨慎。凯石财富不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。详情请认真阅读基金的基金合同、招募说明书和基金份额发售合同。基金投资不等同于银行存款，文中观点不代表任何投资建议。

基金净值怎么查询？

答: 1. 基金净值可以在多个网站上进行查询。2. : （1）在多家基金公司的官网上，都可以查询当前的基金净值，例如天弘基金、南方基金等。 （2）在一些***的基金网站中，例如天天基金网、东方财富网等，可以查询各种基金公司和各个基金的详细信息，包括历史净值等。 （3）在手机App中也可以查询基金净值，例如支付宝、蚂蚁财富等，方便快捷。3. 此外，除了查询实时基金净值，还可以在基金公司官网或基金网站等平台上查看基金的历史净值及其趋势，进行基金的评估和比较，选择更适合自己的基金产品。

基金净值怎么查询？

1、在所开户的证券行进行查询

优：在证券行查询，除了可以看到基金净值变化外，还可以向证券咨询师咨询相关问题，以便更好更理性地进行选择和投资。

2、在所购买基金的官网进行查询

优：可以很清楚地看见自己所购买基金的净值，也可以知道该基金公司的投资方向，以及公司的一些重要通知等。

3、在专业金融网站进行查询

优：所有基金的净值都能查询出来，而且还能相互比较，有了比较才能更好的选择投资。

东方红系列基金三季报来啦最新鲜的观点抢先看（一）

东方证券资产管理有限公司旗下基金2018年第3季度报告已发布，东方小红第一时间带您阅读季报，分享基金经理对宏观经济、证券市场的分析与展望。

东方红睿阳混合基金（169102）

业绩表现：截至2018年9月30日，本基金份额净值为1.201元，份额累计净值为1.927元。

投资策略与运作分析

3季度，受去杠杆、贸易战等因素影响，A股市场继续震荡下挫，市场情绪跌至冰点，大部分股票已跌至2016年年初熔断时的低点。分行业看，银行、非银行金融等行业表现较好，医*、汽车、家电等前期表现较好的板块下跌幅度较大。

报告期内，本基金贯彻了价值投资的策略，坚定持有各个行业的龙头企业。尽管市场波动较大，我们依然对本基金持有的上市公司的市场前景和盈利表现充满信心。

在这个艰难的时刻，市场将内忧外患的悲观情绪充分演绎，很多资金夺路而逃，市场的整体估值跌至历史低点附近。虽然未来充满了不确定性，但是在投资上，我们觉得越是在艰难的时候我们越是要乐观的看待未来，宏观上我们要相信***的国运，相信**处理各种复杂问题的能力，微观上我们要相信优秀的企业家能够带领他们的企业渡过难关，行业洗牌后会迎来更好的未来。  

东方红新动力混合基金（000480）

业绩表现：截至2018年9月30日，本基金份额净值为2.220元，累计份额净值2.308元。

东方红京东大数据混合基金（001564）

业绩表现：截至2018年9月30日，本基金份额净值为1.273元，份额累计净值为1.273元。

投资策略与运作分析

3季度，悲观市场情绪并没有特别大的改观，贸易战所引发的对中美关系的担忧成为了市场主流。除国庆节前的小幅反弹外，A股市场持续下跌，中小市值股票下跌幅度尤甚，绝大多数中小市值股票股价已经创了熔断以来的新低，

股市下跌则是投资者“长期问题短期化”的表现，很多宏观问题站在这个时点是悲观的甚至感觉是无解的，但是如我们在中报分析中所述，在投资上越是在艰难的时候我们越是要乐观的看待未来，宏观上我们要相信***的国运，相信**处理各种复杂问题的能力，微观上我们要相信优秀的企业家能够带领他们的企业渡过难关，行业洗牌后会迎来更好的未来。目前市场的估值已经达到了历史最低水平，尤其是中小市值股票，经过3年多的大跌，我们相信里面会有不少未来的牛股。我们将继续用积极心态去看待未来的市场，在合适的时候用剩余的仓位去积极布*跌下来的优秀公司，努力为客户创造超额收益。 

东方红产业升级混合基金（000619）

业绩表现：截至2018年9月30日，本基金份额净值为2.948元，累计份额净值2.948元。

东方红睿玺三年定开混合基金（501049）

业绩表现：截至2018年9月30日，本基金份额净值为0.9030元，份额累计净值为0.9030元

投资策略与运作分析

今年以来，由于贸易战、去杠杆、经济形势等因素，市场出现较大幅度的调整。在市场极端走势下，很多投资者对未来失去了信心，中美关系走势、汇率的波动、实体经济承压等等问题压在头顶并没有答案。而对这些问题做出预判然后去做投资的决策显然超出了我们的能力圈，我们是站在相信***能够处理好这些问题这一侧，自下而上去挖掘具有护城河的优秀公司，希望通过持有优质标的来穿越市场的牛熊。

本产品仍将坚持自下而上、长期视角的思路，坚持“幸运的行业，能干的管理层，合理的估值和市场预期”的投资理念，不刻意区别市场风格，希望通过在合理的价格选择优秀的公司而力争给持有人带来长期的回报。

风险提示 

基金过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现，其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资需谨慎。投资者投资基金前，请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

以上信息仅供参考，如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。

2018来自年东方红产业升级000619基金净值

东方红产业升级（000619）2018年01月01日至2018年12月31日基金净值如下图所示：东方红产业升级混合(000619)，截止2020年01月10日，基金收益情况：近1月11.64%；近3月19.80%；近6月27.47%；近1年52.50%；近3年83.23%；成立来300.00%。东方红产业升级（000619）截止2020年01月10日，基金收益情况：近1月11.64%；近3月19.80%；近6月27.47%；近1年52.50%；近3年83.23%；成立来300.00%。扩展资料东方红产业升级混合(000619)相关信息截止2020年01月10日，000619开放申购、开放赎回。业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+***债券总指数收益率*30%。风险收益特征：本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。申购费率：申购金额(M)M00万，费率为1.0%；M≥100万，按1000元/笔收取。赎回费率：持有年限(N)N日≤N费率为0.75%；30日≤N为0.50%；365日≤N托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。参考资料：东方证券资产管理有限公司-东方红产业升级（000619）

广发聚丰今日最新基金净值是多少

广发聚丰股票基金交易日净值更新要到晚上才能查询，虽然标注的更新时间起点是下午四点，其实要到晚上才能更新。如果不想等的话，也可以等到明天上午再查询。