121008基金净值(基金净值121o来自o8)

基金净值121o来自o8

国投瑞银成长优选混合（基金代码121008，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年7月6日单位净值为0.5719元

基民柠檬基金池2022下半年-灵活/全天候偏股基金

基民柠檬的基金池旨在介绍优秀的基金产品，这些基金也是柠檬君平常会保持关注的产品，柠檬君会尽量准确把握这些基金的特征，至于这些基金后续的业绩表现，一方面要看基金经理接下来的操作，另一方面也是更重要的则是要看市场给不给面子，风口对于一只基金中短期的业绩起决定性影响，所以在投资时机方面还需要大家慎重考虑。“一枝独秀不是春，百花齐放春满园”，在基金池里，柠檬君会做到尽量丰富，风格相近也力求手法多元。【基民柠檬基金池】系列做到最后一个版本了。纵然有再多不舍，也是到了说再见的时候。柠檬君从2017年5月开始做这个系列，每半年更新一次，过去的五年时间，该展示的都展示了，也不再需要证明什么了，所谓的成长就是不断和过去的自己说再见。

具体到本篇文章，也就是系列的第4篇，介绍的基金分为两类：基金经理操作比较灵活的主动权益基金以及有着全天候追求、无论风霜雨雪都能有不错表现的主动权益基金。

国投瑞银核心企业（121003）

基金经理吉莉，基金规模11.28亿（2022年二季报数据，下同）。这位基金经理有一个很吉利的名字——吉莉。职业生涯跳槽两次，有两个东家，从国投瑞银基金开始，中途在中信证券待了近六年的时间，又重回国投瑞银基金。

吉莉的持仓比较分散，个股集中度不高。她会结合估值、景气度、公司的质地，维持一种“适度均衡，有所侧重”的状态，换手率比较高，也是比较勤奋的一位基金经理。由于持仓分散、换手又比较高，所以她管理基金的净值估算，大家看一乐就完了，看季报那过时又有限的数据根本估不准。

总的来说，关注性价比，有跟着市场走的部分，也有逆着来的部分，从过往来看，看得还是比较准的，不过没人能一直看得准，就算正确的概率比较大，也会出现连续错误的情况，这可能是大家需要注意的一点。

宝盈优势产业A/C（001487/012771）

其实总结原因，一是规模增长的羁绊，给基金经理提出了更高的要求；二是基金经理自己知道要面对规模增长想了一大通却没想明白如何应对，想了半天没做对；三是市场风格确实对他不太友好。柠檬君觉得这算是成长中必须经历的过程，如果扛过去了，陈金伟可能就进到顶级基金经理的队列了。

安信优势增长A/C（001287/002036）

基金经理聂世林，基金规模12.74亿。很多人会把他定位为价值风格的基金经理，柠檬君并不这么认为。我觉得这就是一位均衡风格，关注性价比，在价值、周期、成长中各种轮动再平衡的基金经理，如果非要说跟价值有什么关系，那就是看性价比，注意估值保护？

聂世林的这个思路，短期很难显山露水，一定得需要很长的时间才能显露出来，现在6年多了，到了收获的季节。不过大家也不要高估他，过往的业绩中因为规模小，新股申购收益贡献大，简单说这就是个追求业绩中上的策略，冒尖了肯定是运气顶着的，总是要回归的。求稳就可以了，别指望他还能冲锋陷阵。

高远是宏观研究出身，所以自上而下是他比较擅长的，但是他的目标则是想做一位全市场均衡风格的基金经理，也在不断拓展自己的能力圈，去覆盖更多的行业。其实本身他还是偏成长一些，因为长期看成长确实能够提供更好的回报，不过他本身在宏观周期方面有所长，相对应的行业多是价值型行业，所以整体也趋于均衡，更多在价值成长、成长价值之间转悠，业绩稳定性不错，是很符合机构审美的一位基金经理。

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桑俊也是从宏观出发的，主要的精力应该放在宏观和中观层面的研究，至于具体的个股，就依托于研究员了，正好他也有这个便利条件，国投瑞银基金的团队成材率也比较高，这个支撑也没什么大的问题。不过这类型的基金经理确实挺依赖研究员的，如果公司的投研团队不稳，最倒霉的就是他们……

万家新机遇龙头企业A/C（005821/014260）

基金经理束金伟，基金规模24.13亿。束金伟坚持绝对收益和均衡成长的投资策略和风格，这让柠檬君觉得他跟刚出道的周应波很相像，不过他还是更有冲劲儿一些。

建信健康民生（000547）

基金经理姜锋，基金规模13.26亿。姜锋看业绩很好看，但是除了业绩确实很难建立信任的一位基金经理。由于上半年历经了业绩上的大起大落，他的管理规模并没有明显增长。

姜锋是一位换手率比较高，操作较为灵活，注重风险收益比的基金经理。整体持仓是呈现出成长风格，在内部切换比较多，效率也比较不错。

基民柠檬

2022.8.7

国投成长基金什么时候能卖

朋友真可是菜鸟啊.您买的是不是国投瑞银成长(121008)虽然净值才1.0002,但是它在20080204已经拆分了啊,拆分比例1:2.192338913,也就是说原来您是原来1份拆了后就变成2.2份了啊,去核实一下你到底有多少份了啊,可能都快解套了,不建议卖出,因为股市的上升趋势还在

如何在“易方达”网站看我自己基金赚了多少钱？看“净值”还是看“累计”？净值是不是指每天我赚的钱？

易方达新丝路灵活配置混合基金（001373）今天休市，最近只能看7月10日基金净值。2015-07-10基金净值0.7620元。

121008基金净值2014年12月3号

国投瑞银成长优选基金（121008）今年收益22.17%，表现良好。2014-12-03基金净值0.8398

鹏华价值和华宝策略净值是多少？

2009-11-19公布净值:0.7755元

查华宝事件驱动基金oo1118净值是多少

华宝知事件驱动混合基金（基金代码001118，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）现在正处于新基金封闭期（封闭一般为一两个月道，不超过三个月，封闭期内暂停申购和专赎回业务，投资者资金不得进出），每周五公布基金净值更新属，2015年4月10日（周五）该基金单位净值为1.0元。

融通深证100指数

融通深证100指数,跟踪深证100指数，被动型基金，风险高，收益高。由于深证成指跌至5000多点，然后一路飚升，当然深证100指数也疯狂上涨，从而带深证100指数基金水涨船高，涨幅超过了其它基金。建议可以适当配仓，要因为前期的疯狂上涨而没有理性。

华安创新基金净值是多少

某一天赎回要看当天的基金净值是多少，基金净值乘以你持有的基金份额就是赎回的资金数，如果小于投资的3万元的多少就是亏损多少的，反之就是盈利多少的。

2019年3月上任，任职回报236.40%，同类排名4/1997，他却不持有自己的基金

看到国投瑞银基金施成的一季报已出，所以本文更新一些国投瑞银基金的数据。国投瑞银基金目前非货币资产规模1048.09亿元，在181家基金公司中排名第38名，旗下基金经理有23人，在181家基金公司中排名第42名，旗下有8只股票型基金、43只混合型基金、22只债券型基金、4只货币型基金、1只商品型基金、1只QDII基金，合计有79只基金。

国投瑞银基金的偏股混合型、普通股票型、灵活配置型三种基金，合计有51只，保留披露了机构持有比例数据的基金，要求规模合并值大于1亿元，股票占比大于60%，多份额仅保留A类，合计有19只基金，按照机构投资者持有比例排序如下：

数据来源：东方财富Choice数据，截至2022.04.18

机构占比100%的国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)，当前规模合并值8.51亿元，基金经理是刘扬，2020年8月27日基金成立时上任，截至2022年4月18日，净值0.8002，成立以来亏损-19.98%，比较惨。查询了一下业绩基准是恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行活期存款利率(税后)×15%。前十大重仓股均是港股，这段时间惨是必然的，也是可以理解的

员工持有份额和比例最高的是吴潇的国投瑞盈LOF（161225），员工持有份额较高的还有施成的国投瑞银产业趋势混合A（012148）、刘扬的国投瑞银港股通价值发现混合A（007110），这三只基金均持有超过200万份。三位基金经理的上任时间及回报情况如下：

员工持有份额在100万份~200万份之间的有李轩的国投瑞银国家安全混合（001838）、施成的国投瑞银新能源混合A（007689）、吉莉的国投瑞银核心企业混合（121003）。三位基金经理的上任时间及回报情况如下：

国投瑞银基金的偏股混合型、普通股票型、灵活配置型三种基金，合计有51只，任职时间大于3年，合计有13只基金满足要求，按照近三年的业绩排序如下。晨星三年5星基金只有四只，涉及到的基金经理分别是施成、桑俊、綦缚鹏、吉莉。

数据来源：东方财富Choice数据，截至2022.04.18

业绩最牛的是施成的国投瑞银先进制造混合（006736），三年收益率高达233.24%；业绩排名第二的是桑俊的国投瑞银成长优选混合（121008），三年收益率109.15%；业绩排名第三的是綦缚鹏的国投瑞利LOF（161222），三年收益率97.27%；业绩排名第五的是吉莉的国投瑞银策略精选混合（000165），三年收益率93.62%。其中綦缚鹏和吉莉的基金最新一期股票占比仅51.88%和55.19%。

四位基金经理的上任时间、任职回报、同类排名等情况展示如下：

下面倒序简单看看这四位基金经理的简历和持仓，先谈吉莉，再谈綦缚鹏，再谈桑俊，最后压轴谈一下施成——施成已经发布了2022年一季报，顺便看看他的说法。

1、吉莉。在管基金4只，在管规模26.78亿元，基金经理年限4.87年。一季报还没出炉，看2021年四季度的持仓风格偏大盘。持仓集中度比较低只有26.28%。查询年报，吉莉基金经理本人持有基金份额总量的数量区间（万份）10-50万份。

吉莉在2021年的年报中说，“基于对流动性、股权风险溢价和企业盈利增长情况的综合判断，2021年，本基金总体保持中性偏高仓位。持仓行业主要分布于：新能源、食品饮料、煤炭、金融、化工等行业。过去三年，危而后机，盛极而衰在多个行业不同时期充分演绎。原先稳定著称的行业开始不稳定，有的弹性赛道尽显弹性。本基金坚持从估值、景气、质地对行业和公司多维度综合评价，适度均衡，有所侧重。总体上，2021年本基金收益超越基准，获得绝对收益。”

2、綦缚鹏。綦缚鹏目前任职基金5只，在管规模仅19.29亿元，基金经理年限已经12年！查询年报，綦缚鹏基金经理本人持有国投瑞利LOF（161222）基金份额总量的数量区间（万份）50-100万份。

国投瑞利LOF（161222）最新一期股票占比仅51.88%却能获得三年97.27%的收益率，这数据确实有点亮眼。

国投瑞利LOF（161222）上任时间是2016年7月26日，截至2022年4月18日获得了141.82%，同期沪深300指数收益率27.43%，任期年化回报16.63%，任期最大回撤-21.23%。

从持仓风格来看，是偏大盘成长风格的。前十大持仓集中度仅24.54%，最新一期换手率232.84%。

綦缚鹏在2021年的年报中说，“2021年，A股市场指数平淡，但内部结构调整剧烈。以医*消费为代表的赛道股大幅调整，相对应的传统低估值周期股表现突出，尤其是在四季度，市场高低切换迹象显著。本基金在2021年一季度超配了新能源和低估值周期，一直维持到三季度。四季度我们对之前观点做出了较大的修正。在高景气中做趋势，在低估值中找绝对，所以组合向全面均衡和低估值倾斜转换，并降低了权益仓位，相对配置较多的是房地产、养殖、绿电和煤炭，同时自下而上增加了低估值和细分子行业龙头的配置。

展望2022年，我们对市场总体不悲观，宽货币、宽信用背景下，权益市场表现不会太差。短期市场调整，我们认为有几个原因叠加在一起，一是市场担心美国收流动性，引发市场调整；二是国内政策转向信号明显，但实际出台的政策还不够多，力度有待观察。两者相比，我们更在意后续国内的政策力度，对此持比较乐观的态度。后面我们应该能够看到更多的实质性稳经济动作出现，直到经济企稳为止。主线上，我们依然对成长股谨慎，成长股估值依然不便宜，从资金博弈层面也很难看到整体上有提估值的可能。成长股调整企稳后可以在里面找阿尔法，但前提是贝塔要稳定。低估值蓝筹大概率会有超额，但利润增速决定了超额天花板不会太高。前几年赛道躺平的做法会失效，需要做宏观择时。

组合方面，当前仓位不高，一方面是我们认为结构比仓位更加重要，另一方面我们也需要等待更明确的政策信号。配置上比较均衡，地产、养殖、周期品相对较多，也都属于底仓的性质。其余的自下而上配置，行业个股都比较分散。后面，我们会密切跟踪政策和实体经济信号，择机增加权益仓位，加仓方向有二，一是顺周期的低估值蓝筹股。二是自下而上的聚焦细分子行业龙头，依然有不少低估的公司，需要投资经理“翻石头”。”

3、桑俊。目前在管基金9只，在管规模42.74亿元，基金经理年限7.38年。查询年报，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、桑俊本人持有基金份额总量的数量区间（万份）都是0；

桑俊在2021年的年报中说，“基金会坚持制定的策略，坚持在新能源、食品饮料、农业、零售金融等行业精选个股长期持有，此外在半导体、医*等行业成长空间巨大的领域不断学习和积极配置。”

4、施成。清华大学工学硕士，有11年的证券从业年限，基金经理年限3.06年，目前在管5只基金，在管规模203.39亿元。管理时间最久的是国投瑞银先进制造混合(006736)，2019年3月29日上任，任职回报236.40%，年化回报48.39%，同类排名9/1997，超级厉害了！

施成2022年一季报已经出炉，接下来我们看看他的一季度持仓变动情况和一季报的说法。施成目前在管的稍早的四只基金的重仓股持仓变动整理如下，截至2022年一季度末，四只基金40只重仓股，出现4次的有北方稀土、江特电机、融捷股份、天齐锂业、盐湖股份、用新材料。一季度加仓幅度最大的是科达制造，加仓幅度超过100%的还有藏格矿业、华友钴业。一季度减仓的是永兴材料。

翻看施成管理时间最久的国投瑞银先进制造混合(006736)2022年一季报，他说的比较多，我全部照搬过来，感兴趣的读者可以仔细研读一下：

我查询了一下施成在管的四只基金2021年报，需要注意的是，截至2021年底，施成并不持有自己在管的这四只基金：

国投瑞银先进制造混合(006736)，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、施成本人持有基金份额总量的数量区间（万份）都是0；

国投瑞银新能源混合A(007689)，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、施成本人持有基金份额总量的数量区间（万份）都是0；

国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、施成本人持有基金份额总量的数量区间（万份）都是0；

国投瑞银产业趋势混合A(012148)，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有基金份额总量的数量区间（万份）为50万份-100万份；施成本人持有基金份额总量的数量区间（万份）为0；

最后看一下当前国投瑞银基金公司的重仓股信息：占净值比大于3%的有江特电机、天齐锂业、永兴材料、融捷股份、盐湖股份、华友钴业、东岳集团、北方稀土、盛新锂能。19只重仓股合计占净值比为55.86%。

小结：

机构占比100%的是刘扬管理的国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)，不过这只基金成立以来收益率比较惨，因为前十大重仓股都是港股，惨是必然的，也是可以理解的。

机构占比高的除了刘扬的6个月定开基金，还有吴潇的国投瑞银瑞盛混合(LOF) （161232），机构占比高达87.31%，近三年收益率68.90%，收益率不是很拔尖，我没有展开。

近三年业绩相对比较拔尖的是施成、桑俊、綦缚鹏、吉莉，但桑俊和施成不持有自己在管的基金，而吉莉和綦缚鹏持有自己在管的基金。綦缚鹏的基金经理年限已经12年，在管规模也不算大，我个人觉得还是蛮值得关注的。

施成说，“一季度是全年的开端，也只是刚刚开始。虽然目前不同板块之间的涨跌幅有较大的差异，新兴产业表现并不算好，但我们仍然相信，未来是属于成长行业的，只有长期的行业增长，才会带来长期的投资回报。”而綦缚鹏说，“主线上依然对成长股谨慎，成长股估值依然不便宜，从资金博弈层面也很难看到整体上有提估值的可能。”您觉得谁说得更对呢？

请各位读者多关注客观数据，信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，主观结论不构成投资建议。

免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎。