交银施罗德瑞丰混合基金净值(交银瑞丰_交银瑞丰混合(LOF)(501087)净值查询_交银基金净值查询_基金买卖网)

分类:理财知识 | 发布时间:2023-12-20 20:33:47 | 浏览:59

交银瑞丰_交银瑞丰混合(LOF)(501087)净值查询_交银基金净值查询_基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

交银施罗德基金安全吗

安全。1、交银施罗德基金有限公司于2005年8月4日成立，由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司，而且是中国第一批银行背景基金公司之一，非常的安全。2、交银施罗德基金有限公司经过了国家工商*的认证，并且该公司在天眼查里面有着非常齐全的手续，所以非常安全。

中银基金经理侧写（十二）-交银施罗德王崇

王崇现任交银施罗德基金基金经理，代表产品有交银新成长混合（519736.OF）、交银精选混合（519688.OF）。从业6年有余，现管理3只基金，管理规模273.1亿元。其行业配置较为均衡，从业以来稳定打败沪深300，且超额收益累计净值稳定上升，是一位能稳定获取超额收益的优秀成长型基金经理。

推荐理由

业绩稳定优异，职业生涯均跑赢市场：王崇近5年来取得绝对收益287.6%，对应年化收益31.1%，在368名股票及偏股型基金经理中排名第4，对应分位数为1.1%。6余年来，职业生涯均稳定跑赢市场（沪深300指数），且超额收益累计净值稳定上升，说明其基本在各个时间段内均大概率能够打败市场，获取超额收益，是典型的长跑型选手。

行业配置均衡，持股分散，呈现轮动特征：王崇从业6年有余，对各板块配置较为均衡，在均衡的基础上，根据行情动态调整。王崇的持仓特点体现出“分散投资，控制风险”的投资理念，对单一行业的仓位一般不超过25%（16、17年中生物医*、电子；2018年房地产除外）。

仓位控制合理，风控能力强：王崇股票仓位很少超过90%，基本保持在80%左右且根据市场行情动态微调；2018年股市震荡下行，王崇的仓位降至70%左右，2020年股市向好，其股票仓位已经接近90%。截止2021年2月，近两年王崇最大回撤为11.5%，侧面体现出其较强的风险控制能力。

偏好成长型股票且风格相对稳健：王崇持仓主要偏好成长（大盘成长、中盘成长、小盘成长）风格，而对于大盘价值型股票在其职业生涯多数时间存在明显欠配。在风格稳健的同时，王崇根据市场行情进行适当调整。和众多基金经理类似，在2020年初新冠疫情全球大面积爆发后，王崇的成长型风格发生向价值型漂移的情况；而在2020年后半年全球疫情得到控制后，其成长型风格再次确立。

风险提示

基金经理的历史业绩与表现不代表未来业绩，报告中关于基金经理的分析仅供投资者参考。投资者还应当关注疫情反复导致宏观经济走弱，影响金融市场稳定；基金经理个人因素导致投资业绩不达预期；贸易摩擦升级、政策收紧等带来的市场大幅度波动风险。

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交银施罗德启明混合基金买了怎么没有显示持仓？

不知道你是什么时候买的呢？按道理买了以后应该有显示你是不是见到了你那个页面啊？或者是今天晚上就太晚了，人家网络在维修，你明天看看

交银施罗德基金怎么样?

这是一支中港互认基金，海外投资新工具。施罗德集团历史悠久、实力雄厚；投资流程优化；基金风格稳定；业绩优秀，波动较低。我前几天在凯石财富v信上刚刚看到这支基金的分析，感觉还是有潜力的。

【基金评级】交银新成长混合

宏赫臻财

公募基金评级

订阅号：hongheFP

服务号：hongheRS

导读：本系列研究旨在为个人和家庭基金理财提供投资利器。公募基金投资门槛低，基金只数数量众多，此研究涉及基金分类、投资风格、历史业绩、历任经理、回撤测试、择时能力、择股能力、绩效评估、投资全景图及宏赫评分评级。并于文末提供投资配置建议。建议投资者关注“A-”级别以上的基金作为实现投资理财目标的参选标的。（当前版本：5.3）

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1基金出镜

截止今日，该基金成立以来5.8年，年均复利收益率23.60%；同期中证800指数年均复利10.74%。近五年年均复利收益率21.30%。

现任基金经理上任以来5.3年，年均复利收益率25.03%；同期指数8.34%。

a. 基金季度规模趋势图:

当前规模68.1亿。

该基金自17下半年开始规模大幅增加。

b.最新披露季报资产配置及持有人结构图:

19Q4股票资产占净值比83%；债券4%；现金5%。

19Q2机构投资者占比：68%。

2基金分类及投资策略阐述

交银新成长混合是一只成长风格的标准股票型基金。

契约规定股票仓位【60-95%】；债券及其他仓位【5%+】

宏赫统计历史仓位【股票：72-92%；债券0-14%】

b.投资目标和原则：

目标：深入挖掘经济转型背景下的投资机会，自下而上精选个股，力争实现基金资产的长期稳定增值。

原则：---

c.决策依据（摘要）：

充分发挥基金管理人研究优势，在经济转型大背景下，分析和判断宏观经济运行变化和**产业政策等多因素影响，积极挖掘不同行业和子行业景气度新变化下的个股投资机会，通过团队对个股深入的基本面研究和细致的实地调研，精选公司品质良好、成长具有可持续性、定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。

资产配置策略:

通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。　　　

股票投资策略：

投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估，成长具有可持续性、定价相对合理的成长型公司。充分发挥研究团队自下而上的选股能力，基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研，精选股票构建股票投资组合。具体分以下几个层次：　　

（1）品质筛选筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司，构建备选股票池。

（2）行业及成长性评估本基金通过定量与定性相结合的评价方法，评估其行业地位和业绩成长性。本基金在全球经济的框架下，结合中长期中国经济结构调整优化的方向，通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格*等多因素的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机。

本基金重点关注的行业包括：成为未来中国经济增长新动力的行业，受国家政策重点扶持的新兴和战略性行业，顺应中国经济结构调整方向的行业，以及受国内外宏观经济运行有利因素影响具备高成长特性的行业。　　

（3）多元化价值评估对上述核心股票池中的重点公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究，在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的。

3成立以来年度收益一览

[注]：五年复利*值为截止到当年度末时近五个整年度时段的年化收益率

自2015以来至今5.2年时间，该基金累计收益率89%，同期指数累计回报率为14%；平均股票仓位为83.5%，债券仓位5.1%；实现年均复利增长率为13.18%，同期指数为-0.22%。经指数收益调节后年化收益率水平参考值【20.07%】

在5个整年度评测期战胜指数5期，胜率【100%】；今年以来收益率4.13%，暂时领先指数。

【HH】每期都战胜指数，回撤和向上弹性均较好

4历任基金经理业绩宏赫评级

a.历任基金经理

管华雨（20140509-20150523）

王崇（20141022-20200227）

该基金成立以来，历任2位经理，平均任期3.2年。

历任基金经理加权宏赫评级【A】；现任经理管理能力获得宏赫【A+】评级。

现任经理简介

王崇先生，2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月起任交银施罗德新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日起任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理。自2019年09月04日起任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。

b.现任经理同时在任管理基金

现任经理同时管理着1年以上的2只基金的叠加8.1年时间加权评级【A】。目前王崇经理【不是】该公司权益投资决策委员会成员。

c.现任基金经理前传

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5基金净值回撤压力测试

自成立以来最大回撤率为：43.40%，近五年最大回撤率为：43.40%

宏赫臻财选取了A股历史上的几次典型的市场系统性风险释放的时间段，看看该基金所经历大跌时净值的下跌程度。

TOP 极端测试

市场短期下跌Top-One：2015年8月17日至8月26日：“大众创新，万众创业”为旗帜的大牛市结束后的第二次风险释放期，上证指数在短短9天仅7个交易日里下跌：26.70%，同期本基金下跌：20.91%。

市场短期下跌Top-Two：2018年1月26日至7月5日：漂亮50盛宴后，指数在不贵的15倍市盈率开始起跌，接着中美贸站叠加降杠杆和股权质押风险，上证指数在159天时间下跌：23.17%，同期本基金下跌：10.97%。

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市场长期下跌Top-One：2015年6月13日，上证历史第二顶5178后，225天下跌了48.60%，同期本基金下跌：38.58%。

市场长期下跌Top-Two：2018年1月26日，上证从15倍市盈率处起跌，到2019年1月3日337天下跌了30.74%，同期本基金下跌19.44%。

6124点以来其他各时段短期和长期市场下跌期间该基金的回撤考验：

市场短期回撤测试

市场长期回撤测试

综合回撤得分【3.10】分。

受损较大：短期时段6，是指数损失的134.52%。

受损较小：短期时段9，是指数损失的47.34%。

投资自行对照上面两表看该基金在怎样的市况下受损大/小。

6基金经理择时能力分析

a.成立以来基金仓位变化&指数走势图

……

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交银施罗德启新混合基金怎么样？

非常棒

交银施罗德启欣混合(010143)成立于2020年10月28日，四季度最新规模23.58亿元。

基金经理周中拥有7.1年的基金投资经历，2020年10月28日正式接受交银施罗德启欣混合基金管理，任职期间回报为-24.67%，位居同类3633只基金中第3501名。

交银施罗德是什么？？

旗下基金整体表现还不错，但是基金公司成立时间比较短。相关公司情况如下：名称：交银施罗德基金管理有限公司住所：上海市交通银行大楼二层（裙）办公地址：上海市浦东银城中路188号交银金融大厦法定代表人：谢红兵成立时间：2005年8月4日注册资本：2亿元人民币存续期间：持续经营电话：021-61055050传真：021-61055034联系人：陈超交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下：股东名称股权比例交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）65％施罗德投资管理有限公司30％中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司5％

交银施罗德基金可靠吗？

交银施罗德基金是很可靠的，投资回报很丰润的。

交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立，由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运（集团）股份有限公司强强联合，共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为65%、30%、5%，注册资本为2亿元。