每天基金净值001268(在哪里能看到每天的基金净值？)
在哪里能看到每天的基金净值？
基金净值是每天收盘后算出来的，是一个固定值，没有什么开盘收盘价，也就不可能是k线。但是如果是etf，它是能交易的，这样也就会有开盘收盘价（注意这个价格不是基金净值），你在炒股软件里输入基金代码直接就能看了。
每日的基金净值是怎么算出来的？
1.基金的净值的计算义务是基金管理人的。2.使用赢时胜，恒生的估值软件，通过对持仓的公允价值，或用成本法计算出来的。3.托管行对基金净值是核对的义务。4.实务中，私募基金管理人没有必要花几百万购买恒生或赢时胜的系统，因此都是外包给行政服务机构来做。5.基金估值外包是牌照业务，目前只有40家机构能做。6.前面回答的托管行做，一般是由有外包资格的托管行一揽子做了。
每日基金净值
有两个网站比较适合1。酷基金网http://www.ourku.com2。数米网http://www.fund123.cn看你的提问，相信你是新基民，建议你有时间去这些专业基金网站的论坛里去恶补一下。
基金当日净值如何计算
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。
开放式基金每日净值
建议你直接下个证券公司的行情软件登陆后直接在上面打基金名字汉字就可以用看到了
天天基金网历史净值怎么下载
1、找到天天基金网历史净值栏目。2、将数据复制，粘贴到EXCEL表。这样就可以了。
用Python抓取天天基金网基金历史净值数据
玩基金的朋友应该都深有体会，2018是相当惨淡的一年，尤其下半年，能够保本就不错了。2019迎来了开门红，从2月11日到14日，连续四个交易日整体翻红，“逢九必涨”，2019是不是可以有些期待呢？“天天基金”网站可以查询基金历史净值信息，这里利用网站提供的数据接口，实现基金净值查询，并做一些简单的分析。数据是否准确，分析是否到位，不care，就是做一个简单的Python实现。
以下链接可以获取基金数据：http://fund.eastmoney.com/f10/F10DataApi.aspx提供适当参数，即可获取指定基金在指定日期段内的净值数据，例如：http://fund.eastmoney.com/f10/F10DataApi.aspx?type=lsjz&code=110022&page=1&sdate=2019-01-01&edate=2019-02-13&per=20以上提供了代码为110022的基金（易方达消费行业）在2019年1月1日到2月13日之间的基金净值数据。如下图：
链接中的各参数含义简单说明：
code：指明基金代码；
sdate：数据开始日期；
edate：数据结束日期；
per：指定每页显示的条数，如果不指定该参数，则默认值为10，如果指定该参数值在1-49之间，则每页条数按照指定参数值显示，如果指定该值大于等于50，则每页显示20条（很神奇的设定）；
page：per指定了每页的显示条数，存在一页显示不完整的情况，该参数直接指定显示第几页。
如上图，底部有pages、curpage参数，分别指明总页数和当前页数，在抓取数据时，需要特别处理，否则只能获取当页数据。代码非常的简单，过程也很容易理解，不多介绍，后附完整代码。
基金一般在每个工作日公布上一个工作日的净值，单位净值=总净资产/基金份额，可以简单理解为基金的价格。因此，净值越高，一定程度上表示基金越“贵”，但也可能代表基金经理管理好。在交易日买入基金的时候，如果是当天15点之前购入，那么按照当天的基金净值确认份额，购入份额=购买金额/当日基金净值。如果是在当天15点之后购入，则按照下一工作日的基金净值确认份额。因为基金净值一般在第二个工作日（或者当天晚上）才公布，所以在买入基金的时候，是不知道买入确认的基金净值是多少，也就不知道买入的份额是多少。
累计净值就是基金净值加上过往分红，反映基金过往整体的收益情况。单位净值提供基金即时交易价格的参考，但从基金业绩的角度看，累计净值是一个更重要的指标。
抓取招商中证白酒指数分级（161725）2018年的基金数据进行分析。将基金单位净值、累计净值、日增长率数据作图，如下：
可以看到，去年是比较惨淡的一年，尤其是下半年，整体是向下的走势。这段时间关注过基金的应该都深有体会，“绿化”非常好的半年。日增长整理整体波动分布，下半年波动幅度比较大，尤其是11月份前后的几个交易日，经历过大幅的涨跌。全年245个交易日中，除两个缺失值外，有106天日增长率为正，137天为负或者零。整体上跌的天数多于涨的天数。
我们再来看下“累计净值-单位净值”的变化。一般在发生分红的时候，该差额会发生变动。作图如下：
可以看到，2018年该差额发生过两次变动，一次是发生在7月初，另一次发生在12月中旬。进一步确认，两个试点分别是2018/07/05和2018/12/17.查询天天基金网站，该基金在2018年并没有具体的分红信息，但是在2018/12/17这天发生过基金份额折算，在2018/07/05这天并没有查询到具体事项。作为一个只会基金定投的小白瓜，就理解到这里了。
代码：
基金每天开盘的净值是多少
如果你在交易时段的下午3点钟之前赎回就按当日净值算，之后就按第二日的净值算。每天的基金净值如果是属于场内交易型基金是按买卖时就可以估算到，场外基金要在晚上才会公告当日净值。
不必在意基金净值每天的涨跌
很多人买了基金后，每天盯着净值的涨跌，希望每天都能涨一点，但市场并不会以人的意志为转移、每天都会上涨，而是有涨有跌、波浪式前进。当然，大多数基金的净值也会随着大盘的波动而波动。投资者选到好基金后，没有必要天天盯着基金的净值，否则就容易陷入投资的误区。
误区之一是追涨杀跌。有的人一看到净值下跌就抱怨：“别人都在涨，就你在跌。”“几天涨的还不够一天跌的。”“够手续费就宰了你，死瘟鸡。”这样就很容易陷入追涨杀跌的误区，等到基金涨到有盈利时就立马出来，或者还没到盈利，就割肉换入另一个基金，结果换入的基金又被套上，而出掉的基金却涨起来了。这样循环往复，就总是难以赚到钱，有时甚至会产生一定的亏损。这也就是平时人们常说的“基金赚钱，但基民却亏钱”的一个重要原因。正确的做法是，入市前要仔细研究各个基金，选出业绩相对良好、走势比较稳定的基金。一旦买入，就要相信自己所选的基金经理，放心地中长线持有，而不是频繁查看基金净值，从而影响自己的心情、影响自己的心态。投资者只有眼光长远，才不会被眼前暂时的困境所蒙蔽，也才能收获到长期丰厚的收益。
误区之二是误判基金经理的能力。有的人选基金，事前都做了很多功课，譬如总体分析基金经理的专业背景，其操盘的基金的历史排名，其所在基金公司的研发实力等等。但买入基金后，却常常感觉自己所买的基金不行，涨得没别人的快。尤其是在自己所买基金重仓板块遇利空快速下跌的前提下，更是对基金经理的能力表示怀疑。其实我们将基金的净值放长时间来分析就会发现，基金的净值增长不是均衡的，有的时间涨得快，有的时间涨得慢，有的时间会有短暂的连续上涨，有的时间甚至会与大盘走势相反、逆市下跌。这些表现，跟基金的持仓股是否是市场热点有关，也与基金调仓换股有关。而这些都不是我们普通投资者能够把握得住的。所以，我们既然选好了基金经理，就要相信基金经理的能力，相信他能够为我们创造良好收益而努力，因为我们投资者的利益与基金经理的利益是一致的。基金经理只有为投资者赚了钱，也才能得到投资者的青睐，从而加大投资，壮大基金规模，为基金经理带来更多的收益。如果基金经理不能为投资者赚钱，反而亏了投资者的钱，那么投资者也会“用脚投票”，赎回基金，从而缩小基金规模，让基金经理减少收入，甚至可能使基金经理失去投资者的信任。所以从这方面说，基金经理是不会拿自己的信誉开玩笑的，他们总是要竭力为投资者创造良好的业绩来赢得投资者信任的。因此，我们要有大*观，要从中长线来考察基金经理的能力。如果基金经理能力不错，所操盘基金都能进入同类排名的前10%，那么短期的波动我们又何必太在意呢？如果太在意，我们反而错失优秀的基金经理，错失赚大钱的机会。
所以投资基金不能短视基金净值，而是要用长远眼光审视基金，只有认知端正了，大方向对了，投资者才能以全*的眼光、长远的眼光真正看清基金经理的实力，从而获得理想的投资收益。
中国银行个人网银来自中的基金净值大概每天几点更新？
中行个人网银中的基金净值是根据基金公司向中行提供的时间进行更新，一般为工作日上午9点左右和中午12点左右。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GOAPP办理相关业务。
