宝康消费品基金净值评价标准(宝康消费品基金咋样？)
宝康消费品基金咋样？
很好啦，现在宝康消费品单位净值(09-15)：1.7167元，有70%的收益啦
八个奇葩基金故事，你可能从没听过！最古老的、有钱不要的、死在理想路的…
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本文讲了八个小故事、涉及了十几只公募基金和相关公司，包括“投资红黄蓝教育的基金”、“最古老的基金”、“有钱不要的基金”、“死在理想之路的基金”、“买来送给女朋友的基金”等等。
笔者不持有这些基金，也和相关基金公司无任何利益关系。
如果你读完觉得公募基金很有趣值得去关注，就够了。
一、可能是你能买到最古老的基金
事情是这样的。
我有个朋友在东京的一家日本本土券商工作，每天看他的朋友圈不是“给客户解读十九大”，就是“日经指数又飙啦！”，“创下25年新高！”之类，相当得瑟。
日经225指数开启了长达将近5年的牛市
我自然而然会想到如何在国内投资日本股市。但是翻遍所有QDII基金，都没有找到主投日本市场的（QDII基金只有美国、香港、德国三种）。
于是我又转向另一个类型“互认基金”，这些基金都是在香港发行运作的，但是在大陆注册了以后可以像普通基金一样进行销售，互认的意思是内地和香港两地证监会互相认可对方的一些公募基金到本地销售，比如这些：
我翻啊翻啊，果真找到一只：由摩根资产管理的摩根太平洋证券基金。
这只基金的管理人是摩根资产，隶属于摩根大通（小摩），从资料看，基金经理应该是一个美国人和一个日本人；它在国内的代理人是其参股公司：上投摩根基金。没错，买这只基金找上投摩根。
这只基金成立于1978年，你没看错，运行快40年了~，这40年的年化收益水平是13.94%，相当不错，总规模大概6.1亿美元。
它是我找到的日本市场占比最高的基金了，最新报告大约43.4%。
而且前十大股票中，腾讯、阿里、友邦保险、中国平安等中国市场白马股也悉数在内。
这里面有一个中国公司叫申洲国际（不是神州，也不是神舟），你可能没听过。
没关系，低头看一看你穿的衣服裤子，很可能就是它生产的。
这家位于宁波的公司是耐克、优衣库、阿迪达斯、彪马等服装品牌的第一大供应商，工厂遍布东南亚，人送外号服装届富士康，市值从2008年11月3日的12亿港元、到2017年11月21日的最高市值1165亿港元，增长近100倍。
基金业绩嘛~相当不错哦。
而且笔者认为目前进行全球化配置是理所应当的，安倍三支箭的确对日本经济复苏起了很大作用，即使心里再讨厌日本，也应该关注这一世界第三大经济体的复苏进程，相比美股亚太股市还是低估的。
二、买了红黄蓝教育的基金
2017年9月27日，红黄蓝教育（RYB.N）在纽交所上市；
没过几天，它便成为了这只基金的2017年三季报（截至9月30日）的十大重仓股，这说明，刚一上市，这只基金便全力买入了，
11月下旬，三色虐童事件爆发，肆虐网络，股价暴跌。
在刚出炉的基金四季报中，红黄蓝教育已经不存在。
这说明，它跑了~
这只基金的名字叫汇添富全球互联网，其实它成立以来的业绩还是很不错的。看报告，持仓基本集中在美国互联网大白马，海外中概股大白马，A股大白马，三大白马动力十足，即使倒霉买了红黄蓝教育，整体业绩也还是相当不错的。
这也说明分散持仓的重要性。
我觉得基金经理四季报对于科技行业的判断值得一看：
“在移动互联网的格*中，过去几年发生了明显的“供给侧改革”，诸多细分领域都发生了明显的整合、集中度提升的现象，至今在大部分移动互联网的垂直领域已经形成马太效应，龙头对移动互联网流量的垄断资源开始变的稀缺、议价权也相应提升”
买龙头！腾讯、阿里、百度、京东全都不在A股上市，听说小米也要去香港，这就是为什么360回归是这么稀缺，为什么要关注QDII基金！
“我们也非常看好二胎放开、优质教育资源稀缺背景下，民办教育市场的快速增长，及品牌化、规模化、规范化经营的趋势，近期一些地方的民促法细则落地，也有利于课外培训、民办学校龙头的占有率提升。此外科技也逐渐成为教育行业的重大变革因素。”
去看看各种教育培训班门口的热闹场面就知道了，上市公司很稀缺，所以买完新东方、好未来、只能买红黄蓝了。
只有我们傻乎乎做的是投资者教育，用户直接问：废什么话，说代码吧。
三、拒绝60亿申购而起死回生的基金
按理说，这个事情挺久远了，这次写出来是为了激励一下处于工作瓶颈中的小伙伴，不妨熬一熬，坚持一下再~
按照基金运作管理办法，非发起式的开放式基金如果连续60个工作日出现持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，需要向证监会报告并提出清盘或者转换。
原先公募基金公司碍于面子，通常都不愿意主动清盘，一旦自家基金规模低于5000万一段时间，一定会找来一些帮忙资金给拉回到5000万以上，这样就又可以支撑3个月时间。
不过这种死扛的做法也有收到奇效的，比如银华恒生国企指数基金（161831），在2014年一直在1000万上下，长期在清盘线下徘徊，屡次被“抢救”，一直支撑到2015年的一次爆发，规模迅速膨胀，一度超过90亿元，跟1000万比相当于翻了900倍。
银华恒生国企指数基金的规模变化图
在2015年4月初，A股已经飙得不行了，沉寂多时的港股突然开始启动，市场普遍预期被压抑了很久的港股会有一波比较大的涨幅。而恰好在4月3日-7日期间，港股因为耶稣受难日、清明节、复活节等一系列洋土节日闭市。
银华H股指数基金的母基金161831也随之暂停了申购（QDII基金有个特点：必须沪深交易所和对方交易所同时开市才可以申赎），这下使得深交所正常交易的150176H股B基金失去了分级基金套利机制的控制，5天狂涨了接近40%。
4月8日香港假期结束，联交所开市，161831也随之重新打开申购。
意想不到的事情发生了，苦等了整个假期的各路资金，无论是冲着套利去的，还是冲着港股去的，一下子申购了将近60亿资金，将银华基金的QDII额度全部打爆。
看着60亿送上门的资金，你说基金公司动心不动心，不过银华还是很有节操的，因为如果接受了这60亿申购同时又投资不出去（没有QDII额度），将意味着基金仓位的严重稀释，后面港股再涨的话，老投资者的利益将受到侵害。最后银华基金决定拒绝了这60亿的申购款。
直到后来重新申请了沪港通通道，才慢慢把规模重新做上来，现在这只基金依然是分级基金中规模最大的几只之一。
四、把建仓期用到极致的基金
投资者经常把建仓期与封闭期的概念搞混。根据公募基金运作管理办法，“基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。”
也就是说，基金成立以后的6个月时间里，你的投资必须达到合规标准。
你是股票型基金，6个月之内股票仓位必须达到80%，你是债券型基金，6个月之内债券仓位必须达到80%，如果你是指数型基金，那么根据基金合同一般都会要求股票投资比例达到90-95%。
6个月之内，你想咋玩咋玩~~不违规就行
在2015年3月份成立的前海开源中航军工指数分级基金，成立时正值牛市高潮，特别是军工股更是疯涨，可是基金经理不知道是因为看空（那为什么要发行呢？）还是别的什么原因，死活就是不建仓。
大盘天天涨，净值纹丝不动。不过由于这只基金是分级基金，场内子份额前海军工b的价格却由于投资者情绪的影响而不断攀升，造成基金的整体溢价从而引发申购，基金规模一度膨胀超过200亿。
市场上对基金经理的*声此起彼伏，不过基金经理还是顶住了压力，很快6月份股灾来临，该基金竟然躲了过去。
而更为幸运的是，到了9月30日，6个月建仓期就要来临，基金不得不把仓位加满，而大盘反弹的号角也恰巧在这个时候吹响，基金净值一路飙涨，收益曲线美如画。
基金经理是真的神奇还是运气爆棚，那只有他自己才知道啦。
前海开源中航军工基金2015年净值走势图（对比沪深300）
2015年股灾前后基民对基金经理的评价截然相反
五、夭折在理想之路的基金公司
中国公募基金史上，曾有一家公募基金公司的名字新人可能都没有听说过，这家公司的失败至今令人感到惋惜，如果不是出事情，它的发展方向是最有可能成为中国版Vanguard的。
那就是以被动投资为经营策略的天同基金。
天同基金成立于2002年，应该说是相当早了。
在这之前，98，99年成立的第一批老十家已经站稳脚跟，2001年成立的易方达、银华等5家公司还在考虑生存问题，天同的成立令人耳目一新，它成立之初就确立了“以指数化投资为主的经营战略，努力成为中国专业指数化投资的先行者。”
他在2003年还发行了国内第一只标准的开放式指数基金天同上证180指数基金（早几个月成立的华安180是增强型基金，后来改为华安MSCI中国A股基金。）。
未料4年之后后院起火。
天同基金的大股东的天同证券陷入困境（上面提到的汇添富全球互联的基金经理韩贤旺就曾经在天同证券研究所工作），在对其的相关审核中，发现有60亿元委托理财黑洞，需负连带责任的违规资金高达近百亿元。
这只不过是当时倒闭或者被托管的几十家证券公司中的一家，但其结果是齐鲁证券（现在的中泰证券）最后兼并了天同证券，天同基金也变成了齐鲁证券的子公司。
在这之后，指数投资再也不是这家公司的主要战略，天同基金也更名为万家基金，而万家了货币基金偶尔出彩以外，后续发展也并没有特别令人惊喜，收入和规模一直都在中小游徘徊。
其实，天同基金的当家人马志刚在2005年就大概知道天同的理想支撑不下去了，他早一年便离开去了由两大交易所发起设立的中证指数公司担任总裁，并在那里把中证指数公司做成了中国最大的指数发布管理机构。没做成中国的Vanguard，做了一个中国的MSCI。
六、买来送给女朋友的基金
消费品行业的公司都是大家耳熟能详的企业，尤其是最近几年中国老百姓手里钱多了，在全世界“买买买”，而这些海外的大公司也同样来中国“卖卖卖”，这是的很多消费品企业的经营状况直接或间接变得与与中国市场息息相关。
有三只基金可以帮助我们买到全世界最著名的消费类公司，从豪车箱包，到电影饮料，无不包含。
其中华宝兴业标普美国消费的投资重点是大众消费品，比如亚马逊、麦当劳，而富国和易方达的两只则更多关注顶级奢侈品。
如果你是女孩子，这些公司一定都耳熟能详。即使买不起，当当它们的股东也是不错的。
男生则可以把这些基金买来送给女朋友，绝对是很有创意的礼物。可惜的是这几只基金目前规模都不大，如果将来能做大，将是非常好的投资标的。
对其中几家名字陌生的公司做个说明：
康卡斯特：美国最大有线电视公司和第二大网络供应商；
家得宝：美国第二大零售商，主营家居建材；
普利斯林：互联网旅游巨头，美国的“携程”；
劳式：家得宝身后的主要竞争对手；
LVMH集团：LouisVuittonMoëtHennessy，皮件公司路易威登（LouisVuitton）与酒业家族酩悦·轩尼诗（MoëtHennessy）于1987年合并而成；
印第迪克：西班牙服装品牌ZARA的母公司；
保乐力加：法国产洋酒的，马爹利、芝华士、皇家礼炮什么的。
戴勒姆克莱斯勒：奔驰和克莱斯勒的爹。
帝亚吉欧：英国产洋酒的，尊尼获加，百利什么的，哦，还是水井坊的大股东。
银河娱乐：澳门最大赌场；
瑞士厉峰集团：江诗丹顿，卡地亚，梵克雅宝，万宝龙。。。太多了，数不过来。
七、两个重名的基金公司
现在的中融基金原名是道富基金，是美国道富集团旗下负责投资管理业务的道富环球投资（49%）与中融国际信托有限公司（51%）合资成立。
道富就是那个著名的statestreet,在杭州有个巨大的IT中心。我几年前还去过他们香港的公司，老外和香港人能听懂普通话但是不会说，我能听懂英语但是说不顺溜，于是就我用普通话，他们用英语进行交流，竟然毫无障碍。
中融信托则属于毛X敏老公解X坤的中植系，后者在金融领域还有什么恒天财富、大唐财富、新湖财富、高晟财富等等。
不过这两家公司合作没多久就闹掰了，最终结*的道富退出，道富环球给出的解释是与中融信托在道富基金的管理理念上出现分歧，基金公司则更名为中融基金。
之前还有一个中融基金，现在叫国投瑞银。
这家中融基金公司成立于2002年6月，最早由后来倒闭了得河北证券，以及国信证券、长城证券等发起设立。
2005年6月8日由国投信托投资有限公司和瑞银集团（UBSAG）100%收购原中融基金公司股权，公司更名为国投瑞银基金管理有限公司，国投信托投资有限公司持有公司51%股权，瑞银集团（UBSAG）持有公司49%的股权。
公司是中国第一家外方持股比例达到政策规定最高上限（49%）的合资基金管理公司。
八、净值大幅波动的基金
在2015年的股灾当中，我们看到许多只基金的净值单日跌幅超过10%，也曾经出现过单日涨幅超过10%的。
这就很奇怪了，理论上来说，股票是有涨跌停板的，最多波动10%，而持有一揽子股票的基金怎么会波动超过10%呢？
6月16日多只基金跌幅超过10%
据传当时的故事是这样的：
股灾突然来临，所有人措手不及。
一些基金公司管理的机构占比比较高的股票型基金在尾盘突然出现大量赎回申请，根据当日的市场情况判断，虽然跌幅巨大，但还算是有流动性的，卖出变现应该不成问题。
于是基金公司就正常确认了这些赎回申请。假设这天的D日，那么当日赎回的客户，对价就是D日的基金净值。
but，这里面有一个风险点，那就是由于D日赎回的资产账面价值已经确认了，但是这部分资产变现要等到D+1日，而D+1日是涨是跌还不一定。
如果放在平时，这倒没什么，毕竟每日的赎回量不大，单日的波动也不会太大，市场流动性也问题不大，D+1日变现时与D日账面价值的差别被分摊稀释之后，对剩余投资者的影响不会太大（D+1日净值）。
但是2015年的股灾是前所未见的，几个因素结合在了一起：D日投资者赎回量占比较大，D+1日市场又出现了大幅波动，这就导致赎回资产的账面价值和变现时的价值产生了巨大的差额，这部分差额，竟然被剩下的投资者承担了。。。。
据说D+1日上午还是风平浪静，基金公司正在慢慢卖出资产变现，结果到下午风云突变，千股跌停，所有股票被死死按在跌停板上，连一丁点的流动性都么有了。
基金公司傻眼了，D日欠别人多少钱已经认账了，D+1日拿着股票去卖，结果卖不出这么多钱了，那怎么办，先把欠的账还了，剩下的亏损，就由剩下的投资者承担吧。
如果你是“剩下的投资者”，你说冤不冤，但没办法，谁让人家比你跑得快呢！
不过最重要的原因还是运气不好，假使D+1日股市没有暴跌而是暴涨，那你爽了，变现资产比D日赎回的账面价值多的部分，也会全部分给剩下的投资者，那你就可能因此而大赚一笔！
信达澳银精华基金曾涨幅超过10%
出现这种情况基金公司有什么补救措施吗？
其实最简单的方法就是对于巨额赎回进行拒绝或者比例确认，不过这个事儿，从来没有基金公司做过，也不敢做，除非永远不想在这个市场混了。
不过今年证监会倒是出了一个《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，里面明确提到“当开放式基金发生巨额赎回且现金类资产不足以支付赎回款项时，应在充分评估基金组合资产变现能力与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受并确认赎回申请，切实保护存量基金份额持有人的合法权益；”
这算是给基金公司撑腰了，但有没有人敢这么干，还真不好说！
还有一种补救办法，就是基金公司用自有资金进行申购，来补足流动性应对赎回。
不过这可是要求基金公司财大气粗的，从这一点上来讲，选择大基金公司还是会在极端情况下有一定优势的。
特别是股灾期间，国家队申购了大量的基金，为可能出现挤兑的公募基金提供流动性，也是一样的道理！
基金净值暴涨暴跌的可能性还包括：赎回费因素、利息因素、小数点四舍五入因素等等。
好了，这周的故事讲到这里，最后附赠大家几个独苗的公募基金：
金鹰核心资源：唯一专炒次新股的基金，一度在网上很红，跌的越厉害，规模涨的越猛，不过看最新季报有所”收敛“~；
国投瑞银白银期货：唯一跟踪白银价格的基金，只不过投资标的是白银期货，有时候容易有误差，总体还是可以得。
华安德国：帮你投资西门子、安联、阿迪达斯、大众，SAP等等。除此之外，投资欧洲的基金很难找。
宝康消费品基金净值是跟大盘走吗
基本上跟大盘走，不过由于持仓的缘故，也不以定与大盘涨跌一致。 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。 在实物交割或者现金交割到期之前，投资者可以根据市场行情和个人意愿，自愿地决定买入或卖出期货合约。而投资者（做多或做空）没有作交割月份和数量相等的逆向操作（卖出或买入），持有期货合约，则称之为“持仓”。在黄金等商品期货操作中，无论是买还是卖，凡是新建头寸都叫建仓。操作者建仓之后手中就持有头寸，这就叫持仓。
长城消费基金净值今日查询-长城消费基金今天净值多少-芳樟知识
随着互联网的普及，财经信息的获取变得更加便捷。然而，信息过载也成为了一个问题，如何筛选出有价值的信息，成为了投资者们需要面对的挑战。芳樟知识带大家认识长城消费基金净值今日查询，如果你们也遇到这种问题，相信看完本文，你们就懂得怎么解决了。
答1、如果你2008年第一个交易日1月2日申购的基金，单位净值是1.1952元，如果你2008年最后一个交易日12月31日申购，单位净值是0.5329元，今年最近一个交易日2015年9月11日的单位净值和累计净值是：1.0361元。初步计算过程如下：
（1.1952-1.0361）/1.1952=13.56%
(1.0361-0.5329)/0.5329=94.43%。
2、2008年第一个交易日申购长城品牌基金一万元，不考虑申购费的情况下，亏损1356元。2008年最后一个交易日申购长城品牌基金一万元，不考虑申购费的情况下，盈利9443元。
答截止2020年1月2日，410003基金净值为：1.4538元。净值计算按公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。
封闭式基金的价格大多低于净值，即主要是折价交易，而在封闭式基金成立之初也曾出现过溢价交易的情况。开放式基金的申购赎回是根据净值计算的，而封闭式由于是投资者之间的买卖，所以价格受到供求关系的影响。当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。
根据此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。
扩展资料：
410003基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
采用自上而下的方法，确定各类资产的权重，重点选择技术和服务类企业、具有资源优势和垄断优势的企业和具有突出竞争优势的制造业企业。
410003基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将可获分配的现金收益，按照基金合同的约定转为基金份额再投资，基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资人，本基金默认的分红方式为现金方式。
参考资料来源：华富基金-华富成长趋势-基金净值
参考资料来源：百度百科-基金
参考资料来源：百度百科-华富成长趋势混合型证券投资基金
答12月10日基金净值更新日期：12月7日
代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)
000001NV.OF华夏成长净值2.0452.0270.894.5-4.443.2261.18161.5457
000011NV.OF华夏大盘精选净值6.7166.6271.345.650.076.8960.188.2684
000021NV.OF华夏优势增长净值2.4462.4240.915.25-3.052.5660.1291.6291
000031NV.OF华夏复兴净值0.990.981.025.21-1.880.99049.9911
001001NV.OF华夏债券AB净值1.1121.113-0.090.36-0.271.3620.2543.8711
001003NV.OF华夏债券C净值1.1051.106-0.090.27-0.361.3550.2510.1886
002001NV.OF华夏回报净值1.3521.3420.753.84-1.893.3231.971168.754
002021NV.OF华夏回报2号净值1.181.1690.944.33-1.862.4271.24772.7903
020002NV.OF国泰金龙债券净值1.0651.06500.280.371.2280.1637.6107
020003NV.OF国泰金龙行业精选净值3.2673.2341.024.71-4.054.0990.8321.8937
020005NV.OF国泰金马稳健回报净值1.0111.0020.93.9-4.354.1633.119106.0574
020006NV.OF国泰金象保本增值净值1.4311.4280.210.57-0.281.4310.441.9986
020008NV.OF国泰金鹿保本增值净值1.5941.590.251.4-1.241.6190.0259.1382
020009NV.OF国泰金鹏蓝筹价值净值1.2881.2770.865.05-5.442.1730.88538.6777
020010NV.OF国泰金牛创新成长净值1.2161.2050.914.56-4.11.2660.0581.0883
040002NV.OF华安MSCI中国A股净值4.2624.2011.456.18-4.634.6320.3710.6404
040004NV.OF华安宝利配置净值1.0951.0890.553.89-0.543.3352.2429.9092
040005NV.OF华安宏利净值2.9282.89721.065.54-3.713.3180.3952.9924
040006NV.OF华安国际配置净值1.0231.0160.69001.02301.8104
040007NV.OF华安中小盘成长净值1.46971.44781.516.02-3.422.78461.7749144.3842
040008NV.OF华安策略优选净值1.0221.01510.684.46-4.812.55832.6563243.7349
050001NV.OF博时价值增长净值1.0080.99814.13-3.363.512.502409.9358
050002NV.OF博时裕富净值1.3541.3371.276.11-6.493.3341.98192.2833
050004NV.OF博时精选净值2.12762.1041.125.19-4.253.51761.39120.9471
050006NV.OF博时稳定价值债券B净值1.0531.0520.090.380.191.0910.03814.3767
050007NV.OF博时平衡配置净值1.2571.2470.84.14-5.562.3181.06146.2127
050008NV.OF博时第三产业成长净值1.4941.4810.885.43-3.683.3052.051154.3808
050009NV.OF博时新兴成长净值1.0741.0611.225.09-3.944.0293.4023294.7625
050106NV.OF博时稳定价值债券A净值1.0541.0530.090.470.181.0920.0380.4585
050201NV.OF博时价值增长2号净值0.9760.9670.934.83-5.242.4311.45568.9229
070001NV.OF嘉实成长收益净值1.77821.76370.823.72-1.793.32821.5535.506
070002NV.OF嘉实增长净值4.4254.3930.733.95-1.864.7660.3416.8834
070003NV.OF嘉实稳健净值1.331.3190.834.56-4.113.4561.7369302.1839
070005NV.OF嘉实债券净值1.2591.2560.230.48-2.631.6090.3532.9815
070007NV.OF嘉实浦安保本净值11.0010.10.10.161.8970.8972.3635
070009NV.OF嘉实超短债净值1.00281.00240.040.110.241.04630.04353.0955
070010NV.OF嘉实主题精选净值1.7191.7090.594.43-2.332.8841.16583.1135
070011NV.OF嘉实策略增长净值1.6671.6520.915.04-2.41.6670127.1473
070099NV.OF嘉实优质企业净值000002.9691.8440
080001NV.OF长盛成长价值净值1.1251.1170.714.17-3.62.9691.84419.3219
090001NV.OF大成价值增长净值0.97080.961215.43-1.233.63082.6617.4458
090002NV.OF大成债券AB净值1.06641.0666-0.020.640.141.29590.229521.5133
090003NV.OF大成蓝筹稳健净值1.10881.09870.925.24-3.163.67882.57183.4507
090004NV.OF大成精选增值净值1.91941.89251.425.54-3.623.31991.400540.6571
090006NV.OF大成财富管理2020净值0.9790.970.935.16-2.592.8011.82266.3478
092002NV.OF大成债券C净值1.05631.0566-0.030.620.071.28580.229521.5133
100016NV.OF富国天源平衡净值1.23841.22571.044.58-5.032.4991.260614.8974
100018NV.OF富国天利增长债券净值1.28291.28060.181.16-0.351.71290.4317.457
100020NV.OF富国天益价值净值1.05031.03981.015.16-1.124.06163.011318.2165
100022NV.OF富国天瑞强势地区精选净值2.04692.01261.715.82-3.253.21691.177.7829
100026NV.OF富国天合稳健优选净值0.99330.98370.975.64-2.952.37281.379556.506
110001NV.OF易方达平稳增长净值1.9571.940.885.16-2.733.0671.1144.9782
110003NV.OF易方达上证50净值1.42581.4091.196.16-3.953.27581.85173.4911
110005NV.OF易方达积极成长净值1.67571.66080.95.8-3.614.7371.8812124.7659
110007NV.OF易方达月月收益A净值1.00841.0080.040.10.421.040.03162.8524
110008NV.OF易方达月月收益B净值1.00861.00820.040.110.451.04020.02830.0999
110010NV.OF易方达价值成长净值1.52291.50361.295.76-3.091.55290.03255.6301
112002NV.OF易方达策略成长2号净值1.8491.8340.826.45-4.153.3441.49541.7316
121001NV.OF国投瑞银融华债券净值1.43741.42740.72.52-2.892.28940.8524.5693
121002NV.OF国投瑞银景气行业净值0.95180.9421.044.08-4.422.92081.96954.433
121003NV.OF国投瑞银核心企业净值1.26851.25511.076.21-5.552.70851.44156.4999
121005NV.OF国投瑞银创新动力净值1.49421.479415.63-4.542.72730.840644.6447
121007NV.OF国投瑞银瑞福优先净值1.0541.0510.291.44-0.851.054029.9984
150001NV.SZ国投瑞银瑞福进取净值1.2661.2412.0110.57-9.121.266030.005
150002NV.SZ大成优选净值1.1921.1791.17.68-4.331.192046.7431
150103NV.OF银河银泰理财分红净值1.06581.05491.044.74-4.933.60582.5446.3536
151001NV.OF银河稳健净值1.41671.40320.964.95-2.833.22171.80516.9767
151002NV.OF银河收益净值1.61091.60120.612.05-0.371.91090.33.7866
159901NV.OF易方达深证100ETF净值5.044.971.416.76-7.35.160.1210.6317
159902NV.OF华夏中小板ETF净值2.5812.5690.475.87-0.042.581011.482
160105NV.OF南方积极配置净值1.97511.9570.935.65-3.943.03011.05544.0375
160311NV.OF华夏蓝筹核心净值1.3311.3190.914.88-3.23.8152.043269.5585
160314NV.OF华夏行业精选净值3.6813.6411.14.54-0.924.4680.7875
160505NV.OF博时主题行业净值2.9922.9571.184.11-0.963.9130.92164.0489
160602NV.OF鹏华普天债券A净值1.0911.09100.190.371.220.1291.2807
160603NV.OF鹏华普天收益净值1.0241.0170.695.13-3.853.472.44628.7567
160605NV.OF鹏华中国50净值2.0942.0740.976.24-4.253.6241.5339.31
160607NV.OF鹏华价值优势净值1.0151.0041.15.84-1.463.1142.071134.753
160608NV.OF鹏华普天债券B净值1.0791.0780.090.180.371.2080.1291.6393
160610NV.OF鹏华动力增长净值1.9921.9711.076.41-10.591.992072.7711
160611NV.OF鹏华优质治理净值1.371.3541.185.71-4.861.370158.1272
160706NV.OF嘉实沪深300净值1.2591.2431.295.98-5.483.1271.868265.7051
160805NV.OF长盛同智优势成长净值1.83491.81231.255.47-6.362.74511.602752.9451
160910NV.OF大成创新成长净值1.2631.2481.25.69-3.812.4741.969219.2944
161005NV.OF富国天惠精选成长净值1.89321.8750.975.58-3.183.09321.223.8906
161601NV.OF融通新蓝筹净值1.05081.04510.554.05-2.323.34582.295279.4033
161603NV.OF融通债券净值1.1681.169-0.090-0.341.3430.1752.4121
161604NV.OF融通深证100净值1.8211.7971.336.49-6.712.9911.1768.3123
161605NV.OF融通蓝筹成长净值1.871.8520.975.59-5.631.1341.8806
161606NV.OF融通行业景气净值1.3471.3360.825.23-3.443.2871.946.1191
161607NV.OF融通巨潮100净值1.7341.7121.286.18-5.813.1641.4329.3893
161609NV.OF融通动力先锋净值2.6752.6391.366.15-5.182.7750.135.5389
161610NV.OF融通领先成长净值1.4521.4410.776.45-4.033.7391.924860.6051
161706NV.OF招商优质成长净值1.75581.731.496.61-4.483.66611.910374.0757
161902NV.OF万家增强收益净值1.00341.00310.030.29-0.21.43940.43575.8987
161903NV.OF万家公用事业净值1.67211.639324.49-3.452.40210.731.0406
162006NV.OF长城久富核心成长净值1.64441.62641.114.4-2.733.52521.880855.6008
162102NV.OF金鹰中小盘精选净值1.48141.47240.613.17-9.092.10140.620.4907
162201NV.OF泰达荷银成长净值1.97181.96770.212.32-1.363.05181.085.8915
162202NV.OF泰达荷银周期净值1.83161.82470.384.33-4.643.30661.4756.3977
162203NV.OF泰达荷银稳定净值1.59341.57910.914.13-3.313.09341.55.5038
162205NV.OF泰达荷银风险预算净值1.69841.68860.583.82-2.182.17340.4751.4979
162207NV.OF泰达荷银效率优选净值0.96970.96240.764.18-3.042.33231.405289.7424
162208NV.OF泰达荷银首选企业净值1.94491.93070.734.97-5.541.99490.0522.1494
162209NV.OF泰达荷银市值优选净值1.02171.01071.095.36-4.031.02170118.687
162605NV.OF景顺长城鼎益净值1.5551.5391.046.29-3.543.5451.99110.7062
162607NV.OF景顺长城资源垄断净值1.131.1161.257.01-3.913.0911.961153.261
162703NV.OF广发小盘成长净值2.83562.79791.355.9-3.443.99561.1649.709
163302NV.OF巨田资源优选净值2.06782.04131.35.7-4.433.30281.23510.6396
163402NV.OF兴业趋势投资净值1.28981.27820.915.3-1.735.77053.2239159.6282
163503NV.OF天治核心成长净值0.89720.88681.176.13-5.362.76071.96128.4215
163801NV.OF中银国际中国精选净值2.04352.01661.335.15-3.293.21351.1713.4838
163803NV.OF中银国际持续增长净值1.04731.03870.833.24-1.763.09381.8652152.4451
163804NV.OF中银国际收益净值1.00140.98941.215.09-2.162.18141.1871.5334
166001NV.OF中欧新趋势净值1.72031.69681.384.96-3.261.7203037.2196
180001NV.OF银华优势企业净值1.33451.32350.833.9-6.022.95451.6284.4218
180002NV.OF银华保本增值净值1.20821.20490.281.17-1.351.20820.228413.4139
180003NV.OF银华道琼斯88精选净值1.31341.30080.975.77-5.313.11341.8155.3113
180010NV.OF银华优质增长净值2.21182.19130.945.27-5.373.41181.264.552
180012NV.OF银华富裕主题净值1.19441.18221.035.36-6.772.12940.935122.8829
184689NV.SZ基金普惠净值3.69423.51345.155.15-3.064.73821.04420
184690NV.SZ基金同益净值2.78392.96683.953.951.714.78792.00420
184691NV.SZ基金景宏净值3.34363.1874.914.912.344.63361.2920
184692NV.SZ基金裕隆净值3.65273.48134.924.920.324.81171.15930
184698NV.SZ基金天元净值3.12132.97115.065.060.244.77631.65530
184703NV.SZ基金金盛净值2.74492.63154.314.310.364.52071.77585
184705NV.SZ基金裕泽净值3.4053.25234.74.7-2.174.4451.045
184706NV.SZ基金天华净值2.50152.39664.384.38-1.653.00150.525
184712NV.SZ基金科汇净值4.48464.21576.386.382.775.74211.25758
184719NV.SZ基金融鑫净值3.42163.26644.754.751.124.20440.78288
184721NV.SZ基金丰和净值2.82442.71344.094.09-2.464.00241.17830
200001NV.OF长城久恒净值1.6351.6250.613.22-1.572.7451.115.1203
200002NV.OF长城久泰中标300净值1.84541.82031.386.2-6.594.70542.865.5838
200006NV.OF长城消费增值净值1.05961.05340.594.22-2.432.49961.4443.5424
200007NV.OF长城安心回报净值1.00050.99090.974.5-3.292.56241.561298.175
200008NV.OF长城品牌优选净值1.13771.13010.673.4-2.711.13770244.2692
202001NV.OF南方稳健成长净值1.68391.66840.935.4-2.863.42891.745117.3452
202002NV.OF南方稳健成长2号净值1.41921.40730.855.45-3.573.01621.1253174.7346
202005NV.OF南方成份精选净值1.39451.38430.744.94-4.371.39452.4862258.1184
202007NV.OF南方隆元产业主题净值1.0061.0040.22.03-3.041.0063.0512111.8977
202101NV.OF南方宝元债券净值1.23051.22920.111.52-1.12.40051.1723.1272
202102NV.OF南方多利增强净值1.0651.06370.120.850.141.09310.028110.4451
202202NV.OF南方避险增值净值2.64342.61621.043.79-23.13740.49424.3492
210001NV.OF金鹰成份股优选净值1.03171.01791.354.95-6.652.69481.64649.1537
213001NV.OF宝盈鸿利收益净值1.32131.3051.256.7-5.972.96131.6413.4334
213002NV.OF宝盈泛沿海区域增长净值0.9510.93671.536.45-4.52.84541.783628.4774
213003NV.OF宝盈策略增长净值1.54871.52361.656.97-6.811.74870.249.9933
217001NV.OF招商安泰股票净值1.0281.02210.584.67-6.293.6422.6145.1455
217002NV.OF招商安泰平衡净值2.10322.09470.413.13-5.062.71820.6151.5228
217003NV.OF招商安泰债券A净值1.11521.11450.060.20.011.35170.23651.8329
217005NV.OF招商先锋净值0.99990.98841.165.01-3.692.94991.9595.8941
217008NV.OF招商安本增利债券净值1.19651.19360.241.44-0.681.24150.04540.4378
217009NV.OF招商核心价值净值1.6491.63131.096.01-4.681.6490102.4997
217203NV.OF招商安泰债券B净值1.1081.10730.070.19-0.011.34450.23650.9609
233001NV.OF巨田基础行业净值2.40262.36661.523.32-3.412.66260.260.9283
240001NV.OF华宝兴业宝康消费品净值1.52491.51410.714.78-5.823.28261.757731.1225
240002NV.OF华宝兴业宝康灵活配置净值1.85211.83620.874.14-4.253.39211.5425.3271
240003NV.OF华宝兴业宝康债券净值1.26881.26750.10.680.231.53880.2749.5845
240004NV.OF华宝兴业动力组合净值2.46332.44250.856.19-5.653.54331.0820.2319
240005NV.OF华宝兴业多策略增长净值2.11722.09571.035.4-6.294.23722.1214.9474
240008NV.OF华宝兴业收益增长净值3.67333.6380.975.48-4.113.6733021.7679
240010NV.OF华宝兴业行业精选净值1.25671.24111.264.97-3.491.25670231.8091
253010NV.OF国联安德盛安心成长净值1.8721.8640.432.3-1.992.1420.270.5355
255010NV.OF国联安德盛稳健净值2.9732.9431.025.35-4.313.0930.121.4301
257010NV.OF国联安德盛小盘精选净值1.0651.0541.045.45-4.233.1952.1349.8408
257020NV.OF国联安德盛精选净值1.2261.2081.496.98-5.113.1891.84230.4889
257030NV.OF国联安德盛优势净值1.6631.6470.976.4-6.11.663021.9328
260101NV.OF景顺长城优选股票净值1.63821.61941.166.74-0.693.44891.810745.124
260104NV.OF景顺长城内需增长净值4.6774.6191.266.98-3.035.3670.6918.7866
260108NV.OF景顺长城新兴成长净值1.3921.371.66.99-3.542.7421.3579.9591
260109NV.OF景顺长城内需增长2号净值2.9292.8951.176.9-3.622.929028.9441
260110NV.OF景顺长城精选蓝筹净值1.2551.2430.976.27-3.311.2550208.5979
270001NV.OF广发聚富净值1.54131.52820.864.46-33.85132.3168.1625
270002NV.OF广发稳健增长净值2.30282.28850.635.22-5.93.62281.3254.848
270006NV.OF广发策略优选净值2.95242.92241.035.89-5.043.28240.3383.4972
270007NV.OF广发大盘成长净值1.15511.14450.935.61-4.751.15510251.9832
288002NV.OF中信红利精选净值2.45872.43031.173.83-3.023.85871.443.382
288102NV.OF中信稳定双利债券净值1.05941.05820.110.53-0.711.22640.16734.2889
290002NV.OF泰信先行策略净值0.92610.91371.365.93-8.623.09342.255698.1904
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关于基金的各项指标的含义？
随着基金规模日益扩大，对各类基金的评价越来越引人注目，且已成为投资者挑选目标基金的重要参考。说明：1.计算截止日：2003年7月4日。改制基金的设立时间以扩募完成时间为准。折价(－）/溢价(+)表示基金收盘价低于或高于净值的百分数。2.净值表现反映了在将所有分红进行再投资后,100元基金净值在计算期内的增值情况。为阅读方便,表现最好的20％的基金被表示为A；表现次之的20％的基金被表示为B；以此类推，表现最差的20％的基金被表示为E;表现次差的20％的基金被表示为D;表现居中的20％的基金则被表示为C。3.年化标准差以12月净值收益率为基础计算而来。标准差越大，说明基金月净值增长率的波动程度越大，基金的风险程度越高。本表将标准差最高的1/3基金列为“高”风险基金，将标准差最低的1/3基金列为“低”风险基金，标准差居中的1/3基金列为“中”风险基金。标准差仅是对风险程度的一种衡量指标，因此本表对各基金风险程度的划分并不全面。4.β值为基金的系统风险,系利用最近12个月(以4周为1月)的数据,根据下列公式计算而来:Rit－Rft=α＋β*(Rmt－Rft)+εt。其中，Rit为基金i在第t月(以每4周为1月)的净值增长率,Rmt为上证A股指数在第t月的指数收益率，Rft为上交所28天回购利率。贝塔值的大小反映了上证A股指数上涨(跌)1%可能引起基金净值增长的波动程度。R2是回归方程的决定系数，其值越大，说明对β值的估计越可靠，同时也说明基金的分散程度越好。5.夏普比率=(基金月平均净值增长率—无风险利率)/基金月净值增长率标准差。夏普比率越大，说明单位风险所带来的回报越高。负值表示基金月平均净值增长率不及无风险利率。本表以上交所28天国债回购利率作为无风险利率，最近12个月的基金增长率（每4周为1月）进行计算夏普比率。6.本表对基金投资表现的排序不构成任何投资建议，基金的历史表现也不能代表基金未来的投资表现。尽管所有数据及其计算结果均经仔细核对，但错误与遗漏在所难免，对由此可能产生的不利后果制表人不负责任。基金的收益属于简单评价指标。可能大家都容易明白；而同时考虑基金风险因素的综合性评价指标：詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数，这些新进投资者就不一定知道了。 夏普指数用Ｓｐ表示，是指单位风险获得的风险溢价，使用这一指标有利于投资者判断开放式基金管理者经营的好坏。投资者可以用某一开放式基金的夏普指数与整个市场的夏普指数比较。要是某一开放式基金的夏普指数比市场平均指数高，表明该管理者经营得比市场好；要是某一开放式基金的夏普指数比市场平均指数低，则表明其经营得比市场差。 特雷诺指数用Ｔｐ表示，是每单位风险获得的风险溢价，是投资者判断某一基金管理者在管理基金过程中所冒风险是否有利于投资者的判断指标。特雷诺指数越大，单位风险溢价越高，开放式基金的绩效越好，基金管理者在管理的过程中所冒风险有利于投资者获利。相反特雷诺指数越小，单位风险溢价越低，开放式基金的绩效越差，基金管理者在管理的过程中所冒风险不有利于投资者获利。 詹森指数用Ｊｐ表示，是基金投资的期望收益与证券市场的期望收益的比较指标。投资基金可能在某一段时期收益是一个负值，但这并不表示这个开放基金不好。只要在这一阶段詹森指数为正，尽管基金的收益是一个负值，我们还是可以认为这个基金是一个优秀的开放式基金。相反，即使某一段时期投资者所购买的开放式基金有显示的现金收益，但如果它的詹森指数是一个负值，那么就表示投资者所购买的开放式基金是一个劣质的开放式基金，因为别的投资者１００元能赚２０块，而这个基金管理人只能帮投资者赚１０块，投资者应当考虑重新选择新的基金。
华宝宝康消费品证券投资基金_报告
原标题：华宝宝康消费品证券投资基金
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2019年8月29日
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
金额单位：人民币元
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2019年6月30日），正在管理运作的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100基金、上证180价值ETF、华宝上证180价值ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、华宝油气基金、华宝医*生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证1000分级基金、华宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司ETF、华宝中证军工ETF、华宝新活力基金、华宝沪深300指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝银行ETF、华宝银行ETF联接基金、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证500指数增强基金、华宝香港精选基金、华宝券商ETF联接基金、华宝宝丰高等级债券基金、华宝绿色主题基金、华宝沪港深价值基金、华宝科技先锋基金、华宝宝裕纯债基金、华宝大健康基金、华宝中短债基金、华宝稳健FOF基金、华宝宝盛纯债基金、华宝宝怡纯债基金、华宝消费升级基金、华宝质量价值基金等，正在管理运作的证券投资基金资产净值合计171,851,775,826.03元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，宝康消费品基金在短期内出现过国债投资占基金资产净值低于20%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
上半年市场跌宕起伏，一季度市场表现强劲，指数涨幅较大。虽然经济仍处于筑底的阶段，上市公司的业绩增长也需要验证，但市场整体的估值较低，流动性也较充裕，市场成交迅速放大，上涨动能非常强劲。二季度指数出现较大幅度调整，投资者的悲观预期主要来自外部贸易战的压力，以及对内部经济下滑的堪忧。但市场结构性差异较大，逆周期的防御型资产相对表现较好，有较高超额收益。
本基金主要基于长期配置的思路，自下而上精选个股，持有景气度高，且现金流好的公司，行业上主要增持了免税、传媒、食品饮料、科技等，基金组合比较稳健。免税、食品饮料等消费白马表现较好，有较高超额收益，传媒表现较差对净值有拖累。
本报告期基金份额净值增长率为16.72%，业绩比较基准收益率为21.89%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们判断二季度市场整体预期过于悲观，调整过度，虽然经济仍处于筑底的阶段，但股票整体的估值较低，流动性也较充裕，刺激经济的相关政策后续有望逐步落地，短期贸易战会有所缓和，市场存在一定的反弹空间。结构上继续看好消费和科技。重点关注的领域有：受益于消费升级的品牌消费品及免税、食品伊饮料、娱乐、新零售等新兴成长的子行业；行业景气度较高的创新*及医疗信息化行业；符合时代科技发展方向的新技术、新科技领域，比如人工智能技术的应用，新能源汽车的普及等也会有较好的投资机会。
感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努力实现消费品基金的良好表现。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
根据中国证券监督管理委员会[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布〈证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)〉的通知》等有关规定及本公司的估值制度，对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会计主体：华宝宝康消费品证券投资基金
报告截止日：2019年6月30日
单位：人民币元
注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值2.4104元，基金份额总额419,548,591.81份。
会计主体：华宝宝康消费品证券投资基金
本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日
会计主体：华宝宝康消费品证券投资基金
本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
华宝宝康系列开放式证券投资基金(原名为华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金，以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第62号《关于同意华宝兴业宝康系列证券投资基金设立的批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于2017年10月17日办理完成工商变更登记)依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年7月15日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为宝康消费品证券投资基金(以下简称“本基金”)、宝康灵活配置证券投资基金和宝康债券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,893,701,931.41元，其中包括本基金人民币1,540,046,055.09元、宝康灵活配置证券投资基金人民币1,066,581,834.53元和宝康债券投资基金人民币1,287,074,041.79元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第96号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金更新的招募说明书》和《华宝兴业基金管理有限公司关于对华宝兴业宝康消费品证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于2007年3月26日进行了基金份额拆分，拆分比例为2.487739364，并于2007年3月26日进行了变更登记。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金之宝康消费品证券投资基金于2017年12月30日起更名为华宝宝康系列开放式证券投资基金之宝康消费品证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的80%。在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-75%；债券为20%-45%；现金比例在5%以上。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。
本基金的财务报表于2019年8月29日已经本基金的基金管理人批准报出。
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本基金2019年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
根据财政部、国家税务总*财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方**债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1.1股票交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2债券交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
注：支付托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。
本基金本期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为739,305,164.46元，属于第二层次的余额为215,878,168.00元，无属于第三层次的余额(2018年12月31日：第一层次631,937,875.46元，第二层次194,677,000.00元，无第三层次)。
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
于2019年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：卖出金额不包括相关交易费用。
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情
