483003天天基金净值(天天基金净值在哪里看)
天天基金净值在哪里看
这里有实时基金净值！我炒基金就是在这里看数据！速度飞快！又准！
5·15全国投资者保护宣传日丨天天念叨的基金净值，你真的了解吗？
荣宝小课堂来啦！今天，我们和大家聊聊基金净值，它关系着我们兜里毛爷爷的多少，是个很受重视的指标。
Ｑ1、基金净值是什么？包含哪几种？我们日常看到的属于哪一类？
A：基金净值一般指基金单位净值，通俗地讲就是交易日每天收市以后，基金当天持有的股票，权证，债券，现金，票据等的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当日的基金单位净值；还有一种是基金累计净值，是基金成立以来每天增减量的累加，包含了分红在内等的操作，更客观的观察一只产品的历史表现。
对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金或者定期开放基金，一般会每周公布一次基金单位净值。
我们在APP上看到的基金净值是基金公司计算、托管人核对等一系列动作完成后，再传送给各个代销平台的数据，所以不管是基金单位净值还是基金累计净值，都是唯一的。
Ｑ2、基金净值为什么披露的那么晚？
A：基金净值一般在交易日晚上披露，而不是某个市场收盘即可看到。
事实上，一只小小的基金，投资范围却是大大的，可能包含股票、金属衍生品、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货等等，当然，并不是每只产品100%都会投资这些，而是在基金合同规定的范围内，基于当下市场判断选择合适的标的进行投资。但每个市场的收盘时间可能是不同的，比如，A股15点收盘，银行间债券市场16:30收盘，基金会计则是要等这些市场一个一个都收盘后，集齐数据、材料，才能进行核算。（广大基民有没有对基金净值多一点点理解呀？！）
Ｑ3、基金净值和估算净值为何有时会有较大区别？
A：我们会在第三方平台的APP上看到基金的估算净值，净值估值是由平台按照一定的规则自动计算的预估值。以含股票的基金的估值为例，一般是根据该基金最新定期报告公布前十大重仓股所占权重以及当天相应股票的涨跌幅度对该基金的涨跌水平进行估算。但是，期间基金经理会根据自己对于市场、行业、个股等研究分析，从而判断其管理的基金是否需要调仓，勤勉尽责的不辜负投资人的每一分钱，调仓的频次和比例都是基于其专业的判断做出，并没有固定的时间和幅度。因此在行情页面看到的净值估算大部分是存在滞后和偏差的。
对于含债券的基金来说，一般是根据该基金最新定期报告公布的前五大重仓债券所占权重以及当天相应债券的涨跌幅度对该基金净值的涨跌水平进行估算。
因股票重仓披露的数量多于债券重仓披露的数量，故前者的估算净值相较于后者可能会更接近当天的实际净值。
Ｑ4、为什么同一只基金的A份额净值的日涨幅会出现比C份额净值的日涨幅少点的情况？
A：基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，通常来说是精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。
这意味着，每日净值更新后，我们看到的净值涨跌幅其实是经过四舍五入的结果，比如说，昨日A份额单位净值是1.0257、C份额单位净值是1.0252，今日收市后估算最新A份额单位净值是1.02584、C份额单位净值是1.02535，四舍五入后，我们看到的就是A份额单位净值是1.0258、C份额单位净值是1.0254。经过计算日涨跌幅，今日A份额净值涨幅为0.01%、C份额净值涨幅为0.02%，这也就是为什么会出现A份额净值涨跌幅低于C份额的情况，这样来看，单位净值是整个估值体系一系列因素的结果。
但长期来看，因为申购A份额时一次性扣除申购费，该费用不体现在基金净值当中；而C份额在持有期间每日计提销售服务费，基金公布的净值里已扣减该费用，所以一般来说，A份额的账面业绩更容易高于C份额。
对于基金净值你还有什么疑问，可以留言告诉我哟！
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文案不构成投资建议，投资者据此操作风险自担。
483003基金今年的分红时间？
银行分红利一般是01月~03月底左右!或者是在1月30日至2月31日或者3月30号!第一需要根据银行资金额度来分红利的!中央银行要有根据来分红利的!央行银行要确定所以资金才开始分红利的!
2015年4月7日工银平衡基金净值
工银精选平衡基金（483003）2015-04-08基金净值0.74902015-04-07基金净值0.7594
好用的基金净值查询？
天天基金网、好买基金网和各基金公司的官方网站都可以方便的查询。
现在工银平衡（483003）净值0.4988.现在买入会亏吗？比如每月定投一千元，五年后共六万元如果
工银精选平衡（483003）成立日：2006-07-13，6年累计净值1.7，历史走势不容乐观，不过对于你的乐观心态，确实是值得赞赏，工银精选平衡虽然便宜，但确实不是一只可选的好基金，今年走势不佳，160只可选基金位列120位，应该有更好的基金供你选择，如果它五年增长一倍，好的基金增长可能更加丰厚，希望你慎重选择。
天天基金当天卖出按哪天的净值？
一般都是以资金到基金公司为准的，分为15点之前和15点之后。
也就是说，如果你是在当天下午的15点之前卖出基金的话，那么就是按照当天收盘后基金公司公布的基金净值进行计算的；而如果你是在当天下午的15点之后卖出基金的话，就是按照下一交易日收盘后的基金净值进行计算。
当然，遇到周末和法定节假日自然是往后顺延的。比如你如果是在星期五的下午15点之后卖出基金的话，那就是按照下个星期一的净值来算的；而如果你是在法定节假日前的最后一个交易日的下午15点之后卖出基金的话，就是按照法定节假日后的第一个交易日的净值来算的。
每日一课丨基金净值和基金估值
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每日一课
为你的知识充能
基金净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，是每天收盘之后基金公司根据收盘价算出来的。
基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。这个估算方可以是基金网站也可能是某理财软件。通俗一点讲，基金估值就是预测，预测今晚公布的基金净值是多少。基金估值的意义在于，基民通过了解对基金进行估值，对自己所购买或即将购买的基金如何进行下一步的操作有个参考。
基金净值是根据实际持仓和操作计算出来的，基金估值是根据以往数据计算出来的，所以两者数据会存在着不少的差异。例如，某基金经理今天减仓了某股，该股仓位就会发生变化，这样就造成了基金仓位的变化，若是继续按照昨日的仓位进行计算的话，那么这与实际情况是不符合的，因此这就是净值和估值出现不对等的最重要原因。
来源：综合自网络
声明：本文仅代表作者个人观点，不构成投资意见，并不代表本平台立场。文中的论述和观点，敬请读者注意判断。
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恒越基金每日净值及财经资讯（07月26日）
01.
重点产品最新净值（07月23日）
基金名称（代码）
恒越核心精选混合A
（前端：006299
后端：006313）
单位净值（元）
2.9813
累计净值（元）
2.9813
日涨跌幅
-2.64%
基金名称（代码）
恒越核心精选混合C
（007193）
单位净值（元）
2.9848
累计净值（元）
2.9848
日涨跌幅
-2.64%
基金名称（代码）
恒越研究精选混合(A/B)
（006049/006050）
单位净值（元）
3.0546
累计净值（元）
3.0546
日涨跌幅
-2.31%
基金名称（代码）
恒越研究精选混合C
（007192）
单位净值（元）
3.0417
累计净值（元）
3.0417
日涨跌幅
-2.31%
基金名称（代码）
恒越内需驱动混合A
（010701）
单位净值（元）
1.2996
累计净值（元）
1.2996
日涨跌幅
-2.64%
基金名称（代码）
恒越内需驱动混合C
（010702）
单位净值（元）
1.2940
累计净值（元）
1.2940
日涨跌幅
-2.64%
基金名称（代码）
恒越成长精选混合A
（010622）
单位净值（元）
1.2406
累计净值（元）
1.2406
日涨跌幅
-2.70%
基金名称（代码）
恒越成长精选混合C
（010623）
单位净值（元）
1.2390
累计净值（元）
1.2390
日涨跌幅
-2.69%
基金名称（代码）
恒越优势精选混合
（011815）
单位净值（元）
1.4327
累计净值（元）
1.4327
日涨跌幅
-2.16%
基金名称（代码）
恒越嘉鑫债券A
（011416）
单位净值（元）
1.0319
累计净值（元）
1.0319
日涨跌幅
-0.27%
基金名称（代码）
恒越嘉鑫债券C
（011417）
单位净值（元）
1.0311
累计净值（元）
1.0311
日涨跌幅
-0.27%
基金名称（代码）
恒越短债债券A
（011919）
单位净值（元）
1.0037
累计净值（元）
1.0037
日涨跌幅
0.00%
基金名称（代码）
恒越短债债券C
（011920）
单位净值（元）
1.0035
累计净值（元）
1.0035
日涨跌幅
0.01%
02.
宏观经济
1、央行：周五，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。
2、隔夜shibor报2.0570%，下跌5.70个基点。7天shibor报2.1430%，下跌3.70个基点。3个月shibor报2.4020%，涨跌持平。
03.
股市盘点
1、周五，上证指数报3550.40点，下跌0.68%，成交额6041.95亿。深证成指报15028.57点，下跌1.53%，成交额7745.39亿。创业板指报3469.87点，下跌2.1%，成交额3217.92亿。两市合计成交13787.34亿。盘面上，HIT电池、钴、国防军工涨幅居前，鸿蒙概念、CRO概念、白酒概念等跌幅前列。
2、周五，恒生指数跌1.45%，报27321.98点。国企指数跌1.67%，报9839.05点。北向资金当日净流出46.59亿。
04.
资本动态
1、2年期国债期货主力合约TS2109上行0.08%，至100.870；5年期国债期货主力合约TF2109上行0.16%，至101.020；10年期国债期货主力合约T2109上行0.19%，至99.735。10年期国债利率跌1.50BP，至2.91%；10年期国开债利率跌1.70BP，至3.30%。
2、截至7月23日下午收盘，国内商品期货互有涨跌，SS、沪锡涨逾4%，沪镍、燃油等涨超3%，LU、螺纹等涨超2%，尿素、橡胶等涨超1%，PVC、玻璃等小幅上涨；菜粕跌超3%，EG、苹果等跌超2%，生猪、花生等跌逾1%，白糖、郑油等小幅下跌。
3、上海环交所：7月23日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量112000吨，成交额638.03万元，收盘价56.97元/吨，涨2.61%。
4、上海国际能源交易中心：7月23日，原油期货主力合约2109，以436.6元/桶收盘，涨幅为2.97%。主力合约成交126069手，持仓量减少5253手至37300手。全部合约成交169088手，持仓量减少3574手至80858手。
5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4759，跌0.1516%，人民币中间价报6.4650，涨0.0015%。NDF：3个月报6.5241，6个月报6.5710，1年报6.6492，2年报6.7990。
6、新三板：7月23日，合计挂牌7430家公司，当日减少5家，成交金额6.67亿。三板成指报1002.96，涨0.27%，成交额4.74亿。
05.
国际资讯
1、波罗的海干散货指数：涨3.09%，报3199点。
2、美股三大指数集体收涨，道指涨0.68%，报35061.55点；标普500指数涨1.01%，报4411.79点；纳指涨1.04%，报14836.99点。
3、韩国KOSPI指数涨0.13%，报3254.42点。
4、COMEX8月黄金期货收跌0.2%，报1801.80美元/盎司，本周累跌0.7%。
5、WTI9月原油期货收涨0.22%，报72.07美元/桶；布伦特9月原油期货收涨涨幅0.42%，报74.10美元/桶。
风险提示及重要声明：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，中国基金的运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。本材料不作为宣传用品、不作为任何法律文件，基金相关信息以《基金合同》、《招募说明书》等法律文件为准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。材料中的内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，我公司不就材料中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司对使用本材料及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。
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开放式基金]最新更新日期：2009-12-02每个交易日16:00～21:00更新当日的最新开放式基金净值基金代码基金名称2009-12-022009-12-01日增长值日增长率申购状态基金经理单位净值累计净值单位净值累计净值481001工银价值基金吧档案------0.47693.9103------开放申赎张翎481004工银成长基金吧档案------1.36231.6123------开放申赎曹冠业483003工银平衡基金吧档案------0.76061.9871------开放申赎司晓晨、曲丽485105工银强债基金吧档案------1.08611.2811------开放申赎杜海涛481006工银红利基金吧档案------1.04031.0803------开放申赎杨建勋485005工银强债b基金吧档案------1.07291.2679------开放申赎杜海涛481009工银300基金吧档案------1.28201.4170------开放申赎胡文彪樊智486001工银全球基金吧档案------------------开放申赎曹冠业、郝康485107工银添利a基金吧档案------1.12911.1991------开放申赎江明波485007工银添利b基金吧档案------1.12091.1909------开放申赎江明波481008工银蓝筹基金吧档案------1.42901.6290------开放申赎陈守红510061央企50etf基金吧档案------1.66501.0650------仅场内交易胡文彪樊智[货币型基金]最新更新日期：2009-12-02每个交易日16:00～21:00更新当日的最新开放式基金净值基金代码基金名称2009-12-022009-12-01基金经理万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%482002工银货币基金吧档案------0.40191.7820%杜海涛工银瑞信基金是可以的，在基金行业中处于中游水平。
