私募股票产品披露的开放日净值是扣除业绩报酬的净值？

私募基金产品在披露净值时，通常是扣除业绩报酬后的净值。私募基金净值的披露方式和计算方法是怎样的呢？下面将从不同的角度来介绍相关内容。

私募基金净值披露的渠道和方式

1. 从购买渠道官网查询：投资人可以通过自己购买基金的渠道官网进行净值查询。

2. 基金公司官方披露：一些基金公司会定期披露私募基金的净值信息，投资者可通过基金公司的官方网站查询。

3. 数据服务机构披露：一些数据服务机构会汇总私募基金的净值信息，提供给投资者查询。

需要注意的是，由于私募基金的净值披露受到限制，一般只有投资人才能查询到净值信息。

私募基金净值的计算方法

1. 按日计算净值：私募基金的净值是按日计算的，每个交易日都会进行净值的计算。
2. 实际产品份额净值：私募基金的开放日净值是指扣除业绩报酬后的净值，也即是实际产品份额净值。
3. 净值的计提：在业绩报酬计提日，基金的净值若高于历史高水位，则按合同规定的比例提取业绩报酬。
4. 业绩报酬的提取：私募基金将针对净值创新高的部分提取浮动业绩报酬，一般是根据超过历史高水位的收益进行计算。
5. 赎回日计提：净值的计提并不一定与产品期间的净值波动有关，对于赎回日计提的业绩报酬只与投资者最终获得的超额收益有关。
6. 超过初始净值的一定比例：当投资者全部赎回或基金清盘时，如果基金净值超过初始净值，则按照超过初始净值的一定比例作为业绩报酬，并从基金资产中扣除。

私募基金净值计提方法

1. 高水位法：私募基金的净值计提通常采用高水位法，即在投资者的每笔申购份额中扣减期末份额净值来计提业绩报酬。
2. 预估业绩报酬：私募基金管理人应于净值披露日、定期报告日及开放申购或赎回日，按照“虚拟清算”原则预估业绩报酬。
3. 个人高水位法：个人高水位法是一种私募基金的净值计提方式，业绩报酬提取不在产品净值中体现，只以实际投资收益的累计收益率来计算。

私募股票产品披露的开放日净值是扣除业绩报酬后的净值。投资人可以通过购买渠道官网、基金公司官方披露或数据服务机构查询到私募基金的净值信息。私募基金的净值计算方法包括按日计算、实际产品份额净值、净值的计提、业绩报酬的提取等。而净值的计提方式主要有高水位法和个人高水位法。了解这些内容有助于投资者更好地理解私募基金的净值披露和计提业绩报酬的方式，为投资决策提供参考。