华夏基金净值查询表(华夏蓝筹基金棉立坚称操划季导跑净值2007年8月23)

华夏蓝筹基金棉立坚称操划季导跑净值2007年8月23

华夏蓝筹混合基金（基金代码160311，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年8月23日单位净值为1.3140，累计净值为3.7750

基金华夏回报净值表

总市值除以总份数

华夏基金，基金代码000041，现多少

现0.8700

华夏这位老司机持有自己的基金超600万元

本文聚焦华夏基金梳理一些数据。要求是华夏基金，基金类型是普通股票型、偏股混合型、灵活配置型三种（含QDII基金），最新一期股票占比大于60%，规模合并值大于1亿元，满足条件的有157只基金。

从基金公司持有角度看，华夏基金持有其中的九只，按照持有金额由高到低排序如下，持有最多的是王晓李的华夏圆和混合A（003300），持有2618.10万元，该基金规模仅1.03亿元。其次是孙蒙的华夏智胜价值成长A（002871），华夏基金持有1498.76万元。

数据来源：东财Choice，数据截至2023年04月12日

从机构持有的角度来看，机构持有金额超1亿元的有35只基金。钟帅、韩丽楠、代瑞亮、郑煜、李彦、万方方等被机构持有的金额相对比较多，本期机构加仓较多的是代瑞亮、郑煜、万方方的基金，具体加仓的是哪一只各位读者自己看表吧，均加仓超过6亿份。

数据来源：东财Choice，数据截至2023年04月12日

从内部员工持有的角度来看，持有金额超过100万元的有40只。按照持有金额由高到低排序如下，代瑞亮的华夏产业升级混合A（005774）最受到内部员工的认可，持有超1600万元。

数据来源：东财Choice，数据截至2023年04月12日

157只基金，其中基金经理上任满三年的有26只，按照近三年夏普比率由高到低排序如下：近三年业绩比较好的有郑泽鸿、阳琨、孙蒙、吕佳玮等等。其中孙蒙的区间最大回撤控制得比较好。

数据来源：东财Choice，数据截至2023年04月12日

对基金公司持有的9只+机构持有的35只+内部员工持有的40只，剔除重复的，多份额仅保留一份，剩下51只基金。51只基金展示连续两期重仓第一行业及其占比情况如下：榜单靠前部的基金是偏行业的主题基金，榜单底部的基金持仓相对更均衡一些。

数据来源：东财Choice，数据截至2023年04月12日

51只基金展示基金经理连续两期的换手率如下，翟宇航、王晓李、孙蒙、屠环宇、李彦、杨宇等相对来说换手率比较高，操作比较“积极”，榜单底部的基金经理换手率相对较低，包括郑泽鸿、季新星等。

数据来源：东财Choice，数据截至2023年04月12日

51只基金剔除2023年上任的，剩下49只。下表是基金公司高管和基金经理本人持有情况的统计，是一个一个从基金年报中翻阅出来的，比较费时间，信息量比较大，按照基金经理在管总规模由大到小排序如下。其中榜单底部基金经理叶力舟持有大于100万份持有的是C类而不是A类，所以我标了黄色底纹强调一下。

数据来源：东财Choice，数据截至2023年04月12日

北交所和半导体龙头的基金经理均不持有自己的基金，有点可惜呀。他们是认为目前投资时点还没到吗？孙轶佳和张城源（及其直系亲属）均通过私募资产管理计划持有基金份额超过100万份。

将基金经理本人持有自己的基金份额超过100万份的单独再次展示如下，合计20只按照基金的单位净值由大到小排序如下，第一名郑煜持有华夏收入混合超过645.80万元。

数据来源：东财Choice，数据截至2023年04月12日

这个榜单小规模的基金有好几只，其中单位净值比较大的有孙轶佳的华夏新兴消费混合A（005888），朱熠的华夏价值精选混合（007592）。

下图是华夏基金FOF持有自家主动权益基金情况，上榜6只基金，吕佳玮、钟帅、朱熠等被自己家FOF基金持有市值较多。

资料来源：国金证券《数说公募主动权益及FOF基金2022年四季报》

其中朱熠的华夏价值精选（007592），规模仅4.06亿元，高管持有超100万份，基金经理持有超100万份，基金经理本人及其亲属通过私募资管计划还持有超100万份，数据还真不错。

只不过，朱熠的基金经理年限不足3年，担任该基金的基金经理时间还不算很长，任职以来的同类排名并不是很占优势。感兴趣的小伙伴可以自己研究一下。

华夏基金公司2022年末重仓股，合计19只：

数据来源：东财Choice，数据截至2022年12月31日

写在最后：本文的数据含金量还是比较高的，去年华夏基金的好几位基金经理带着基民一起定投，我还特地写过一篇文章：《每周定投10000元》，我个人觉得这也算是一种陪伴吧，对此行为偏向于正面的看法。

华夏基金郑煜老师持有华夏收入混合（288002）份额超100万份，4月14日该基金的单位净值是6.6030，如果持有份额未变，意味着她持有该基金超过660.30万元。

如果同一位基金经理持有自己的基金均较多，建议选择规模更小的，比如郑泽鸿的华夏时代领航两年持有混合A(014410)规模仅2.95亿元，不过该基金是“两年持有期”基金，买入要被封闭2年的（客观信息，没有褒贬）。

孙轶佳、代瑞亮、张城源等均持有自己的基金较多，均能从本文找到相关数据，我就不一一展开了。

我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，所有内容均是个人研究，整理成文便于查询复习，请大家更关注客观数据吧。最新一期整理的文章目录可以点击：《目录》；需要低佣金证券账户的朋友可以点击：《入市福利》。

免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎。

况客基金经理研究报告：华夏基金——蔡向阳

摘要

abstract

【况客基金经理研究报告】将对国内市场公募基金经理进行持续的跟踪研究。报告以专业、严谨、求实为原则，旨在为公募基金机构投资人和普通投资者甄选业绩稳定的优秀公募基金管理人和优秀公募基金。

本期研究对象为华夏基金的基金经理蔡向阳先生，我们将利用况客科技FOFInvesting系统中基金经理分析、基金组合分析等定量定性分析手段，深度剖析基金经理的投资理念、投资方法、投资业绩等。蔡向阳先生的投资理念是价值投资，重视基本面选股，追求长期收益。自从业以来，蔡向阳先生管理了6只混合型基金。

我们将蔡向阳管理的华夏基金创建回测组合，进行组合分析，根据基金的持仓数据以及基金性质，我们选取了60%沪深300+40%中债综合作为比较基准。我们通过分时段、等权重的方式，并结合月度再平衡，构造了蔡向阳全部基金综合曲线，在2014-05-28到2018-08-03期间，蔡向阳全部基金综合曲线的年化收益为12.05%，超出同期基准表现2.46%；年化波动性为14.49%，低于基准的14.56%；最大回撤为-26.71%，（绝对值）小于基准的-28.74%；夏普比率和索提诺比率都显著高于基准。

同时，我们还重点研究了华夏基金旗下，由蔡向阳先生参与管理的混合型基金——华夏回报2号（002021），我们利用况客科技FOFInvesting系统中基金风险收益分析、持仓分析、风格分析、归因分析等定量分析手段，深度剖析基金的风险收益表现、持仓偏好、投资风格偏好及稳定性、投资收益来源等方面。分析结果表明，华夏回报2号综合收益管理能力优于95%的同类基金；综合风险管理能力优于34%的同类基金；风险调整收益管理能力优于59%的同类基金，基金规模大于99%的同类基金，机构持仓占比高于13%的同类基金，现任基金经理任职年限大于71%的同类基金。详细的：

截止到2018年8月3日，华夏回报2号的累计收益率为445.07%，年化收益率为15.22%。以50%沪深300+50%中债综合为基准的超额收益率为7.23%；波动性为16.55%，大于同期基准波动性为13.88%；最大回撤为-39.56%，（绝对值）小于基准的-42.35%；夏普比为0.9197，优于基准的0.5757；与基准的相关性为87.88%，Beta值为1.0333；

资产配置以股票投资为主，股票持仓维持在50%及以上，基本符合混合型基金的契约。从最新一期全部持仓数据看，相对于沪深300，华夏回报2号超配了食品饮料、家用电器、轻工制造、医*生物、建筑材料、电子等行业，低配了传媒、商业贸易、机械设备、国防军工、化工、计算机、汽车、农林牧渔等行业；

基于净值的风格分析表明从平均意义上看，华夏回报2号对大盘成长、中盘成长以及中债综合指数财富（总值）风格披露比较显著，基于持仓打分的风格分析也印证了上述结论；

归因分析结果表明华夏回报2号的超额收益主要来源于个股选择（由于持仓信息缺失，结论仅作为参考）。

本报告所有的数据信息均来自于况客FOF系统数据库，若想了解更多的基金信息，请查询www.fofinvesting.com。

蔡向阳先生是中国农业大学金融学硕士。2006年3月至2007年10月，任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司，任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理；2014年5月28日起任华夏回报证券投资基金基金经理。2016年4月至2017年8月31日担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。

况客委外投资管理系统的【笔记】-【基金管理人】功能，通过对所有相关公开信息（包括新闻、采访、评论等）的整理，结合对部分基金经理的非公开专访，总结、提炼出了各个基金管理人的投资理念、投资方法、投资特点、个人观点、业余爱好等，为机构投资者描绘了公募基金市场上有血有肉的基金管理人们。蔡向阳先生的具体人物画像如下：

基金管理人-蔡向阳

【学历】中国农业大学金融学硕士

【从业时间】基金经理任职时间为4.2年

【投资风格】

1.注重对市场走势的判断，并在此基础上，合理配置资产

2.投资风格灵活

【投资理念】

1.价值投资；

2.基本面选；

3.追求长期收益

【投资方法】

1.力图通过正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，在尽量避免基金资产损失的前提下，实现每年较高的绝对回报。

2.在宏观经济面向好的情况下，以龙头成长股为重点投资标的，力争帮助投资者把握市场机遇，获得良好的投资回报。

3.构建混合型基金，股票、债券的投资比例相对比较灵活

4.可投资范围十分广泛，并未将主要仓位限定于某一行业、某一主题，这使得基金经理能实现灵活管理，不仅仓位调整灵活，所持个股种类也灵活，有利于敏锐布*市场潜在热点。

【个人言论】

1.当前在“脱虚向实”的大背景下，经济企稳、供需优化、价格上涨使得传统企业基本面得到显著改善。同时，随着竞争格*的不断优化，使得行业龙头市场份额得到迅速提升，营收和盈利实现更快增长，龙头公司也因此持续受到追捧，并且行业龙头相对于其他企业的竞争优势将会更加显著。从估值和盈利来看，A股行业龙头企业的ROE水平显著高于同类企业，同时部分中游行业呈现出集中度越高、利润增速越快的现象。

2.2018年股票市场具备较好的操作空间，当前宏观经济韧性增强，企业盈利改善，A股估值处于合理偏低区间，结构性机会不断出现，尤其是以行业龙头为代表的优质资产预计上涨空间较大。

【曾任职单位】天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司。

有血有肉有数据，表1展示了蔡向阳先生的基本信息。

 表1 蔡向阳先生基本信息

表2 蔡向阳先生任职期间产品风险收益表现

3.1蔡向阳全部基金综合分析

我们通过分时段、等权重的方式，并结合月度再平衡，构造了蔡向阳全部基金综合曲线，组合的具体权重如下:

组合的复权净值曲线如下，根据持仓数据以及基金性质，我们选取了60%沪深300+40%中债综合作为组合的比较基准，可以看出，蔡向阳全部基金综合曲线的收益近期表现优于基准。

下表统计了组合的风险收益指标，在2014-05-28到2018-08-03期间，蔡向阳全部基金综合曲线的年化收益为12.05%，超出同期基准表现2.46%；年化波动性为14.49%，低于基准的14.56%；最大回撤为-26.71%，（绝对值）小于基准的-28.74%；夏普比率和索提诺比率都显著高于基准。

我们还统计了组合及基准的月度收益情况，如下表所示：组合的月度收益平均值和最小值大于基准，最大值和标准差小于基准。

下图展示了组合及基准的月度收益以及组合月度超额收益的分布情况。

下表统计了组合及基准在2014年底股票风格转换、2015年股灾、2016年1月熔断和2018年2月黑色星期一期间的风险收益表现，统计显示组合的累计收益在2014年底股票风格转换以及2016年1月熔断期间低于基准，其余阶段均高于基准；波动性在2014年底股票风格转换以及2015年股灾期间小于基准，其他阶段大于基准；最大回撤在2014年底股票风格转换以及2016年1月熔断期间表现劣于基准，其余阶段均优于基准。

华夏回报2号（002021）是华夏基金旗下的一只混合型基金，2006年08月14日成立，2014年5月27日起蔡向阳先生参与管理该基金。表3展示了华夏回报2号的产品概况。截止到2018年8月3日，华夏回报2号的年化收益率为15.22%，波动性为16.55%，最大回撤为-39.56%。

表3 华夏回报2号产品概况

下图展示了华夏回报2号的基金规模变化。华夏回报2号成立之初的基金规模是71.27亿，2007年第四季度达到最大值113.71亿，随后基金规模下降至平稳的状态，根据最新的持仓数据（2018年6月30日）显示，华夏回报2号的基金规模为58.49亿。

下图展示了华夏回报2号的持有份额占比。华夏回报2号主要由个人投资者和机构投资者持有，最新季报显示个人投资者持有95.65%的份额，机构投资者持有4.34%。

4.1况客基金评级

况客基金评价以况客基金二级分类作为比较的Universe，抽象出了6大评价维度，以综合评价基金表现，6大维度分别为：收益管理能力、风险管理能力、风险调整收益、规模、机构偏好和基金经理任职年限。同时，我们对组成每一个综合维度的细分维度进行了排名，以更深入的评价基金表现。除此之外，我们还对基金的持仓风格进行了评价。

华夏回报2号所属况客一级分类为混合型，所属二级分类为绝对收益，所属类别一共有299只基金参与况客评价（续存且续存期满一年）。评价结果如下：

综合收益管理能力优于95%的同类基金，其中年化收益管理能力优于94%的同类基金，短期收益管理能力优于97%的同类基金，中期收益管理能力优于95%的同类基金，长期收益管理能力优于80%的同类基金，牛市收益管理能力优于90%的同类基金；

综合风险管理能力优于34%的同类基金，其中年化波动管理能力优于15%的同类基金，短期回撤管理能力优于27%的同类基金，中期回撤管理能力优于23%的同类基金，长期回撤管理能力优于47%的同类基金，熊市收益管理能力优于98%的同类基金；

风险调整收益管理能力优于59%的同类基金，基金规模大于99%的同类基金，机构持仓占比高于13%的同类基金，现任基金经理任职年限大于71%的同类基金。

基金持仓风格的表现以及排名情况如下：

4.2基金风险收益分析

截止到2018年8月3日，华夏回报2号的累计收益率为445.07%，年化收益率为15.22%。以50%沪深300+50%中债综合为基准的超额收益率为7.23%；波动性为16.55%，大于同期基准波动性为13.88%；最大回撤为-39.56%，（绝对值）小于基准的-42.35%；夏普比为0.9197，优于基准的0.5757；与基准的相关性为87.88%，Beta值为1.0333。

下图展示了华夏回报2号的复权净值曲线，总体上看华夏回报2号的业绩表现优于混合基准。

下表统计了华夏回报2号和基准不同时期的收益率，结果显示，综合来看华夏回报2号长期的收益表现优于混合基准，短期内不如混合基准。

从月度收益角度，华夏回报2号的月度收益平均值、最小值和标准差大于混合基准，最大值小于基准。

情景分析关注华夏回报2号在2014年底股票风格转换、2015年股灾、2016年1月熔断和2018年2月黑色一星期等4个特殊时间段的表现。下表统计了基金以及基准在4个时间段的累计收益、波动性和最大回撤，由表可知：华夏回报2号的收益表现在2015年股灾情境中优于基准，其余情境中均不如基准；从波动性来看，在2015年股灾期间表现优于基准，其余情境中表现均不如基准；该基金的最大回撤在2015年股灾期间表现优于基准，其余阶段均不如基准。

4.3基金持仓分析

持仓分析是穿透到基金所持有的个券层面的分析。就公募基金而言，我们只能观察到每个季度末的持仓，因此接下来的持仓分析也仅基于基金季度末的持仓。

我们首先关注基金的资产类型结构，如下图所示，华夏回报2号的股票持仓大多数时候维持在50%左右及以上，可以看出该基金是以股票投资为主，其他类资产灵活配置，基本符合混合型基金的契约。

下图展示了华夏回报2号在95%置信度和99%置信度下的在险价值：自成立以来，95%置信度下的在险价值维持在3%以下，99%置信度下的在险价值均维持在4%以下。

下图展示了华夏回报2号的持仓行业偏好的序列情况，以及最新披露的全部持仓（2017/12/31）的行业投资偏好与沪深300行业分布的比较。从最新一期全部持仓数据看，相对于沪深300，华夏回报2号超配了食品饮料、家用电器、轻工制造、医*生物、建筑材料、电子等行业，低配了传媒、商业贸易、机械设备、国防军工、化工、计算机、汽车、农林牧渔等行业。(前十大股票持仓请见附录)

4.4基金风格分析

基于收益率回归的风格分析回答的是在一段时间内平均意义上的基金风格。根据华夏回报2号的招募说明书，结合持仓分析，我们选择了巨潮风格指数以及中债综合指数作为回归的风格因子。利用全部时间序列的数据（2006/08/14-2018/08/02），分析结果如下：从平均意义上看，华夏回报2号对大盘成长、中盘成长以及中债综合指数财富（总值）风格披露比较显著，滚动的风格分析结果印证了上述结论，同时演变了投资风格的变化过程。

作为比较基准，我们还计算了沪深300和中证500两个指数8个维度的分值，具体结果详见下图。由图可知，华夏回报2号：

（1）价值风格基本介于沪深300和中证500之间；

（2）成长风格基本高于沪深300和中证500；

（3）市值风格基本介于沪深300和中证500之间；

（4）质量风格基本高于中证500，围绕沪深300上下波动；

（5）盈利风格基本高于中证500，与沪深300相近；

（6）波动性围绕沪深300和中证500上下波动，大多数时候是介于二者之间；

（7）流动性风格高于中证500，围绕沪深300上下波动；

（8）反转风格围绕沪深300和中证500上下波动，波动幅度较大且与沪深300相似。

4.5基金归因分析

本章节基金归因分析是基于基金持仓数据所作的分析。华夏回报2号以股票持仓为主，因此我们选取了Brinson业绩归因法。由于公募基金只有每季度末的持仓数据，信息缺失非常严重，因此Brinson归因，所得到的结果有可能带有很大的误导性。因此，本章节只简单的陈列模型计算的结果，不做分析。

以沪深300全收益为基准，华夏回报2号在2010/12/31到2018/06/30期间的超额收益为91.82%，其中股票行业配置贡献了46.18%，股票个股选择贡献了80.78%，仓位贡献了-13.64%，其它贡献了-21.98%。具体的累计超额收益贡献及行业配置/个股选择贡献请见下图。

4.6典型基金分析总结

本节研究对象为华夏基金旗下，由蔡向阳先生参与管理的混合型基金——华夏回报2号（002021），我们利用况客科技FOFInvesting系统中基金风险收益分析、持仓分析、风格分析、归因分析等定量分析手段，深度剖析基金的风险收益表现、持仓偏好、投资风格偏好及稳定性、投资收益来源等方面。分析结果表明，华夏回报2号综合收益管理能力优于95%的同类基金；综合风险管理能力优于34%的同类基金；风险调整收益管理能力优于59%的同类基金，基金规模大于99%的同类基金，机构持仓占比高于13%的同类基金，现任基金经理任职年限大于71%的同类基金。详细的：

截止到2018年8月3日，华夏回报2号的累计收益率为445.07%，年化收益率为15.22%。以50%沪深300+50%中债综合为基准的超额收益率为7.23%；波动性为16.55%，大于同期基准波动性为13.88%；最大回撤为-39.56%，（绝对值）小于基准的-42.35%；夏普比为0.9197，优于基准的0.5757；与基准的相关性为87.88%，Beta值为1.0333；

资产配置以股票投资为主，股票持仓维持在50%及以上，基本符合混合型基金的契约。从最新一期全部持仓数据看，相对于沪深300，华夏回报2号超配了食品饮料、家用电器、轻工制造、医*生物、建筑材料、电子等行业，低配了传媒、商业贸易、机械设备、国防军工、化工、计算机、汽车、农林牧渔等行业；

基于净值的风格分析表明从平均意义上看，华夏回报2号对大盘成长、中盘成长以及中债综合指数财富（总值）风格披露比较显著，基于持仓打分的风格分析也印证了上述结论；

归因分析结果表明华夏回报2号的超额收益主要来源于个股选择（由于持仓信息缺失，结论仅作为参考）。

蔡向阳全部基金组合的月度投资回报表：

华夏回报2号的月度投资回报表：

华夏回报2号前十大股票持仓（2018/06/30）

况客研究团队：

欧阳明清（况客科技Co-CEO）

林伟平（况客科技CEO）

潘慧峰（研究员） 

郑汉涛（研究员）

杨锋（研究助理）

联系人：杨锋 yangf@qutke.com

声明

本报告仅为投资研究之目的，不得用于投资咨询的意见或建议。我们从未作出任何保证或承诺，本报告的观点及结论仅供参考，投资者作出任何投资决策均应保持独立判断，并自行承担相关风险，与本公司和作者无关。

本报告基于公开信息和资料，我们力求其来源的可靠性，但对第三方所提供数据或资料的准确性和完整性不作任何保证。本报告内容力求客观、公正，但其观点及结论基于况客研究团队在报告日期的判断，难免有不足之处，我们将随时补充、更新和修订，请保持关注。任何疑问和交流均可随时联系我们，邮件请发至 zhenght@qutke.com。

本报告版权归况客科技（北京）有限公司（下称“况客”）所有，并保留一切权利。如需转载，欢迎联系我们获得授权。未经事先书面许可，任何机构和个人不得转载、链接、转贴或以其他方式发表、修改、复制、发行、翻译、传播本报告及任何部分內容。获得授权的，在使用本报告及任何内容时必须注明稿件来源于况客，并承诺遵守我国相关法律法规及一切相关国际惯例，不为任何非法目的或以任何非法方式使用，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改，违者将依法追究相关法律责任。

华夏全球精选基金今日净值价是多少

华夏全球精选（QDII基金，基金代码000041，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年7月14日（周四）单位净值为0.7550元；QDII基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日，而7月16日和17日证券市场休市，基金净值不更新。

今天华夏基金网怎么没有更新净值了？

1、华夏基金每天更新净值时间为当天晚上19:00左右。

2、华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、青岛、南京、杭州、广州、深圳和成都设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司以专业、严谨的投资研究为基础，为投资人提供优质的投资理财产品和服务。

3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

华夏基金管理有限公司

华夏基金管理有限公司是中国最大的基金管理公司http://www.chinaamc.com/portal/cn/index.html明星基金经理王亚伟就是它们公司的。

华夏基金002230净值

属于投资境外的基金，港股较多，还不如购买交银中证互联网呢！阿里巴巴，腾讯控股，百度，网易都在十大重仓股内

11月26：27：日华夏蓝筹的基金净值是多少

11月26日华夏蓝筹的基金净值是1.45311月27日华夏蓝筹的基金净值是1.394