长城久泰基金历史净值查询(基金每日净值历史净值代表什么)
基金每日净值历史净值代表什么
一.基金单位净值单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。二.基金累计净值基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。三．净值的查询基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。在基金的诸多术语中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值的涨跌幅度反映了基金的净值增长能力和抗跌能力。作为基金投资者，理应关心净值的涨跌，以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。
基金163417净值
国内的开放式基金中，上市开放式基金（lof）和交易所交易基金（etf）既能在一级市场申购和赎回，也可以在证券交易所自由买卖。投资者可以利用二级市场价格与净值之间的差价进行套利交易。lof基金与etf基金的交易方式主要存在以下不同点。一是申购赎回的标的不同。前者是基金份额与现金的对价，后者是基金份额与一揽子股票。二是申购赎回的限制不同。前者在申购赎回上没有特别要求，后者只有大额投资者（基金份额通常要求在100万份以上）才能参与一级市场的申购和赎回。三是两个交易渠道之间的连通不同。lof基金转托管需要两个工作日，而etf套利交易当天可以完成。
怎样查询基金价格
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长城价值优选混合型基金常见问题
Q
1、长城价值优选混合型基金代码是多少，最低认购金额是多少，发售多长时间？
长城价值优选混合型基金代码008260，认购起点1000元，2020年2月28日至2020年3月13日发售。
同类基金过往业绩并不预示其未来表现，仅说明市场历史情况，不预示本基金的未来表现。
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Q
2、长城价值优选混合型基金的拟任基金经理是谁？
⏩ 拟任基金经理:杨建华先生。
⏩ 北京大学理学学士、经济学硕士，注册会计师。曾就职于大庆石油管理*、华为技术有限公司、深圳市和君创业投资公司、长城证券有限责任公司投资银行部。
2001年10月进入长城基金管理公司，曾任基金投资部基金经理助理、长城安心回报混合型基金、长城中小盘成长股票型基金、长城久富核心成长混合型基金（LOF）、长城久兆中小板300指数分级基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型基金、长城中证500指数增强型基金基金经理。
现任长城基金管理有限公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理，长城久泰沪深300指数基金、长城品牌优选混合型基金、长城核心优势混合型基金基金经理。
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Q
3、长城价值优选混合型基金的销售渠道有哪些？
⏩ 直销机构：基金管理人的网上直销交易平台；长城基金APP和设在深圳、北京、上海的直销机构；
⏩ 代销银行：中国银行；
⏩ 代销券商：国泰君安、中信建投、国信证券、招商证券、中信证券、申万宏源、安信证券、方正证券、长城证券、大同证券、申万宏源西部证券、**东方财富证券；
⏩ 代销第三方：挖财金融、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺、苏宁基金、汇成基金、唐鼎耀华、植信基金、坤元基金、基煜基金、陆金所、盈米财富、奕丰金融、肯特瑞、蛋卷基金、晋商银行、微众银行、华瑞保险。
A
Q
4、长城价值优选混合型基金的认/申购费率如何收取？
认/申购费率按每笔申请单独计算，具体费率如下表所示：
注：上述认购/申购费率适用于除通过本公司直销柜台认购的养老金客户以外的其他投资者。
A
Q
5、长城价值优选混合型基金的赎回费率如何收取？
基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减，具体费率如下表所示：
A
Q
6、认购长城价值优选混合型基金，资金扣款成功是否代表认购申请成功？
⏩ 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。
⏩认购的确认以登记机构的确认结果为准。
⏩ 对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
A
Q
7、长城价值优选混合型基金募集期内能否撤单？
⏩ 投资人在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算。
⏩ 认购一经受理不得撤销。
⏩ 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
A
Q
8、长城价值优选混合型基金购买之后能办理转托管吗？
⏩ 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
A
Q
9、长城价值优选混合型基金的业绩比较基准是什么？
70%×中证800指数收益率＋10%×中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）＋20%×中债综合财富指数收益率。
A
Q
10、长城价值优选混合型基金的收益分配原则是？
⏩ 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
⏩ 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
⏩ 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
⏩ 同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
⏩ 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致，在法律法规允许的前提下调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
⏩ 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
A
Q
11、长城价值优选混合型基金的投资范围是？
⏩ 国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）；
⏩ 港股通标的股票；
⏩ 国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券）；
⏩ 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
A
Q
12、长城价值优选混合型基金的投资组合比例是？
⏩ 股票资产占基金资产的比例为60-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；
⏩ 扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
⏩ 股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
A
Q
13、长城价值优选混合型基金的风险收益特征是？
⏩ 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金；
⏩ 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
A
Q
14、长城基金对基金份额持有人提供哪些服务？
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目，主要服务内容如下：
? 短信服务：可定制免费的交易确认短信服务。
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风险提示
基金投资需谨慎，请投资者全面认识本基金的风险特征，听取销售机构的适当性意见，根据自身风险承受能力，在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上，谨慎投资。本基金在长城基金评级为中风险（R3）的产品，适合稳健型、积极型及激进型的投资者。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段，基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料由长城基金管理有限公司制作，供代销机构参考，代销机构如需直接向投资者发放则应当在发送前详细了解投资者风险承受能力等相关信息，避免出现违规销售行为。
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