001409基金当天净值(001409基金,8月22日净值查询)

001409基金,8月22日净值查询

工银瑞信互联网加股票基金（基金代码001409，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年8月21日单位净值为0.6170元；而8月22日证券市场休市，基金净值不更新。

什么是当天成交净值?是一天净赚吗

基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

基金当日净值如何计算

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。

为什么兴业银行卖的基金金001409净值总是反应滞后?

很正常，是基金公司那边核算的慢，但是，再滞后，第二天也出来了。还有一点，网银购买基金，要比基金公司更新的数据晚一点，这也可以理解。

001409基金净值今天

工银互联网加股票（基金代码001409，高或轿毁风险，波动幅度较大，适合较激进的帆返投资者）上一个交易日（即2016年2月5日）单位净值为0.5130元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。衫备

001409基金能回本吗？

目前来说，0009基金回本的可能性不高 0009基金属于货币市场基金，几乎所有货币型基金的赚钱效应都很低，在目前货币基金对于收益的限制下，基本无法回本，退而求其次，能够保值就已经不错了而且，如今整个市场形势不明朗，股市、债券市场和货币市场都存在风险，购买基金需要格外注意 投资是需要风险的，不建议只看短期收益，可以从长远考虑，不要盲目追求高收益，做好风险控制，合理配置投资组合才是最稳妥的

001409基金净值查询今天价格

工银互联网加股票（基金代码001409，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年3月11日（周五）单位净值为0.4690元；而今天的基金净值等到晚上才会更新。

001409基金净值查询今天价格

2019年12月13日工银互联网加股票(001409)单位净值0.3890，累计净值0.3890。基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货债券（包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。扩展资料：001409基金在“互联网+”趋势的引领下，深入研究互联网行业的发展新机遇以及传统行业与互联网相融合的发展新空间，重点选择发展潜力巨大优质公司进行投资，在风险可控的前提下以期获得最大化的投资收益。参考资料来源：百度百科-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金

当天买基金，买的基金净值，是当天的，还是昨天的，或者是明天的净值？

当然是按照当天的基金净值来计算的。但当天赎回时，你是不知道当天的基金净值是多少，而是参考前一个交易日的基金净值来选择赎回的。一般赎回时最好选择当天股指上涨较多时赎回为好。

同种不同命！“互联网+”基金长跑两年，首尾业绩相差高达134%

时值基金中报季，各大基金陆续交出了年中答卷。

在基金净值排行中，《国际金融报》记者注意到一类“互联网+”概念基金。虽然“互联网+”热潮已经逐渐退去，“互联网+”基金们的命运却天差地别，首尾业绩相差达134%。

Wind数据显示，目前市场上共有7只“互联网+”概念的主动管理类基金，其中，业绩最好的国泰互联网+（001542）成立以来回报率高达74%，而“吊车尾”的工银瑞信互联网加（001409）成立以来净值亏损近六成。

都叫“互联网+”，业绩为什么相差这么大？

“基金业内有句话叫‘好发不好做，好做不好发’，这两只产品正好一一对应。”上海一位基金公司人士告诉《国际金融报》记者。

实际上，在诞生之初，工银瑞信互联网加曾是市场“宠儿”。

作为业内首只明确以“互联网+”为主题的股票型基金，这只产品由工银瑞信基金当时的“黄金搭档”刘天任和王烁杰管理。在2015年6月3日开始募集的当天，该产品即宣告提前结募，一天之内吸引了超过31万户投资者，募集规模高达197亿元。

然而，截至今年8月23日，工银瑞信互联网加的规模只有54.34亿元，不足初始规模的三成。

“这只产品是基民比惨的常客。”一位购买了工银瑞信互联网加的投资者告诉《国际金融报》记者，“我是2015年发售的时候听银行理财经理推荐买的。现在亏成这样，要卖掉的话，何止是割肉，简直是截肢啊……只能卧倒装死，准备八年抗战了。”

工银瑞信互联网加为何从“宠儿”沦落为“弃儿”？

“作为主题股票基金，又是成长型的风格，这只产品的预期风险水平本来就比较高。”业内人士向记者分析称，“也有时机原因。”在季报中，基金经理亦解释称，自6月开始建仓后，市场便快速下行。

从时机来看，该产品于2015年6月5日正式成立，随即遭遇6月12日股灾的洗礼，而互联网+概念股是2015年股灾的下跌主力，可谓生不逢时。Wind数据显示，该产品在股灾后的2015年第三季度，净值骤跌32.22%。

不过，上述人士亦表示，该产品的“建仓可能过于激进了”。

按基金合同约定，自2015年6月5日算起，该产品有6个月的建仓期，届时股票仓位应在80%到95%之间。2015年三季报显示，截至2015年9月30日，该产品的股票仓位已高达71.62%。

2017年5月，在先期增补了两位基金经理后，王烁杰因个人原因辞职离开工银瑞信基金，7月，刘天任也不再管理该产品。业内普遍认为，两人的离任与该产品长期低迷的业绩有关。

在基金经理全面调换后，工银瑞信互联网加进行了幅度不小的调仓换股。2017年二季报显示，该产品一季度重仓的泰豪科技、启明星辰、中化岩土均被调出前十大重仓股的行列，取而代之的是分众传媒、东方网络和风华高科。业内人士分析称：“显然，新调入的这几只股票的‘互联网+’意味更浓。”

新任基金经理黄安乐和单文也在2017年二季报中委婉指出了前任管理人的失误之处：“之前在基金组合存量资产的行业配置和投资风格上，侧重关注互联网行业本身的发展带来的投资机会，相对忽视传统行业与互联网的融合”，不利于业绩改善。因此，新任管理人正在对存量资产进行调整，“除了TMT行业之外，我们还将在生物医*、汽车、餐饮旅游、机械、化工、建材、大金融、商贸零售等传统领域中”精选个股。”

有趣的是，与起始规模高达近200亿元的工银瑞信互联网加（001409）相比，“互联网+”基金中迄今业绩最亮眼的国泰互联网+（001542）的起点并不高。

公告显示，国泰互联网+（001542）的募集期自2015年7月6日持续至2015年7月31日，共有8916户投资者参与了首发，募得5.05亿元。

Wind数据显示，截至2017年8月23日，国泰互联网+（001542）的规模达到13.26亿元，几乎达到初始规模的三倍。

“这是公司2017年以来业绩最好的产品之一，”国泰基金内部人士曾向《国际金融报》记者表示，对于国泰互联网+这只产品，“公司其实没怎么宣传。”

“从时机来看，工银瑞信的那只产品正好发在股灾前的高点，而国泰的这只产品是在股灾后发行的。”上海一位基金公司人士告诉《国际金融报》记者，“基金业内有句话叫‘好发不好做，好做不好发’，这两只产品就是典型。在市场行情高的时候，发行容易上规模，但业绩很难做；在市场低点，发行可能不那么顺利，但更容易做出漂亮的业绩。”

从管理人来看，该产品曾由周伟锋管理，现由彭凌志管理。季报显示，这两位基金经理对行情节奏的把握都相当准确。今年以来，该产品收益率已高达38.2%。季报显示，在2017年上半年的宽幅震荡、结构分化行情中，该产品重点布*了贵州茅台、中国平安、天齐锂业等白酒、保险和新能源汽车股票。

对于下半年的市场走势，国泰互联网+（001542）的基金经理认为，“下半年指数将处于区间震荡之中，存在结构性机会”，因此，看好具有较好成长性且估值合理的公司。

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