开放式基金净值计算公式(开放式基金开放式基金每日净值什么是开放式基金？)
开放式基金开放式基金每日净值什么是开放式基金？
1、开放式基金的每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。
2、每日净值的特点：
每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
其为基金一个交易日的净值，不代表交易价格，基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。
开放式基金开放式基金每日净值什么是开放式基金？
1、开放式基金的每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。 2、每日净值的特点： 每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。 其为基金一个交易日的净值，不代表交易价格，基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。
开放式基金的单位净值是如何计算的？
1、开放式基金分红后基金净值的算法：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
2018年9月基金从业资格考试《基金法律法规》真题及答案
参考答案：C
参考答案：A
4、以下关于职业道德的特征表述中，不属于职业道德的特征的是()
参考答案：B
5、下列与开放式基金认购相关的计算公式中正确的是()
参考答案：C
6、某基金从业人员因未按规定完成年检而被暂停从业资格。该从业人员违反了基金职业道德规范中要求的()
参考答案：A
参考答案：C
8、基金管理人以及已发取得基金销售业务资格的其他机构，可以依法办理开放式基金份额的()
参考答案：C
9、基金公司应建立完善的资产分离制度和岗位分离制度，以下说法错误的是()
参考答案：C
参考答案：D
11、合规人员应当正确处理与公司其他部门及监管部门的关系，努力形成公司的合规合力，避免内部消耗，属于合规管理基金原则中的()
参考答案：D
12、基金管理人应自基金募集期限届满之日起()日内聘请法定验资机构验资
参考答案：A
13、基金投资运作过程中可能面临的各种风险不包括()
D.基金持有人净赎回基金总份额5%以内份额的风险
参考答案：D
14、基金公司风险控制的制度必须伴随内外部环境的改变及时进行相应的修改和完善，体现基金公司()
参考答案：D
A.良好的投资者教育是投资者权益保护的重要手段
B.投资者教育是行业自律组织的一项常规性工作
C.投资者教育的主要目的是帮助客户获得化权益
参考答案：C
16、关于交易日ETF基金份额参考净值与基金份额净值，以下说法错误的是()
A.在交易日内日，每15秒显示一次最新基金份额参考净值
C.基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于次1交易日揭示
D.基金份额净值于交易日当日在指定报刊和管理人网站披露
参考答案：A
17、证券投资基金可分为封闭式基金和开放式基金，两者之间的划分依据为()。
参考答案：C
18、以下特殊类型基金中，一般采用被动式投资策略的是()。
参考答案：B
19、基金销售机构应向社会公示本机构取得基金销售从业资格的人员信息。以下不属于必须公示的信息是()。
参考答案：A
B.每一个交易日股票基金的价格是变化的，债券基金的价格是不变的
C.股票基金没有确定的到期日，债券基金有确定的到期日
D.股票基金的流动性较大，债券基金流动性小于股票基金
参考答案：A
21、证券投资基金市场营销不同于有形产品营销，应根据投资者的风险承受能力销售不同风险等级的产品，这主要体现了证券投资基金销售具有()。
参考答案:C
参考答案:D
23、关于基金合同对基金份额持有****利的约定，以下表述错误的是()。
B.基金份额持有人可要求召开基金份额持有*会并对大会审议事项行使表决权
C.基金份额持有人可对基金管理人、托管人或基金份额发售机构损害其合法权益的行为提起行政诉讼
D.基金份额持有人可参与分配清算后的剩余基金财产
参考答案:A
24、根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定，以下属于中国证券投资基金业协会公示的私募基金信息的是()。
参考答案：A
25、关于基金管理人内部控制的有效性原则，以下表述正确的是()。
A.内部控制有效性原则要求基金管理人所实施的内部控制政策与措施能够适应基金监管的法律法规要求
B.内部控制有效性原则是指基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益
C.内部控制有效性是指内控制度在必要时可以由高管特批“绕弯”执行
D.内部控制有效性要求基金管理人的内部控制制度只需精准的针对相关基金管理人员，无需涉及所有人
参考答案：A
26、关于基金份额持有人名册的设立和维护，以下表述正确的是()。
A.基金销售机构负责设立，基金注册登记机构负责维护
C.基金注册登记机构负责设立，基金销售机构负责维护
参考答案：B
27、根据《证券投资基金法》，基金管理人应当自收到基金产品准予注册文件之日起()个月内进行基金募集。
参考答案：B
参考答案：B
参考答案：D
30、某基金管理公司在新股申购过程中因未遵守市值申购的原则导致申购失败，事后进行原因分析时发现公司新股申购制度在法规发生变化后未及时更新，该事件反映贵公司在内部控制方面违背了()原则。
参考答案：B
31、与其他金融工具相比较，基金是一种()。
参考答案：A
参考答案：C
B.基金份额持有*会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开
C.召集基金份额持有*会，召集人应当至少提前三十日公告基金份额持有*会相关事项
D.基金份额持有*会不得就未经公告的事项进行表决
参考答案：A
参考答案：C
参考答案：A
A.风险投资基金，私募股权基金，证券投资基金，对冲基金，*投资基金
B.风险投资基金，量化投资基金，证券投资基金，主动投资基金，被动投资基金
C.股票投资基金，债券投资基金，货币投资基金，混合投资基金，指数投资基金
D.绝对收益基金，私募股权基金，证券投资基金，对冲基金，*投资基金
参考答案：A
A.合同生效满二年后，投资者可以每份不低于认购份额净值的105%赎回基金
B.合同生效满三年后，如果基金份额净值在认购份额净值的105%以上，则投资人需支付2%的管理费用
C.合同生效满三年以后投资者可以每份不低于认购份额净值赎回基金
D.合同生效满五年以后，投资者以每份不低于认购份额净值的95%赎回基金
参考答案：D
参考答案：D
39、下列表述中，不符合证券投资基金基本内涵的是()。
参考答案：B
D.具有的转托管机制与可以在交易所进行申购、赎回的制度安排，使LOF不会出现封闭式基金的大幅折价交易现象
参考答案：C
41.在我国，公司型基金的设立依据是
答案：A
B.意思是风险对冲过的基金，其投资风险低于传统的证券投资基金
参考答案：D
44.某投资人赎回某开放是混合型基金C类基金份额(收取销售服务费)，持有期为20日，收取赎回费100元，该赎回费计入基金财产的金额为
参考答案：D
解析：对于持有期少于7日的投资人，收取不低于赎回金额1.5%的赎回费;对于持有期少于30日的投资人，收取不低于赎回金额0.75%的赎回费。按上述标准收取的基金赎回费应全额计入基金财产。
45.投资者投资10万元场内认购LOF基金，假设管理人规定认购费用1%，投资者应缴纳的认购金额为
参考答案：D
解析：净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
46.私募基金管理人提供的登记申请材料完备的，基金业协会应当自收齐登记材料之日起(20个工作日)内，以通过网站公示私募基金管理人基本情况的方式，为私募基金管理人办结登记手续。
47.T日投资和申购或赎回申请我国境内基金，关于资金结算，正确的是
解析：T日申购的基金T+2日起可赎回;一般的开放式基金赎回的流程为:T日未报,T+1已报,T+2已成
Ⅰ.具体风险事件中，可表现为操作风险，声誉风险或道德风险
Ⅱ.合规风险包括投资合规性、操作合规性、反洗钱合规性等
Ⅳ.对有关客户的身份证明材料保存属于反洗钱合规性风险管理的主要举措之一
答案：Ⅱ、Ⅲ
49.中国基金业协会对私募证券投资基金实行差异化行业管理
50.《私募投资基金监督管理暂行办法》第八条规定，各类私募基金募集完毕，私募基金管理人应当根据基金业协会的规定，办理基金备案手续，报送以下基本信息：答案：(1)主要投资方向及根据主要投资方向注明的基金类别。(2)基金合同、公司章程或者合伙协议。资金募集过程中向投资者提供基金招募说明书的，应当报送基金招募说明书。以公司、合伙等企业形式设立的私募基金，还应当报送工商登记和营业执照正副本复印件。(3)采取委托管理方式的，应当报送委托管理协议。委托托管机构托管基金财产的，还应当报送托管协议。(4)基金业协会规定的其他信息。
基金份额净值是什么意思？其计算公式是什么？-沃城财经
很多投资者朋友们都有听说过基金份额净值，但却不太了解基金份额净值到底是什么意思?今天我们就来给大家解答一下什么叫基金份额净值?以及怎么计算?基金份额净值又称基金份额资产净值，是指每份基础基金份额在申请日的成交价格。例如，要赎回，赎回价格按申请当日的基金份额净值计算。开放式基金的基金份额买卖价格与基金份额相对应。计…
很多投资者朋友们都有听过基金份额净值，但是却不了解基金份额净值到底是什么意思?我们今天就来给大家解答一下什么是基金份额净值?及其怎么计算?
基金份额净值又被称为基金份额财产净值，就是指每一份基本基金份额在申请日的成交价格。比如，要赎出，赎出价钱
按申请办理当日的基金份额净值测算。敞开式基金的基金份额交易价格与基金份额相匹配。
测算财产净值，即基金份额净值。但是由于认购或赎出日期缘故，基金份额测算或售出。
所得的金额以证劵证交所当日基金份额净值为载体。
基金在投资的时候会关心基金份额和基金净值。你了解基金净值计算公式吗?在其中基金净值计算公式非常简单，基金净值=(基金财产-基金债务)/基金总市场份额。但投资者难以精确测算基金净值，一般由基金企业测算后发布。
基金份额计算方法：净认购基金金额=认购基金金额(1认购基金利率);认购基金花费=认购基金金额-净申购基金金额;认购基金份额=净认购基金金额t日基金份额净值。
以1000元认购一只基金为例子，假定认购利率为1.5%，认购当日基金份额净值为1.2元，数值如下所示：净认购金额=1000/(11.5%)=985.22元;订阅费=1000-985.22=14.78元;认购市场份额=985.22/1.20=821.01份。
基金净值持续起伏。如果要干预基金净值相对较低的部位，可以关注基金持有股票的走势及其股市的总体行情。一般你选择在股价低，股市低迷时投资股票，还可以在基金净值低部位干预。后面股市上涨后，基金净值还会增涨，进而给用户产生不错的收益。
一般，客户在挑选投资的基金时，要知道基金的差异层面，包含基金成立时间、基金经营规模、基金交易花费、基金持股，基金公司等。仅有充分考虑后，她们才能更好地地了解基金未来上升发展潜力，从而挑选合适的时机买进并持有。
最终，在投资基金时，要选择适合自己的种类，由于不同种类的基金项目投资后遭遇风险不一样。比较常见的基金种类有贷币基金、债卷基金、复合型基金、个股基金等。以上基金项目投资后风险性慢慢扩大，但贷币基金和债卷基金项目投资后基本不会亏本。
那么今天针对基金份额净值和基金份额净值计算方式的讲解就到这里了，希望可以对大家有所帮助。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至举报，一经查实，本站将立刻删除。
有些急用钱的朋友，因为自身的征信不是很好，所以就选择在网上的贷款平台上借款。但在网上申请了好几个平台也都被拒绝了。那么，2023年多次被拒哪里借钱比较快？接下来沃城小编就给大家精选了5个贷款老是被拒还能下款的平台，感兴趣的朋友一起来看看吧！2023年多次被拒哪里借钱比较快？1、钱包易贷(立即申请)2023年多次被拒哪里借钱比较快？钱包易贷是无抵押、纯线上…
虽说社会经济发展越变越好，可是还是有很多人想去借款资金周转，而贷款渠道主要分为线上与线下二种，许多人发觉在门店申请贷款成功率也会相对高一些，于是便觉得很奇怪，金融机构线下贷款审核好审批吗?达到这个条件就行了!在线贷款大多是信用贷款，由于不用质押担保，凭信用借钱，对借贷人贷款要求是比较高的，甚至有一些还限制了年纪、文凭。而线下贷款较为偏重于借贷人经济水平和偿…
最佳答案正规民营银行微众银行的消费信贷产品，属于腾讯旗下，借贷平台只存在于微信或者QQ上，操作申请简单快速，最高可借20万，最低日利率0.02%，最高日利率0.05%。…
卫士通于2022年10月28日披露三季报，公司2022年前三季度实现营业总收入20.59亿元，同比增长25.9%;实现归母净利润4958万元，同比增长174.4%;每股收益为0.06元。注：卫士通于2014年9月23日完成重大资产重组。期间费用率下降4.6%公司2022三季度营业成本13.58亿元，同比增长31…
股价指数主要是反映股价总体价格或者某类股价变动和走势的指标，目前市场关注度高且影响力加强的基本股价指数包括综合类、规模类指数，其中就包括深证成指和深证综指，那么这两个股价指数之间存在什么区别呢?深证成指和深证综指的区别有哪些?深证成指全称为深圳成分股指数，深证综指全称为深证综合指数，两者之间的区别主要表现在样本、反…
最佳答案最省力：中国银行，自己抵押循环借款，抵押贷款有着一次请求、循环运用、随借随还的特点。在首次审批时，银行最高会给予借款人抵押房估值7成的授信额度，在可用额度的范围内，后面的每一次资金获取或者归还，都不用再向银行报备沟通，更无需浪费时刻重复处理房子抵押登记手续、签定借款合平…
最佳答案交通银行的惠民贷是一款用于个人消费的信贷产品，借款人只能将其用于装修、旅游、游学、出行等消费用途，是无法用来买房买车。目前惠民贷开放的最高可申请额度为30万元，使用期限最长可达36个月，也就是整整三年时间，是一款名副其实的大额分期产品。它的贷款利率约为0.02%/日，年化利…
斯瑞新材中签号何时公布，688102斯瑞新材中签号配号多少及斯瑞新材发展趋势2022年3月7日是新股斯瑞新材申购日期，按照规律将会在T+2日公布斯瑞新材中签号。也就是会在3月9日公布中签号。不过通常公布时间应该是前一天晚上，因为通常是在3月8日晚上公布中签号，本篇文章可以收藏，我们会进行实时更新。【中签号更新】【…
最佳答案在申请商转公的时候，需要贷款人先提前结清商业贷款，在结清商业贷款以后才能够申请商转公。公积金贷款虽然利率低，但是额度不高，很多购房者用公积金贷款买房会出现额度不足的情况，那么这个时候购房者可以提高首付比例，或者去申请组合贷款来解决额度不足的问题。…
最佳答案飞行卡是上海晓途网络科技有限公司旗下运营的一款个人消费信贷产品，上文也说到了，该产品属于畅行花系列产品，除了飞行卡、畅行花以外，还有信用飞和趣前行这两个产品。根据市场上得到的反馈来看，飞行卡近期的下款情况还是比较稳定的，每天都有不少真实下款案例。口子开放的最高可申…
基金净值怎么计算，私募基金净值越高越好吗？
什么是基金净值?基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
基金净值怎么计算?
净值就是基金交易(申购或赎回)的价格,其中除申购或赎回的手续费外,其它费用例如管理费,托管费等都已扣除。
基金净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=(总资产——总负债)/基金单位总数。
累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即:累计净值=累计分红+单位净值。
比如一家上市公司他的各项资产加起来一共是十亿。而他发行了一亿份!那他的每份净资产就是十元。
当过了一年，再结算时基金赢利了一毛钱那他的累计净值就是10+0.1=10.1元如果他每股分红0.05元，那他的净值就是10+0.1-0.05=10.5元。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00 陆续公布。
在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。
私募基金净值越高越好吗?
基金净值越高越好吗?其实，基金的好坏跟净值大小没关系的，主要看它的盈利能力。有些基金不断盈利，但是不断在分红，这样的基金净值一直会很低，但是总收益也很好。有的价格高的基金，也不一定就表现好。
所以说基金净值高低和基金好坏无关的。这就像好多买股票的人喜欢买低价股一样，总以为股票价格低，买的就多。其实这是一个很无知的想法，因为股票和基金都是按百分数计算涨幅的。
假设有1万块钱，每股1块钱的股可以买10000股，数量看上去很多。如果买10块钱的股只能买1000股觉得很少，可是这两个股都涨10%的话，收益是一样的，这跟股票单价高低没关系。基金也是一样的。
经常分红还是有好处的，特别是分红方式是红利再投的时候。这样基金份额不断在增加。如果基金不断上涨，涨回分红前的价格，那等于白赚了分红份额*分红前的净值。这个就像股票的填权。至于基金分红后，总金额不变，份额增加，净值下降就应该是这样的。
有基金分红就是纯粹就是为了迎合那些认为“单个净值基金价格低，能买得多”的人的心理。
投资总金额不变，净值低的份额肯定多啊。每十份净值分红1元就相当于股票的10送1元。
红利再投以后等于把你的分红所得直接换成了基金份额。假如你有10000份基金那就会分1000元，红利再投后，等于又购买了基金，所以现在份额是10000+1000/分红后的净值，所以份额就多了。但是假如基金净值不变，那总金额就是(10000+1000/分红后的净值)*原净值。这样的话基金总额等于平白多出了很多，那是不可能的。
以上是关于基金净值怎么计算以及私募基金净值越高越好吗的全部内容。基金净值一般情况下有基金单位净值，基金累计净值。并不是基金净值越高就代表着投资价值越高，基金净值只代表过去的业绩，此外基金净值低的，可能是之前分红过多的原因，需要具体的基金具体分析。
开放式基金的单位净值是如何计算的？
开放式基金买卖的价格是以基金单位净值为基础计算的。基金单位净值的计算如下：基金资产净值＝基金资产总值－基金负债总值；基金单位净值＝基金资产净值/基金单位总份数。基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和，基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用、应付收益等。基金单位净值每日计算，其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的，基金单位总数是该日日终基金的总份数。
开放式基金净值与股票市场关系的探讨
开放式基金的净值是衡量其投资价值的重要指标之一，而股票市场的表现则对开放式基金的净值产生直接的影响。本文将探讨开放式基金净值与股票市场的关系以及可能的影响因素。
开放式基金的净值（NetAssetValue，NAV）是指基金资产净值与基金份额的比值，计算公式为：
其中，基金资产净值是指基金所持有的所有资产的当前市场价格的总和，包括股票、债券、现金等各类资产。基金份额总数是指基金当前的总份额数量。
股票市场的涨跌直接影响开放式基金的净值。当股票市场上涨时，开放式基金持有的股票等资产的市值增加，从而推高基金的净值；反之，当股票市场下跌时，开放式基金持有的股票等资产的市值减少，导致基金的净值下降。因此，股票市场的表现是影响开放式基金净值的重要因素。
为了研究股票市场与开放式基金净值的关系，我们可以建立一个简单的线性回归模型：
其中，NAVt表示第t期的开放式基金净值，Stock_Market_Return表示第t期的股票市场收益率（通常采用市场指数的收益率），α表示常数项，β表示股票市场收益率对开放式基金净值的弹性，εt表示误差项。通过这个模型，我们可以分析股票市场对开放式基金净值的影响程度。
除了股票市场外，还有许多其他因素可能影响开放式基金的净值，例如：
1.经济环境：经济增长、通货膨胀、利率等因素可能对股票市场产生影响，进而影响开放式基金的净值。
2.政策因素：**的财政政策、货币政策等可能对股票市场产生影响，进而影响开放式基金的净值。
3.基金管理：基金经理的投资策略、管理能力等因素可能影响开放式基金的净值。
4.基金费用：基金管理费、托管费、销售费等费用可能影响开放式基金的净值。
综上所述，开放式基金净值与股票市场的关系是相互影响的。投资者在评估开放式基金的投资价值时，应综合考虑股票市场的表现以及其他可能影响因素。
连载|投资者权益保护第七讲：基金的净值和回报率计算
基金交易
基金的NAV(净值)是基金单位份额的价格。净值的计算方法是，将基金资产扣除负债后即是基金资产净值，除以当前基金的总份额，就是基金净值
基金净值计算公式：
按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值，这是计算单位基金资产净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的，所以必须于每个交易日对单位基金资产净值重新计算。封闭式基金净值每周至少公告一次，开放式基金每个交易日都公告净值。
其中估值方法十分重要。例如，基金所拥有的上市流通证券比如某只股票，是按其估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值。中国证监会日前颁布、2004年1月1日起施行的《证券投资基金信息披露编报规则--第2号〈基金净值表现的编制及披露〉》统一规定，封闭式基金按平均价估值，开放式基金按收盘价估值。
基金净值的意义在于让你了解到投资的每日最新价值。净值是计算回报的基础，单日净值不能显示该基金的表现。要比较不同基金的业绩，应综合考虑风险调整后收益，投资策略、投资团队和成本等因素。
基金到底赚了多少钱？相信这是每个投资人都想知道的，尽管历史业绩并不能代表将来。我们把基金在一定时期内的收益定义为总回报，作为衡量基金以往表现的最基本方法。总回报的来源有两部分，一是收入回报，即基金在一定时期内收到的分红和利息收入，例如股息、债券利息和银行存款利息等；二是资本回报，反映基金所持有的股票与债券价格涨跌的幅度。
基金年回报率计算公式：
例如，某只开放式基金上年末的单位净值为1元，本年末的单位净值为1.05元，则该基金在本年度的总回报为5%，计算方法为(1.05-1)/1=5%。（上述计算并没有考虑基金的分红情况和费用）。
开来自放式基金申购按哪天的净值计360问答算份额？
您好，如您是在交易日当天下午15:00之前申购，则按当日净值计算份额，如您是在当日下午15:00后提交申购申请，则按下一交易日净值计算基金份额。
