009887基金净值多少(怎么查看基金净值查询？)

分类:理财知识 | 发布时间:2024-01-12 16:52:18 | 浏览:59

怎么查看基金净值查询？

1、可以在持有的基金公司网站查询。这个方法方法适用于单个的基金净值查询，缺点在于不能进行基金之间的业绩比较。

2、可以通过专业性基金网站查询。数米基金、天天基金等专业性基金网站都提供提供基金净值的每日查询功能。

3、金融咨询平台查询。金融界、新浪财经等很多金融咨询平台都提供基金净值查询功能，投资者可以通过这些平台查询

基金净值怎么算出来的？

基金净值指的是每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：（总资产-总负债）/基金份额。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

举个例子，某个基金的净资产为1亿元，份额为5000万份，那么基金净值等于2。

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，所以单位净值每个交易日也会发生变化。每天股市收盘后，基金公司会汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，会在18：00——21：00陆续公布。投资者可以在基金公司首页查看或者在专业基金网站和主流门户网站的基金频道查看。

摩根968010基金净值多少

基金类型：股票型|高风险基金规模：3.70亿美元(2017-03-31)管理人：摩根基金(亚洲)有限公司投资主题：一般|亚洲(包括日本)基准指数：摩根士丹利综合亚太净回报指数(美元交叉对冲为境外人民币)12-2116.180012-2016.170012-1916.210012-1816.2100

基金净值?

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。净值是买一份基金时的价格。因为，基金净值只能在股市收盘后才能出来。因此，你在买基金看到的基金净值一般都是前一天的，当天的净值只有在晚上9点钟左右才能才能看到！

嘉实稳健基金净值是多少

0.9318可登陆http://fund.eastmoney.com/070003.html随时查看这只基金增长率一月7.72%是平衡性的建议更换为股票型

基金净值如何查询？

基金净值很好查询，以支付宝基金为例。打开一个自己没有持有的基金，然后把界面拉下去，有个基金历史净值，点击历史净值后，点下面的更多，你就可以看到这只基金的之前截止昨天的净值情况，希望对你有用！

还在为拿不住基金而懊悔？推荐15位优秀经理管理的封闭期基金_财富号_东方财富网

昨日市场在连续两天调整后突然发力，上证指数收盘一举站上3600点大关，令不少短线看空的投资者措手不及。今日早盘沪深300一举冲破5600点，距离2007年的历史高位5891.72点已仅一步之遥，创出新高或许也是指日可待。

尽管跨年行情形势一片大好，但是依然有基民小伙伴在去年年底或者前两天下跌时，因心里“恐高”而选择获利了结，眼巴巴看着手里基金的净值不断创出新高而懊悔之余，不由埋怨自己手贱。其实“拿不住”是比较普遍的现象，否则大家也不会经常把“基金赚钱，基民却亏钱”经常挂在嘴边了。

对于守纪律的小伙伴来说，最理想的状态应该是永远不要空仓！如果真的是“恐高”，可以通过控制仓位来降低风险，比方说资产配置里的股混基金占比可以从8成降到6-7成（赎回的资金可以配置债券基金或者货币基金）。这样不管后市是涨是跌，涨了手里有“粮”心中不慌，跌了也能减少些损失。

如何挑选绩优基金，相信大家也已经学到了不少，今天就来讲讲如何避免手贱？碰巧司令收到一位小伙伴留言，询问有没有买入后锁定1-3年的明星主题基金？这位小伙伴的需求非常明确，也正好点出了不少基民现实存在的问题，如果自己不能管住手，那么买定离手等待一段时间才能赎回的持有期基金确实是不错的选择。相比于定期开放型基金，持有期基金可以随时买入，甚至也可以用作定投，每份份额都可以更好地避免手贱。

今天，司令就来介绍15只自认为值得关注的封闭期基金，封闭时间分别包括六个月、一年、两年、三年，大家可以根据自身实际情况进行挑选。此处有Mark，管理这15只封闭期基金的基金经理，要么是司令去年亲自做过访谈，要么是市场上享有盛誉的明星基金经理。所以，随便哪只都是良心推荐，可以根据持仓风格进行挑选或搭配。至于是股票型还是混合型，不用太纠结。话不多说，先放一张“全家福”，按照封闭期由短至长进行排序。

下面逐一来进行介绍。以下数据来源：Choice；截止时间2021年1月12日。由于大多数持有期基金的成立时间较短，所以司令还会挑选基金经理至今仍在管理且年限最长的一只进行详细介绍。如有多类份额，均以A类进行说明。

1、汇添富开放优势6个月A（009550）

成立于2020年7月22日，买入后锁定期6个月。基金经理劳杰男，具备五年以上公募产品管理经验。目前仍在管理且时间最长的是汇添富价值精选混合A，任期收益率145.57%，同期沪深300上涨50.62%。最近一年收益率57.51%，最大回撤15.36%，夏普比率2.18。2020Q3前十大重仓股包括招商银行、中国平安、贵州茅台、美的集团、中国中免、万华化学、立讯精密、三一重工、华鲁恒升、迈瑞医疗，合计占比46.62%，持仓集中度适中，非科技均衡风格配置。

成立于2020年8月6日，买入后锁定期6个月。基金经理王明旭，具备近三年的公募产品管理经验。目前仍在管理且时间最长的是：广发内需增长混合A，任期收益率184.16%，同期沪深300上涨79.47%。最近一年收益率82.14%，最大回撤17.66%，夏普比率2.58。2020Q3前十大重仓股包括中国中免、美的集团、海容冷链、贵州茅台、宁波银行、京东方A、立讯精密、上海机场、赣锋锂业、招商银行，合计占比46.99%，持仓集中度适中，均衡风格配置。

成立于2020年5月8日，买入后锁定期12个月。基金经理余广，具备近十年的公募产品管理经验。目前仍在管理且时间最长的是：景顺长城核心竞争力混合，A类份额任期收益率532.27%，同期沪深300上涨135.43%。最近一年收益率52.50%，最大回撤15.69%，夏普比率2.25。2020Q3前十大重仓股包括顺丰控股、贵州茅台、五粮液、石头科技、格力电器、浙江鼎力、一心堂、立讯精密、中天精装、欣旺达，合计占比63.10%，持仓集中度略高，均衡风格配置。

成立于2020年5月29日，买入后锁定期12个月。基金经理莫海波，具备近六年的公募产品管理经验。目前仍在管理且时间最长的是：万家和谐增长混合，任期收益率153.21%，同期沪深300上涨22.91%。最近一年收益率66.43%，最大回撤25.08%，夏普比率2.09。2020Q3前十大重仓股包括比亚迪、赣锋锂业、美的集团、兆易创新、保利地产、阳光城、宁德时代、万科A、国轩高科、中信证券，合计占比59.16%，持仓集中度略高，均衡风格配置。

成立于2020年11月27日，买入后锁定期12个月。基金经理张清华，具备近八年的公募产品管理经验。目前仍在管理且时间最长的股混基金是：易方达安心回馈混合（3股7债），任期收益率139.90%，同期沪深300上涨15.61%。最近一年收益率32.03%，最大回撤9.44%，夏普比率2.78。2020Q3前十大重仓股包括隆基股份、鹏鼎控股、宇通客车、阳光电源、金科股份、万科A、信捷电气、星宇股份、蓝思科技、玲珑轮胎，合计占比24.18%，持仓较为分散，配置偏向科技风格。

成立于2020年7月23日，买入后锁定期24个月。基金经理归凯，具备近五年的公募产品管理经验。目前仍在管理且时间最长的是：嘉实泰和混合，任期收益率212.15%，同期沪深300上涨85.73%。最近一年收益率70.28%，最大回撤18.11%，夏普比率2.39。2020Q3前十大重仓股包括华测检测、汇川技术、贵州茅台、广联达、通策医疗、国瓷材料、迈瑞医疗、立讯精密、恒生电子、吉比特，合计占比49.22%，持仓集中度适中，均衡风格配置。

成立于2020年4月29日，买入后锁定期24个月。基金经理王宗合，具备近十年的公募产品管理经验。目前仍在管理且时间最长的是：鹏华消费优选混合，任期收益率419.10%，同期沪深300上涨83.79%。最近一年收益率79.06%，最大回撤16.59%，夏普比率2.48。2020Q3前十大重仓股包括山西汾酒、五粮液、贵州茅台、古井贡酒、爱尔眼科、长春高新、贝达*业、涪陵榨菜、韵达股份、广联达，合计占比72.44%，持仓集中度较高，配置偏向消费和医*。

成立于2019年12月18日，买入后锁定期24个月。基金经理饶晓鹏，具备近六年的公募产品管理经验。目前仍在管理且时间最长的是：华安升级主题混合，任期收益率306.86%，同期沪深300上涨72.17%。最近一年收益率86.32%，最大回撤14.68%，夏普比率2.99。2020Q3前十大重仓股包括中国平安、美的集团、隆基股份、招商银行、贵州茅台、五粮液、宁波银行、海康威视、平安银行、立讯精密，合计占比44.24%，持仓集中度适中，均衡风格配置。

成立于2019年6月11日，买入后锁定期24个月。基金经理周蔚文，具备近十年的公募产品管理经验。目前仍在管理且时间最长的是：中欧新蓝筹混合，A类份额任期收益率438.11%，同期沪深300上涨85.13%。最近一年收益率50.78%，最大回撤14.29%，夏普比率2.00。2020Q3前十大重仓股包括紫金矿业、中兴通讯、伊利股份、万科A、贵州茅台、赣锋锂业、五粮液、顺丰控股、捷佳伟创、恒力石化，合计占比40.49%，持仓集中度较为分散，均衡风格配置。

成立于2021年1月8日，买入后锁定期24个月。基金经理李晓星，具备近六年的公募产品管理经验。目前仍在管理且时间最长的是：银华中小盘混合，任期收益率242.06%，同期沪深300上涨42.47%。最近一年收益率56.26%，最大回撤15.49%，夏普比率1.99。2020Q3前十大重仓股包括立讯精密、广联达、隆基股份、泸州老窖、吉比特、宁德时代、芒果超媒、恒生电子、东山精密、TCL科技，合计占比55.79%，持仓集中度适中，均衡偏向科技风格。

11、国泰大制造两年（008415）

成立于2020年5月29日，买入后锁定期24个月。基金经理程洲，具备近七年的公募产品管理经验。目前仍在管理且时间最长的是：国泰聚信价值优势混合，A类份额任期收益率382.28%，同期沪深300上涨137.50%。最近一年收益率59.61%，最大回撤12.34%，夏普比率2.13。2020Q3前十大重仓股包括比亚迪、华海*业、联化科技、天宇股份、丽珠集团、普洛*业、风华高科、仙琚制*、应流股份、大华股份，合计占比45.46%，持仓集中度适中，均衡风格配置。

成立于2020年5月14日，买入后锁定期24个月。基金经理张金涛，具备近五年的公募产品管理经验。目前仍在管理且时间最长的是：嘉实沪港深精选股票，任期收益率158.12%，同期沪深300上涨82.74%。最近一年收益率47.14%，最大回撤24.71，夏普比率1.64。2020Q3前十大重仓股包括五粮液、立讯精密、泸州老窖、腾讯控股、盈趣科技、紫金矿业、万洲国际、比亚迪电子、舜宇光学科技、长城汽车，合计占比54.27%，持仓集中度适中，均衡风格配置。

成立于2020年6月17日，买入后锁定期36个月。基金经理张坤，具备近九年的公募产品管理经验。目前仍在管理且时间最长的是：易方达中小盘混合，任期收益率768.39%，同期沪深300上涨144.05%。最近一年收益率97.14%，最大回撤15.74%，夏普比率3.20。2020Q3前十大重仓股包括泸州老窖、贵州茅台、洋河股份、五粮液、通策医疗、美年健康、宇通客车、苏泊尔、天坛生物、上海机场，合计占比70.25%，持仓集中度较高，配置偏向大消费行业。

成立于2020年11月12日，买入后锁定期36个月。基金经理萧楠，具备近九年的公募产品管理经验。目前仍在管理且时间最长的是：易方达消费行业股票，任期收益率562.93%，同期沪深300上涨144.05%。最近一年收益率77.36%，最大回撤17.88%，夏普比率2.58。2020Q3前十大重仓股包括山西汾酒、贵州茅台、泸州老窖、五粮液、美的集团、古井贡酒、顺鑫农业、青岛啤酒、格力电器、东阿阿胶，合计占比72.10%，持仓集中度较高，配置偏向消费行业。

成立于2020年12月22日，买入后锁定期36个月。基金经理苗宇，具备近六年的公募产品管理经验。目前仍在管理且时间最长的是：广发竞争优势混合，任期收益率262.28%，同期沪深300上涨58.88%。最近一年收益率104.53%，最大回撤15.98%，夏普比率3.06。2020Q3前十大重仓股包括泸州老窖、五粮液、贵州茅台、中国中免、立讯精密、爱尔眼科、海大集团、*明康德、恒瑞医*、宋城演艺，合计占比63.31%，持仓集中度略高，配置偏向大消费行业。

好了，以上15只持有期基金供管不住手的小伙伴挑选哦。或许基金投资，比挑选产品更重要的是持有时间。

欢迎关注“养基司令”，每天一个关于基金的新鲜、实用梗，与你一起分享养基心得和技巧。用数据说话，投资可以更美的。

偶说完了，整理数据不容易，请记得点赞支持哦。基金投资需谨慎，内容及观点仅供参考。有任何问题，麦克风交给你们high起来~~

股市波动加大，这时候适合选一位老司机

7月以来，A股火热，很多投资者看到了赚钱效应，蜂拥而入，对盈利预期很高。但是偶尔的调整，也让投资者感受到了风险。

行情来了当然是好事儿，不过很多投资者表示很纠结，觉得每天都面临“三大灵魂拷问”：

这次真是牛市吗？

什么时候上车，什么时候下车？

买什么，才既能赚点钱，又不至于当韭菜？

图：上证指数日K线图

来源：Wind，截止2020.7.28

我觉得，市场的上下波动是一直存在的，牛市中有下跌调整，熊市中也有反弹行情，因此在上涨的时候要稳住，不得意忘形，下跌的时候也不能慌乱到怀疑人生。

其实这些道理，对于很多投资者来说，懂倒是懂了，但做到太难了。那么如何摆脱这“三大灵魂拷问”的折磨？经过这几天的思考，我想到了一些解决办法，供大家参考。

一、行情虽好但涨跌不定，需要解决这三件大事儿

第一件事儿，市场经过第一阶段拉升，该走还是该留。目前A股比较尴尬，在车上的，可能会思考，需不需要止盈；踏空的，会犹豫未来还有没有行情，现在入市会不会站岗。

第二件事儿，科技股、医*股、消费股确实很好，但累积了不少涨幅；银行、地产等低估值的反弹了，但未来能走多远不确定，那么这些行业到底该不该买，又该买多少？

第三件事儿，如果这是一场大牛市，期间的波动也是在所难免的，如果波动过大，容易产生冲动过早离场，只有控制好回撤，平滑波动，才能安心持有。

我把这些建议给投资者说了之后，很多人直呼“太难了，听着头都大了，别说具体操作了”。所以这三件事，看起来简单、操作起来很难。

一些经验丰富的老股民可能具备上述能力，但对于参与股市的时间不长，或者平时上班很忙、没时间研究的投资者，就很难做到了。

那么如何才能解决这个难题呢？我觉得，结合当前的市场环境，直接选择一位能解决上述问题的基金经理，购买他管理的基金即可。在我研究的基金经理人才库里，就有这么一位跟踪和研究了很长时间的基金经理——广发基金王明旭，下面就给大家详细介绍一下。

二、选择经验丰富的老将，降低投资的难度

业绩是基金经理投资理念和操作思路的直接体现，所以咱们先来看看王明旭的业绩怎么样。

王明旭的代表作品是自2018年10月17日接手的广发内需增长（270022），至今（2020.7.22）1年9个多月，任职回报已达到119.94%，远超同期沪深300指数52%的涨幅。

2019年以来，在多种复杂的行情环境中，这只基金在大多数时间段的表现均优于沪深300。市场调整时，跌得少，随后的震荡回升阶段，涨得快，持有这种波动相对较小、超额收益明显的基金，投资者不必过于担心市场调整。

能取得上述业绩，说明王明旭的投资理念和操作思路很有效。下面就带大家了解这位基金经理。

王明旭自2005年入行，至今已经16年，从事过多年宏观策略研究、十年绝对收益投资，2018年6月加入广发基金，同年10月开始担任基金经理。

具有宏观策略研究背景的基金经理，通常大*观会很好，更善于从宏观和中观层面把握行业的配置机会；多年绝对收益资金的管理经历，会让基金经理在不知不觉之间形成稳健的风格，将风险控制放在第一位。

综合来看，从业经验超过16年、具有宏观策略研究背景、多年绝对收益资金管理经验，说明王明旭是基金行业中少有的资历深、经验丰富的老将，具有独特性，综合能力比较强。

来源：整理自公开资料

1、均衡配置，坚守底仓，灵活捕捉周期机会

王明旭管理的基金组合，坚持均衡配置策略，围绕“大消费+大金融”构建核心底仓，挑选的标的属于“成长确定性强、长期趋势向上、周期波动比较小”的稳健品种，主要集中在食品饮料、家电、医*、金融（银行、保险）等板块，能够为组合带来中长期稳定的收益。

非核心持仓，王明旭会发挥宏观策略研究的优势，自上而下，结合行业景气度判断，寻找未来半年至两年有望出现趋势性上涨行情的周期性行业，适度增加配置，提高组合收益弹性。比如广发内需增长在2019年初布*养殖股行情，在2019年四季度参与新能源产业链上游的资源品——钴和锂。

图：广发内需增长捕捉到的养殖股行情

图：广发内需增长捕捉到的钴锂行情

来源：Wind，截止2020.7.22

王明旭在选股时偏爱行业中的龙头企业，组合中往往只配置行业排名前三的公司。主要是因为这些企业经营时间足够长，在激烈的市场竞争中构建了强大的护城河，最终成为行业领军企业，具有市值规模大、经济效益好、护城河深厚的优势，从中选出ROE或ROIC比较高、自由现金流比较好的公司，投资获胜的概率更高。广发内需增长中长期持有的贵州茅台、格力电器、美的集团就是比较典型的代表。

2、“开车比较稳”，三大思路降低组合波动

投资者选择基金时，通常关注的是基金收益，即净值是否涨得快，但对于净值的波动，可能不太关注。其实，这也是一个很重要的因素，净值波动剧烈的基金，投资者往往拿不住。

我们打个比方，基金经理就好比是一位开车的司机，基金持有人就好比是坐在副驾驶位置的乘客。如果司机开得很快，乘客坐在旁边也会觉得提心吊胆，会有中途下车的冲动。但若是司机的技术很好，开车稳稳当当，那么，乘客也会很淡定。从这个角度来说，基金经理对组合波动的控制，会直接影响到基民持有的信心、持有过程的体验。

王明旭具有10年绝对收益资金管理经验，对风险、回撤控制的重视可以说是深入到骨子里的。在管理公募基金时，王明旭主要通过行业分散、个股分散、动态调整来降低组合整体的波动，使投资者能够长期拿得住。

首先，选择的行业和个股都是性价比较高的优质资产，在调整来临时，相对比较抗跌。

其次，对行业和个股进行分散配置，控制单一行业和单一个股的持有比例。就算非常看好一个行业，总体的持仓一般也不会超过15%，不会在某一个行业过度暴露风险；每个行业会选择2-3只最优秀的公司进行布*，单只股票的持仓一般不超过5%，降低个股风险对组合的影响。

另外，还会根据行业或者个股的估值情况，进行动态调整。估值合理或偏低，性价比提高，适度加仓；估值过高，会考虑逐步减持，降低风险。

3、老基金表现优秀，新基金也值得期待

7月以来，A股行情维持强势，但波动也在明显加大，在乐观的同时仍然需要保持一定的谨慎。这种行情，比较适合王明旭这种均衡型价值选手的发挥。

7月23日至8月7日，王明旭将发行一只新基金——广发稳健优选六个月持有期混合基金（A类009887，C类009888），这只基金采用经典的“股债平衡”策略，很有特色。

广发稳健优选是混合型基金，股票投资范围为30%-65%，一部分仓位持有股票，一部分仓位配置债券，相比股票仓位较高的股票型、偏股混合型基金，这只产品的波动会有所降低。管理过程中，基金经理还会结合股票和债券市场的行情动态调整股债的配比。

鉴于王明旭有多年的可转债投资经验，这只基金也会择机配置一定比例的可转债。这类债券同时具备股性和债性，有“进可攻，退可守”的特征，当股市有行情时进行配置，可以在不提高股票持仓的情况下，增加组合弹性；如果遇上市场相对低迷，在组合中选择偏债的转债，又有利于控制回撤。

这只基金还设置了“六个月持有期”，投资者可随时申购，持有时间满6个月后可随时赎回，有利于基金经理从中长期的角度去把握市场投资机会，也可以帮助持有人长期投资，管住交易的冲动，改善投资体验。

选择一只基金，我们不仅会看基金经理，也要考察背后所在平台的实力。广发基金成立于2003年，是一家以主动管理见长的综合型资产管理公司，成立以来共7次荣获“金牛基金公司奖”。

根据海通证券统计数据，截至2020年6月30日，广发基金权益类产品近一年绝对收益率为63.98%，在权益类大型基金公司中排名第1。

此外，广发基金在管理股债平衡型产品方面富有经验，旗舰产品——广发稳健增长就是一只股债混合型基金，股票仓位为30%-65%。银河证券统计显示，截至2020年7月24日，广发稳健增长自成立以来的累计回报达1164.42%，年化回报为17.18%。

三、耐心坚守，以不变应万变

本文给大家介绍了面对波动加大的市场，该如何参与投资，如何摆脱每天的灵魂拷问，希望我们都能够在今后的行情中稳扎稳打，耐心持有广发内需增长、广发稳健优选这样的优质产品，从容地应对各种波动。

在此，我给大家分享一首诗，与君共勉。

竹石

作者：郑燮（xiè），号板桥

咬定青山不放松，立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。

诗词的意思是不管困难或干扰多大，都能坚持信念或选择，内心笃定。

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

近期市场波动加大，如何做好攻防操作？

基金经理应珍惜自己的净值曲线

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