华安新回报基金净值查询(华安创新基金净值是多少？华安创新040001今日净值查询)

分类:理财知识 | 发布时间:2024-01-05 19:03:52 | 浏览:59

华安创新基金净值是多少？华安创新040001今日净值查询

华安创新股票(040001)单位净值[02-29]0.6920涨跌幅-3.76%近3月排名734/1329近3月-18.92%近1年-5.19%最新规模31.42亿成立时间2001-09-21

ETF基金到底是什么，为什么说是散户利器？

英语为Exchange Traded Fund,即交易型开放式基金，又称交易所交易基金，属于开放式基金的一种特殊类型，是一种特殊的开放式基金，既吸收了封闭式基金可以当日实时交易的优点，投资者可以如买卖封闭式基金或者股票一样，在二级市场买卖ETF份额；也具备了开放式基金可自由申购赎回的优点，投资者可以如买卖开放式基金一样，向基金管理公司申购或赎回ETF份额。在交易所上市交易，交易手续与股票完全相同。可以像开放式基金那样在一级市场申购、赎回,但是一次申购赎回的门槛很高,除了华夏中小盘ETF可以直销申购和在建设银行代销申购按普通开放式基金那样,以1000元为起点外,其它ETF基金的申购赎回最低份额为: 博时上证超级大盘ETF100万份, 华宝兴业上证180价值ETF50万份, 华泰柏瑞上证红利ETF50万份，建信上证社会责任ETF50万份，交银施罗德180公司治理ETF100万份, 南方小康产业ETF基金200万份，51007鹏华上证民企50ETF50 万份，易方达深证100ETF100万份, 易基上证中盘ETF40万份，华安180ETF30万份, 南方深成ETF30万份，因此一般普通投资者都是通过二级市场买卖来参与ETF的投资的。根据华夏上证50ETF的设计，基金申购赎回的基本单位是为100万份单位，目前的市值约为100万元。这对于散户来说，实际上是不可行的，只是针对机构投资者而已。ETF可以分为指数基金和积极管理型基金，国外绝大多数ETF是指数基金。目前国内推出的ETF都是指数基金。　　ETF的申购赎回机制与一般的开放式基金不同。其申购赎回必须以一篮子股票（或有少量现金）换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票（或有少量现金）。由于存在这种特殊的实物申购赎回机制，投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。在申购赎回的方式上，ETF与普通开放式基金有着明显差异。普通开放式基金，申购和赎回采取现金形式；而ETF的申购和赎回，则不接受现金，一般情况下，投资者在申购ETF份额时，需准备与基金投资组合基本一致的股票组合，该股票组合，即是 “一篮子股票”。一篮子股票中可能包括少量现金。比如，当基金所持有股票派发现金红利时，基金投资组合中可能确有少量现金；另外，当基金投资组合中的某只股票因停牌等原因而无法买入时，基金也可能允许投资者使用现金作为该股票的替代。这些对于新手来说比较生疏，一时难以掌握，但是鉴于上述一般散户只能从二级市场交易的特点，也就不必对此深入研究。　　下面是易方达基金公司网站上对该公司深100ETF的说明：“由于ETF在一级市场的最小申购赎回单位为100万份基金份额,二级市场的的交易单位仅为100份基金份额,因此一般普通投资者都是通过二级市场买来参与ETF投资的”,“投资者一般都是通过各大证券公司的营业部参与ETF二级市场买卖——只须先到证券公司开办深圳证券交易所A股账户或者证券投资基金账户，然后通过证券公司营业部委托交易即可买卖。交易时间与交易方法与股票交易相同。100ETF交易成本相对低廉，免印花税，单项交易佣金不超过成交金额的0.30%。”“买卖申报数量为100份或其整数倍。”“投资者也可以在交易时间内进行一级市场的申购、赎回或套利交易，但本基金最小申购单位为100万份。”“深证100ETF为交易型开放式指数基金，其申购赎回采用组合证券的实物方式，并有最小申购赎回单位（100万份或其整数倍）的限制，与普通开放式基金存在重大差异。”因此，散户购买ETF基金实际上只能通过在证券公司开户后买卖。　　ETF买卖交易流程像投资股票一样简单，对中小投资者而言，亦兼具基金及股票的优点，方便快捷，费用低廉，一笔交易即可直接投资一篮子股票，充分分散风险。散户投资者可以像现在买卖封闭式基金一样，在交易所市场买卖ETF基金，以100个基金单位为1个交易单位（即“1手”）。交易所每15秒提供一次IOPV（基金净值估值），投资者可以即时了解基金净值情况并根据这一净值估值来交易。ETF给普通投资者提供了一个当天获利的机会。　　易方达基金公司提示投资者，通过二级市场买卖ETF，与投资一般开放式指数基金相比，有下列优势：1.不受需有5%现金仓位的限制,接近满仓运作,能更有效地控制跟踪误差。2.可通过交易所盘中买卖。3.卖出T+1到涨,隔日可取,资金当日可用与买其它基金。4．一般开放式指数基金通常最高申购赎回费合计约在2%左右，在二级市场，交易佣金不高于成交金额的0．3%，并免印花税。　　由于ETF基金一般必须通过证券公司购买，而很多基机投资者没有股票交易账户,无法通过二级市场进行ETF基金份额的买卖来参与ETF市场,如果以现金方式申购ETF基金,又面临高达数什万份的高门槛,使得ETF市场不太活跃。一些基金公司为了拓宽ETF的销售渠道，开发了ETF联接基金。ETF联接基金实质上是开放式基金的一种，其认购、申购、赎回方式和渠道等同于普通的开放式基金。ETF与ETF联接基金的相同点：1、ETF与ETF联接基金同为指数基金，其涨跌、收益与所跟踪的指数密切相关。 2、ETF与ETF联接基金跟踪同一指数，因此两者具有相似的业绩表现与风险收益特征。ETF联接基金的绝大多数投资标的就是其标的ETF基金，此类基金亦称为“影子基金”、“复制基金”。两者的不同点： 1、 ETF可以在二级市场买卖，联接基金不可以。 2、ETF投资指数成分股，联接基金直接投资ETF。 3、ETF申购赎回门槛高，只能通过券商提交，联接基金门槛低，可以通过场外渠道和普通开放式基金一样申购赎回。　　由于两者的相似性，所以对于一般投资者而言，两者的风险收益差别不大，投资者可以选择两者之间任何一者。由于ETF的申购赎回门槛比较高，ETF联接基金的意义在于，对个人普通投资者而言，尤其是预期通过基金定投换取长期收益的投资者，提供了通过银行间接投资ETF的渠道。由于联接基金不在二级市场交易，所以进行T+0套利的机构投资者可以选择ETF。同样由于ETF在二级市场交易，而联接基金申购赎回和一般指数基金一样有T+2的交割时间差，ETF买卖较联接基金更为便捷，所以对于喜欢做波段的投资者应选择ETF做波段。

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证券代码:834540

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

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当天净值是2015-04-151.0431元再看看别人怎么说的。

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财经知识的学习和应用需要注重市场分析能力的提升。投资者们需要具备对市场趋势和行业动态的敏锐洞察力，以把握投资机会。长话短说，现在由芳樟知识分析关于002229华夏回报净值查询的相关信息，希望可以帮到你。

答历史业绩优异，熊市和震荡市场表现更加出色，自成立以来获得五倍收益。截至2013年8月21日，该基金设立以来净值增长558.47%，分别超越基金基准和同业平均455.09、271.76个百分点；最近三年，该基金净值增长22.85%，分别超越基金基准和同业平均32.77、25.79个百分点；最近一季度，该基金净值增长1.2%，分别超越基金基准和同业平均6.91、3.17个百分点，长中短期业绩均表现优异。另外，该基金在熊市抗跌优势明显，通过较低的仓位水平、合理的资产配置以及良好的风险控制能力，其阶段业绩表现均好于基金基准和同业基金平均水平，分别位于同期积极投资开放式混合型中114只第4位和158只第5位，同时该基金在震荡市场也有出色的业绩表现。

该基金投资风格稳健，股票仓位较低；从2005年一季度至2013年二季度末，平均股票仓位为60%左右，低于同业平均水平；2012年，股票市场震荡调整，该基金股票平均仓位不足50%，有效控制了下跌风险。在行业配置上，华夏回报紧扣市场风格变化，行业配置有所侧重并注重均衡：具体来看，该基金对于业绩增长稳定、防御性质突出的食品饮料业予以侧重，自2011年二季度至今，该行业的配置比例均在10%，同时对收益相对稳健的金融保险行业相对集中配置，从2009年到2012年一季度末，该行业的配置比例维持在10%的相对较高配置。另外，该基金精于选股，重仓股的优秀表现也为该基金业绩提供了重要支撑。

投资建议及风险提示：华夏回报基金属于混合型基金中的积极投资品种，适合风险承受能力较强，并期望获得较高收益的投资者。该基金属于中高风险的基金品种，因此风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。

华夏回报基金正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现较高的绝对回报，凭借良好的过往业绩、优秀的选股能力和风险调整后收益能力被评为2012年度“五年期混合型金牛基金”。

答;华夏基金全部基金一览：基金简称基金代码净值日期净值

华夏大盘精选混合0000112013-03-048.48512.165-1.16%2004-08-11开放开放开放

华夏红利混合*0020112013-03-041.4653.938-2.79%2005-06-30暂停开放开放——

华夏回报混合0020012013-03-041.4113.528-1.60%2003-09-05开放开放开放

华夏经典混合2880012013-03-040.9923.132-1.98%2004-03-15开放开放开放

华夏成长混合0000012013-03-041.0113.112-2.60%2001-12-18开放开放开放

华夏回报二号混合0020212013-03-041.2062.521-1.55%2006-08-14开放开放开放

华夏上证50ETF5100502013-03-041.8432.413-5.15%2004-12-30开放开放暂停————

华夏优势增长股票*0000212013-03-041.1812.351-1.91%2006-11-24暂停开放开放——

华夏策略混合0020312013-03-041.7292.329-2.21%2008-10-23开放开放开放

华夏稳增混合5190292013-03-041.3142.019-2.45%2006-08-09开放开放开放

华夏债券A/B0010012013-03-041.0821.6720.09%2002-10-23开放开放开放

华夏债券C0010032013-03-041.0741.6440.09%2002-10-23开放开放开放

中信稳定双利债券2881022013-03-041.04721.59720.11%2006-07-20开放开放开放

华夏希望债券A0010112013-03-041.0841.324-0.28%2008-03-10开放开放开放

华夏希望债券C0010132013-03-041.0761.306-0.28%2008-03-10开放开放开放

华夏复兴股票0000312013-03-041.1701.170-2.66%2007-09-10开放开放开放

华夏亚债中国指数A0010212013-03-041.0751.0750.09%2011-05-25开放开放开放

华夏亚债中国指数C0010232013-03-041.0671.0670.00%2011-05-25开放开放开放

华夏沪深300ETF5103302013-03-042.54831.0431-4.62%2012-12-25开放开放暂停————

华夏安康债券A0010312013-03-041.0311.031-1.34%2012-09-11开放开放开放

华夏安康债券C0010332013-03-041.0291.029-1.34%2012-09-11开放开放开放

华夏恒生ETF1599202013-03-041.02621.0262-1.44%2012-08-09开放开放暂停————

华夏恒生ETF联接0000712013-03-041.0111.011-1.37%2012-08-21开放开放开放

华夏预期年化收益债券(QDII)A0010612013-03-011.0111.0110.10%2012-12-07开放开放开放

华夏预期年化收益债券(QDII)C0010632013-03-011.0101.0100.10%2012-12-07开放开放开放

华夏恒生ETF联接(美元)0000752013-03-040.16090.1609-1.41%2012-08-21开放开放开放————

基金简称基金代码净值日期万份预期年化收益

预期年化收益率(%)30天的历史预期年化收益率(%)历史预期年化收益率(%)成立日期申购状态赎回状态定投状态网上交易直通车

基金简称基金代码净值日期百万份预期年化收益

预期年化收益率(%)30天的历史预期年化收益率(%)历史预期年化收益率(%)成立日期申购状态赎回状态定投状态网上交易直通车

华夏保证金货币A5198002013-03-041.47983.4603.5443.5442013-02-04开放开放暂停————

华夏保证金货币B5198012013-03-041.64804.1054.1544.1542013-02-04开放开放暂停————

基金简称基金代码净值日期万份预期年化收益

预期年化收益率(%)成立日期申购状态赎回状态定投状态网上交易直通车

华夏理财30天A0010572013-03-041.75715.4754.0372012-10-24开放开放暂停——

华夏理财30天B0010582013-03-041.82335.7194.2772012-10-24开放开放暂停——

运作期起始日运作期到期日运作期历史预期年化收益率(%)

基金简称基金代码净值日期净值累计净值成立日期到期日期定投状态交易状态

华夏兴华封闭5000082013-03-011.00855.34251998-04-282013-04-28——交易所交易

答12月10日基金净值更新日期：12月7日

代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)

000001NV.OF华夏成长净值2.0452.0270.894.5-4.443.2261.18161.5457

000011NV.OF华夏大盘精选净值6.7166.6271.345.650.076.8960.188.2684

000021NV.OF华夏优势增长净值2.4462.4240.915.25-3.052.5660.1291.6291

000031NV.OF华夏复兴净值0.990.981.025.21-1.880.99049.9911

001001NV.OF华夏债券AB净值1.1121.113-0.090.36-0.271.3620.2543.8711

001003NV.OF华夏债券C净值1.1051.106-0.090.27-0.361.3550.2510.1886

002001NV.OF华夏回报净值1.3521.3420.753.84-1.893.3231.971168.754

002021NV.OF华夏回报2号净值1.181.1690.944.33-1.862.4271.24772.7903

020002NV.OF国泰金龙债券净值1.0651.06500.280.371.2280.1637.6107

020003NV.OF国泰金龙行业精选净值3.2673.2341.024.71-4.054.0990.8321.8937

020005NV.OF国泰金马稳健回报净值1.0111.0020.93.9-4.354.1633.119106.0574

020006NV.OF国泰金象保本增值净值1.4311.4280.210.57-0.281.4310.441.9986

020008NV.OF国泰金鹿保本增值净值1.5941.590.251.4-1.241.6190.0259.1382

020009NV.OF国泰金鹏蓝筹价值净值1.2881.2770.865.05-5.442.1730.88538.6777

020010NV.OF国泰金牛创新成长净值1.2161.2050.914.56-4.11.2660.0581.0883

040002NV.OF华安MSCI中国A股净值4.2624.2011.456.18-4.634.6320.3710.6404

040004NV.OF华安宝利配置净值1.0951.0890.553.89-0.543.3352.2429.9092

040005NV.OF华安宏利净值2.9282.89721.065.54-3.713.3180.3952.9924

040006NV.OF华安国际配置净值1.0231.0160.69001.02301.8104

040007NV.OF华安中小盘成长净值1.46971.44781.516.02-3.422.78461.7749144.3842

040008NV.OF华安策略优选净值1.0221.01510.684.46-4.812.55832.6563243.7349

050001NV.OF博时价值增长净值1.0080.99814.13-3.363.512.502409.9358

050002NV.OF博时裕富净值1.3541.3371.276.11-6.493.3341.98192.2833

050004NV.OF博时精选净值2.12762.1041.125.19-4.253.51761.39120.9471

050006NV.OF博时稳定价值债券B净值1.0531.0520.090.380.191.0910.03814.3767

050007NV.OF博时平衡配置净值1.2571.2470.84.14-5.562.3181.06146.2127

050008NV.OF博时第三产业成长净值1.4941.4810.885.43-3.683.3052.051154.3808

050009NV.OF博时新兴成长净值1.0741.0611.225.09-3.944.0293.4023294.7625

050106NV.OF博时稳定价值债券A净值1.0541.0530.090.470.181.0920.0380.4585

050201NV.OF博时价值增长2号净值0.9760.9670.934.83-5.242.4311.45568.9229

070001NV.OF嘉实成长收益净值1.77821.76370.823.72-1.793.32821.5535.506

070002NV.OF嘉实增长净值4.4254.3930.733.95-1.864.7660.3416.8834

070003NV.OF嘉实稳健净值1.331.3190.834.56-4.113.4561.7369302.1839

070005NV.OF嘉实债券净值1.2591.2560.230.48-2.631.6090.3532.9815

070007NV.OF嘉实浦安保本净值11.0010.10.10.161.8970.8972.3635

070009NV.OF嘉实超短债净值1.00281.00240.040.110.241.04630.04353.0955

070010NV.OF嘉实主题精选净值1.7191.7090.594.43-2.332.8841.16583.1135

070011NV.OF嘉实策略增长净值1.6671.6520.915.04-2.41.6670127.1473

070099NV.OF嘉实优质企业净值000002.9691.8440

080001NV.OF长盛成长价值净值1.1251.1170.714.17-3.62.9691.84419.3219

090001NV.OF大成价值增长净值0.97080.961215.43-1.233.63082.6617.4458

090002NV.OF大成债券AB净值1.06641.0666-0.020.640.141.29590.229521.5133

090003NV.OF大成蓝筹稳健净值1.10881.09870.925.24-3.163.67882.57183.4507

090004NV.OF大成精选增值净值1.91941.89251.425.54-3.623.31991.400540.6571

090006NV.OF大成财富管理2020净值0.9790.970.935.16-2.592.8011.82266.3478

092002NV.OF大成债券C净值1.05631.0566-0.030.620.071.28580.229521.5133

100016NV.OF富国天源平衡净值1.23841.22571.044.58-5.032.4991.260614.8974

100018NV.OF富国天利增长债券净值1.28291.28060.181.16-0.351.71290.4317.457

100020NV.OF富国天益价值净值1.05031.03981.015.16-1.124.06163.011318.2165

100022NV.OF富国天瑞强势地区精选净值2.04692.01261.715.82-3.253.21691.177.7829

100026NV.OF富国天合稳健优选净值0.99330.98370.975.64-2.952.37281.379556.506

110001NV.OF易方达平稳增长净值1.9571.940.885.16-2.733.0671.1144.9782

110003NV.OF易方达上证50净值1.42581.4091.196.16-3.953.27581.85173.4911

110005NV.OF易方达积极成长净值1.67571.66080.95.8-3.614.7371.8812124.7659

110007NV.OF易方达月月收益A净值1.00841.0080.040.10.421.040.03162.8524

110008NV.OF易方达月月收益B净值1.00861.00820.040.110.451.04020.02830.0999

110010NV.OF易方达价值成长净值1.52291.50361.295.76-3.091.55290.03255.6301

112002NV.OF易方达策略成长2号净值1.8491.8340.826.45-4.153.3441.49541.7316

121001NV.OF国投瑞银融华债券净值1.43741.42740.72.52-2.892.28940.8524.5693

121002NV.OF国投瑞银景气行业净值0.95180.9421.044.08-4.422.92081.96954.433

121003NV.OF国投瑞银核心企业净值1.26851.25511.076.21-5.552.70851.44156.4999

121005NV.OF国投瑞银创新动力净值1.49421.479415.63-4.542.72730.840644.6447

121007NV.OF国投瑞银瑞福优先净值1.0541.0510.291.44-0.851.054029.9984

150001NV.SZ国投瑞银瑞福进取净值1.2661.2412.0110.57-9.121.266030.005

150002NV.SZ大成优选净值1.1921.1791.17.68-4.331.192046.7431

150103NV.OF银河银泰理财分红净值1.06581.05491.044.74-4.933.60582.5446.3536

151001NV.OF银河稳健净值1.41671.40320.964.95-2.833.22171.80516.9767

151002NV.OF银河收益净值1.61091.60120.612.05-0.371.91090.33.7866

159901NV.OF易方达深证100ETF净值5.044.971.416.76-7.35.160.1210.6317

159902NV.OF华夏中小板ETF净值2.5812.5690.475.87-0.042.581011.482

160105NV.OF南方积极配置净值1.97511.9570.935.65-3.943.03011.05544.0375

160311NV.OF华夏蓝筹核心净值1.3311.3190.914.88-3.23.8152.043269.5585

160314NV.OF华夏行业精选净值3.6813.6411.14.54-0.924.4680.7875

160505NV.OF博时主题行业净值2.9922.9571.184.11-0.963.9130.92164.0489

160602NV.OF鹏华普天债券A净值1.0911.09100.190.371.220.1291.2807

160603NV.OF鹏华普天收益净值1.0241.0170.695.13-3.853.472.44628.7567

160605NV.OF鹏华中国50净值2.0942.0740.976.24-4.253.6241.5339.31

160607NV.OF鹏华价值优势净值1.0151.0041.15.84-1.463.1142.071134.753

160608NV.OF鹏华普天债券B净值1.0791.0780.090.180.371.2080.1291.6393

160610NV.OF鹏华动力增长净值1.9921.9711.076.41-10.591.992072.7711

160611NV.OF鹏华优质治理净值1.371.3541.185.71-4.861.370158.1272

160706NV.OF嘉实沪深300净值1.2591.2431.295.98-5.483.1271.868265.7051

160805NV.OF长盛同智优势成长净值1.83491.81231.255.47-6.362.74511.602752.9451

160910NV.OF大成创新成长净值1.2631.2481.25.69-3.812.4741.969219.2944

161005NV.OF富国天惠精选成长净值1.89321.8750.975.58-3.183.09321.223.8906

161601NV.OF融通新蓝筹净值1.05081.04510.554.05-2.323.34582.295279.4033

161603NV.OF融通债券净值1.1681.169-0.090-0.341.3430.1752.4121

161604NV.OF融通深证100净值1.8211.7971.336.49-6.712.9911.1768.3123

161605NV.OF融通蓝筹成长净值1.871.8520.975.59-5.631.1341.8806

161606NV.OF融通行业景气净值1.3471.3360.825.23-3.443.2871.946.1191

161607NV.OF融通巨潮100净值1.7341.7121.286.18-5.813.1641.4329.3893

161609NV.OF融通动力先锋净值2.6752.6391.366.15-5.182.7750.135.5389

161610NV.OF融通领先成长净值1.4521.4410.776.45-4.033.7391.924860.6051

161706NV.OF招商优质成长净值1.75581.731.496.61-4.483.66611.910374.0757

161902NV.OF万家增强收益净值1.00341.00310.030.29-0.21.43940.43575.8987

161903NV.OF万家公用事业净值1.67211.639324.49-3.452.40210.731.0406

162006NV.OF长城久富核心成长净值1.64441.62641.114.4-2.733.52521.880855.6008

162102NV.OF金鹰中小盘精选净值1.48141.47240.613.17-9.092.10140.620.4907

162201NV.OF泰达荷银成长净值1.97181.96770.212.32-1.363.05181.085.8915

162202NV.OF泰达荷银周期净值1.83161.82470.384.33-4.643.30661.4756.3977

162203NV.OF泰达荷银稳定净值1.59341.57910.914.13-3.313.09341.55.5038

162205NV.OF泰达荷银风险预算净值1.69841.68860.583.82-2.182.17340.4751.4979

162207NV.OF泰达荷银效率优选净值0.96970.96240.764.18-3.042.33231.405289.7424

162208NV.OF泰达荷银首选企业净值1.94491.93070.734.97-5.541.99490.0522.1494

162209NV.OF泰达荷银市值优选净值1.02171.01071.095.36-4.031.02170118.687

162605NV.OF景顺长城鼎益净值1.5551.5391.046.29-3.543.5451.99110.7062

162607NV.OF景顺长城资源垄断净值1.131.1161.257.01-3.913.0911.961153.261

162703NV.OF广发小盘成长净值2.83562.79791.355.9-3.443.99561.1649.709

163302NV.OF巨田资源优选净值2.06782.04131.35.7-4.433.30281.23510.6396

163402NV.OF兴业趋势投资净值1.28981.27820.915.3-1.735.77053.2239159.6282

163503NV.OF天治核心成长净值0.89720.88681.176.13-5.362.76071.96128.4215

163801NV.OF中银国际中国精选净值2.04352.01661.335.15-3.293.21351.1713.4838

163803NV.OF中银国际持续增长净值1.04731.03870.833.24-1.763.09381.8652152.4451

163804NV.OF中银国际收益净值1.00140.98941.215.09-2.162.18141.1871.5334

166001NV.OF中欧新趋势净值1.72031.69681.384.96-3.261.7203037.2196

180001NV.OF银华优势企业净值1.33451.32350.833.9-6.022.95451.6284.4218

180002NV.OF银华保本增值净值1.20821.20490.281.17-1.351.20820.228413.4139

180003NV.OF银华道琼斯88精选净值1.31341.30080.975.77-5.313.11341.8155.3113

180010NV.OF银华优质增长净值2.21182.19130.945.27-5.373.41181.264.552

180012NV.OF银华富裕主题净值1.19441.18221.035.36-6.772.12940.935122.8829

184689NV.SZ基金普惠净值3.69423.51345.155.15-3.064.73821.04420

184690NV.SZ基金同益净值2.78392.96683.953.951.714.78792.00420

184691NV.SZ基金景宏净值3.34363.1874.914.912.344.63361.2920

184692NV.SZ基金裕隆净值3.65273.48134.924.920.324.81171.15930

184698NV.SZ基金天元净值3.12132.97115.065.060.244.77631.65530

184703NV.SZ基金金盛净值2.74492.63154.314.310.364.52071.77585

184705NV.SZ基金裕泽净值3.4053.25234.74.7-2.174.4451.045

184706NV.SZ基金天华净值2.50152.39664.384.38-1.653.00150.525

184712NV.SZ基金科汇净值4.48464.21576.386.382.775.74211.25758

184719NV.SZ基金融鑫净值3.42163.26644.754.751.124.20440.78288

184721NV.SZ基金丰和净值2.82442.71344.094.09-2.464.00241.17830

200001NV.OF长城久恒净值1.6351.6250.613.22-1.572.7451.115.1203

200002NV.OF长城久泰中标300净值1.84541.82031.386.2-6.594.70542.865.5838

200006NV.OF长城消费增值净值1.05961.05340.594.22-2.432.49961.4443.5424

200007NV.OF长城安心回报净值1.00050.99090.974.5-3.292.56241.561298.175

200008NV.OF长城品牌优选净值1.13771.13010.673.4-2.711.13770244.2692

202001NV.OF南方稳健成长净值1.68391.66840.935.4-2.863.42891.745117.3452

202002NV.OF南方稳健成长2号净值1.41921.40730.855.45-3.573.01621.1253174.7346

202005NV.OF南方成份精选净值1.39451.38430.744.94-4.371.39452.4862258.1184

202007NV.OF南方隆元产业主题净值1.0061.0040.22.03-3.041.0063.0512111.8977

202101NV.OF南方宝元债券净值1.23051.22920.111.52-1.12.40051.1723.1272

202102NV.OF南方多利增强净值1.0651.06370.120.850.141.09310.028110.4451

202202NV.OF南方避险增值净值2.64342.61621.043.79-23.13740.49424.3492

210001NV.OF金鹰成份股优选净值1.03171.01791.354.95-6.652.69481.64649.1537

213001NV.OF宝盈鸿利收益净值1.32131.3051.256.7-5.972.96131.6413.4334

213002NV.OF宝盈泛沿海区域增长净值0.9510.93671.536.45-4.52.84541.783628.4774

213003NV.OF宝盈策略增长净值1.54871.52361.656.97-6.811.74870.249.9933

217001NV.OF招商安泰股票净值1.0281.02210.584.67-6.293.6422.6145.1455

217002NV.OF招商安泰平衡净值2.10322.09470.413.13-5.062.71820.6151.5228

217003NV.OF招商安泰债券A净值1.11521.11450.060.20.011.35170.23651.8329

217005NV.OF招商先锋净值0.99990.98841.165.01-3.692.94991.9595.8941

217008NV.OF招商安本增利债券净值1.19651.19360.241.44-0.681.24150.04540.4378

217009NV.OF招商核心价值净值1.6491.63131.096.01-4.681.6490102.4997

217203NV.OF招商安泰债券B净值1.1081.10730.070.19-0.011.34450.23650.9609

233001NV.OF巨田基础行业净值2.40262.36661.523.32-3.412.66260.260.9283

240001NV.OF华宝兴业宝康消费品净值1.52491.51410.714.78-5.823.28261.757731.1225

240002NV.OF华宝兴业宝康灵活配置净值1.85211.83620.874.14-4.253.39211.5425.3271

240003NV.OF华宝兴业宝康债券净值1.26881.26750.10.680.231.53880.2749.5845

240004NV.OF华宝兴业动力组合净值2.46332.44250.856.19-5.653.54331.0820.2319

240005NV.OF华宝兴业多策略增长净值2.11722.09571.035.4-6.294.23722.1214.9474

240008NV.OF华宝兴业收益增长净值3.67333.6380.975.48-4.113.6733021.7679

240010NV.OF华宝兴业行业精选净值1.25671.24111.264.97-3.491.25670231.8091

253010NV.OF国联安德盛安心成长净值1.8721.8640.432.3-1.992.1420.270.5355

255010NV.OF国联安德盛稳健净值2.9732.9431.025.35-4.313.0930.121.4301

257010NV.OF国联安德盛小盘精选净值1.0651.0541.045.45-4.233.1952.1349.8408

257020NV.OF国联安德盛精选净值1.2261.2081.496.98-5.113.1891.84230.4889

257030NV.OF国联安德盛优势净值1.6631.6470.976.4-6.11.663021.9328

260101NV.OF景顺长城优选股票净值1.63821.61941.166.74-0.693.44891.810745.124

260104NV.OF景顺长城内需增长净值4.6774.6191.266.98-3.035.3670.6918.7866

260108NV.OF景顺长城新兴成长净值1.3921.371.66.99-3.542.7421.3579.9591

260109NV.OF景顺长城内需增长2号净值2.9292.8951.176.9-3.622.929028.9441

260110NV.OF景顺长城精选蓝筹净值1.2551.2430.976.27-3.311.2550208.5979

270001NV.OF广发聚富净值1.54131.52820.864.46-33.85132.3168.1625

270002NV.OF广发稳健增长净值2.30282.28850.635.22-5.93.62281.3254.848

270006NV.OF广发策略优选净值2.95242.92241.035.89-5.043.28240.3383.4972

270007NV.OF广发大盘成长净值1.15511.14450.935.61-4.751.15510251.9832

288002NV.OF中信红利精选净值2.45872.43031.173.83-3.023.85871.443.382

288102NV.OF中信稳定双利债券净值1.05941.05820.110.53-0.711.22640.16734.2889

290002NV.OF泰信先行策略净值0.92610.91371.365.93-8.623.09342.255698.1904

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看完本文，相信你已经对002229华夏回报净值查询有所了解，并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情，不妨试试芳樟知识推荐的方法去处理。

华安黄金如何算收益,比如我买华安金价359元,而实时金价366元,这样我是赚还是？

这个浮动收益是不累计的，除非基金净值有明显提升，否则净值一直在1左右浮动，你的收益就是没有变化，也就是你没赚到钱。

恐高！近六成基金正在撤出贵州茅台

同时，二季度国泰金马稳健回报混合等150只基金新进贵州茅台，其持有市值占基金持有总市值比为13.87%

本报见习记者吴晓璐

最近茅台酒再掀一波涨价风潮，而股市上，贵州茅台股价也在冲击前高，截至7月21日，年内贵州茅台大涨43.75%。在贵州茅台股价飙升之后，一些基金开始清仓或减仓，据东方财富choice数据统计，一季度末持有贵州茅台的基金中，有近六成选择减持或清仓。有出也有进，二季度同时又有150只基金新进贵州茅台，合计持有550.57万股，占基金持股总市值比为13.87%。新进基金中，国泰金马稳健回报混合基金等4只基金增持数量均在20万股以上。

选择清仓贵州茅台的华安策略优选混合基金的基金经理杨明认为，市场将继续呈现结构性行情，没有核心竞争力、不适应转型的传统行业公司，以及新兴行业中竞争力不足、股票估值泡沫仍很明显的公司，将随着时间的流逝而被证伪，股价震荡下行。

重仓茅台收益高

易方达和国泰再度大手笔买入

“53度500ML的飞天茅台1400元，别的地方还有卖1500元的呢，不信你去问问”，超市的售货员一脸淡定的告诉记者。记者查询一些大型网商平台时发现，同类标价虽为1299元，未超茅台集团规定的1300元“红线”，但是一般消费者基本买不到。京东和天猫的茅台旗舰店内，该产品已经下架，而在京东和苏宁的自营平台上，购买需要抢购。苏宁页面显示：该产品每周五开售，限量100瓶，每个ID限购2瓶。

不仅茅台酒价涨，今年以来，贵州茅台股价也稳步提升，截至7月21日，贵州茅台年内涨幅为43.76%。一直深受机构投资者喜爱的贵州茅台，二季度末基金持有家数再度飙升，据东方财富chioce数据统计，截至二季度末，有456只基金持有贵州茅台，较一季度末再增63只，基金合计持有数量为3968.39万股，较一季度末增71.99万股。合计持有市值为187.25亿元，较一季度末增36.71亿元。偏股型基金中，将贵州茅台作为头号重仓股的有87只，较一季度末增加7只。

东方财富choice数据显示，二季度末持有贵州茅台数量超百万股的有6只基金，数量最多的是华夏基金旗下上证50ETF，其持有贵州茅台343.9万股，其次是南方消费活力混合发起式基金持有了266.49万股。另外，易方达上证50指数基金、华安上证180ETF、易方达消费行业股票基金和易方达新丝路灵活配置混合基金分别持有贵州茅台198.78万股、134.25万股、130.78万股和120.26万股。

二季度末持有贵州茅台的456只基金中，有150只基金为二季度新进基金，合计持有550.57万股，占基金持股总数比为13.87%。新进基金中，有4只基金大手笔增持在20万股以上，分别是国泰金马稳健回报混合基金、嘉实新消费股票基金、嘉实事件驱动股票基金和博时裕富沪深300指数基金，分别增持29.33万股、27.64万股、24.02万股和22.59万股。

一季度持有、二季度再度大幅增持贵州茅台的基金中，易方达消费行业股票基金和易方达中小盘混合基金分别增持73.06万股和38.01万股，为增持数量排名前2的基金。其次为国泰基金旗下国泰互联网+股票基金和国泰新经济灵活配置混合基金，分别增持14.6万股和11.36万股，另外汇添富均衡增长混合也增持了10.23万股。截至7月21日，5只基金今年以来收益分别为34.04%、24.69%、36.7%、32%和5.25%。

其中国泰互联网+股票基金和国泰新经济混合基金的基金经理均为彭凌志，他在二季报中表示，中国已经培育了一个庞大的中产阶级，他们对生活品质有更高的追求，与此相应，符合消费升级的行业将会有较好投资机会，例如高端白酒、品牌家电、保险等。

近六成基金

减持或清仓贵州茅台

记者根据东方财富choice数据统计发现，二季度有30家基金公司减持贵州茅台，其中4家清仓，26家仍持有，其中减持数量最多的是中欧基金，旗下基金持有贵州茅台数量下降88.53万股。其次是华安基金，旗下基金持有数量下降70.6万股。另外华夏基金、富国基金和申万菱信基金旗下基金也分别减持了38.92万股、37.91万股和30.57万股。

值得注意的是，在大幅减持之后，这些基金公司大多仍持有大量贵州茅台股，华夏基金、中欧基金、富国基金和华安基金旗下基金持股有数量均在百万以上，分别为461.65万股、213.18万股、186.17万股和141.68万股。但是申万菱信基金在减持过后，仅剩1.97万股。

一季度持有贵州茅台的393只基金中，二季度有87只选择基金清仓，占比为22.14%，低于二季度新进的基金数。227只基金减仓或清仓，占比为57.76%，仅有166只基金为增持或持平，占比为42.24%。减持数量最大的是华安策略优选混合基金，清仓其所持有的45.78万股贵州茅台。另外中欧基金旗下3只混合基金中欧新趋势、中欧永裕和中欧盛世成长减持数量都在20万股以上，分别减持29万股、23.51万股和20.5万股。

《证券日报》基金新闻部记者查阅资料发现，中欧基金旗下减持贵州茅台数量最多的3只基金，在一季度均将贵州茅台最为第一大重仓股，减持之后贵州茅台在3只基金中占净值比在6%-7%左右，依旧是基金重仓股。而华安策略优选混合基金不仅清仓贵州茅台，其重仓股也大换血，该基金十大重仓股中有6只为新面孔，前三大重仓股分别为招商银行、宁波银行和中国平安，持仓市值占基金净值比分别为9.55%、8.22%和5.99%，为新入围的重仓股。

截至7月21日，华安策略优选混合基金今年以来收益33.61%，其基金经理杨明在二季报中表示，中国经济将继续在增速基本平稳、供求逐步平衡、结构不断升级、制度稳步变革的大框架下运行。相应地，市场将继续成呈现结构性行情，优势企业盈利继续改善、市场份额提升，这些公司的股票如果估值合理，则股价仍然具有稳定上扬的中期趋势。与此同时，没有核心竞争力、不适应转型的传统行业公司，以及新兴行业中竞争力不足、股票估值泡沫仍很明显的公司，将随着时间的流逝而被证伪，股价震荡下行。

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基民的内心戏

虽还没到年关

但2017年也只剩69天了

今年股民普遍有个感觉

辛辛苦苦炒股大半年

收益却差强人意

是炒股功力下降了？

是自己的运气太差了？

大数据表明：这不怪你！

虽然指数今年上涨了

但炒股赚钱的人确实占少数

多数人都陷入此类困境——

“赚了指数不赚钱”

不过小安发觉——

今年相对于炒股而言

基金投资还不错哦！

话不多说，

一组数据，让你看看基民的内心戏

新发现：前三季度股民收益不如基民！

今年炒股没赚钱？没赚钱的不只你。

投资股市，就是要从全市场3000多只股票中，选出能赚钱的。Wind数据显示，在3381只个股中，今年以来二级市场涨幅为正的仅为1285只，占比仅38%。这意味着什么？前三季度从A股中，选一只上涨的股票是小概率事件。

中国基金报引用某券商数据显示，参与2017年股票市场投资者43%亏损，57%账户实现盈利，超过10%盈利的投资者占比为30%，超过20%收益的投资者占比为18%，超过50%的投资者占比为3%。也就是说，尽管前三季度指数看起来不错，但大部分股民都是亏损或者微利。

显然，今年想赚钱，紧紧抓住一只基金，可能比抓住一只股票要容易得多。（此时，我对我年初持基的魄力，表示认同）

尤其是，如果选准了权益综合能力靠前的基金公司，赚钱的概率更大。数据显示，小安家的15只主动偏股型基金（包含普通股票型和偏股混合型），前三季度全部取得正收益，平均收益为13.02%；其中有9只的收益在10%以上，如下表所示。

证券代码

证券简称

今年以来回报

040008.OF

华安策略优选

40.02%

000294.OF

华安生态优先

23.37%

001104.OF

华安新丝路主题

16.80%

040011.OF

华安核心优选

15.62%

001072.OF

华安智能装备主题

15.38%

040025.OF

华安科技动力

14.73%

000549.OF

华安大国新经济

13.81%

040020.OF

华安升级主题

12.51%

519002.OF

华安安信消费服务

11.30%

（WIND数据；截至9月29日）

按说股基瞄准股票市场，为何两者的赚钱效应差这么大呢？

成立超5年基金赚钱能力挺牛气

那么，基金明显比较赚钱，是今年市场风格转换后的特别现象吗？长期来看，基金是否仍然赚钱呢？

据Wind统计显示，截至2017年10月17日,4000多只公募基金中，主动偏股基金（含普通股票型、偏股混合型和灵活配置型）有2500多只。其中，成立年限超过5年的有近500只。我们来看看这500只基金的收益情况。

数据显示，在2012年10月17日至2017年10月17日期间，这些基金近五年来悉数取得正收益，九成以上累计净值增长率超过30%。其中，超过七成跑赢了沪深300指数（该指数同期累计涨幅为70.68）%。此外，期间累计净值增长利率超过100%的基金占比超过一半。

具体来看，过去五年收益率超过100%的有258只。其中，同期收益率超过200%的有34只；期内累计收益率为150%-200%的有88只；期内累计收益率为100%-150%的有136只。

长期业绩更能现公募基金的投资能力，小安家多只老基金表现突出。近五年来累计收益超过200%的34只基金中，华安基金旗下华安逆向策略、华安科技动力分别达到296.11%、290.48%，此外另有5只基金业绩超过100%，如下表所示。

证券代码

证券简称

区间累计回报

040035.OF

华安逆向策略

296.11%

040025.OF

华安科技动力

290.48%

040015.OF

华安动态灵活配置

193.96%

040008.OF

华安策略优选

162.93%

040011.OF

华安核心优选

148.80%

040016.OF

华安行业轮动

141.67%

040020.OF

华安升级主题

124.53%

（WIND数据；2012年10月17日至2017年10月17日）

综合来看，在成立超过5年的公募基金中，如果你任选一只持有至今正好5年，那么收益跑赢沪深300指数是大概率事件。公募基金以其专业投资、分散风险的特点，最终大概率战胜了市场。

投资启示：进行基金组合投资

业内人士普遍认为，目前以基本面为主风格或许会延续。一方面，监管制度调整对市场风格影响很大，改变了过去疯炒小市值公司的*面，资金重新开始关注基本面；另一方面，资本市场正在跟全球接轨，海外资金动作对市场整体的投资风格也带来较大影响。

A股市场上一直多散户，中小投资者占比大，但类比到香港和美国等成熟的资本市场，机构投资者才是主流。普通投资者主要通过购买基金，借助专业渠道投资于股票市场。

如果A股市场风格逐渐与国际接轨，国内投资者的思路和布*要从此转变。相对于在繁多的股票中进行选择，做个基金组合、着重资产配置，更适合普通投资者。

那么，如果希望有计划进行基金组合投资，基民们可以怎么做？

第一步，应该了解自己的风险收益特征。有一个非常简单的规则，就是在配置基金组合时，股票基金的比例大致等于“100减你的实际年龄。”

第二步，投资者还需要了解自己需求，可以将需求量化成为具体的投资期限和预期收益率来做细分投资。比如说需要积累半年资金去获得旅游资金，那么稳健型基金组合可能更合适；如果是积累养老金，则相对来说投资期限较长，承受的收益波动会较大，因此可以多配置一些权益类品种。

最后，要密切跟踪基金动向，适时调整基金组合。

具体到如何选基金，首先要判断基金经理风格。虽说选择基金需要了解基金产品、基金公司、基金经理、策略分类等，但是实际运作中，基金经理的性格和风格可能和业绩的相关度更高。

目前市场风格更偏于蓝筹、偏于基本面，投资者不妨重点关注强于自下而上选股型选手，以及价值派风格的基金经理。选择这类基金经理尤其要考核其风格的持续性，尤其是在不适合其风格市场环境下，该基金经理能否坚持或成为一个较为重要的指标。

❶

小安说定投

小安说定投XXII丨开始定投后，他说决定不看账户20年，这样好吗？

小安说定投XXIII丨寻寻觅觅，何谓“最优定投频率”？

小安说定投XXIV丨跳出“一轮定投”的狭隘视角

小安说定投XXV丨烧脑！定投的年复合收益率，怎么算？

❷

绩优基金

春之味，何处寻？

这一季度，他真的王者荣耀了！

他，五星战队成员之一，基金成立以来年化回报超35%！

福利贴|华安文体健康Q&A精华（上）

福利贴|华安文体健康Q&A精华（下）

近一年涨幅26.06%，这是你的丝路基金！

❸

基金视点

15座奖杯，包揽3大权威评选的公司类奖，这叫大满贯！

权益固收全面发力华安三杰斩获“最佳基金经理奖”

华安基金再获“2016年度金基金·TOP公司奖”等三项殊荣

荐读|华安基金许之彦：美元加息下的黄金投资机遇

小安跑现场|华安基金主办“论道黄金”资产配置高端峰会配置黄金资产正当时

华安基金首席投资官翁启森：投研之道止于至善

基金管理人公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。详情请认真阅读基金的基金合同、招募说明书和基金份额发售公告。投资有风险，文中观点不代表任何投资建议

基金净值查询001104

开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。　　基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：　　1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。　　2、未上市的股票以其成本价计算。　　3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。　　4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

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股票投资是一种需要谨慎的投资方式，投资者需要有正确的投资理念和风险意识，避免盲目跟风和过度自信，以免造成不必要的损失。下面，跟着海螺财经一起认识000828基金净值查询，希望本文能解答你当下的一些困惑。

答B类杠杆份额的杠杆原理：要理解分级指数基金B类份额份额杠杆、净值杠杆、价格杠杆。

许多人只知道B类基金称为杠杆基金，但是对于其的杠杆概念不清或者混淆，有的人把净值杠杆称为“实际杠杆”有的人把价格杠杆称为“实际杠杆”，要理解分级指数基金B类份额份额杠杆、净值杠杆、价格杠杆的概念和公式。

融资型分级：份额杠杆=(A份额份数+B份额份数)/B份额份数净值杠杆=(母基金净值/B份额净值)×份额杠杆价格杠杆=(母基金净值/B份额价格)×份额杠杆

多空型分级：份额杠杆=约定系数（如2倍、-1倍、-2倍等）净值杠杆=(母基金净值/B份额净值)×份额杠杆价格杠杆=(母基金净值/B份额价格)×份额杠杆

指数型母基金实时净值=母基金昨日净值x(1+所跟踪指数涨跌幅x仓位)（仓位一般为95%）融资杠杆B类实时净值=(母基金实时净值-A类净值xA类占比)/B类占比=[母基金昨日净值x(1+所跟踪指数涨跌幅x仓位)-A类净值xA类占比]/B类占比多空分级B类实时净值=1+(母基金实时净值-1)X份额杠杆

在母基金离向下折算点跌幅距离大于10%时（注：无下折的申万进取、银华H股B除外），1:1拆分融资型永续B类合理交易价=B类实时净值+1-对应A类约定收益率/市场认可收益率；4:6拆分融资型永续B类合理交易价=B类实时净值+2/3(1-对应A类约定收益率/市场认可收益率）。

截止2013年12月30日，市场认可的的A类收益率（隐含收益率）为6.7%-7%左右。

不定期折算又称为“到点折算”，分为向上折算（上折）和向下折算（下折）。发生向上折算时，A类的上折和定折相同，得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益，B类份额净值超过1元的部分折算为母基金。上折对A类无影响，但会使B类恢复为较高的初始净值杠杆。假设B类下折为B净值≤0.25元，发生向下折算时，下折日B类净值0.242元，A类净值1.036元，母基金净值0.639元。则每1000份净值0.242元的B类，折算为242份净值1元的新的B类；每1000份净值1.036元的A类，折算为242份净值1元的新的A类和1036-242=794份净值1元的新母基金；每1000份净值0.639元的母基金折算为639份净值1元的新母基金。在接近下折时，原先溢价或折价交易的B类基金的溢价值或折价值会缩小到原来的四分之一。例如原先溢价值0.12元的B类，在净值0.25元发生下折时交易价就为0.28元，溢价值缩小为0.03元。原先折价值0.08元交易的B类，在净值0.25元下折时交易价就为0.23元，折价值缩小为0.02元。原先平价交易的B类，在发生下折时仍旧接近平价。除了少数股票型B类杠杆份额子基金不挂钩指数（合润B150017、建信进取150037、银华瑞祥150048、消费进取150050、中欧盛世B150072）以外，绝大部分此类基金都是杠杆指数基金。

有配对赎回机制的B类基金，其交易价由母基金净值和A类交易价来决定，B类基金交易价=（母基金净值-A类交易价×A占比%)×B的份额杠杆。A类折价交易则B类溢价交易，在即将到期时，变为平价交易。其中的瑞福进取，由于丧失中途与瑞福优先合并为母基金赎回机制，成为一支传统封闭基金。基金名称基金代码份额占比份额

杠杆所跟踪指数触发不定期折算条件、其他瑞福进取15000152.74

%1.896倍深证100R(399004)净值≤0.25元结束分级提前转为LOF基金，3年成本每年一年定存+3%，2015-08-14到期中小板B15008650%2倍中小板指(399005)150086净值≤0.25元或母基净值≥2元10日，可与A配对赎回，2017年5月到期转为LOF易基进取15010750%2倍中小板指(399005)150107净值≤0.25元或母基金净值≥2元，可与150106合并赎回,2019年9月到期转为LOF双力B15007050%2倍中小板综指(399101)150070净值≤0.25元折算，可与150069合并赎回，期限3年至2015年3月到期转为LOF同辉100B15010950%2倍深证100等权(399632)150109净值≤0.2元或母基金净值≥2元，可与150108合并赎回,2017年9月到期转为LOF华商500B15011160%1.67倍中证500指数(399905)150111净值≤0.25元或母基金净值≥2.5元，可与150110合并赎回,2015年9月到期转LOF同庆800B15009960%1.67倍中证800指数(399906)150099净值≤0.25元折算，净值≥1元定折，可与A配对合并赎回,2015年5月到期转为LOF商品B15009750%2倍大宗商品指数(399979)150097净值≤0.25元或母基金净值≥2元，可与150096合并赎回,2017年6月到期转LOF盛世B15007250%2倍母基金中欧盛世(166011)150072净值≤0.25倍150071净值或≥2倍150071净值，可与A合并赎回,2015年3月到期永续型杠杆指基

此类基金随时可与A类份额合并赎回。根据配对转换机制，B类份额折溢价程度由A类约定收益率和市场认可隐含收益率决定，A类份额折价导致B类份额溢价交易。基金名称基金代码份额占比份额杠杆所跟踪指数触发不定期折算条件、其他申万进取15002350%2倍（净值≤0.1时1倍）深成指(399001)当净值≤0.1元时，收益和进取净值涨跌幅与母基金相同，名义净值为母基金净值的18%，当母基金净值≥2元超10交易日上折银华H股B15017650%2倍（净值≤0.2时1倍）恒生中国企业(HSCEI)当净值≤0.2元时，H股A和H股B净值涨跌幅与母基金涨跌幅相同，名义净值为母基金净值的33.33%，母基金净值≥1.5元上折银华锐进15001950%2倍深证100R(399004)150019净值≤0.25元或母基金净值≥2元广发100B15008450%2倍深证100R(399004)150084净值≤0.25元或母基金净值≥2元工银100B15011350%2倍深证100R(399004)150113净值≤0.25元或母基金净值≥2元创业板B15015350%2倍创业板指(399006)150153净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元久兆积极15005860%1.67倍中小300指数(399008)150058净值≤0.25元或母基金净值≥2元信诚300B15005250%2倍沪深300(399300)150052净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元国金300B15014150%2倍沪深300(399300)150141净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元银华300B15016850%2倍沪深300(399300)150168净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元浙商进取15007750%2倍沪深300(399300)150077净值≤0.27元或母基金净值≥2元华安300B15010550%2倍沪深300(399300)150105净值≤0.3元或母基金净值≥2元诺德300B15009350%2倍深证300R(399344)150093净值≤0.25元或母基金净值≥2元房地产B15011850%2倍国证房地产指(399393)150118净值≤0.25元或母基金净值≥2元医*B15013150%2倍国证医*指数(399394)150131净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元建信50B15012450%2倍央视财经50(399550)150124净值≤0.25元或母基金净值≥2元双禧B15001360%1.67倍中证100指数(399903)150013净值≤0.15元折算；3年定折一次同瑞200B15006560%1.67倍中证200指数(399904)150065净值≤0.25元或母基金净值≥2元信诚500B15002960%1.67倍中证500指数(399905)150029净值≤0.25元或母基金净值≥2元泰达进取15005460%1.67倍中证500指数(399905)150054净值≤0.25元或母基金净值≥2元工银500B15005660%1.67倍中证500指数(399905)150056净值≤0.25元折算金鹰500B15008950%2倍中证500指数(399905)150089净值≤0.25元或母基金净值≥2元银河进取15012250%2倍沪深300成长(399918)150122净值≤0.25元或母基金净值≥2元信息B15018050%2倍中证信息(399935)150180净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元银华鑫瑞15006060%1.67倍内地资源(399944)150060净值≤0.25元或母基金净值≥2.5元诺安进取15007560%1.67倍创业成长(399958)150075净值≤0.25元或母基金净值≥2元万家创B15009150%2倍创业成长(399958)150091净值≤0.25元或母基金净值≥2元非银行B15017850%2倍中证800非银行(399966)150178净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元军工B15018250%2倍中证军工(399967)B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元SW军工B15018750%2倍中证军工(399967)150187净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元资源B15010150%2倍A股资源(000805)150101净值≤0.25元或母基金净值≥2元800有色B15015150%2倍中证800有色(000823)B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元环保B15018550%2倍中证环保(000827)150185净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元300高贝B15014650%2倍沪深300高贝塔(000828)150146净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元800医*B15014950%2倍中证800医*(000841)B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元银华800B15013950%2倍中证800等权(000842)150139净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元泰信400B15009550%2倍基本面400指(000966)150095净值≤0.25元或母基金净值≥2元银华鑫利15003150%2倍中证等权90(000971)150031净值≤0.25元或母基金净值≥2元800金融B15015850%2倍中证800金融(000974)B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元证券B15017250%2倍申万证券行业(801193)150172净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元恒生B15017050%2倍香港恒生指数(HSI)150170净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元建信进取15003760%1.67倍母基金建信双利(165310)150037净值≤0.2元或母基金净值≥2元银华瑞祥15004880%1.25倍母基金银华消费(161818)母基金净值≤0.35元折算消费进取15005050%2倍母基金南方消费(160127)150050净值≤0.2元折算；每年定折一次合润B15001760%1.67倍（净值>1.35时1倍）母基金兴全合润(163406)母基金净值≤0.5元（150017净值≤0.1666）时折算为母基金再拆分；每三年4月22日定折为母基金再拆分由于债券的波动不如股票巨大，此类基金在降息周期会因为债券价格上涨幅度放大涨幅倍数。大部分杠杆债基都是有期限的，永续型杠杆债基可以和对应的A类份额配对成母基金赎回。

除了汇利B、聚利B、增利B、浦银增B的份额杠杆是固定的以外，此类基金的母基金多数是半封闭式基金，A类定期开放申赎。由于多数债基A类申赎费为0，债基B类实际承担了母基金的申赎费、管理费、托管费和A类的销售服务费。如果银行、证券市场固定收益理财产品收益率高于杠杆债基对应的A类子基金的约定收益率，导致对应A类份额开放申赎后大量赎回，使得其份额杠杆变小，当A类份额都赎回，B类份额杠杆降为1倍成为普通封闭债基。杠杆债基代码份额占比份额杠杆母基金名称、代码性质、封闭期限增利B15004520.000%5.000倍海富通稳进(162308)债券基金，2014年9月到期转LOF丰利B15004675.709%1.321倍天弘丰利(164208)债券基金，2014年11月到期转LOF丰泽B15006178.179%1.279倍鹏华丰泽(160618)纯债基金，2014年12月到期转LOF浦银增B15006330.000%3.333倍浦银安盛增利(166401)债券基金，2014年12月到期转LOF双翼B15006872.838%1.373倍诺德双翼(165705)债券基金，2015年2月到期转LOF双增B15012780.441%1.243倍招商双债增强(161716)债券基金，2015年3月到期转LOF回报B15007852.477%1.906倍金鹰持久回报(162105)债券基金，2015年3月到期转LOF双盈B15008156.680%1.829倍信诚双盈(165517)债券基金，2015年4月到期转LOF信用B15008759.314%1.686倍中欧信用增利(166012)债券基金，2015年4月到期转LOF元盛B15013289.081%1.123倍金鹰元盛(162108)债券基金，2015年5月到期转LOF信达利B15008280.516%1.242倍信达稳定增利(166105)混合债基，2015年5月到期转LOF双佳B15008092.632%1.080倍国联安双佳(162511)债券基金，2015年6月到期转LOF宝利B15013753.645%1.864倍安信宝利(167501)保本债基，2015年7月到期转LOF汇利B15002130.000%3.333倍富国汇利(161014)两年循环，2015年10月到期开放嘉实新兴B00034247.348%2.112倍嘉实新兴市场(000340)债券基金，2015年11月到期转LOF添利B15002774.173%1.348倍天弘添利(164206)债券基金，2015年12月到期转LOF惠裕B15011487.886%1.138倍中海惠裕(163907)纯债基金，2016年1月到期转LOF财通纯债B00049932.576%3.070倍财通纯债(000497)纯债基金，2016年1月到期转LOF永兴B15011634.045%2.937倍银华永兴(161823)纯债基金，2016年1月到期转LOF纯债B15011962.233%1.607倍中欧纯债(166016)纯债基金，2016年1月到期转LOF利众B15010253.581%1.866倍长信利众(163005)债券基金，2016年2月到期转LOF工银增B15012878.736%1.270倍工银增利(164812)债券基金，2016年3月到期转LOF丰利债B15012988.805%1.126倍鹏华丰利(160622)债基券金，2016年4月到期转LOF鼎利进取15012056.690%1.764倍东吴鼎利(165807)纯债基金，2016年4月到期转LOF聚利B15003530.000%3.333倍泰达宏利聚利(162215)债券基金，2016年5月到期转LOF利鑫B15004267.720%1.477倍长信利鑫(163003)