009247基金净值(什么是基金净值,什么是基金净值日,什么是净值是变动，通俗一点，谢谢辛苦了)
什么是基金净值,什么是基金净值日,什么是净值是变动，通俗一点，谢谢辛苦了
基金净值 1.单位净值 单位净值即每一基金份的资产净值,是反映基金业绩的重要指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。 由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自19：00-21：00陆续公布。 在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。 2．累计净值 累计净值是基金成立以来没有扣除分红的总净值。单位净值+累计分红值=累计净值 。如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。 3,净值的查询 如上所述，基金公司大致在每个交易日19时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以 在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在新的页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上（如酷网等）也可利用重新设置开始日期的方法查询。 在基金的诸多术语中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值增长快，在同一日的股市指数下，净值的涨跌幅度反映了基金的净6增长能力和抗跌能力。作为基金投资者，理应关心净值的涨跌，以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。
易方达基金405只产品披露四季报，易方达瑞程混合A回报率达18.72%_财富号_东方财富网
1月27日，资本邦了解到，易方达基金管理有限公司披露旗下405只基金产品（份额分开计算）的最新一期季报（2021年10月1日-2021年12月31日）。
根据同花顺iFinD数据显示，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，报告期内（2021年10月1日-2021年12月31日)有345只产品的净值增长率为正。
其中，基金净值增长率最大的基金产品为易方达瑞程混合A，数值达18.72%，该基金的相对业绩基准为中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20%，现任基金经理是林森。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析：权益市场方面，国庆后市场整体处于偏强势状态，新能源领涨，金融、消费股在预期消费回暖和地产政策缓和下企稳回升。进入11月，市场热点轮动加速，军工、TMT（未来（互联网）科技、媒体和通信）、元宇宙交替表现，新能源板块尤其光伏产业链调整，同时以食品饮料为代表的消费行业因下游产品涨价而有所修复。在流动性充裕、中央经济工作会议维稳的基调下，内需相关行业情绪有所修复，指数级别的行情一直持续到12月中旬。年末市场整体有所降温，指数在震荡中结束2021年的行情。
综合来看，在稳增长、宽信用等预期下，四季度市场情绪改善，整体小幅上涨，行业分化依然明显，成长价值呈现较快反复轮动的状态。报告期内，该基金维持较为稳定的仓位并坚持自下而上地精选个股。我们维持重仓的行业包括汽车零部件、消费电子、军工和物联网等。
关于选股思路，我们的原则包括避开市场较为拥挤的领域以及更多地从供给侧考虑竞争格*。以汽车零部件行业为例，本组合在2021年一季度的市场下跌中大幅加仓，终于在四季度获得了较好的收益。本组合布*的大部分汽车零部件企业，其生产的零部件都不直接参与汽车电动化与智能化，因此静态估值较低。然而，电动化和智能化的发展必将重塑行业格*。传统整车厂和一级供应商的固有关系正在被突破，在整车厂更注重产品迭代速度与成本控制的新形势下，中国的零部件企业有望成为电动化浪潮下的“卖水人”。
附表：
如何查询过去时间的基金净值？
要查询过去时间的基金净值，你可以按照以下方法操作：1.选择一个可信赖的金融数据服务提供商，如公开市场运营商、金融机构或专门提供基金数据的网站。2.在所选择的平台上，找到基金净值查询功能或专门的基金查询页面。3.在查询页面上，输入你感兴趣的基金的名称、代码或其他相关信息。4.选择指定的日期或时间范围，以定义你想要查询的时间段。例如，你可以选择查询某个具体的日期，或是查询过去一年、三年或五年等时间段的净值。5.点击查询按钮或确认按钮，提交你的查询请求。6.等待查询结果页面加载，通常会显示你所查询的基金在指定时间范围内的净值数据。注意：基金净值数据通常每日更新，所以查询结果可能会显示最接近你指定日期的净值。另外，不同的数据供应商可能提供不同的净值数据，因此确保选择一个可靠的数据源，以获取准确的结果。
易方达基金管理有限公司主页 _ 天天基金网
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
总经理:刘晓艳
客服热线:400-881-8088
公司观点:3:10ETF盘后直播第207期基金经理张浩然解读易方达价值...基金经理张浩然解读易方达供给...更多观点>
截止日期:2023-11-09
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值每周更新一次封闭式基金净值
截止日期：
截止日期：
基金净值的计算方法？
基金净值=总净资产/基金份额
基金净值是指基金总净资产除以基金总份额。
基金的估值主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和负债进行公允价值确定的过程。
基金的估值侧重于在投资之后对投资项目价值进行持续评估。
《基金雷达》第030期｜平安基金李化松、易方达基金张雅君，值不值得买？
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大浪淘沙筛基金，基金雷达来帮您！
7月份基金发行规模达到5389亿，超越了2015年5月，创历史新高。彩虹种子和大家一样，参与并见证了历史～
对于绝大多数的投资者来说，以我的经验来看，可投资金融资产在1000万以下的投资者，公募基金是最适合的投资工具。即使对于可投资资金在此之上的投资者，公募基金也绝对应该是资产组合中的重要组成部分。
相信未来公募基金的总规模还会越来越大。
希望，我为大家提供的服务，能够帮助你更好的了解基金产品，长久陪伴你的投资～
希望，你也能陪伴彩虹种子，我们共同成长～
01
今日新发行基金概览
今天的产品依旧很多，一共有9只新发型基金，其中，偏股类的有6只，平衡型的有1只，偏债混合型的有2只。我们分别都来看一看。
02
一句话点评
01
宝盈创新驱动
基金代码：A类：009491，C类：009492。
基金类型：普通股票型，股票仓位不低于80%。
基金公司：宝盈基金。成立于2001年，目前管理规模450亿元，股票资产230亿元，中等水平。
基金经理：张仲维先生。基金经理管理年限将近5年，目前管理3只基金，合计管理规模44亿元。
持仓风格：前十大重仓股在60%左右，属于比较高的水平，换手率在3倍左右，行业集中于电子、计算机、传媒。
一句话点评：张仲维先生之前管理的几只基金都是科技主题类的基金，持仓股票也基本集中在科技这个主线内，近期的业绩也是比较不错的，但在科技主题基金中不算最好的。不过张仲维先生不算是跟风科技的基金经理，在这个赛道上也是耕耘了比较久的时间。
不过，因为作为主题基金，不建议作为普通投资者的主要仓位进行配置，也不适合新入场的投资者。作为目前阶段的卫星策略，也不算是这个赛道上最优秀的基金经理，因此，不作推荐。
02
工银养老2055五年
基金代码：009340。
基金类型：养老基金。适合2055年左右退休的人群，目前股票类资产的仓位在70%，随着退休时间的临近会逐渐降低股票类资产的比例。这只基金有5年持有期的要求，也就是5年内不得卖出。
基金经理：黄惠宇先生，基金经理管理年限将近2年，目前没有管理1只基金，合计管理规模1.2亿元。
持仓风格：前十大基金占比65%左右，其中自家基金公司的产品25%。采用全市场选择基金的策略，目前前十大持仓里，有富国基金、易方达基金、兴全基金、交银施罗德基金和前海开源基金的产品。目前整个组合是偏成长的风格。
一句话点评：考虑写一篇基金值不值得买，分析一下工银基金在养老领域的布*情况，以及基金经理持仓基金的详细分析，彩虹种子对于养老基金还是非常看重的，之前也写过好几篇养老基金的《基金值不值得买》文章，你可以先去看看。了解一下养老基金的情况。
《基金值不值得买第021期》——杨喆｜交银养老2035三年持有期FOF基金
《基金值不值得买第017期》——桑磊｜中欧预见养老2025一年持有期FOF基金
基金值不值得买——007.张子炎-富国鑫旺均衡养老三年持有期FOF基金
03
创金合信核心价值
基金代码：A类：009971，C类：009972。
基金类型：偏股混合型，股票仓位不低于60%。
基金公司：创金合信基金，目前总管理规模超过450亿元，混合型基金和股票型基金合计将近百亿，是一家中型的基金公司。
基金经理：王林峰先生，8年从业经历，基金经理管理年限还不到1年，目前管理8只基金，合计管理规模14亿元。
一句话点评：持仓风格也不分析了，刚刚管理基金，就管理8只，而且什么类型都有，比如被动指数型、偏股混合型、灵活配置型、偏债混合型、二级债基，样样都有，大多数是挂名。
主要看得出基金公司非常混乱的布*安排，没人，产品又多，抓个人就来当基金经理，之后再找人，然后再全部更换基金经理。
总之，对投资者来说，是非常不好的做法，彩虹种子强烈批评这种做法。不推荐！
之前在《基金雷达》第10期和第14期，都写到过创金合信的产品，当时给的结论也都是不推荐，看起来，这家基金公司快被我拉入黑名单了。
04
平安低碳经济
基金代码：A类：009878，C类：009878。
基金类型：偏股混合型，股票仓位不低于60%。
基金经理：李化松先生，从业时间超过13年，基金经理管理年限超过4年，目前管理1只基金，合计管理规模不到1亿元。
持仓风格：以行业景气度作为择时的标准，从持仓来看也有这个特点，基本上两到三个季度会出现比较明显的整体换仓。目前阶段主要持有电子、食品饮料、医*、农林牧渔。
一句话点评：从历史业绩看和持仓看，李化松先生近几年的业绩还是非常不错的。但是基于行业景气的策略，还是一贯的建议，择对了很好，一直择对一直好，不过，择不对的时候，怎么办？从概率角度来看，总会有不少时间择不对的。
所以，需要观察基金经理的状态，是不是一直保持非常勤奋的状态，就像李化松先生说的，他目前会花50%的时间去调研公司，需要保持这样的状态，才能保障对景气度的敏感度。
另外，值得一提的是，这只基金是李化松先生在2020年发行的第五只基金。嗯。。还是一样的套路，趁着行情好业绩好，就发不停。这种做法，是彩虹种子非常不认可的。
本基金可作为卫星策略部分，进行适当配置，新基金，在目前高波动的状态下，可以考虑，基金经理会根据目前的状态进行建仓，不过，如果出现单边上涨的情况，新基金基本上就跑不过老基金了。
05
长盛制造精选
基金代码：A类：009800，C类：009801。
基金类型：偏股混合型，股票仓位不低于60%。
基金公司：长盛基金，成立于1999年，是老十家之一，也是为数不多混的比较惨的老十家基金公司，目前有320亿的总管理规模，混合型基金和股票型基金合计150亿元左右。
基金经理：郭堃先生，从业年限10年，基金经理年限超过4年，目前管理1只基金，合计管理规模将近2亿元。刚来到长盛基金，之前在泓德基金。
持仓风格：郭堃先生的投资理念是自下而上精选个股的价值投资风格。目前持仓主要基金中在电子、电器设备，还有一些白酒和医*。不过刚接手基金，还在调整期，需要进一步观察。
一句话点评：其实，他在上一家继续做下去，可能更能被市场认识到。这只不是很推荐，还想多看看。
06
创金合信核心资产
基金代码：A类：009973，C类：009974。
基金类型：偏股混合型，股票仓位不低于60%。
基金经理：王妍，刚做基金经理半年，目前管理3只基金，合计管理规模7亿元。
一句话点评：又是一只创金合信基金的产品，基金经理管理经验太短，不考虑。
07
浦银安盛睿和优选3个月持有
基金代码：A类：009370，C类：009371。
基金类型：偏股混合型，股票仓位不低于60%。
基金公司：浦银安盛基金，目前有1900亿的总管理规模，其中，股票资产只有60多亿，还是非常小的。
基金经理：姚卫巍先生，从业年限超过14年，还未担任过基金经理。
一句话点评：这是一只FOF基金，不过基金经理从来没管理过基金，暂不考虑。
08
易方达磐恒九个月持有
基金代码：A类：009247，C类：009248。
基金类型：偏债混合型，股票仓位不超过30%。
基金经理：张雅君女士，从业年限超过14年，基金经理年限超过6年，目前管理6只基金，合计管理规模将近320亿元。
一句话点评：这是一只偏债混合型基金，股票仓位不超过30%，主要是债券的投资，会是什么效果呢？可以看看下面这个图，虽然有点波动，但是，是不是很好看的斜向上在运行？
数据来源：WIND彩虹种子整理
对于个人投资者来说，偏债混合型基金是资产配置里非常重要的一种类型，值得你重点关注，张雅君女士管理经验丰富，易方达基金在股票部分也很有特点，易方达的偏债混合型基金还是非常值得关注的。
如果你正好需要这类基金，这只基金值得买。
09
东方欣益一年持有期
基金代码：A类：009937，C类：009938。
基金类型：偏债混合型，股票仓位不超过30%。
基金公司：东方基金，不是东方红基金哦～成立于2004年，目前有370亿的总管理规模，其中，债券型基金占主要比例，有200亿出头的规模。
基金经理：许文波先生，从业年限超过14年，基金经理年限超过7年，目前管理4只基金，合计管理规模超过28亿元。
一句话点评：相比之下，无论是基金公司平台的支持、基金经理稳定性和业绩稳定性，选择上面易方达的偏债混合型基金，应该是更好的选择。
03
总结
今天一次性点评了9只基金，平安基金的李化松先生值得关注，易方达基金的张雅君女士的新基金值得购买。另外，值得一提的是，未来的这一周，有不少值得关注的基金经理即将发行新基金，记得每天来彩虹种子看一看哦～
多说一句
上周五，第一次征稿费，各个平台大概有30位读者给予了支持，非常感谢大家～
这样一算一看，也就比较清楚了。所以，只能说，我的目标订得稍微高了点，哈哈哈～希望8月的征稿费，离500元小目标近一点～
虽然离小目标还有差距，我还是会准备开始物色一位实习生～另外，还会先写一个专栏——《如何为自己设计一份专属投资方案》，帮助你解决各类资产应该买多少的问题。
在此之后，会开展一对一的投资咨询服务，解决繁忙人群，高净值人群的投资需求。这块服务初期开放的名额会很有限，预计每周一位，一个月也就4个名额，因为根据我之前给客户提供投资方案的经验来看，需要花费的时间是比较长的。再加上我这每天吭呲吭呲写文章，初期大概最多是这个量了。
先剧透下，这两块都会采取收费的形式，前者绝对金额很便宜，后者相对于投资金额来说，也不贵。
欢迎投票告诉我哦～
好了今天的内容就到这里，记得关注、点赞和分享哦～
破解投资难题，就在彩虹种子，我们明天见！
基金有风险，投资需谨慎。本文非基金推荐，文中的观点、打分不作为买卖的依据，仅供参考。
顺便也点一下“在看” 吧～
基金净值东家宣汉呢的号江反宁息与累计净值的区别与联系是什么？
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。
基金份除攻温举因次缩额和基金净值分别是什么意思？？？
一、1、基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人（基金份额持有人）的权利和义务。2、基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值，除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。二、举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元1、“净值”二字，本身的含义就是除去负债后的值：高净值客户，即那些没有或有很少负债的富人；净资产，即企业的总资产除去所欠的外债。2、基金单位净值就相当于是份额的“计量单位”，你买入私募基金时净值的多少，决定着你最终换取的份额多少，同时它也是私募基金收益的计算依据。扩展资料：1、基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。3、开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。参考资料：基金份额_百度百科基金单位净值_百度百科
基金净值低时买入是不是比净值高时买入相对要好？
投资基金当然是选择相对较低的位置也就是基金净值处在较低的位置时买入是最好的。但因为我们很难掌握什么时候是最低的位置，所以只是根据以往的经验和走势来判断相对的低位就是可以投资的时机。而定投就是可以有效摊低投资成本较好的投资方式，它是上涨买入的基金份额较少、下跌买入的基金份额较多，长期下来即可达到化解风险而获取收益的目的。基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
泰康赢家理财基金净值
稳健收益型投资账户评估日期买入价（元）卖出价（元）2011年08月10日1.37101.34412011年08月09日1.36441.3376平衡配置型投资账户评估日期买入价（元）卖出价（元）2011年08月10日1.47691.44792011年08月09日1.46121.4325
