398021最新净值(广发聚丰基金今天的净值是多少)
广发聚丰基金今天的净值是多少
今天净值0.662，上周单位净值0.653，上周累计净值3.782
中海能源基金净值查询历史最低价
中海能源策略混合基金（基金代码398021，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）最低历史净值出现在2012年12月29日，当日该基金单位净值为0.5006元。
诺安股票基金最近净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)增长率(%)2010-7-60.87402.75751.79%2010-7-50.85862.7421-0.59%2010-7-20.86372.7472-0.44%2010-7-10.86752.7510-1.13%2010-6-300.87742.7609-0.77%2010-6-290.88422.7677-3.18%2010-6-280.91322.7967-0.92%2010-6-250.92172.8052-0.87%2010-6-240.92982.81330.22%2010-6-230.92782.8113-0.35%2010-6-220.93112.81460.19%2010-6-210.92932.81282.01%2010-6-180.91102.7945-2.36%2010-6-170.93302.8165-1.00%2010-6-110.94242.8259-0.23%2010-6-100.94462.8281-0.22%2010-6-90.94672.83021.72%2010-6-80.93072.81420.12%2010-6-70.92962.8131-0.47%2010-6-40.93402.81750.34%2010-6-30.93082.8143-0.40%2010-6-20.93452.81800.53%2010-6-10.92962.8131-0.78%2010-5-310.93692.8204-1.81%
股票净值如何计算？
由于股票持有的股票每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化，与上一日持平的情况很少见。
股票单位净值计算公式为：
股票单位净值=（股票总资产-股票总负债）/股票总份额。
其中股票总资产是指拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。
抢滩新兴产业，锚定高成长性，A+H并举——中海新兴成长8月8日重磅开售
极度宽松货币政策逐步退出，国际间动荡加剧，国内经济谋求转型，高附加值的新兴产业和高科技产业是重中之重。市场在经历今年上半年的调整后，目前整体估值水平处历史较低位置，部分优质资产已经具备比较好的投资价值。目前A股和港股的PE、PB、风险溢价等指标，均显示中国市场整体估值具备性价比。
在此背景下，由中海基金权益投资副总监挂帅的中海新兴成长六个月持有期混合型基金（015986）8月8日重磅开售，该产品聚焦战略性新兴产业，专注高成长性，并进行A+H跨市场资产配置。
“成长股猎手”实力担纲
拟任基金经理姚晨曦，现任中海基金权益投资副总监，拥有14年证券从业经验，以及7年公募基金管理经验。被誉为“成长股猎手”的他，研究扎实，覆盖面广，核心能力圈覆盖金融、周期、消费、化工、TMT、新能源等板块。在浩瀚的资本市场中，前瞻式把握投资机遇，猎取成长股中的“真金”，再根据市场环境以及行业景气度的变化顺势而为，是姚晨曦十几年来恪守的投资纪律。
在此投资框架下，姚晨曦管理的中海能源策略混合（398021）过去五年、三年、一年涨幅分别达115.30%、107.10%、21.69%，大幅跑赢同期业绩比较基准收益率。在同类排名维度，根据海通证券统计，中海能源策略混合（398021）最近一年、两年、三年、五年在偏股混合型基金中排名分别为27/321、5/251、19/173、18/100，同时还斩获海通证券三年、五年、十年五星评级，硬核实力彰显。
（数据来源：基金2022年第2季度报告，业绩比较基准：沪深300指数*65%+上证国债指数*35%，最近一年、三年、五年业绩比较基准收益率分别为-7.60%、17.23%、24.95%；排名来源：海通证券基金业绩排行榜，偏股混合型，截至2022.07.29；评级来源：海通证券，评级时间：2022.07.29）
战略掘金新兴产业
新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十四五”时期是我国新兴产业发展的关键期，目前全国已有多个省份出台专项“十四五”规划，亦有多地大篇幅进行谋篇布*。
作为引领国家未来发展的重要决定性力量，战略性新兴产业对形成新的竞争优势和实现跨越发展至关重要。在此背景下，中海新兴成长将投资受益于新兴产业主题的优质上市公司股票，聚焦新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业九大领域，深度挖掘其中的战略性投资机遇。
多元锚定高成长性
在新兴产业相关领域中，中海新兴成长将通过自上而下和自下而上相结合的方法，筛选出其中具有较高成长性的上市公司。筛选的逻辑是什么？拟任基金经理姚晨曦表示，目标公司的营业收入同比增长率能够较好反映企业的成长属性，这是重点关注指标，将甄选营业收入同比增长率10%以上的企业，同时兼顾营业总收入复合增长率、主营业务利润增长率、经营性现金流增长率、研发费用增长率指标，多维度综合考察上市公司的成长性。
A+H跨市场配置
上半年，恒指表现优于全球多数权益资产，港股的PE、PB、风险溢价等指标也显示具备性价比。对此，广发证券认为目前港股或具备筑底的必要条件和充分条件，迎来长期战略性配置机会。中海新兴成长股票资产占基金资产的比例为60-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。在有效控制风险前提下，该产品将深挖“A+H”市场中具备优质成长属性的新兴成长产业相关的上市公司，力争获取超额收益，谋求基金资产长期增值。“A+H”并举，亦可满足投资者实现跨市场的资产配置投资需求。
兼顾流动与收益
中海新兴成长设置了六个月的锁定持有期，与定期开放的权益基金相比，持有期模式的产品可以随时申购，每笔申购份额设定一定期限的锁定持有期，满持有期可以赎回。
这种设置对于投资者来说，可以避免追涨杀跌频繁操作，从而提升持基体验；对于基金运作而言，有益于提高基金投资组合久期的稳定性和投资策略的惯性，使基金经理在择时、择券以及久期策略上有更大的主动发挥空间。
附录：
姚晨曦，复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入本公司工作，历任分析师、分析师兼基金经理助理，现任权益投资部权益投资副总监、基金经理。2016年4月至2021年7月任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年4月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理，2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理，2021年6月至今任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理。
姚晨曦目前在任管理的基金：
中海能源策略混合型证券投资基金：
本基金成立于2007年3月13日，姚晨曦于2015年4月开始管理本基金，业绩比较基准：沪深300指数×65%+上证国债指数×35%。近五年历史业绩：2017年净值增长率31.66%，同期业绩比较基准收益率14.06%；2018年净值增长率-35.57%，同期业绩比较基准收益率-15.25%；2019年净值增长率21.88%，同期业绩比较基准收益率24.54%；2020年净值增长率45.44%，同期业绩比较基准收益率19.11%；2021年净值增长率66.48%，同期业绩比较基准收益率-1.63%；2022年第1季度净值增长率-19.76%，同期业绩比较基准收益率-9.27%；2022年第2季度净值增长率10.97%，同期业绩比较基准收益率4.54%。数据来源：基金定期报告。近五年基金经理任职情况：姚晨曦（2015年4月17日至今）。
中海消费主题精选混合型证券投资基金：
本基金成立于2011年11月9日，姚晨曦于2015年4月开始管理本基金，业绩比较基准：中证内地消费指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨跌幅×20%。近五年历史业绩：2017年净值增长率37.42%，同期业绩比较基准收益率38.10%；2018年净值增长率-35.26%，同期业绩比较基准收益率-20.25%；2019年净值增长率62.51%，同期业绩比较基准收益率44.35%；2020年净值增长率71.34%，同期业绩比较基准收益率51.23%；2021年净值增长率12.29%，同期业绩比较基准收益率-8.68%；2022年第1季度净值增长率-17.15%，同期业绩比较基准收益率-15.58%；2022年第2季度净值增长率-0.32%，同期业绩比较基准收益率15.78%。数据来源：基金定期报告。近五年基金经理任职情况：姚晨曦（2015年4月17日至今）；何文逸（2022年2月15日至今）。
中海信息产业精选混合型证券投资基金：
本基金成立于2013年7月31日，姚晨曦于2021年6月开始管理本基金。原为中海安鑫保本混合，业绩比较基准：2年期银行定期存款利率（税后）。2017年9月16日正式转型为中海策略混合，业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%。2019年5月15日正式转型为中海信息产业混合，业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率x80%+中证全债指数收益率x20%。近五年历史业绩：2017年1月1日至2017年9月15日净值增长率2.09%，同期业绩比较基准收益率1.50%；2017年9月16日至2017年12月31日净值增长率1.14%，同期业绩比较基准收益率1.20%；2018年净值增长率-12.30%，同期业绩比较基准收益率-2.31%；2019年1月1日至2019年5月14日净值增长率15.48%，同期业绩比较基准收益率7.15%；2019年5月15日至2019年12月31日净值增长率29.62%，同期业绩比较基准收益率18.82%；2020年净值增长率36.13%，同期业绩比较基准收益率12.69%；2021年净值增长率-10.66%，同期业绩比较基准收益率4.40%；2022年第1季度净值增长率-25.39%，同期业绩比较基准收益率-18.76%；2022年第2季度净值增长率3.22%，同期业绩比较基准收益率0.85%。数据来源：基金定期报告。2017年1月1日至2017年9月15日、2019年1月1日至2019年5月14日、2019年5月15日至2019年12月31日净值增长率和同期业绩比较基准收益率数据已经托管行复核。近五年基金经理任职情况：刘俊（2013年7月31日至2021年6月19日）；姚晨曦（2021年6月19日至今）。
免责声明：
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风险提示：
本材料由中海基金管理有限公司提供，不构成投资建议或承诺。本资料为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资人购买基金时应详细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》、公告及相关文件，了解基金的具体情况，确认已知晓并理解产品特征和相关风险，具备相应风险承受能力。市场有风险，投资需谨慎。（CIS）
中国基金报：报道基金关注的一切
Chinafundnews
万水千山总是情，点个“在看”行不行！！！
基金日报|中基协发布2022年度《基金管理人绿色投资自评估报告》
摘 要
（数据截点2022.12.14）
动态雷达
1.全市场解聘基金经理9人次，增聘基金经理7人次。
2.3只基金发售，51只基金分红，2只基金清盘，2只基金修改合同。
3.1家基金管理人发生高管变动，无基金管理人发生股权变动。
资金流向
1.北向资金净买入16.51亿元，南向资金净卖出38.02港币亿元。
2.先进制造资金流入10.16亿元；上证50资金流出4.82亿元，上涨0.35%。
参考消息
1.中基协发布2022年度《基金管理人绿色投资自评估报告》。
2.外资独资公募再迎新成员，公募基金行业“引进来”成效初显。
3.MSCI发布第11份年度《ESG和气候趋势展望报告》。
动态雷达
1基金经理
1.000274广发亚太中高收益债券（QDII）人民币A解聘梁仲平；
2.001588天弘中证800指数A解聘张子法；
3.001592天弘创业板ETF联接A解聘张子法；
4.001629天弘中证计算机主题ETF联接A解聘张子法；
5.159977天弘创业板ETF解聘张子法；
6.159998天弘中证计算机主题ETF解聘张子法；
7.517280天弘中证沪港深线上消费主题ETF解聘张子法；
8.519034海富通中证500指数增强A解聘纪君凯，增聘朱斌全；
9.005188海富通量化前锋股票解聘纪君凯，增聘朱斌全；
10.004838信达澳银安益纯债债券增聘杨彬；
11.007768信达澳银安盛纯债债券增聘杨彬；
12.008637国金惠享一年定期开放纯债债券增聘曾省强；
13.009839国金惠丰39个月定期开放债券增聘谢雨芮；
14.011054申万菱信安鑫智选混合A增聘刘含；
2高管人员
1.浙商资管离任副总经理楼小平；
3 基金产品
1.016995华泰紫金安恒平衡配置混合A发售；
2.017497南方养老目标日期2060五年（FOF）发售；
3.017136长盛中证同业存单AAA指数7天持有期发售；
4.000165国投瑞银策略精选混合分红(每十份派1.32元)；
5.000556国投瑞银新机遇混合A分红(每十份派1.20元)；
6.000663国投瑞银美丽中国灵活配置混合分红(每十份派2.87元)；
7.001218国投瑞银精选收益灵活配置混合分红(每十份派0.11元)；
8.001499国投瑞银新增长灵活配置混合A分红(每十份派0.45元)；
9.001838国投瑞银国家安全灵活配置混合分红(每十份派0.30元)；
10.002750工银瑞信泰享三年理财债券分红(每十份派0.05元)；
11.003073泰达宏利汇利债券A分红(每十份派0.12元)；
12.003417中加丰泽纯债债券分红(每十份派0.10元)；
13.004639华夏恒慧一年定期开放债券分红(每十份派0.20元)；
14.004814中欧红利优享灵活配置混合A分红(每十份派0.659元)；
15.005072中银丰进定期开放债券分红(每十份派0.20元)；
16.005513南华瑞恒中短债债券A分红(每十份派0.45元)；
17.005547诺安圆鼎定期开放债券分红(每十份派0.54元)；
18.005575长信稳鑫三个月定期开放债券分红(每十份派0.24元)；
19.005655诺安浙享定期开放债券分红(每十份派0.277元)；
20.005718长信富瑞两年定期开放债券A分红(每十份派0.068元)；
21.006035中融恒惠纯债债券A分红(每十份派0.11元)；
22.006495国联安增富一年定期开放纯债债券分红(每十份派0.40元)；
23.006795国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式分红(每十份派0.114元)；
24.006827中加瑞鑫纯债债券分红(每十份派0.06元)；
25.006955国泰惠富纯债债券A分红(每十份派0.19元)；
26.007545太平恒安三个月定期开放债券分红(每十份派0.40元)；
27.007603景顺长城中短债债券A分红(每十份派0.108元)；
28.007640泰达宏利永利债券分红(每十份派0.41元)；
29.007680中加享利三年定期开放债券分红(每十份派0.01元)；
30.007941恒生前海恒扬纯债债券A分红(每十份派0.40元)；
31.007999国联安恒利63个月定期开放债券A分红(每十份派0.40元)；
32.008002银华稳晟39个月定期开放债券分红(每十份派0.08元)；
33.008028申万菱信安泰广利63个月定期开放债券分红(每十份派0.15元)；
34.008287长城嘉鑫两年定期开放债券A分红(每十份派0.21元)；
35.008333景顺长城弘利39个月定期开放债券分红(每十份派0.21元)；
36.008338嘉实安元39个月定期开放纯债债券A分红(每十份派0.30元)；
37.008390国联安沪深300ETF联接基金A分红(每十份派0.46元)；
38.008921国泰聚鑫纯债债券分红(每十份派0.25元)；
39.009091兴银汇悦一年定期开放债券分红(每十份派0.04元)；
40.009434淳厚稳嘉债券A分红(每十份派0.45元)；
41.009543申万菱信安泰富利三年定期开放债券A分红(每十份派0.20元)；
42.009583淳厚安裕87个月定期开放债券分红(每十份派0.16元)；
43.009679浙商惠隆39个月定期开放债券分红(每十份派0.194元)；
44.009699长信浦瑞87个月定期开放债券分红(每十份派0.112元)；
45.009799中银证券安汇三年定期开放债券分红(每十份派0.11元)；
46.010258淳厚稳悦债券A分红(每十份派0.25元)；
47.010527景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券分红(每十份派0.31元)；
48.010627淳厚安心87个月定期开放债券分红(每十份派0.16元)；
49.010803天弘庆享债券A分红(每十份派0.065元)；
50.013008淳厚稳宁6个月定期开放债券分红(每十份派0.04元)；
51.161224国投瑞银新丝路灵活配置混合分红(每十份派1.63元)；
52.161713招商信用添利债券A分红(每十份派0.073元)；
53.398021中海能源策略混合分红(每十份派2.38元)；
54.420002天弘永利债券A分红(每十份派0.011元)；
55.159979广发粤港澳大湾区创新100ETF清盘；
56.006084融通研究优选混合清盘；
57.000331中加货币修改合同；
58.501216富国智鑫行业精选一年封闭运作股票（FOF-LOF）修改合同；
4基金管理人
无
资金流向
市场板块
南北向资金
参考消息
1. 中基协发布2022年度《基金管理人绿色投资自评估报告》
12月13日，中国证券投资基金业协会公布了2022年度《基金管理人绿色投资自评估报告》(以下简称《报告》)，公募机构绿色投资建设在实践中不断完善，公募基金成绿色投资体系建设的先行者。《报告》显示，在绿色投资产品运作方面，46家样本公募基金中有33家样本公募机构发行过或正在发行以绿色投资为目标的产品，其中21家发行了多只产品，产品合计108只，截至2022年二季度末，108只产品的净资产合计2045.53亿元。【证券日报】
2. 外资独资公募再迎新成员，公募基金行业“引进来”成效初显
外资独资公募基金在华展业又迎来新成员。12月9日，富达国际宣布，旗下的外商独资企业富达基金管理(中国)有限公司，已获得中国证监会核发的经营证券期货业务许可证，标志着富达国际成为首批在中国开展全资公募基金业务的全球资产管理公司之一。这是继贝莱德基金、路博迈基金之后，获批的第三家外资独资公募基金。近年来，我国公募基金迎来飞跃式发展。与此同时，我国公募基金行业“引进来”和“走出去”步伐不断加快，逐步形成了包容开放、多元竞争、双向开放的市场格*。【金融时报】
3. MSCI发布第11份年度《ESG和气候趋势展望报告》
12月7日，国际指数编制公司MSCI发布第11份年度《ESG和气候趋势展望报告》，以地缘***势、通胀攀升和监管变化为关注重点，并分析了2023年及以后影响全球企业和投资者的30多种新兴风险。据悉，MSCI2023年《ESG和气候趋势展望报告》是基于全球各地的MSCIESG研究部分析师的研究撰写而成，阐述了全球对当前ESG和气候投资将如何影响2023年的ESG和气候投资的讨论。越来越广泛的新增ESG和气候问题，将增加公司和机构投资者（如：养老基金、主权财富基金、捐赠基金和资产管理公司）对金融风险的考量。具体来看，2023年32项ESG和气候投资趋势涵盖了供应链创新、公司治理改进、回应监管要求、新兴投资领域、以及ESG资产的转折点等一系列核心主题。【上海证券报•中国证券网】
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中海能源策略混合(398021)基金_最新净值_手续费率_走势图 - 华西证券
一级资产配置：本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM，AShareStocksValuationModel)，依据宏观经济分析和股票债券估值比较进行一级资产配置。股票投资：本基金围绕能源主题。债券投资：债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略。本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以达到控制正股下跌风险、实现保值和锁定收益的目的。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置：股票资产30%-95%，债券资产（含短期融资券和资产证券化产品）0%-65%，权证投资0%-3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的**债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品（如股指期货、期权等衍生品），基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金80%以上的非现金基金资产投资于能源主题类股票、债券、权证等资产。
中海能源(398021) - 行情中心 - 搜狐基金
单位净值：0.7255
近一月涨幅：-1.21%
单位净值：1.132
近一月涨幅：243.03%
单位净值：1
近一月涨幅：146.91%
单位净值：1.068
近一月涨幅：59.40%
单位净值：0.7255
近三月超额：2.57
单位净值：1.4855
近三月超额：4586.73
单位净值：5.5958
近三月超额：533.91
单位净值：1.0213
近三月超额：359.04
单位净值：0.7255
夏普指数：-0.26
单位净值：1
夏普指数：15.33
单位净值：1.0286
夏普指数：4.77
单位净值：1.0192
夏普指数：4.76
单位净值：0.7255
分红频度：0.18次/年
单位净值：0.7881
分红频度：8.39次/年
单位净值：0.8292
分红频度：7.09次/年
单位净值：0.9321
分红频度：4.58次/年
单位净值：0.7255
满意度：2.52%
单位净值：1.732
满意度：100.00%
单位净值：3.067
满意度：100.00%
单位净值：1.26
满意度：100.00%
单位净值：0.7255
日涨幅：--
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
最近净值16日:0.725515日:0.733914日:0.726513日:0.724510日:0.7243
5日平均：1.275元20日平均：1.263元60日平均：1.263元
最近一年中中海能源在偏股混合型基金中净值增长率排名第4475,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.548元,排名第782名
怎么查看基金净值？
可以使用支付宝查看基金净值，方法∶打开支付宝，
搜索基金名称或者代码，
点击进入基金，
在基金主页，可以看见截止前一交易日的净值，交易时间段可以看到估算净值，
在基金主页底部还可以查看历史净值。
净值类产品如何算收益？
收益以净值的形式表现，净值型理财计算可以按照公式计算：年化收益率=（当前净值-初始净值）÷初始净值÷产品运行天数÷365。
比如产品建立初期净值为1，第一天就买了，1个月后产品的净值变为2，产品运行30天，那么该净值型产品的年化收益率就是（2－1）÷1÷30÷365=0.00913%。
但是有些净值型的理财产品是有申购费和赎回费的，投资者在计算收益的时候，还需要将申购费和赎回费刨除。净值型理财产品与开放式基金类似，为开放式、非保本浮动收益型理财产品，没有预期收益，没有投资期限。产品每周或者每月开放，用户在开放期内可以进行申购赎回等操作。
购买或赎回净值型理财产品时，是按照未知价法进行的：未知价法是指投资者在当日交易时间买卖净值型理财时，并不知道当日交易的确切价格，因为当日的净值是在下一个净值公布日发布数据的。因此，申购赎回时，要参考上一交易日的净值。
