基金成交价和基金净值(上海证券交易所开放式基金申购、赎回的成交价格按()确定。A．前日基金份额净值B．1元C．当日基金份额净值来自D．当日市场价...)

分类:理财行情 | 发布时间:2023-11-29 20:37:11 | 浏览:59

上海证券交易所开放式基金申购、赎回的成交价格按()确定。A．前日基金份额净值B．1元C．当日基金份额净值来自D．当日市场价...

正确答案：C

请问购买基金是与当天基金净值换算还是与购买时刻净值换算

开放式投资基金的交易叫做“未知价交易”。就是基金的成交价格是购买当日的晚上才出来的。也就是当天收市后的结算价格。再看看别人怎么说的。

为什么基金成交价和净值不一样？

1、基金净值与价位的区别是本质不同，用途不同。价位是最新的成交价。基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

基金的成交净值什么意思？

成交净值就是在工作日下午3点钟前，成功申请卖出或买入的基金价格，也就是当天基金的收市价，可以在当晚10点左右查询到。

基金成交净值是申购或赎回的价值。累计净值是基金净值的平均价值。赎回净值和成交净值差不多。因为我们每天看到的都是前一天的基金净值，提出申请后，要等当天交易结束，得到当日净值。即当日净值才是申购或赎回的净值。

我在昨天上午九点半以前申请买卖基金，基金净值算昨天还是今天?

基金净值就是基金当天的成交价，比如你昨天购买的基金是一元，今天是一元一角，一元一角就是今天的基金净值。它是衡量基金收益多少的。

成交价与净值是什么意思？

成交价是指股票当前的成交价格，交易委托里可以看到。净值是你的持仓总市值，或某一单一股票的现在价格，按当前成交价，你有多少钱。

基金交易，净值计算？

基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款等其他有价证券）在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）/基金单位总数之所以一直强调基金净值“要在某一估值时点上，按照公允价格来计算”，是由于基金所拥有的这些资产的市场价格是在不断变化的，所以基金资产净值也随之不断变化。因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时地反映出它真实的投资价值。（

净值价位是什么？

基金净值与价位的区别是本质不同，用途不同。价位是最新的成交价。基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；

我在昨天上午九点半以前申请买卖基金，基金净值算昨天还是今天？