007163基金净值(万家180基金净值)

万家180基金净值

2010-11-11公布净值:0.7552元前一日净值:0.7505元增长率(较前一日涨跌幅):0.63%投资风格:指数型类型:契约型开放式申购费率上限:1.5%赎回费率上限:0.5%状态:开放申赎基金经理:欧庆铃吴涛基金管理人:万家基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司

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什么叫基金净值，有懂得吗？

一、什么是基金净值？基金净值是指投资者投资一定数量的资金，经过基金管理人经营和管理，在某一特定日期，单位基金份额的市场价值所等价的金额。也就是说，基金净值是指投资者投资一定数量的资金，经过基金管理人经营和管理，在某一特定日期，单位基金份额的市场价值所等价的金额。基金净值的计算公式为：基金净值=（基金总资产-基金负债）/基金总份额数。基金净值的变动，表现出基金管理人投资组合的收益情况。二、基金净值的作用基金净值是投资者投资基金份额市场价值的一个参考指标，投资者可以根据基金净值的变动，及时了解投资组合的收益情况，进而做出投资决策。基金净值也是计算投资者投资基金份额的收益情况的重要参考指标。投资者可以根据基金净值的变动，及时了解投资组合的收益情况，进而做出投资决策。此外，基金净值还是确定基金份额赎回的参考指标，投资者在某一特定日期赎回基金份额，基金净值是确定赎回金额的重要参考指标。三、基金净值的影响因素基金净值的影响因素主要有：（1）基金投资组合的收益情况：基金净值的变动受基金投资组合收益情况的影响，基金投资组合收益情况良好，基金净值往往会有所上升；基金投资组合收益情况不佳，基金净值往往会有所下降。（2）基金管理人的投资组合管理水平：基金管理人的投资组合管理水平也会影响基金净值的变动，基金管理人投资组合管理水平越高，基金净值变动越小；基金管理人投资组合管理水平越低，基金净值变动越大兄告亮。（3）市场波动：市场波动羡宽也会影响基金净值的变动，市场波动越大，基金净值变动越大；市场波动越小，基金净值变动越小。、基金净值的计算基金净值的计算公式为：基金净值=（基金总资产-基金负债）/基金总份额数。基金总资产=基金管理人管理的投资组合的市值+基金现金资产+基金未分配收益。基金负债=基金管理人承担的基金负债。基金总份额数=基金管理人管理的基金份额总数。五、基金净值的风险基金净值的风险主要有：（1）市场风险：由于基金投资组合的市场价格波动，基金净值会受到影响。（2）投资组合管理风险：由于基金管理人的投资组合管理水平不同，基金净值也会受到影响。（3）货币风险：基金净值也会受到货币汇率变动的影响。（4）法律风险：基金净值也会受到政策法规变动的影响。六、如何投资基金投资基金的步骤主要有：（1）选择基金：投资者需要根据自身投资需求，选择合适的基金进行投资。（2）了解基金：投资者在选择基金之后，需要了解基金的基本情况，如基金经理、基金投资组合、基金净值等。（友禅3）申购基金：投资者可以通过基金

为什么基金净值上去了而我的资产缩水了

基金把你的钱买的股票了输了，就是这么回事。

中国银界止行个人网银中的基金净值大概每天几点更新？

中行个人网银中的基金净值是根据基金公司向中行提供的时间进行更新，一般为工作日上午9点左右和中午12点左右。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GOAPP办理相关业务。

请问一下，基金净值是每天都要计算的吗？

不是。净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这个基金的单价。单位净值1.023是指这个理财产品一份要1.023元。净值会每天根据股票市场上下波动，他每日波动的数值_你持有的份数就是你的当天收益。举个例子：你现在买了一万元的这个净值为1.023元的理财产品，总共可以卜派买9775份（计算：10000/1.023），过几个月这个理财产品净值增加为2.023，那时你的收益就为9775*（2.023-1.023）=9775元。计算公式：（当日净值-买入净值）x份额=收益，这就是为什么大家都要去抄底好弊腊，低卖高卖的道理。净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去友滑累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额;与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。在股票投资基本分析的诸多工具中，与市盈率、市净率、市销率等指标一样，账面价值也是最常见的参考指标之一。净值计算方法：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损每股净值=净值总额/发行股份总数从公式中可见，股票净值代表了股东们共同拥有的自有资金和应享有的权益。股票净值与股票真值、市值有密切关系。由于股票净值表示的是公司过去的年份的经营和财务状况，因此可作为测算股票真值的主要依据。如某股票净值高，表示该公司经营财务状况好，股东享有的权益多，股票未来获利能力强，该股票的真值一定较高，市值也会上升；反则反之。相对于股票真值、市值而言，股票净值更为确切可靠，因为净值是根据现有的财务报表计算的，所依据的数据相当具体、确切，可信度高。

基金净值如何算

单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要指标,也是开放式基金的交易价格。.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。　　由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自17：00-21：00陆续公布。　　在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。　　赎回基金的收益=赎回净金额-本金　　赎回费用=赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率　　赎回净金额=赎回日基金单位资产净值×赎回份额-赎回费　　赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。　　例如,某投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：　　赎回费用=1.1168×9677.41×0.5%=54.04元　　赎回净金额=1.168×9677.41-54.04=10,753.69元　　即：投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10753.69元。