买入远期外汇合约什么意思(远期汇率是什么意思呢？)
远期汇率是什么意思呢？
要看交割日是否固定，根据交割日是否固定可以将远期外汇交易分为：1.固定交割日的远期外汇交易。它是指交易双方必须按照交易双方商定的日期进行外汇的实际交割的交易，交割日不能提前或退后。2.选择外汇交割日的远期外汇交易，又称择期交易。它是指交易的一方可在成交日后的第3天起至约定的期限内的任何一个营业日，要求交易的另一方按照双方约定的远期汇率进行外汇交割的交易。另外，远期外汇交易成交时远期汇率与即期汇率的差额称远期汇差，远期外汇市场上的汇率与货币市场上的利率是密不可分的。
期权扫盲贴：保姆式手把手带你入门期权，看这一篇就够了
期权的前世今生
期权的基础概念
PUOKE期权知识10问
1.既然美式期权没有行权日期的限制，为什么美式期权一般不提前行权？行权或履约后，期权持仓消失，投资者获得现金还是期货头寸？
什么是外汇合约？
外汇合约是在外汇市场上交易的一种金融工具，也常被称作“外汇期货合约”。它指的是买卖双方在约定的时间内，以固定的价格交易一定数量的货币。外汇合约以美元作为标的货币，对于其他货币的汇率则是固定的。
在外汇市场，外汇合约是一种标准化的合约，包括合约的期限、货币对、每个合约代表货币的数量等参数都是预先设定好的。外汇合约的交易一般是在外汇交易场所进行的，或者是在一些金融服务公司提供的外汇交易合约平台上进行的。
外汇合约的价格涨落取决于市场供求关系和市场预期，因此外汇合约的风险较大，适合有一定风险承受能力的投资者进行交易。同时，外汇合约也是一种可以用来进行风险对冲的金融工具，例如，一些出口企业可以使用外汇合约以固定价格锁定外汇风险，从而防止未来汇率波动对企业造成的损失。
总而言之，外汇合约是在外汇市场进行的金融交易，主要用于对冲外汇风险和盈利。
远期外汇交易与择期外汇交易的区别和联系是什么？
(一)远期外汇交易的含义 远期外汇交易(ForwardTransaction)，又称期汇交易，是指买卖双方(其中至少有一方是银行)成交后，不立即进行交割，而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式。通过远期外汇交易买卖的外汇称为远期外汇或期汇，使用的汇率称为远期汇率。 远期外汇交易是通过合同(合约)来完成的，它是买卖双方达成的协定。合同一经签订，双方必须按照合同的有关条款履行，不能任意违约。合同中一般包括五方面的内容：货币种类、汇率、数量、交割期限以及买卖外汇的类型(到期买进还是卖出)。 常见的远期外汇交易的期限为1个月、2个月、3个月、6个月、9个月及12个月，当然也有短至几天或长至1年以上的，不过这在实际中比较少见。 综上，我们可以总结出远期外汇交易的特雹早点：即三个固定：价格(远期汇率)固定、数量固定、交割期限固定。 (二)远期外汇交易的种类 远期外汇交易，根据交割日的不同可分为固定交割日远期交易和择期交易两种类型。 1、固定交割日远期交易 固定交割日远期交易是指交割日期固定的远期外汇买卖活动。这种交易的特点在于交割日一旦确定，双方的任何一方都不能随意变动。我们通常所说的远期外汇交易指的是这种固定交割日远期交易。 2、择期交易 择期外汇交易，是指在做远期交易时，不规定具体的交割日期，只规定交割的期限范围。在规定的交割期限范围内，客户可以按规定的汇率和金额自由选择日源改雀期进行交割。 客户在签订贸易合同后经常不能把未来收付款的具体日期确定下来，只能预期将来的某一段时间内将收、付一定外汇款项，为了防止收付款时汇率的变化产生损失，客户可以通过银行为其叙做择期外汇买卖，这样，在约定的时期内，客户可以自由选择交割的日期。客户在做择期外汇买卖时，应尽可能地缩短未来不确定时间，以便获得更有利的远期汇率。 例如：某公司2003年4月3日向中行提出用美元购买欧元，预计对外付款日为7月7日于8月5日，但目前无法确定准确交割日期。公司与中行叙做择期外汇买卖，交割日为7月7日至8月5日中的任何一银行工作日，远期汇率为1.0728。无论汇率如何变化，公司都可选择7月7日至8月5日中的一银行工作日按汇率1.0782从中歼枯行买入欧元。
非交割远期交易是什么意思？
非交易过户非交易过户是指符合法律规定和程序的因继承、赠与、财产分割或法院判决等原因而发生的股票、基金、无纸化国债等记名证券的股权（或债权）变更，受让人需凭法院、公证处等机关出具的文书到登记结算机构或其代理机构申办非交易过户，并根据受让总数按当天收盘价，收取规定标准的印花税。
远期合约是什么意思啊？
远期合约是指合约双方约定在未来某一日期按约定的价格买卖约定数量的相关资产。
举一个通俗的例子吧：
现在是五月份，农场主六月份要收获一批小麦，此时商人找他交易，两个人签订一个远期合约，合约规定说：六月二十日，商人按每千克5元的价格购买该农场主1吨的小麦。到了六月二十日，这时候小麦的市场价格是每千克6元，但是根据商人与农场主签订的远期合约，他们仍然必须按照每千克5元进行数量为1吨的小麦交易。
这就是远期合约。在签订合约的时候，商人预期六月二十日小麦价格不低于每千克5元，农场主预期六月二十日小麦价格不高于每千克5元，这是合约达成的基础。
远期合约交易一般规模较小，较为灵活，交易双方按照各自的愿望对合约条件进行磋商，不需要在交易所内完成。
远期外汇交易名词解释
远期外汇交易（ForwardExchangeTransaction），又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易
暗流涌动的期权世界：中航油与东航期权操作背后不为人知的故事
本文来自扑克内容团队。点击上方图片了解培训详情。
相对于很多个人投资者怀着投机目地进去期权市场，其实，更多的公司和机构有着规避风险和锁定利润的需求。对于那些进去期权市场的公司来说，期权的杠杆作用不仅会放大利润，同时也意味着风险的成倍放大，稍有不慎，可能就会导致巨大的亏损，甚至是整个公司的危机。
石油，作为全球最重要的能源，每隔几年就会给全世界上演了一场又一场惊悚的故事。而中国作为全球第二大石油消费国，正在被丛林外一双双贪婪的狼眼盯着。
其实早在2001年，东航就开始利用利率互换、货币互换、远期外汇交易等金融衍生品工具规避汇率和利率风险，并在2003年就利用燃油期权进行套期保值。直到2008年7月前，其燃油保值业务头寸一直都有盈利。
根据东航公告，东航平均每年需买入航油378万桶，如果东航卖出的看涨期权被行权，东航需卖出航油100万桶，即燃油价格（P）在72.35～150美元之间时，协议不会给东航带来大额亏损，因为东航可以选择行权以对冲对手方行权可能造成的损失。
东航签订的这一套套期保值协议，买方和卖方的权利不对等。首先，协议双方买入和卖出的原油数量是不同的，东航行权需买入的航油数量为378万桶/年，而协议对方的买卖数量最多为100万桶/年；其次，如果油价上涨，买方会支付一定金额给东航，东航可以获得一笔权利金，但对方是否会行权却不由东航决定。
2004年11月30日，一条爆炸式的新闻传出，震惊了国内外市场，中国航油(新加坡)股份有限公司发布公告表示，该公司正在寻求法院保护使自己免受债权人起诉，此前公司出现了5.5亿美元的衍生品金融工具交易亏损。
2004年一季度开始做空。1月26日，中航油与交易对手高盛的J.Aron公司签署了第一份重组协议，双方同意结束前面的期权交易而重签一份更大的合约。根据协议，中航油在平仓后，买进了更大的看跌期权。但自2004年1月签署重组协议至当年6月，油价并未如中航油预期的下跌，反而一涨再涨。到二季度，因期货产生的亏损已高达3000万美元。中航油再次选择“后挪”，在6月28日同交易对手J.Aron公司签订第二份重组协议，风险成倍扩大。
2004年10月26日，中航油在期权交易中最大的对手三井物产旗下的三井能源风险管理公司开始逼仓，正式发出违约函，催缴保证金。在此后的两天中，中航油因被迫在美国西得克萨斯轻油（WTI）55.43美元的历史高价位上实行部分斩仓，账面亏损第一次转为实际亏损1.32亿美元，至25日的实际亏损达3.81亿美元。11月29日，中航油在新加坡申请停牌，次日正式向市场公告了已亏3.9亿、潜亏1.6亿美元的消息，合计5.5亿美元。
2005年3月16日，中航油反戈一击，将自己的债权人之一，也是期货市场上的交易对手——J.Aron公司告上了法庭。在起诉状中，中航油称，因J.Aron公司的误导而在期权交易中蒙受巨额损失，要求对方作出赔偿。J.Aron公司是高盛集团旗下专门负责商品交易服务的子公司，在新加坡纸货市场拥有多个盘口，它在中航油巨亏事件中扮演了一个特殊的角色——既是中航油的第八大债权人，亦是中航油在石油期权交易中仅次于三井能源风险管理公司的第二大交易对家。
广告
买进，卖出远期合约的区别？
1、性质不同远期合约类似于一份期权，即持有远期负债（在未来有一笔支出）的银行通过买进远期合约，可以在未来以商定的价格（利率或者汇率）支付利息或者买入货币，这样的话就将在未来支付给别人的货币锁定，达到控制风险的目的；而拥有远期资产（在未来有一笔收入）的银行通过卖出远期合约，可以在未来以商定的价格（利率或者汇率）获得利息或者卖出货币，这样的话可以将未来获得的货币收入锁定，达到控制风险的目的。
2、相对性不同买进和卖出合约是一组相对的行为，你买进合约不就是别人卖出合约吗？交易之所以会存在是因为人们对利率和汇率的走势分析不同，买进合约的人认为未来利率或者汇率会上涨，所以现在要买入一个支付价格的选择权；卖出合约的人认为未来利率或者汇率会下跌，所以现在要将以后卖出的价格锁定。
3、目的不同远期合约的最大作用不是套利，而是套期保值。相关风险远期合约与近期合约的风险性比较远期合约较近期合约交易周期长，时间跨度大，所蕴含的不确定性因素多，加之远期合约成交量及持仓量不如近期合约大，流动性相对差一些，因此呈现远期合约价格波动较近期合约价格波动剧烈且频繁，正因为如此，在金融衍生工具中，对于合约的卖方来说，风险都转嫁给了买方。无论这种风险是否值得考虑，当然都取决于个人选择和实际环境。即便当今多变的市场没有显示出减弱的迹象，但是很多企业都选择了一定程度的确定汇率，以防止出现意外和破坏性的波动状况。显然，通过利用远期合约固定企业国际收支的汇率，财务将处于一个更好的方位来管理企业的支出。他们在特定数量的货币上将有一个预定汇率，使之更好地准备来应付不可预见的市场干扰和其他外部变化。在不确定的时代，企业可以注意去尽可能多地管理他们已选的财务事项。底线是，提前固定汇率，消除波动性风险。
外汇远期和掉期是什么意思
外汇远期（foreignexchangeforwards）本质上是一种预约买卖外汇的交易。即：买卖双方先行签订合同，约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间；到规定的交割日期或在约定的交割期内，按照合同规定条件完成交割。外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。掉期就是即期+远期
