377016基金今天的净值？

分类:理财行情 | 发布时间:2024-03-21 10:47:37 | 浏览:59

1. 摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)的净值和涨幅

根据天天基金提供的数据，摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)今天的净值为0.8931，基金涨幅为0.5400%。

2. 上投亚太基金的累计收益率

根据天天基金提供的数据，近一季上投亚太基金的累计收益率为-7.64%。

3. 摩根亚太优势混合(QDII)基金(377016)的最新净值公布日期

根据天天基金提供的数据，摩根亚太优势混合(QDII)基金(377016)的最新净值公布日期为2023-09-15。

4. 上投摩根亚太优势混合(QDII)基金(377016)的上个交易日净值

根据天天基金提供的数据，上投摩根亚太优势混合(QDII)基金(377016)上个交易日的净值为0.8883。

5. 基金买卖网提供的摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)的相关信息

基金买卖网提供了摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)的一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置、基金行业投资等相关信息。

6. 查询基金净值的方法

可以通过上投摩根基金管理公司官网或***证监会官网来查询摩根亚太优势混合(QDII)基金(377016)的净值。

7. 单位净值的计算方法

单位净值是基金单位份额的价格，计算方法为将摩根亚太优势混合(QDII)基金(377016)中各项资产的价值相加，扣除相关费用后除以总份额。例如，如果基金总份额为500,000份，资产总值为100,000,000元，那么单位净值就是200元。

根据天天基金提供的数据，摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)今天的净值为0.8931，基金涨幅为0.5400%。近一季上投亚太基金的累计收益率为-7.64%。摩根亚太优势混合(QDII)基金(377016)的最新净值公布日期为2023-09-15。上投摩根亚太优势混合(QDII)基金(377016)上个交易日的净值为0.8883。如果想了解更多关于摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)的信息，可以在基金买卖网查询一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置、基金行业投资等相关信息。基金买卖网还提供基金净值查询的服务，可以通过上投摩根基金管理公司官网或***证监会官网查询摩根亚太优势混合(QDII)基金(377016)的净值。单位净值的计算方法是将摩根亚太优势混合(QDII)基金(377016)中各项资产的价值相加，扣除相关费用后除以总份额。